B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 R$+0,43% (0,30 R$)Aktualizováno 01.10.26 2:16

Denní rozpětí: 69,49 R$ – 70,88 R$
Denní objem: 1,7 mld. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 58,08 R$ – 91,62 R$

Sledujte VALE3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má VALE3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

VALE3 v číslech

Tržní kapitalizace: 310,3 mld. R$

P/E: 29,93

P/BV: 1,58

Dividendový výnos (12 m): 8,03%

Čistý dluh/EBITDA: 1,31

12měsíční dividendový výnos VALE3 je 8,03%, pod jeho 5letým průměrem 10,04%.

Historie kurzu VALE3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos VALE3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+32,76%	+37,02%	+40,14%
Volatilita (anualizovaná)	29,07%	22,21%	27,53%
Největší pokles	-17,89%	-23,39%	-32,08%
Kladné měsíce	7/12	19/36	31/60

Kolik vynesla investice do VALE3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 401,42 R$.

Hodnota dnes v VALE3: 1 401,42 R$

Výnos za období: +40,14%

Výnos za rok: +6,98%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele VALE3

Ocenění

P/E
29,93
P/BV
1,58
EV/EBITDA
7,29
EV/EBIT
11,10
EV/Tržby
1,74
P/EBIT
9,10
P/S
1,42
P/OCF
6,13
P/FCF
19,84
Výnosnost zisku
9,01%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
2,34 R$
Účetní hodnota na akcii
44,30 R$

Zadluženost

Čistý dluh
68,2 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
1,31
Čistý dluh/vlastní kapitál
0,34
Dluh/vlastní kapitál
0,49
Běžná likvidita
1,19
Pohotová likvidita
0,77
Okamžitá likvidita
0,39

Efektivita

Hrubá marže
34,92%
Marže EBITDA
23,81%
Provozní marže
15,64%
Čistá marže
3,99%
Obrat aktiv
0,47

Ziskovost

ROE
5,27%
ROA
1,88%
ROIC
4,50%
Payout
240,28%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
-5,80%
CAGR zisku (5 let)
-35,25%
Růst tržeb (rok)
3,68%
Růst zisku (rok)
-56,27%
Růst tržeb (čtvrtletí)
4,04%
Růst zisku (čtvrtletí)
-64,19%

Jaká je férová cena VALE3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 69,91 R$.

Férová cena podle Grahama: 48,25 R$; 30,98% pod kurzem

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 125,57 R$; 79,61% nad kurzem

7,53 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele VALE3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	23,12	7,84	8,77	4,21	3,25	17,30	-42,22	10,50
P/BV	1,69	1,16	1,77	2,07	2,00	2,55	1,79	1,55
EV/EBITDA	7,74	4,34	4,97	4,17	2,56	6,84	18,36	5,54
Dividendový výnos	6,33%	8,86%	8,25%	8,18%	18,59%	2,75%	0,00%	4,68%
Zisk na akcii	3,11 R$	6,96 R$	8,80 R$	21,13 R$	24,25 R$	5,05 R$	-1,26 R$	4,86 R$
Účetní hodnota na akcii	42,56 R$	47,09 R$	43,69 R$	42,94 R$	39,42 R$	34,25 R$	29,74 R$	32,87 R$
ROE	7,31%	14,78%	20,14%	49,22%	61,52%	14,76%	-4,25%	14,77%
ROIC	5,64%	17,69%	19,21%	32,53%	57,27%	24,57%	0,93%	20,44%
Hrubá marže	34,98%	36,25%	42,32%	45,17%	60,05%	52,73%	43,60%	39,62%
Marže EBITDA	23,07%	34,94%	38,72%	47,11%	53,73%	32,97%	11,43%	41,21%
Čistá marže	6,47%	15,34%	19,20%	42,35%	41,30%	12,81%	-4,49%	19,08%
Čistý dluh/EBITDA	1,25	0,90	0,62	0,39	0,07	0,12	1,78	0,68

Finanční výkazy VALE3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	213,6 mld. R$	206 mld. R$	208,1 mld. R$	226,5 mld. R$	293,5 mld. R$	208,5 mld. R$
Náklady na prodej	-138,9 mld. R$	-131,3 mld. R$	-120 mld. R$	124,2 mld. R$	-117,3 mld. R$	-98,6 mld. R$
Hrubý zisk	74,7 mld. R$	74,7 mld. R$	88,1 mld. R$	102,3 mld. R$	176,3 mld. R$	110 mld. R$
EBITDA	49,3 mld. R$	72 mld. R$	80,6 mld. R$	106,7 mld. R$	157,7 mld. R$	68,7 mld. R$
EBIT	32 mld. R$	55,5 mld. R$	65,3 mld. R$	90,3 mld. R$	141,3 mld. R$	52,1 mld. R$
Finanční výsledek	-5,3 mld. R$	-21,2 mld. R$	-9,7 mld. R$	11,4 mld. R$	17,8 mld. R$	-24,1 mld. R$
Zisk před zdaněním	26,7 mld. R$	34,2 mld. R$	55,6 mld. R$	101,7 mld. R$	159,1 mld. R$	27,9 mld. R$
Daně	-14,9 mld. R$	-3,8 mld. R$	-15 mld. R$	-15,2 mld. R$	-25,3 mld. R$	-3 mld. R$
Čistý zisk	13,8 mld. R$	31,6 mld. R$	39,9 mld. R$	95,9 mld. R$	121,2 mld. R$	26,7 mld. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

VALE3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
VALE3Vale	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 mld. R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 mld. R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 mld. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 mld. R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 mld. R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 mld. R$

Vyplácí VALE3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

2,25%2017
4,68%2018
0,00%2019
2,75%2020
18,59%2021
8,18%2022
8,25%2023
8,86%2024
6,33%2025
8,03%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	11. 08. 2026	02. 09. 2026	1,57 R$
Dividenda	11. 08. 2026	02. 09. 2026	0,46 R$
Dividenda	11. 12. 2025	04. 03. 2026	0,77 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 12. 2025	04. 03. 2026	1,57 R$
Dividenda	11. 12. 2025	07. 01. 2026	1,24 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 08. 2025	03. 09. 2025	1,90 R$
Dividenda	07. 03. 2025	14. 03. 2025	2,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 12. 2024	14. 03. 2025	0,52 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 08. 2024	04. 09. 2024	2,09 R$
Dividenda	11. 03. 2024	19. 03. 2024	2,74 R$
Dividenda	21. 11. 2023	01. 12. 2023	1,57 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 11. 2023	01. 12. 2023	0,77 R$

Zobrazit všech 89 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Úrok na vlastní kapitál	11. 08. 2023	01. 09. 2023	1,92 R$
Dividenda	13. 03. 2023	22. 03. 2023	1,83 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 12. 2022	22. 03. 2023	0,29 R$
Úrok na vlastní kapitál	11. 08. 2022	01. 09. 2022	1,54 R$
Dividenda	11. 08. 2022	01. 09. 2022	2,03 R$
Dividenda	08. 03. 2022	16. 03. 2022	3,70 R$
Dividenda	22. 09. 2021	30. 09. 2021	8,20 R$
Dividenda	23. 06. 2021	30. 06. 2021	2,18 R$
Dividenda	04. 03. 2021	15. 03. 2021	3,43 R$
Úrok na vlastní kapitál	04. 03. 2021	15. 03. 2021	0,84 R$
Dividenda	21. 09. 2020	30. 09. 2020	1,41 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 09. 2020	30. 09. 2020	1,00 R$
Úrok na vlastní kapitál	02. 08. 2018	20. 09. 2018	1,31 R$
Dividenda	02. 08. 2018	20. 09. 2018	0,17 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 03. 2018	15. 03. 2018	0,49 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 12. 2017	15. 03. 2018	0,42 R$
Úrok na vlastní kapitál	20. 04. 2017	28. 04. 2017	0,91 R$
Úrok na vlastní kapitál	01. 12. 2016	16. 12. 2016	0,17 R$
Dividenda	15. 10. 2015	30. 10. 2015	0,37 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 04. 2015	30. 04. 2015	0,60 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 10. 2014	31. 10. 2014	0,65 R$
Dividenda	16. 10. 2014	30. 10. 2014	0,34 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 04. 2014	30. 04. 2014	0,90 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 10. 2013	31. 10. 2013	0,82 R$
Dividenda	17. 10. 2013	31. 10. 2013	0,12 R$
Dividenda	16. 04. 2013	30. 04. 2013	0,15 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 04. 2013	30. 04. 2013	0,71 R$
Dividenda	16. 10. 2012	31. 10. 2012	0,66 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 10. 2012	31. 10. 2012	0,53 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 04. 2012	30. 04. 2012	0,43 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 04. 2012	30. 04. 2012	0,64 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 10. 2011	31. 10. 2011	0,63 R$
Dividenda	14. 10. 2011	31. 10. 2011	0,39 R$
Dividenda	11. 08. 2011	26. 08. 2011	0,93 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 04. 2011	29. 04. 2011	0,61 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 01. 2011	31. 01. 2011	0,32 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 10. 2010	29. 10. 2010	0,56 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 04. 2010	30. 04. 2010	0,42 R$
Úrok na vlastní kapitál	15. 10. 2009	30. 10. 2009	0,49 R$
Dividenda	15. 04. 2009	30. 04. 2009	0,52 R$
Dividenda	16. 10. 2008	31. 10. 2008	0,14 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 10. 2008	31. 10. 2008	0,51 R$
Dividenda	10. 04. 2008	30. 04. 2008	0,20 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 04. 2008	30. 04. 2008	0,24 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 10. 2007	31. 10. 2007	0,31 R$
Dividenda	18. 10. 2007	31. 10. 2007	0,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	18. 10. 2007	31. 10. 2007	0,07 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 04. 2007	30. 04. 2007	0,26 R$
Dividenda	17. 04. 2007	30. 04. 2007	0,43 R$
Úrok na vlastní kapitál	19. 10. 2006	31. 10. 2006	0,56 R$
Dividenda	19. 10. 2006	31. 10. 2006	0,02 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 04. 2006	28. 04. 2006	0,67 R$
Dividenda	12. 04. 2006	28. 04. 2006	0,48 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 10. 2005	31. 10. 2005	0,68 R$
Dividenda	14. 10. 2005	31. 10. 2005	0,59 R$
Dividenda	14. 10. 2005	31. 10. 2005	0,30 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 04. 2005	29. 04. 2005	1,11 R$
Dividenda	13. 10. 2004	29. 10. 2004	0,24 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 10. 2004	29. 10. 2004	1,03 R$
Úrok na vlastní kapitál	14. 04. 2004	30. 04. 2004	2,06 R$
Úrok na vlastní kapitál	15. 10. 2003	31. 10. 2003	1,48 R$
Úrok na vlastní kapitál	27. 08. 2003	31. 10. 2003	1,94 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 04. 2003	30. 04. 2003	1,62 R$
Úrok na vlastní kapitál	13. 11. 2002	10. 12. 2002	2,68 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 2000	20. 02. 2001	3,33 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 1999	01. 03. 2000	1,17 R$
Úrok na vlastní kapitál	06. 08. 1999	20. 08. 1999	1,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	26. 12. 2019	—	1,41 R$
Úrok na vlastní kapitál	22. 11. 2001	—	2,31 R$
Úrok na vlastní kapitál	30. 12. 1998	—	0,50 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 10. 1998	—	0,65 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 08. 1998	—	0,75 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 04. 1998	—	1,01 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 07. 1997	—	0,32 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 04. 1997	—	0,51 R$
Dividenda	30. 08. 1996	—	0,17 R$
Dividenda	10. 04. 1996	—	0,00 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	31. 08. 2007	2 za 1
Štěpení	22. 05. 2006	2 za 1
Štěpení	19. 08. 2004	3 za 1
Bonusové akcie	18. 04. 1997	100,00% v akciích
Zpětné štěpení	10. 04. 1996	1 za 10

O společnosti Vale

Sektor: Materiais Básicos
Odvětví: Mineração de Minerais Metálicos
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 96,01%
Vydané akcie: 4,44 mld. kmen. · 12 prior.
Průměrný denní objem obchodů: 1,4 mld. R$
Váha v Ibovespa: 9,87%
Na burze od: 01. 04. 1968
CNPJ: 33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	7,02%	0,00%	7,02%
BLACKROCK, INC.	6,71%	0,00%	6,71%
MITSUI AMP CO., LTD	6,45%	0,00%	6,45%
Capital World Investors	5,13%	0,00%	5,13%
GOVERNO FEDERAL	0,00%	100,00%	0,00%
Outros	70,73%	0,00%	70,73%
Ações Tesouraria	3,97%	0,00%	3,97%

Dotazy k VALE3

Kolik dnes stojí VALE3?

VALE3 se obchoduje za 69,91 R$ (0,43% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil VALE3 na dividendách v roce 2025?

VALE3 vyplatil 4,56 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 6,33%.

Jaké je P/E a P/BV u VALE3?

VALE3 se obchoduje s P/E 29,93 a P/BV 1,58.

Jaký výnos měl VALE3 za 12 měsíců?

VALE3 dosáhl výnosu 32,76% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 29,07% a největším poklesem -17,89%.

V jakém sektoru VALE3 působí?

Vale působí v sektoru Materiais Básicos, odvětví Mineração de Minerais Metálicos.