Crea un compte gratuït

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 BRL+3,12% (1,14 BRL)
Rang del dia
36,86 BRL – 38,27 BRL
Volum del dia
17,5 M BRL
Rang de 52 setmanes
26,95 BRL – 40,89 BRL

Segueix TGMA3 a Fuolio

Consulta quin pes té TGMA3 en el teu patrimoni net, quant t'ha pagat i com de lluny és de la teva assignació objectiu.

Crea un compte gratuït

TGMA3 en xifres

Capitalització borsària
2489,6 M BRL
PER
9,80
P/VC
2,50
Rendibilitat per dividend (12 m)
9,62%
Deute net/EBITDA
0,07

La rendibilitat per dividend a 12 mesos de TGMA3 és de 9,62%, per sobre de la mitjana de 5 anys de 7,67%.

Historial de cotització de TGMA3

01/10/202530/09/2026
Compara amb

Risc i rendibilitat de TGMA3

Tancaments mensuals ajustats per desdoblaments i distribucions.

Mètrica12 mesos36 mesos60 mesos
Rendibilitat+14,85%+83,83%+229,69%
Volatilitat (anualitzada)32,14%25,07%32,28%
Caiguda màxima-24,46%-24,46%-24,46%
Mesos positius8/1224/3637/60

Quant ha rendit invertir en TGMA3?

1.000,00 BRL invertits el 01/09/2021 valdrien avui 3.296,90 BRL.

Valor actual en TGMA3
3.296,90 BRL
Rendibilitat del període
+229,69%
Rendibilitat anual
+26,95%
En Ibovespa
1.657,66 BRL

Amb dividends reinvertits, abans d'impostos i costos, als tancaments de final de mes. Les rendibilitats passades no garanteixen les futures.

Fonamentals de TGMA3

Valoració

  • PER
    9,80
  • P/VC
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Ingressos
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/V
    0,99
  • P/FCO
    12,69
  • P/FCL
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Ràtio PEG
    —
  • Benefici per acció
    3,85 BRL
  • Valor comptable per acció
    15,06 BRL

Endeutament

  • Deute net
    27,3 M BRL
  • Deute net/EBITDA
    0,07
  • Deute net/Patrimoni
    0,03
  • Deute/Patrimoni net
    0,23
  • Ràtio de liquiditat
    2,22
  • Prova àcida
    2,21
  • Liquiditat immediata
    0,56

Eficiència

  • Marge brut
    18,75%
  • Marge d'EBITDA
    15,58%
  • Marge operatiu
    14,23%
  • Marge net
    10,14%
  • Rotació de l'actiu
    1,64

Rendibilitat

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Creixement

  • CAGR ingressos (5 anys)
    18,49%
  • CAGR benefici (5 anys)
    19,75%
  • Creixement d'ingressos (any)
    6,47%
  • Creixement del benefici (any)
    -9,95%
  • Creixement d'ingressos (trimestre)
    13,44%
  • Creixement del benefici (trimestre)
    -9,33%

Quin és el preu just de TGMA3?

Dues fórmules clàssiques de valor, amb les xifres d'avui. La cotització actual és 37,72 BRL.

Preu just de Graham
36,11 BRL
4,26% per sota de la cotització

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham no pagava més d'un PER de 15 ni un P/VC d'1,5. El seu producte, 22,5, multiplicat pel benefici per acció i pel valor comptable per acció dona el preu just.

Preu sostre de Bazin
35,86 BRL
4,94% per sota de la cotització

2,15 BRL (mitjana de 5 anys) ÷ 6%

Décio Bazin només comprava accions que rendissin almenys un 6% anual en distribucions. El preu sostre és la mitjana dels dividends per acció dels últims anys dividida per 6%.

Graham ignora el creixement i el deute; Bazin suposa que les distribucions passades es repetiran. Són referències per comparar, no una recomanació de compra.

Indicadors de TGMA3 per any

Múltiples al preu de tancament de cada any; marges i rendibilitats segons els comptes de l'any.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/VC2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Rendibilitat per dividend11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Benefici per acció3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Valor comptable per acció13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Marge brut19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marge d'EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Marge net10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Deute net/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Resultats de TGMA3

Partida202520242023202220212020
Ingressos nets2225,4 M BRL2090,1 M BRL1583,5 M BRL1370,5 M BRL1007,3 M BRL1012 M BRL
Cost de les vendes-1796,3 M BRL-1639,1 M BRL-1271,7 M BRL-1095,8 M BRL-819,4 M BRL-811,9 M BRL
Benefici brut429,2 M BRL451 M BRL311,8 M BRL274,7 M BRL187,9 M BRL200,1 M BRL
EBITDA358,1 M BRL394,8 M BRL250,9 M BRL223,3 M BRL149,4 M BRL129,6 M BRL
EBIT326,9 M BRL368,7 M BRL226,5 M BRL201,2 M BRL127,4 M BRL106,2 M BRL
Resultat financer11,5 M BRL8,8 M BRL8,9 M BRL6,7 M BRL-3 M BRL-9,2 M BRL
Resultat abans d'impostos338,4 M BRL377,5 M BRL235,5 M BRL207,9 M BRL124,4 M BRL97,1 M BRL
Impostos-95,4 M BRL-106,9 M BRL-53,6 M BRL-48,2 M BRL-16,6 M BRL-23,5 M BRL
Resultat net243 M BRL269,8 M BRL181,4 M BRL159,3 M BRL108,1 M BRL73,6 M BRL

Xifres publicades per l'empresa a la CVM. Deute sense arrendaments; cada trimestre és el trimestre aïllat.

TGMA3 davant del seu sector

Els mateixos indicadors per a les altres accions de l'empresa i les més grans del sector.

AccióPERP/VCRendibilitat per dividend (12 m)ROECapitalització borsària
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2489,6 M BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 kM BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 kM BRL

TGMA3 paga dividends?

Rendibilitat per dividend per any

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Historial de pagaments
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend06/08/202618/08/20260,85 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/08/202618/08/20260,29 BRL
Dividend02/12/202529/12/20251,52 BRL
Dividend06/11/202518/11/20250,79 BRL
Interessos sobre el patrimoni06/11/202518/11/20250,18 BRL
Dividend07/08/202519/08/20251,21 BRL
Interessos sobre el patrimoni07/08/202519/08/20250,14 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/04/202523/04/20250,15 BRL
Dividend09/04/202523/04/20250,44 BRL
Interessos sobre el patrimoni07/11/202421/11/20240,19 BRL
Dividend07/11/202421/11/20240,58 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/08/202421/08/20240,10 BRL
Veure les 83 distribucions
Distribucions anteriors
TipusÚltim dia amb dretPagamentPer acció
Dividend08/08/202421/08/20241,12 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/04/202423/04/20240,18 BRL
Dividend11/04/202423/04/20240,54 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/11/202323/11/20230,14 BRL
Dividend09/11/202323/11/20230,40 BRL
Dividend08/08/202317/08/20230,43 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/08/202317/08/20230,14 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/04/202324/04/20230,15 BRL
Dividend12/04/202324/04/20230,45 BRL
Dividend08/11/202221/11/20220,31 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/11/202221/11/20220,10 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/08/202218/08/20220,09 BRL
Dividend08/08/202218/08/20220,28 BRL
Dividend13/04/202227/04/20220,25 BRL
Interessos sobre el patrimoni13/04/202227/04/20220,08 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/11/202119/11/20210,06 BRL
Dividend09/11/202119/11/20210,19 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/08/202119/08/20210,08 BRL
Dividend09/08/202119/08/20210,25 BRL
Dividend13/04/202127/04/20210,14 BRL
Interessos sobre el patrimoni13/04/202127/04/20210,05 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/11/202024/11/20200,09 BRL
Dividend11/11/202024/11/20200,26 BRL
Dividend12/11/201926/11/20190,52 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/11/201926/11/20190,17 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/09/201916/09/20190,11 BRL
Dividend04/09/201916/09/20190,34 BRL
Interessos sobre el patrimoni24/04/201907/05/20190,11 BRL
Dividend24/04/201907/05/20190,32 BRL
Interessos sobre el patrimoni13/11/201826/11/20180,06 BRL
Dividend13/11/201826/11/20180,18 BRL
Interessos sobre el patrimoni10/08/201822/08/20180,08 BRL
Dividend10/08/201822/08/20180,24 BRL
Interessos sobre el patrimoni20/04/201804/05/20180,17 BRL
Dividend20/04/201804/05/20180,42 BRL
Dividend09/11/201722/11/20170,06 BRL
Interessos sobre el patrimoni09/11/201722/11/20170,06 BRL
Dividend09/08/201721/08/20170,22 BRL
Dividend31/08/201510/09/20150,08 BRL
Dividend29/04/201412/05/20140,26 BRL
Dividend12/11/201327/11/20130,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni12/11/201327/11/20130,08 BRL
Dividend16/08/201328/08/20130,14 BRL
Interessos sobre el patrimoni16/08/201328/08/20130,09 BRL
Dividend30/04/201313/05/20130,45 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/11/201223/11/20120,14 BRL
Dividend08/11/201223/11/20120,12 BRL
Dividend17/08/201230/08/20120,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni17/08/201230/08/20120,11 BRL
Dividend10/04/201220/04/20120,45 BRL
Dividend08/11/201123/11/20110,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni08/11/201123/11/20110,12 BRL
Dividend11/08/201125/08/20110,15 BRL
Interessos sobre el patrimoni11/08/201125/08/20110,12 BRL
Dividend04/04/201118/04/20110,45 BRL
Dividend04/11/201026/11/20100,14 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/11/201026/11/20100,11 BRL
Interessos sobre el patrimoni04/08/201018/08/20100,14 BRL
Dividend04/08/201018/08/20100,11 BRL
Dividend20/04/201030/04/20100,45 BRL
Dividend28/10/200912/11/20090,15 BRL
Dividend13/08/200924/08/20090,30 BRL
Dividend30/04/200912/05/20090,19 BRL
Dividend09/03/200918/03/20090,18 BRL
Dividend13/10/200822/10/20080,23 BRL
Dividend27/08/200805/09/20080,22 BRL
Dividend23/04/200805/05/20080,09 BRL
Dividend17/03/200826/03/20080,31 BRL
Dividend09/11/200721/11/20070,11 BRL
Dividend28/04/2017—0,12 BRL
Dividend10/08/2007—0,11 BRL

Sobre Tegma Gestao Logistica

Sector
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment de cotització
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Accions emeses
66 M ordinàries
Negociació mitjana diària
9,3 M BRL
A borsa des de
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Web per a inversors
AccionistesA 31/12/2026, segons el Formulário de Referência presentat a la CVM.
AccionistaOrdinàriesPreferentsTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.De control24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.De control20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDADe control7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCODe control0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Preguntes sobre TGMA3

A quant està TGMA3 avui?

TGMA3 està a 37,72 BRL (3,12% en el dia), última operació el 30/09/2026.

Quant va pagar TGMA3 en dividends el 2025?

TGMA3 va pagar 4,43 BRL per acció el 2025, una rendibilitat per dividend de 11,98%.

Quins són el PER i el P/VC de TGMA3?

TGMA3 cotitza amb un PER de 9,80 i un P/VC de 2,50.

Quina rendibilitat ha tingut TGMA3 en 12 mesos?

TGMA3 va tenir una rendibilitat de 14,85% en 12 mesos, amb una volatilitat anualitzada de 32,14% i una caiguda màxima de -24,46%.

A quin sector pertany TGMA3?

Tegma Gestao Logistica pertany al sector Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.