Crea un compte gratuït

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Rang del dia
8,82 BRL – 9,80 BRL
Volum del dia
74,6 M BRL
Rang de 52 setmanes
5,59 BRL – 14,62 BRL

Segueix SIMH3 a Fuolio

Consulta quin pes té SIMH3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

SIMH3 en xifres

Capitalització borsària
5621,6 M BRL
PER
-30,83
P/VC
0,95
Rendibilitat per dividend (12 m)
1,78%
Deute net/EBITDA
3,31

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de SIMH3 és de 1,78%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 1,51%.

Historial de cotització de SIMH3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de SIMH3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilitat (anualitzada)68,31%59,03%52,91%
Caiguda màxima-49,69%-67,60%-73,20%
Mesos positius4/1213/3625/60

Quant ha rendit invertir en SIMH3?

1.000,00 BRL invertits el 01/10/2021 valdrien avui 525,38 BRL.

Valor actual en SIMH3
525,38 BRL
Rendibilitat del període
-47,46%
Rendibilitat anual
-12,09%
En Ibovespa
1.777,43 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de SIMH3

Valoració

  • PER
    -30,83
  • P/VC
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Ingressos
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/V
    0,13
  • P/FCO
    -10,47
  • P/FCL
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Ràtio PEG
    -0,54
  • Benefici per acció
    -0,31 BRL
  • Valor comptable per acció
    10,09 BRL

Endeutament

  • Deute net
    44 kM BRL
  • Deute net/EBITDA
    3,31
  • Deute net/Patrimoni
    4,48
  • Deute/Patrimoni net
    5,90
  • Ràtio de liquiditat
    1,28
  • Prova àcida
    1,18
  • Liquiditat immediata
    0,57

Eficiència

  • Marge brut
    26,75%
  • Marge d'EBITDA
    29,90%
  • Marge operatiu
    18,84%
  • Marge net
    -0,18%
  • Rotació de l'actiu
    0,49

Rendibilitat

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    32,14%
  • CAGR benefici (5 anys)
    —
  • Creixement d'ingressos (any)
    6,00%
  • Creixement del benefici (any)
    119,92%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    4,23%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    52,22%

Quin és el preu just de SIMH3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 9,63 BRL.

Preu just de Graham
—
No s'aplica a SIMH3: la fórmula necessita benefici i patrimoni positius.

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
3,97 BRL
58,75% per sota de la cotització

0,24 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de SIMH3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador2025202420232022202120202019
PER76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/VC0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Rendibilitat per dividend0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Benefici per acció0,07 BRL-0,23 BRL-0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Valor comptable per acció12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Marge brut26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Marge d'EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Marge net0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Deute net/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Resultats de SIMH3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets43,5 kM BRL41,1 kM BRL31,8 kM BRL24,4 kM BRL13,9 kM BRL9807,1 M BRL
Cost de les vendes-32,1 kM BRL-30,5 kM BRL-23,7 kM BRL-16,8 kM BRL-9382,3 M BRL-7787 M BRL
Benefici brut11,4 kM BRL10,6 kM BRL8143,9 M BRL7591,2 M BRL4483,9 M BRL2020,1 M BRL
EBITDA12,8 kM BRL10,5 kM BRL7968,6 M BRL7003,1 M BRL4189,7 M BRL2141,9 M BRL
EBIT8170,2 M BRL6704,9 M BRL4864,7 M BRL5116,8 M BRL3130,6 M BRL1030 M BRL
Resultat financer-7916,1 M BRL-6293,5 M BRL-5893,7 M BRL-4129,4 M BRL-1217,6 M BRL-374,8 M BRL
Resultat abans d'impostos254,1 M BRL411,4 M BRL-1029,1 M BRL987,4 M BRL1913 M BRL655,2 M BRL
Impostos-38,9 M BRL-317,6 M BRL377,2 M BRL-46,7 M BRL-584 M BRL-229,2 M BRL
Resultat net39,5 M BRL-198,2 M BRL-495,2 M BRL482,1 M BRL822,3 M BRL276 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

SIMH3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5621,6 M BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 kM BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 kM BRL

SIMH3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend03/06/202615/06/20260,17 BRL
Dividend05/05/202519/05/20250,07 BRL
Dividend04/05/202331/05/20230,02 BRL
Interessos sobre el patrimoni27/12/202206/01/20230,14 BRL
Dividend05/05/202218/05/20220,52 BRL
Interessos sobre el patrimoni22/12/202131/01/20220,11 BRL
Dividend29/04/202114/05/20210,23 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/01/202129/01/20210,12 BRL
Desdoblaments, agrupaments i accions alliberades
EsdevenimentÚltim dia amb dretProporció
Agrupament13/02/20261 per 2
Desdoblament10/08/20214 per 1

Sobre Simpar

Sector
Holdings
Segment
Holdings Diversificadas
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Accions emeses
583,76 M ordinàries
Negociació mitjana diària
22,8 M BRL
A borsa des de
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
JSP HoldingDe control48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESDe control4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Preguntes sobre SIMH3

A quant està SIMH3 avui?

SIMH3 està a 9,63 BRL (10,31% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar SIMH3 en dividends el 2025?

SIMH3 va pagar 0,07 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 0,68%.

Quins són el PER i el P/VC de SIMH3?

SIMH3 cotitza amb un PER de -30,83 i un P/VC de 0,95.

Quina rendibilitat ha tingut SIMH3 en 12 mesos?

SIMH3 va tenir una rendibilitat de 6,29% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 68,31% i una caiguda màxima de -49,69%.

A quin sector pertany SIMH3?

Simpar pertany al sector Holdings, segment Holdings Diversificadas.