Crea un compte gratuït

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,09 BRL+1,17% (0,44 BRL)
Rang del dia
37,63 BRL – 38,36 BRL
Volum del dia
369,7 M BRL
Rang de 52 setmanes
19,93 BRL – 40,22 BRL

Segueix UGPA3 a Fuolio

Consulta quin pes té UGPA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

UGPA3 en xifres

Capitalització borsària
42,5 kM BRL
PER
12,29
P/VC
2,37
Rendibilitat per dividend (12 m)
5,25%
Deute net/EBITDA
2,00

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de UGPA3 és de 5,25%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 4,56%.

Historial de cotització de UGPA3

02/10/202501/10/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de UGPA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+84,91%+132,37%+214,98%
Volatilitat (anualitzada)37,20%34,23%32,51%
Caiguda màxima-13,59%-44,57%-44,57%
Mesos positius9/1223/3638/60

Quant ha rendit invertir en UGPA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 3.149,82 BRL.

Valor actual en UGPA3
3.149,82 BRL
Rendibilitat del període
+214,98%
Rendibilitat anual
+25,80%
En Ibovespa
1.679,06 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de UGPA3

Valoració

  • PER
    12,29
  • P/VC
    2,37
  • EV/EBITDA
    6,62
  • EV/EBIT
    8,19
  • EV/Ingressos
    0,40
  • P/EBIT
    5,72
  • P/V
    0,28
  • P/FCO
    4,09
  • P/FCL
    8,07
  • Earnings yield
    12,21%
  • Ràtio PEG
    0,65
  • Benefici per acció
    3,10 BRL
  • Valor comptable per acció
    16,09 BRL

Endeutament

  • Deute net
    18,3 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    2,00
  • Deute net/Patrimoni
    0,92
  • Deute/Patrimoni net
    1,38
  • Ràtio de liquiditat
    1,64
  • Prova àcida
    1,26
  • Liquiditat immediata
    0,65

Eficiència

  • Marge brut
    8,39%
  • Marge d'EBITDA
    6,00%
  • Marge operatiu
    4,85%
  • Marge net
    2,36%
  • Rotació de l'actiu
    2,96

Rendibilitat

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    9,70%
  • CAGR benefici (5 anys)
    34,26%
  • Creixement d'ingressos (any)
    6,64%
  • Creixement del benefici (any)
    3,86%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    10,94%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    18,61%

Quin és el preu just de UGPA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 38,09 BRL.

Preu just de Graham
33,49 BRL
12,06% per sota de la cotització

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
13,24 BRL
65,23% per sota de la cotització

0,79 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de UGPA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/VC1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Rendibilitat per dividend8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Benefici per acció2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Valor comptable per acció15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Marge brut6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Marge d'EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Marge net1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Deute net/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Resultats de UGPA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets142,4 kM BRL133,5 kM BRL126 kM BRL143,6 kM BRL109,7 kM BRL81,2 kM BRL
Cost de les vendes-133 kM BRL-123,8 kM BRL-116,7 kM BRL-136,3 kM BRL-104,8 kM BRL-75,6 kM BRL
Benefici brut9358,8 M BRL9687 M BRL9318,2 M BRL7358,5 M BRL4904,9 M BRL5612,9 M BRL
EBITDA6565,4 M BRL6156,2 M BRL5724,1 M BRL4369,6 M BRL2683,2 M BRL3035,6 M BRL
EBIT4979,3 M BRL4943,5 M BRL4577,8 M BRL3348,9 M BRL1769,4 M BRL1768,4 M BRL
Resultat financer-1167,4 M BRL-931,9 M BRL-999,1 M BRL-1469,2 M BRL-762,7 M BRL-269,4 M BRL
Resultat abans d'impostos3811,9 M BRL4011,5 M BRL3578,7 M BRL1879,7 M BRL1006,6 M BRL1499,1 M BRL
Impostos-1063,7 M BRL-1485,6 M BRL-1060,9 M BRL-341,5 M BRL-188 M BRL-571,4 M BRL
Resultat net2453,9 M BRL2362,7 M BRL2439,8 M BRL1800,8 M BRL850,5 M BRL893,4 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

UGPA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
UGPA3Ultrapar Participacoes12,292,375,25%19,25%42,5 kM BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,001,935,21%21,49%45,5 kM BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.24,194,452,40%18,41%32,5 kM BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,762,400,93%15,21%15,2 kM BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,161,040,98%14,52%11,6 kM BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,721,118,03%14,41%11,5 kM BRL

UGPA3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,63%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend24/08/202603/09/20261,00 BRL
Dividend05/12/202516/12/20251,00 BRL
Dividend21/08/202529/08/20250,30 BRL
Dividend06/03/202514/03/20250,45 BRL
Dividend15/08/202423/08/20240,25 BRL
Dividend07/03/202415/03/20240,40 BRL
Dividend17/08/202325/08/20230,25 BRL
Dividend23/02/202303/03/20230,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni23/05/202210/08/20220,41 BRL
Dividend03/03/202211/03/20220,17 BRL
Dividend19/08/202127/08/20210,20 BRL
Dividend04/03/202112/03/20210,44 BRL
Veure les 56 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend27/02/202006/03/20200,24 BRL
Dividend22/08/201930/08/20190,20 BRL
Dividend28/02/201913/03/20190,70 BRL
Dividend09/08/201820/08/20180,56 BRL
Dividend01/03/201812/03/20180,90 BRL
Dividend16/08/201725/08/20170,85 BRL
Dividend01/03/201710/03/20170,87 BRL
Dividend17/08/201626/08/20160,80 BRL
Dividend24/02/201604/03/20160,80 BRL
Dividend12/08/201521/08/20150,80 BRL
Dividend04/03/201512/03/20150,71 BRL
Dividend13/08/201422/08/20140,71 BRL
Dividend26/02/201412/03/20140,71 BRL
Dividend07/08/201316/08/20130,66 BRL
Dividend27/02/201308/03/20130,66 BRL
Dividend08/08/201217/08/20120,51 BRL
Dividend22/02/201202/03/20120,51 BRL
Dividend17/08/201130/08/20110,47 BRL
Dividend02/03/201117/03/20110,47 BRL
Dividend18/08/201027/08/20101,32 BRL
Dividend03/03/201012/03/20101,19 BRL
Dividend19/08/200928/08/20090,89 BRL
Dividend18/03/200902/04/20090,89 BRL
Dividend13/08/200822/08/20080,89 BRL
Dividend27/02/200807/03/20081,78 BRL
Dividend21/02/200702/03/20070,89 BRL
Dividend09/08/200617/08/20060,89 BRL
Dividend22/02/200607/03/20061,23 BRL
Dividend10/08/200522/08/20050,70 BRL
Dividend23/02/200504/03/20050,90 BRL
Dividend16/08/200430/08/20041,33 BRL
Dividend20/02/200403/03/20040,55 BRL
Dividend18/08/200329/08/20030,46 BRL
Dividend24/02/200306/03/20030,63 BRL
Dividend19/08/200203/09/20020,37 BRL
Dividend08/03/200220/03/20020,40 BRL
Interessos sobre el patrimoni05/09/200128/09/20010,57 BRL
Interessos sobre el patrimoni28/12/200005/03/20010,27 BRL
Dividend18/08/200028/09/20000,30 BRL
Dividend09/03/200030/03/20000,24 BRL
Dividend05/09/2001—0,62 BRL
Dividend05/09/2001—2,29 BRL
Dividend27/04/2001—0,19 BRL
Dividend27/04/2001—0,14 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Desdoblament17/04/20192 per 1
Desdoblament17/02/20114 per 1
Agrupament22/08/20051 per 1000
Accions alliberades10/02/200515,00% en accions

Sobre Ultrapar Participacoes

Sector
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Accions emeses
1115,85 M ordinàries
Negociació mitjana diària
361 M BRL
Pes a l'Ibovespa
1,54%
A borsa des de
13/10/1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Preguntes sobre UGPA3

A quant està UGPA3 avui?

UGPA3 està a 38,09 BRL (1,17% en el dia), última operació el 02/10/2026.

Quant va pagar UGPA3 en dividends el 2025?

UGPA3 va pagar 1,75 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 8,37%.

Quins són el PER i el P/VC de UGPA3?

UGPA3 cotitza amb un PER de 12,29 i un P/VC de 2,37.

Quina rendibilitat ha tingut UGPA3 en 12 mesos?

UGPA3 va tenir una rendibilitat de 84,91% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 37,20% i una caiguda màxima de -13,59%.

A quin sector pertany UGPA3?

Ultrapar Participacoes pertany al sector Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.