B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 R$+2,84% (0,77 R$)Aktualizováno 01.10.26 2:16

Denní rozpětí: 27,18 R$ – 28,07 R$
Denní objem: 345 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 16,03 R$ – 28,15 R$

Sledujte ENEV3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má ENEV3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

ENEV3 v číslech

Tržní kapitalizace: 54,2 mld. R$

P/E: 56,29

P/BV: 2,66

Dividendový výnos (12 m): 0,00%

Čistý dluh/EBITDA: 5,84

ENEV3 se obchoduje za 56,29násobek zisku za posledních 12 měsíců.

Historie kurzu ENEV3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos ENEV3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+64,35%	+125,54%	+65,15%
Volatilita (anualizovaná)	20,04%	24,84%	25,57%
Největší pokles	-5,35%	-24,62%	-36,43%
Kladné měsíce	9/12	22/36	35/60

Kolik vynesla investice do ENEV3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 651,49 R$.

Hodnota dnes v ENEV3: 1 651,49 R$

Výnos za období: +65,15%

Výnos za rok: +10,56%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele ENEV3

Ocenění

P/E
56,29
P/BV
2,66
EV/EBITDA
14,53
EV/EBIT
25,09
EV/Tržby
4,74
P/EBIT
15,00
P/S
2,83
P/OCF
8,95
P/FCF
-122,14
Výnosnost zisku
3,99%
Ukazatel PEG
0,10
Zisk na akcii
0,50 R$
Účetní hodnota na akcii
10,47 R$

Zadluženost

Čistý dluh
36,5 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
5,84
Čistý dluh/vlastní kapitál
1,66
Dluh/vlastní kapitál
1,77
Běžná likvidita
1,28
Pohotová likvidita
1,19
Okamžitá likvidita
0,40

Efektivita

Hrubá marže
25,73%
Marže EBITDA
32,61%
Provozní marže
18,88%
Čistá marže
8,02%
Obrat aktiv
0,33

Ziskovost

ROE
4,73%
ROA
2,64%
ROIC
5,37%
Payout
0,00%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
38,91%
CAGR zisku (5 let)
-1,97%
Růst tržeb (rok)
61,72%
Růst zisku (rok)
2 655,28%
Růst tržeb (čtvrtletí)
24,45%
Růst zisku (čtvrtletí)
547,74%

Jaká je férová cena ENEV3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 27,87 R$.

Férová cena podle Grahama: 10,80 R$; 61,25% pod kurzem

√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: —; Pro ENEV3 neplatí: za posledních pět let nic nevyplatila.

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele ENEV3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	33,77	484,38	99,08	50,31	15,48	78,03	22,96	5,71
P/BV	1,83	1,01	1,44	1,38	2,02	9,91	2,00	0,81
EV/EBITDA	10,73	12,04	12,72	23,04	13,72	55,96	14,91	6,82
Zisk na akcii	0,60 R$	0,02 R$	0,14 R$	0,24 R$	0,91 R$	0,80 R$	1,90 R$	2,82 R$
Účetní hodnota na akcii	11,05 R$	10,46 R$	9,43 R$	8,67 R$	7,01 R$	6,26 R$	21,85 R$	19,95 R$
ROE	5,41%	0,21%	1,46%	2,74%	13,04%	12,71%	8,71%	14,13%
ROIC	4,95%	0,00%	5,58%	2,13%	6,32%	5,94%	6,52%	9,41%
Hrubá marže	29,35%	34,72%	36,78%	30,63%	37,91%	46,19%	39,45%	40,08%
Marže EBITDA	35,33%	34,26%	42,45%	34,63%	42,94%	49,30%	46,43%	49,95%
Čistá marže	6,29%	0,37%	2,16%	6,13%	22,90%	31,07%	19,15%	28,37%
Čistý dluh/EBITDA	4,72	6,83	7,69	14,14	5,47	6,79	5,44	3,58

Finanční výkazy ENEV3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	18,4 mld. R$	11,4 mld. R$	10,1 mld. R$	6,1 mld. R$	5,1 mld. R$	3,2 mld. R$
Náklady na prodej	-13 mld. R$	-7,4 mld. R$	-6,4 mld. R$	-4,3 mld. R$	-3,2 mld. R$	-1,7 mld. R$
Hrubý zisk	5,4 mld. R$	4 mld. R$	3,7 mld. R$	1,9 mld. R$	1,9 mld. R$	1,5 mld. R$
EBITDA	6,5 mld. R$	3,9 mld. R$	4,3 mld. R$	2,1 mld. R$	2,2 mld. R$	1,6 mld. R$
EBIT	3,7 mld. R$	2,2 mld. R$	2,7 mld. R$	1,3 mld. R$	1,6 mld. R$	1,1 mld. R$
Finanční výsledek	-1,3 mld. R$	-3,6 mld. R$	-2,4 mld. R$	-767,2 mil. R$	-186,5 mil. R$	-299,7 mil. R$
Zisk před zdaněním	2,4 mld. R$	-1,3 mld. R$	281,6 mil. R$	516,8 mil. R$	1,4 mld. R$	817,1 mil. R$
Daně	-740,4 mil. R$	1,9 mld. R$	21,9 mil. R$	-141 mil. R$	-232 mil. R$	189,4 mil. R$
Čistý zisk	1,2 mld. R$	42 mil. R$	217,7 mil. R$	375,8 mil. R$	1,2 mld. R$	1 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

ENEV3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
ENEV3Eneva	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$

Vyplácí ENEV3 dividendy?

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	28. 04. 2009	25. 06. 2009	7,10 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	11. 03. 2021	4 za 1
Zpětné štěpení	11. 05. 2016	1 za 100
Štěpení	16. 08. 2012	3 za 1
Štěpení	20. 07. 2009	20 za 1

O společnosti Eneva

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 98,57%
Vydané akcie: 1,94 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 249,5 mil. R$
Váha v Ibovespa: 2,05%
Na burze od: 14. 12. 2007
CNPJ: 04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Banco BTG Pactual S.A.	25,63%	0,00%	25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,50%	0,00%	22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.	7,10%	0,00%	7,10%
Outros	43,53%	0,00%	43,53%
Ações Tesouraria	1,24%	0,00%	1,24%

Dotazy k ENEV3

Kolik dnes stojí ENEV3?

ENEV3 se obchoduje za 27,87 R$ (2,84% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u ENEV3?

ENEV3 se obchoduje s P/E 56,29 a P/BV 2,66.

Jaký výnos měl ENEV3 za 12 měsíců?

ENEV3 dosáhl výnosu 64,35% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 20,04% a největším poklesem -5,35%.

V jakém sektoru ENEV3 působí?

Eneva působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.