Vytvořit účet zdarma

US · USD

VALE

Vale SA ADR

13,21 US$-0,68% (-0,09 US$)
Denní rozpětí
13,36 US$ – 13,66 US$
Denní objem
445,2 mil. US$
Rozpětí za 52 týdnů
9,93 US$ – 17,33 US$

Sledujte VALE ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má VALE ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

VALE v číslech

Tržní kapitalizace
43,7 mld. US$
P/E
3,35
P/BV
0,52
Dividendový výnos (12 m)
8,16%
Čistý dluh/EBITDA
0,97

12měsíční dividendový výnos VALE je 8,16%, pod jeho 5letým průměrem 10,53%.

Historie kurzu VALE

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos VALE

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+35,22%+32,71%+47,25%
Volatilita (anualizovaná)32,10%27,50%32,93%
Největší pokles-18,82%-38,86%-44,37%
Kladné měsíce8/1219/3631/60

Kolik vynesla investice do VALE?

1 000,00 US$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 1 571,99 US$.

Hodnota dnes v VALE
1 571,99 US$
Výnos za období
+57,20%
Výnos za rok
+9,47%
V S&P 500
1 656,61 US$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele VALE

Ocenění

  • P/E
    3,35
  • P/BV
    0,52
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/Tržby
    1,30
  • P/EBIT
    2,66
  • P/S
    0,89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Výnosnost zisku
    25,71%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    3,94 US$
  • Účetní hodnota na akcii
    25,22 US$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    20,3 mld. US$
  • Čistý dluh/EBITDA
    0,97
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,25
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,35
  • Běžná likvidita
    2,45
  • Pohotová likvidita
    1,95
  • Okamžitá likvidita
    0,83

Efektivita

  • Hrubá marže
    —
  • Marže EBITDA
    42,30%
  • Provozní marže
    33,42%
  • Čistá marže
    26,07%
  • Obrat aktiv
    0,36

Ziskovost

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    -13,10%
  • CAGR zisku (5 let)
    -18,60%
  • Růst tržeb (rok)
    —
  • Růst zisku (rok)
    —
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    —
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    —

Jaká je férová cena VALE?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 13,21 US$.

Férová cena podle Grahama
47,29 US$
257,95% nad kurzem

√(22,50 × 3,94 US$ × 25,22 US$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
23,95 US$
81,30% nad kurzem

1,44 US$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele VALE po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
Marže EBITDA27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Čistá marže11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Čistý dluh/EBITDA1,780,570,611,350,31—

Finanční výkazy VALE

Položka201220112010200920082007
Čisté tržby48,8 mld. US$60,4 mld. US$46,5 mld. US$23,9 mld. US$38,5 mld. US$33,1 mld. US$
Náklady na prodej——————
Hrubý zisk——————
EBITDA13,6 mld. US$34,2 mld. US$25 mld. US$8,8 mld. US$17,6 mld. US$15,4 mld. US$
EBIT9,2 mld. US$30,1 mld. US$21,7 mld. US$6,1 mld. US$14,7 mld. US$13,2 mld. US$
Finanční výsledek-3,8 mld. US$-3,3 mld. US$-1,4 mld. US$1 mld. US$-1,5 mld. US$2 mld. US$
Zisk před zdaněním5,4 mld. US$26,8 mld. US$20,3 mld. US$7,1 mld. US$13,2 mld. US$15,2 mld. US$
Daně833 mil. US$-5,3 mld. US$-3,7 mld. US$-2,1 mld. US$-535 mil. US$-3,2 mld. US$
Čistý zisk5,5 mld. US$22,9 mld. US$17,3 mld. US$5,3 mld. US$13,2 mld. US$11,8 mld. US$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

Vyplácí VALE dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda12. 08. 202610. 09. 20260,40 US$
Dividenda11. 12. 202511. 03. 20260,68 US$
Dividenda12. 08. 202510. 09. 20250,35 US$
Dividenda11. 12. 202421. 03. 20250,09 US$
Dividenda07. 03. 202521. 03. 20250,37 US$
Dividenda02. 08. 202411. 09. 20240,37 US$
Dividenda11. 03. 202426. 03. 20240,54 US$
Dividenda21. 11. 202308. 12. 20230,47 US$
Dividenda11. 08. 202311. 09. 20230,41 US$
Dividenda12. 12. 202229. 03. 20230,06 US$
Dividenda13. 03. 202329. 03. 20230,35 US$
Dividenda11. 08. 202209. 09. 20220,69 US$
Zobrazit všech 23 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda08. 03. 202223. 03. 20220,73 US$
Dividenda22. 09. 202108. 10. 20211,56 US$
Dividenda23. 06. 202108. 07. 20210,44 US$
Dividenda04. 03. 202122. 03. 20210,77 US$
Dividenda21. 09. 202007. 10. 20200,46 US$
Dividenda26. 12. 201914. 08. 20200,35 US$
Dividenda02. 08. 201827. 09. 20180,40 US$
Dividenda21. 12. 201722. 03. 20180,13 US$
Dividenda06. 03. 201822. 03. 20180,15 US$
Dividenda21. 04. 201705. 05. 20170,29 US$
Dividenda01. 12. 201623. 12. 20160,05 US$

O společnosti Vale

Sektor
Těžba

Dotazy k VALE

Kolik dnes stojí VALE?

VALE se obchoduje za 13,21 US$ (-0,68% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil VALE na dividendách v roce 2025?

VALE vyplatil 0,81 US$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 6,22%.

Jaké je P/E a P/BV u VALE?

VALE se obchoduje s P/E 3,35 a P/BV 0,52.

Jaký výnos měl VALE za 12 měsíců?

VALE dosáhl výnosu 35,22% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 32,10% a největším poklesem -18,82%.