Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 R$-0,05% (-0,01 R$)
Denní rozpětí
20,60 R$ – 21,04 R$
Denní objem
249,7 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů
14,75 R$ – 22,62 R$

Sledujte GGBR3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má GGBR3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

GGBR3 v číslech

Tržní kapitalizace
45,4 mld. R$
P/E
18,25
P/BV
0,76
Dividendový výnos (12 m)
3,83%
Čistý dluh/EBITDA
1,43

12měsíční dividendový výnos GGBR3 je 3,83%, pod jeho 5letým průměrem 10,83%.

Historie kurzu GGBR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos GGBR3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilita (anualizovaná)27,44%21,86%29,16%
Největší pokles-7,31%-24,72%-26,94%
Kladné měsíce6/1219/3633/60

Kolik vynesla investice do GGBR3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 838,12 R$.

Hodnota dnes v GGBR3
1 838,12 R$
Výnos za období
+83,81%
Výnos za rok
+12,95%
V Ibovespa
1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele GGBR3

Ocenění

  • P/E
    18,25
  • P/BV
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Tržby
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Výnosnost zisku
    8,69%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    1,13 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    27,07 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    12,5 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    1,43
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,23
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,33
  • Běžná likvidita
    2,87
  • Pohotová likvidita
    1,30
  • Okamžitá likvidita
    0,53

Efektivita

  • Hrubá marže
    13,10%
  • Marže EBITDA
    12,55%
  • Provozní marže
    7,24%
  • Čistá marže
    3,27%
  • Obrat aktiv
    0,85

Ziskovost

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    2,55%
  • CAGR zisku (5 let)
    -22,88%
  • Růst tržeb (rok)
    4,22%
  • Růst zisku (rok)
    -69,62%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    0,64%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -31,57%

Jaká je férová cena GGBR3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 20,64 R$.

Férová cena podle Grahama
26,25 R$
27,16% nad kurzem

√(22,50 × 1,13 R$ × 27,07 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
33,00 R$
59,88% nad kurzem

1,98 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele GGBR3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/BV0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendový výnos3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Zisk na akcii0,70 R$2,25 R$3,56 R$6,50 R$9,01 R$1,38 R$0,70 R$1,34 R$
Účetní hodnota na akcii27,10 R$28,68 R$23,35 R$26,35 R$24,90 R$18,08 R$15,80 R$15,08 R$
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Hrubá marže11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Marže EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Čistá marže1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Čistý dluh/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Finanční výkazy GGBR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby69,9 mld. R$67 mld. R$68,9 mld. R$82,4 mld. R$78,3 mld. R$43,8 mld. R$
Náklady na prodej-61,9 mld. R$-57,8 mld. R$-57,6 mld. R$-63,7 mld. R$-57,5 mld. R$-37,9 mld. R$
Hrubý zisk8 mld. R$9,2 mld. R$11,3 mld. R$18,8 mld. R$20,8 mld. R$5,9 mld. R$
EBITDA7,4 mld. R$10,6 mld. R$13,6 mld. R$20,7 mld. R$23,5 mld. R$7,6 mld. R$
EBIT3,7 mld. R$7,5 mld. R$10,5 mld. R$17,8 mld. R$21 mld. R$5,2 mld. R$
Finanční výsledek-1,2 mld. R$-2 mld. R$-1,1 mld. R$-1,9 mld. R$-750,5 mil. R$-1,7 mld. R$
Zisk před zdaněním2,5 mld. R$5,5 mld. R$9,3 mld. R$15,9 mld. R$20,3 mld. R$3,5 mld. R$
Daně-1,1 mld. R$-864,7 mil. R$-1,8 mld. R$-4,4 mld. R$-4,7 mld. R$-1,1 mld. R$
Čistý zisk1,4 mld. R$4,6 mld. R$7,5 mld. R$11,4 mld. R$15,5 mld. R$2,4 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

GGBR3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mld. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mld. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mld. R$
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mld. R$

Vyplácí GGBR3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda19. 08. 202611. 09. 20260,23 R$
Dividenda13. 05. 202609. 06. 20260,18 R$
Dividenda10. 03. 202618. 03. 20260,10 R$
Dividenda10. 11. 202511. 12. 20250,28 R$
Dividenda11. 08. 202518. 08. 20250,12 R$
Dividenda08. 05. 202519. 05. 20250,12 R$
Dividenda05. 03. 202514. 03. 20250,10 R$
Dividenda18. 11. 202416. 12. 20240,30 R$
Dividenda09. 08. 202420. 08. 20240,12 R$
Dividenda15. 05. 202427. 05. 20240,28 R$
Dividenda01. 03. 202412. 03. 20240,10 R$
Dividenda17. 11. 202313. 12. 20230,47 R$
Zobrazit všech 94 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda18. 08. 202329. 08. 20230,43 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 05. 202329. 05. 20230,51 R$
Dividenda14. 03. 202323. 03. 20230,20 R$
Dividenda21. 11. 202214. 12. 20221,73 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 11. 202214. 12. 20220,42 R$
Dividenda15. 08. 202225. 08. 20220,71 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 05. 202225. 05. 20220,57 R$
Dividenda07. 03. 202216. 03. 20220,20 R$
Dividenda05. 11. 202116. 11. 20211,42 R$
Úrok na vlastní kapitál05. 11. 202116. 11. 20210,20 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 09. 202116. 11. 20210,38 R$
Dividenda16. 08. 202126. 08. 20210,54 R$
Dividenda14. 05. 202126. 05. 20210,40 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 03. 202125. 03. 20210,13 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 12. 202024. 03. 20210,17 R$
Dividenda06. 11. 202018. 11. 20200,12 R$
Dividenda28. 02. 202011. 03. 20200,03 R$
Dividenda11. 11. 201925. 11. 20190,04 R$
Dividenda16. 08. 201928. 08. 20190,07 R$
Dividenda17. 05. 201929. 05. 20190,07 R$
Dividenda06. 03. 201918. 03. 20190,10 R$
Dividenda21. 11. 201803. 12. 20180,13 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 08. 201831. 08. 20180,14 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 05. 201801. 06. 20180,08 R$
Dividenda09. 03. 201821. 03. 20180,03 R$
Dividenda21. 11. 201701. 12. 20170,03 R$
Dividenda21. 08. 201701. 09. 20170,02 R$
Dividenda21. 11. 201601. 12. 20160,02 R$
Dividenda22. 08. 201602. 09. 20160,03 R$
Dividenda09. 11. 201519. 11. 20150,04 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 08. 201503. 09. 20150,05 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 05. 201501. 06. 20150,06 R$
Dividenda16. 03. 201526. 03. 20150,07 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 11. 201427. 11. 20140,05 R$
Dividenda11. 08. 201420. 08. 20140,06 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 05. 201429. 05. 20140,07 R$
Dividenda05. 03. 201417. 03. 20140,07 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 11. 201322. 11. 20130,12 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 08. 201321. 08. 20130,07 R$
Dividenda17. 05. 201329. 05. 20130,02 R$
Dividenda04. 03. 201314. 03. 20130,02 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 11. 201223. 11. 20120,07 R$
Dividenda13. 08. 201223. 08. 20120,09 R$
Dividenda11. 05. 201223. 05. 20120,06 R$
Dividenda27. 02. 201208. 03. 20120,08 R$
Dividenda21. 11. 201130. 11. 20110,12 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 08. 201125. 08. 20110,09 R$
Dividenda19. 05. 201127. 05. 20110,06 R$
Dividenda14. 03. 201124. 03. 20110,06 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 11. 201026. 11. 20100,12 R$
Dividenda16. 08. 201026. 08. 20100,14 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 05. 201017. 05. 20100,12 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 200912. 03. 20100,18 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 11. 200926. 11. 20090,08 R$
Dividenda02. 03. 200912. 03. 20090,04 R$
Dividenda14. 11. 200826. 11. 20080,18 R$
Dividenda15. 08. 200827. 08. 20080,36 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 05. 200803. 06. 20080,41 R$
Dividenda22. 02. 200805. 03. 20080,29 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 11. 200730. 11. 20070,34 R$
Dividenda17. 08. 200729. 08. 20070,29 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 05. 200724. 05. 20070,34 R$
Dividenda21. 02. 200706. 03. 20070,35 R$
Úrok na vlastní kapitál21. 11. 200630. 11. 20060,35 R$
Dividenda14. 08. 200624. 08. 20060,35 R$
Úrok na vlastní kapitál15. 05. 200625. 05. 20060,30 R$
Dividenda17. 02. 200602. 03. 20060,42 R$
Dividenda18. 11. 200530. 11. 20050,45 R$
Dividenda15. 08. 200524. 08. 20050,48 R$
Dividenda13. 05. 200524. 05. 20050,45 R$
Dividenda11. 02. 200522. 02. 20050,95 R$
Dividenda03. 11. 200417. 11. 20040,53 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 08. 200417. 11. 20040,46 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 03. 200418. 05. 20040,64 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 12. 200317. 02. 20041,02 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 10. 200318. 11. 20030,51 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 07. 200314. 08. 20030,34 R$
Úrok na vlastní kapitál31. 03. 200315. 05. 20030,65 R$
Úrok na vlastní kapitál30. 12. 200218. 02. 20031,63 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 06. 200215. 08. 20020,70 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 12. 200119. 02. 20020,96 R$
Úrok na vlastní kapitál23. 07. 2001—0,40 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Bonusové akcie17. 04. 202420,00% v akciích
Štěpení22. 03. 202321 za 20
Štěpení13. 06. 20082 za 1
Štěpení13. 04. 20063 za 2
Štěpení12. 04. 20053 za 2
Štěpení30. 04. 20042 za 1
Zpětné štěpení30. 04. 20031 za 1000

O společnosti Gerdau

Sektor
Materiais Básicos
Odvětví
Siderurgia
Segment kotace
Úroveň 1
Tag along
80,00%
Free float
63,59%
Vydané akcie
716,98 mil. kmen. · 1,26 mld. prior.
Průměrný denní objem obchodů
588 tis. R$
Na burze od
01. 02. 2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
Metalúrgica Gerdau S.A.Ovládající98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Dotazy k GGBR3

Kolik dnes stojí GGBR3?

GGBR3 se obchoduje za 20,64 R$ (-0,05% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil GGBR3 na dividendách v roce 2025?

GGBR3 vyplatil 0,62 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 3,55%.

Jaké je P/E a P/BV u GGBR3?

GGBR3 se obchoduje s P/E 18,25 a P/BV 0,76.

Jaký výnos měl GGBR3 za 12 měsíců?

GGBR3 dosáhl výnosu 34,29% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 27,44% a největším poklesem -7,31%.

V jakém sektoru GGBR3 působí?

Gerdau působí v sektoru Materiais Básicos, odvětví Siderurgia.