B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 R$-0,48% (-1,81 R$)Aktualizováno 01.10.26 2:16

Denní rozpětí: 378,00 R$ – 380,00 R$
Denní objem: 24,2 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 343,00 R$ – 535,00 R$

Sledujte BMKS3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má BMKS3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

BMKS3 v číslech

Tržní kapitalizace: 171,9 mil. R$

P/E: 2,89

P/BV: 0,83

Dividendový výnos (12 m): 34,41%

12měsíční dividendový výnos BMKS3 je 34,41%, nad jeho 5letým průměrem 14,28%.

Historie kurzu BMKS3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos BMKS3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+14,42%	+89,05%	+227,86%
Volatilita (anualizovaná)	18,66%	21,19%	24,04%
Největší pokles	-7,24%	-21,00%	-21,00%
Kladné měsíce	5/12	18/36	31/60

Kolik vynesla investice do BMKS3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 3 278,64 R$.

Hodnota dnes v BMKS3: 3 278,64 R$

Výnos za období: +227,86%

Výnos za rok: +26,81%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele BMKS3

Ocenění

P/E
2,89
P/BV
0,83
EV/EBITDA
-0,37
EV/EBIT
-0,37
EV/Tržby
0,70
P/EBIT
-6,84
P/S
12,86
P/OCF
2,90
P/FCF
2,91
Výnosnost zisku
-268,38%
Ukazatel PEG
0,01
Zisk na akcii
130,97 R$
Účetní hodnota na akcii
454,44 R$

Zadluženost

Čistý dluh
-162,5 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
—
Čistý dluh/vlastní kapitál
-0,79
Dluh/vlastní kapitál
0,01
Běžná likvidita
9,61
Pohotová likvidita
9,13
Okamžitá likvidita
8,72

Efektivita

Hrubá marže
28,02%
Marže EBITDA
-187,10%
Provozní marže
-188,07%
Čistá marže
445,49%
Obrat aktiv
0,05

Ziskovost

ROE
28,82%
ROA
23,68%
ROIC
-35,25%
Payout
99,30%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
-9,88%
CAGR zisku (5 let)
78,71%
Růst tržeb (rok)
-3,78%
Růst zisku (rok)
292,71%
Růst tržeb (čtvrtletí)
-14,61%
Růst zisku (čtvrtletí)
295,37%

Jaká je férová cena BMKS3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 378,00 R$.

Férová cena podle Grahama: 1 157,21 R$; 206,14% nad kurzem

√(22,50 × 130,97 R$ × 454,44 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 853,29 R$; 125,74% nad kurzem

51,20 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele BMKS3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	3,00	9,77	9,18	5,47	13,46	32,90	46,56	34,66
P/BV	0,93	0,73	0,79	0,71	0,56	0,60	0,66	0,70
EV/EBITDA	—	-5,27	0,15	-2,64	-7,63	-10,32	—	—
Dividendový výnos	34,22%	12,16%	16,05%	5,66%	3,33%	2,41%	3,05%	6,31%
Zisk na akcii	129,85 R$	33,06 R$	39,21 R$	57,72 R$	17,72 R$	7,66 R$	5,91 R$	8,15 R$
Účetní hodnota na akcii	418,39 R$	444,30 R$	454,03 R$	447,39 R$	422,14 R$	418,81 R$	418,50 R$	405,66 R$
ROE	31,03%	7,44%	8,64%	12,90%	4,20%	1,83%	1,41%	2,01%
ROIC	-48,34%	4,45%	4,91%	26,62%	5,27%	2,21%	-7,06%	-7,69%
Hrubá marže	28,87%	30,62%	29,47%	25,23%	33,71%	31,27%	26,66%	28,86%
Marže EBITDA	-168,10%	16,97%	18,81%	57,07%	26,61%	15,24%	-18,70%	-29,92%
Čistá marže	407,40%	99,81%	112,09%	141,77%	45,68%	15,98%	17,31%	26,70%
Čistý dluh/EBITDA	—	-62,74	-54,57	-16,24	-30,73	-44,82	—	—

Finanční výkazy BMKS3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	14,5 mil. R$	15,1 mil. R$	15,9 mil. R$	18,5 mil. R$	17,6 mil. R$	21,8 mil. R$
Náklady na prodej	-10,3 mil. R$	-10,5 mil. R$	-11,2 mil. R$	-13,8 mil. R$	-11,7 mil. R$	-15 mil. R$
Hrubý zisk	4,2 mil. R$	4,6 mil. R$	4,7 mil. R$	4,7 mil. R$	5,9 mil. R$	6,8 mil. R$
EBITDA	-24,4 mil. R$	2,6 mil. R$	3 mil. R$	10,6 mil. R$	4,7 mil. R$	3,3 mil. R$
EBIT	-24,5 mil. R$	2,4 mil. R$	2,9 mil. R$	10,5 mil. R$	3,1 mil. R$	1,4 mil. R$
Finanční výsledek	120,7 mil. R$	17,3 mil. R$	21,3 mil. R$	21,9 mil. R$	6,8 mil. R$	3,9 mil. R$
Zisk před zdaněním	96,2 mil. R$	19,8 mil. R$	24,2 mil. R$	32,4 mil. R$	9,9 mil. R$	5,3 mil. R$
Daně	-37,2 mil. R$	-4,7 mil. R$	-6,4 mil. R$	-6,1 mil. R$	-1,9 mil. R$	-1,8 mil. R$
Čistý zisk	59 mil. R$	15 mil. R$	17,8 mil. R$	26,2 mil. R$	8,1 mil. R$	3,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

BMKS3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
BMKS3Bicicletas Monark	2,89	0,83	34,41%	28,82%	171,9 mil. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,96%	18,40%	5,6 mld. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 mld. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,53	2,61	9,10%	14,89%	5,2 mld. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,35	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 mld. R$
TRIS3TRISUL S.A.	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 mld. R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,06	1,23	4,00%	24,27%	616,8 mil. R$

Vyplácí BMKS3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

10,00%2017
6,31%2018
3,05%2019
2,41%2020
3,33%2021
5,66%2022
16,05%2023
12,16%2024
34,22%2025
7,95%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	29. 12. 2025	29. 09. 2026	20,00 R$
Dividenda	30. 04. 2026	29. 06. 2026	10,06 R$
Dividenda	25. 11. 2025	02. 12. 2025	100,00 R$
Dividenda	30. 04. 2025	26. 06. 2025	33,13 R$
Dividenda	30. 04. 2024	27. 06. 2024	39,27 R$
Dividenda	28. 04. 2023	27. 06. 2023	57,79 R$
Dividenda	29. 04. 2022	28. 06. 2022	17,88 R$
Dividenda	30. 04. 2021	29. 06. 2021	7,93 R$
Dividenda	30. 04. 2020	29. 06. 2020	6,08 R$
Dividenda	26. 04. 2019	25. 06. 2019	8,38 R$
Dividenda	27. 04. 2018	26. 06. 2018	17,83 R$
Dividenda	28. 04. 2017	27. 06. 2017	34,48 R$

Zobrazit všech 35 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	29. 04. 2016	28. 06. 2016	22,74 R$
Dividenda	29. 04. 2015	26. 06. 2015	29,69 R$
Dividenda	25. 04. 2014	24. 06. 2014	23,37 R$
Dividenda	26. 04. 2013	26. 06. 2013	36,24 R$
Dividenda	30. 04. 2012	29. 06. 2012	51,26 R$
Dividenda	28. 04. 2011	27. 06. 2011	367,72 R$
Dividenda	29. 04. 2010	29. 06. 2010	24,53 R$
Dividenda	29. 04. 2009	29. 06. 2009	22,34 R$
Dividenda	29. 04. 2008	27. 06. 2008	27,98 R$
Dividenda	27. 04. 2007	—	25,00 R$
Dividenda	28. 04. 2006	—	26,00 R$
Dividenda	29. 04. 2005	—	25,00 R$
Dividenda	30. 04. 2004	—	8,00 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 12. 2003	—	38,00 R$
Dividenda	30. 04. 2003	—	22,50 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2002	—	38,00 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 12. 2001	—	34,90 R$
Dividenda	27. 04. 2001	—	12,00 R$
Dividenda	28. 04. 2000	—	12,00 R$
Dividenda	30. 04. 1999	—	12,00 R$
Dividenda	13. 05. 1998	—	10,00 R$
Dividenda	13. 06. 1997	—	14,13 R$
Dividenda	20. 06. 1996	—	2,26 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Zpětné štěpení	31. 05. 1988	1 za 1
Bonusové akcie	27. 02. 1980	10,00% v akciích
Bonusové akcie	09. 03. 1979	20,00% v akciích

O společnosti Bicicletas Monark

Sektor: Consumo Cíclico
Odvětví: Bicicletas
Segment kotace: Tradiční
Tag along: 80,00%
Free float: 22,00%
Vydané akcie: 454,75 tis. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 12,3 tis. R$
Na burze od: 28. 11. 1973
CNPJ: 56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAOvládající	63,46%	0,00%	63,46%
SEB FORVALTNINGS AB	10,00%	0,00%	10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAOvládající	8,79%	0,00%	8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAOvládající	2,36%	0,00%	2,36%
SYLVIO MARZAGÃOOvládající	2,36%	0,00%	2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAOvládající	0,76%	0,00%	0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	0,27%	0,00%	0,27%
Outros	12,00%	0,00%	12,00%

Dotazy k BMKS3

Kolik dnes stojí BMKS3?

BMKS3 se obchoduje za 378,00 R$ (-0,48% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil BMKS3 na dividendách v roce 2025?

BMKS3 vyplatil 133,13 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 34,22%.

Jaké je P/E a P/BV u BMKS3?

BMKS3 se obchoduje s P/E 2,89 a P/BV 0,83.

Jaký výnos měl BMKS3 za 12 měsíců?

BMKS3 dosáhl výnosu 14,42% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 18,66% a největším poklesem -7,24%.

V jakém sektoru BMKS3 působí?

Bicicletas Monark působí v sektoru Consumo Cíclico, odvětví Bicicletas.