Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

DOTZ3

Dotz SA

10,49 R$+4,38% (0,44 R$)
Denní rozpětí
9,80 R$ – 10,52 R$
Denní objem
597,9 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
2,65 R$ – 13,46 R$

Sledujte DOTZ3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má DOTZ3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

DOTZ3 v číslech

Tržní kapitalizace
139,7 mil. R$
P/E
4,87
P/BV
-0,64
Dividendový výnos (12 m)
0,00%
Čistý dluh/EBITDA
1,05

DOTZ3 se obchoduje za 4,87násobek zisku za posledních 12 měsíců.

Historie kurzu DOTZ3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos DOTZ3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+32,28%+7,04%-73,78%
Volatilita (anualizovaná)116,51%106,99%95,00%
Největší pokles-61,66%-70,50%-92,62%
Kladné měsíce7/1219/3627/60

Kolik vynesla investice do DOTZ3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 262,25 R$.

Hodnota dnes v DOTZ3
262,25 R$
Výnos za období
-73,78%
Výnos za rok
-23,50%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele DOTZ3

Ocenění

  • P/E
    4,87
  • P/BV
    -0,64
  • EV/EBITDA
    2,27
  • EV/EBIT
    2,96
  • EV/Tržby
    0,71
  • P/EBIT
    1,58
  • P/S
    0,38
  • P/OCF
    -0,69
  • P/FCF
    -0,68
  • Výnosnost zisku
    33,79%
  • Ukazatel PEG
    0,00
  • Zisk na akcii
    2,15 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    -16,31 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    121,6 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    1,05
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    -0,56
  • Dluh/vlastní kapitál
    -0,74
  • Běžná likvidita
    1,18
  • Pohotová likvidita
    1,18
  • Okamžitá likvidita
    0,14

Efektivita

  • Hrubá marže
    63,62%
  • Marže EBITDA
    31,25%
  • Provozní marže
    23,93%
  • Čistá marže
    7,77%
  • Obrat aktiv
    0,84

Ziskovost

  • ROE
    -13,20%
  • ROA
    6,56%
  • ROIC
    —
  • Payout
    0,00%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    —
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    49,84%
  • Růst zisku (rok)
    97,16%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    108,48%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    3 614,64%

Ukazatele DOTZ3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2025202420232022202120202019
P/E-99,42-2,38-0,17-1,79-4,26——
P/BV-0,19-0,16-0,05-1,01-4,51——
EV/EBITDA3,043,55—————
Zisk na akcii-0,04 R$-1,24 R$-4,57 R$-0,72 R$-0,63 R$-4,76 R$-1,34 R$
Účetní hodnota na akcii-18,53 R$-18,50 R$-17,36 R$-1,28 R$-0,59 R$-27,60 R$-22,80 R$
ROE0,19%6,69%26,31%56,19%105,75%17,25%5,89%
Hrubá marže73,18%82,32%85,80%89,35%89,34%89,70%93,60%
Marže EBITDA26,51%14,62%-21,17%-60,46%-46,85%-2,47%3,10%
Čistá marže-0,20%-10,70%-43,63%-68,43%-66,61%-57,13%-14,07%
Čistý dluh/EBITDA2,281,81————15,20

Finanční výkazy DOTZ3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby230,8 mil. R$154 mil. R$138,7 mil. R$139,1 mil. R$123,5 mil. R$111 mil. R$
Náklady na prodej-61,9 mil. R$-27,2 mil. R$-19,7 mil. R$-14,8 mil. R$-13,2 mil. R$-11,4 mil. R$
Hrubý zisk168,9 mil. R$126,8 mil. R$119 mil. R$124,3 mil. R$110,3 mil. R$99,6 mil. R$
EBITDA61,2 mil. R$22,5 mil. R$-29,4 mil. R$-84,1 mil. R$-57,9 mil. R$-2,7 mil. R$
EBIT33,8 mil. R$-7 mil. R$-58,5 mil. R$-104,8 mil. R$-73,4 mil. R$-16,5 mil. R$
Finanční výsledek-21,4 mil. R$-9,4 mil. R$-1,9 mil. R$10,4 mil. R$-7,5 mil. R$-46,1 mil. R$
Zisk před zdaněním12,4 mil. R$-16,5 mil. R$-60,4 mil. R$-94,4 mil. R$-80,9 mil. R$-62,6 mil. R$
Daně-12,9 mil. R$-2 tis. R$-138 tis. R$-784 tis. R$-1,4 mil. R$-1,7 mil. R$
Čistý zisk-469 tis. R$-16,5 mil. R$-60,5 mil. R$-95,2 mil. R$-82,3 mil. R$-63,4 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

DOTZ3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
DOTZ3Dotz4,87-0,640,00%-13,20%139,7 mil. R$
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%19,4 mld. R$
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 mld. R$
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 mld. R$
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%2,2 mld. R$
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,2 mld. R$
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 mil. R$

Vyplácí DOTZ3 dividendy?

DOTZ3 nemá evidované žádné výplaty.

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení21. 12. 20231 za 10

O společnosti Dotz

Sektor
Serviços
Odvětví
Programas de Fidelização
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
30,78%
Vydané akcie
13,32 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
712,7 tis. R$
Na burze od
31. 05. 2021
CNPJ
18.174.270/0001-84

A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesOvládající66,53%0,00%66,53%
San Siro FIP Multiestratégia7,50%0,00%7,50%
CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE6,12%0,00%6,12%
ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD4,96%0,00%4,96%
Outros13,56%0,00%13,56%
Ações Tesouraria1,34%0,00%1,34%

Dotazy k DOTZ3

Kolik dnes stojí DOTZ3?

DOTZ3 se obchoduje za 10,49 R$ (4,38% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u DOTZ3?

DOTZ3 se obchoduje s P/E 4,87 a P/BV -0,64.

Jaký výnos měl DOTZ3 za 12 měsíců?

DOTZ3 dosáhl výnosu 32,28% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 116,51% a největším poklesem -61,66%.

V jakém sektoru DOTZ3 působí?

Dotz působí v sektoru Serviços, odvětví Programas de Fidelização.