B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 R$+2,21% (0,88 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 40,12 R$ – 41,05 R$
Denní objem: 537 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 33,61 R$ – 46,32 R$

Sledujte EQTL3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má EQTL3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

EQTL3 v číslech

Tržní kapitalizace: 51,2 mld. R$

P/E: 53,42

P/BV: 1,96

Dividendový výnos (12 m): 3,89%

Čistý dluh/EBITDA: 8,70

12měsíční dividendový výnos EQTL3 je 3,89%, nad jeho 5letým průměrem 2,80%.

Historie kurzu EQTL3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos EQTL3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+15,65%	+39,29%	+100,05%
Volatilita (anualizovaná)	20,86%	21,07%	21,65%
Největší pokles	-13,35%	-22,11%	-22,11%
Kladné měsíce	7/12	19/36	33/60

Kolik vynesla investice do EQTL3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 760,28 R$.

Hodnota dnes v EQTL3: 1 760,28 R$

Výnos za období: +76,03%

Výnos za rok: +11,98%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele EQTL3

Ocenění

P/E
53,42
P/BV
1,96
EV/EBITDA
13,54
EV/EBIT
18,82
EV/Tržby
2,65
P/EBIT
6,73
P/S
0,95
P/OCF
17,32
P/FCF
-11,52
Výnosnost zisku
5,31%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
0,76 R$
Účetní hodnota na akcii
20,74 R$

Zadluženost

Čistý dluh
92,1 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
8,70
Čistý dluh/vlastní kapitál
3,21
Dluh/vlastní kapitál
3,53
Běžná likvidita
1,57
Pohotová likvidita
1,55
Okamžitá likvidita
0,55

Efektivita

Hrubá marže
25,57%
Marže EBITDA
19,57%
Provozní marže
14,08%
Čistá marže
3,27%
Obrat aktiv
0,45

Ziskovost

ROE
3,67%
ROA
1,49%
ROIC
5,00%
Payout
208,06%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
23,39%
CAGR zisku (5 let)
-20,36%
Růst tržeb (rok)
14,78%
Růst zisku (rok)
-40,31%
Růst tržeb (čtvrtletí)
9,24%
Růst zisku (čtvrtletí)
-73,77%

Jaká je férová cena EQTL3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 40,65 R$.

Férová cena podle Grahama: 18,85 R$; 53,64% pod kurzem

√(22,50 × 0,76 R$ × 20,74 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 14,66 R$; 63,93% pod kurzem

0,88 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele EQTL3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	28,89	12,22	19,74	22,18	6,90	7,85	9,52	16,37
P/BV	1,71	1,15	1,62	1,64	1,75	1,90	2,35	2,29
EV/EBITDA	11,57	9,80	10,49	12,09	8,86	7,01	8,04	10,54
Dividendový výnos	5,82%	1,64%	0,98%	2,37%	3,19%	1,38%	4,17%	8,13%
Zisk na akcii	1,33 R$	2,24 R$	1,81 R$	1,22 R$	3,27 R$	2,95 R$	2,39 R$	4,55 R$
Účetní hodnota na akcii	22,50 R$	23,84 R$	22,04 R$	16,45 R$	12,94 R$	12,15 R$	9,67 R$	32,48 R$
ROE	5,92%	9,41%	8,21%	7,40%	25,30%	24,23%	24,72%	14,01%
ROIC	6,37%	8,22%	8,61%	5,66%	12,40%	13,78%	12,02%	10,33%
Hrubá marže	26,13%	28,78%	29,63%	31,57%	28,45%	33,46%	30,48%	25,91%
Marže EBITDA	20,92%	23,85%	23,23%	23,91%	23,81%	30,72%	26,27%	22,34%
Čistá marže	3,22%	6,20%	5,06%	5,06%	15,24%	16,63%	12,85%	8,16%
Čistý dluh/EBITDA	7,11	6,63	6,18	7,40	4,44	2,76	3,38	4,56

Finanční výkazy EQTL3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	52,1 mld. R$	45,4 mld. R$	41 mld. R$	27,1 mld. R$	24,2 mld. R$	17,9 mld. R$
Náklady na prodej	-38,5 mld. R$	-32,3 mld. R$	-28,8 mld. R$	-18,6 mld. R$	-17,3 mld. R$	-11,9 mld. R$
Hrubý zisk	13,6 mld. R$	13,1 mld. R$	12,1 mld. R$	8,6 mld. R$	6,9 mld. R$	6 mld. R$
EBITDA	10,9 mld. R$	10,8 mld. R$	9,5 mld. R$	6,5 mld. R$	5,8 mld. R$	5,5 mld. R$
EBIT	8,1 mld. R$	8,6 mld. R$	7,6 mld. R$	5,3 mld. R$	5 mld. R$	4,8 mld. R$
Finanční výsledek	-5,7 mld. R$	-4,7 mld. R$	-4,6 mld. R$	-2,6 mld. R$	-818,1 mil. R$	-424,1 mil. R$
Zisk před zdaněním	2,5 mld. R$	3,9 mld. R$	3 mld. R$	2,7 mld. R$	4,2 mld. R$	4,4 mld. R$
Daně	-421,8 mil. R$	-127,9 mil. R$	-158,5 mil. R$	-770,7 mil. R$	133,1 mil. R$	-910,6 mil. R$
Čistý zisk	1,7 mld. R$	2,8 mld. R$	2,1 mld. R$	1,4 mld. R$	3,7 mld. R$	3 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

EQTL3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
EQTL3Equatorial	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld. R$

Vyplácí EQTL3 dividendy?

Oznámené výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	29. 12. 2025	30. 12. 2026	0,13 R$

Dividendový výnos podle roku

6,77%2017
8,13%2018
4,17%2019
1,38%2020
3,19%2021
2,37%2022
0,98%2023
1,64%2024
5,82%2025
0,00%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	05. 11. 2025	17. 11. 2025	0,65 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 11. 2025	17. 11. 2025	0,80 R$
Dividenda	30. 04. 2025	28. 05. 2025	0,53 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 04. 2025	28. 05. 2025	0,17 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 01. 2025	20. 02. 2025	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 2024	10. 06. 2024	0,45 R$
Dividenda	28. 04. 2023	09. 06. 2023	0,35 R$
Dividenda	29. 04. 2022	29. 12. 2022	0,64 R$
Dividenda	30. 04. 2021	29. 12. 2021	0,72 R$
Dividenda	17. 07. 2020	23. 12. 2020	0,32 R$
Dividenda	30. 04. 2019	18. 12. 2019	0,95 R$
Dividenda	27. 04. 2018	19. 12. 2018	1,10 R$

Zobrazit všech 35 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	03. 01. 2018	19. 12. 2018	0,11 R$
Dividenda	27. 04. 2017	21. 12. 2017	0,61 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 12. 2016	21. 12. 2017	0,28 R$
Dividenda	15. 04. 2016	15. 12. 2016	0,65 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 12. 2015	15. 12. 2016	0,35 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 12. 2014	14. 12. 2015	0,30 R$
Dividenda	25. 04. 2014	12. 12. 2014	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 2013	13. 12. 2013	0,09 R$
Dividenda	19. 03. 2012	18. 12. 2012	0,15 R$
Dividenda	29. 04. 2011	20. 05. 2011	1,52 R$
Dividenda	29. 04. 2011	20. 05. 2011	0,28 R$
Dividenda	29. 04. 2010	17. 05. 2010	0,40 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 2009	17. 05. 2010	0,07 R$
Dividenda	18. 04. 2008	07. 05. 2008	1,29 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 2007	07. 05. 2008	0,07 R$
Dividenda	05. 04. 2007	07. 05. 2007	0,55 R$
Dividenda	30. 12. 2016	—	1,00 R$
Dividenda	17. 04. 2015	—	0,48 R$
Ostatní	22. 05. 2009	—	0,78 R$
Dividenda	20. 03. 2009	—	0,11 R$
Dividenda	20. 03. 2009	—	0,86 R$
Dividenda	20. 03. 2009	—	0,82 R$
Úrok na vlastní kapitál	22. 12. 2008	—	0,11 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	27. 11. 2019	5 za 1
Zpětné štěpení	04. 04. 2008	1 za 3

O společnosti Equatorial

Sektor: Energia
Odvětví: Energia Elétrica
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 98,93%
Vydané akcie: 1,26 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 333,2 mil. R$
Váha v Ibovespa: 1,92%
Na burze od: 03. 04. 2006
CNPJ: 03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	10,04%	0,00%	10,04%
BLACKROCK, INC.	9,98%	0,00%	9,98%
Squadra Investimentos	4,58%	0,00%	4,58%
Canada Pension Plan Investment Board	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	70,59%	0,00%	70,59%
Ações Tesouraria	0,24%	0,00%	0,24%

Dotazy k EQTL3

Kolik dnes stojí EQTL3?

EQTL3 se obchoduje za 40,65 R$ (2,21% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil EQTL3 na dividendách v roce 2025?

EQTL3 vyplatil 2,24 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 5,82%.

Kdy bude příští dividenda EQTL3?

Příští oznámená výplata je 0,13 R$ na akcii dne 30. 12. 2026.

Jaké je P/E a P/BV u EQTL3?

EQTL3 se obchoduje s P/E 53,42 a P/BV 1,96.

Jaký výnos měl EQTL3 za 12 měsíců?

EQTL3 dosáhl výnosu 15,65% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 20,86% a největším poklesem -13,35%.

V jakém sektoru EQTL3 působí?

Equatorial působí v sektoru Energia, odvětví Energia Elétrica.