Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 R$+0,99% (0,05 R$)
Denní rozpětí
4,96 R$ – 5,10 R$
Denní objem
17,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
3,43 R$ – 6,92 R$

Sledujte GMAT3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má GMAT3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

GMAT3 v číslech

Tržní kapitalizace
11,7 mld. R$
P/E
7,20
P/BV
1,05
Dividendový výnos (12 m)
0,98%
Čistý dluh/EBITDA
0,73

12měsíční dividendový výnos GMAT3 je 0,98%, pod jeho 5letým průměrem 4,28%.

Historie kurzu GMAT3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos GMAT3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilita (anualizovaná)45,11%36,22%46,63%
Největší pokles-42,46%-55,34%-55,34%
Kladné měsíce6/1218/3630/60

Kolik vynesla investice do GMAT3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 758,69 R$.

Hodnota dnes v GMAT3
758,69 R$
Výnos za období
-24,13%
Výnos za rok
-5,38%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele GMAT3

Ocenění

  • P/E
    7,20
  • P/BV
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Tržby
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Výnosnost zisku
    14,76%
  • Ukazatel PEG
    0,48
  • Zisk na akcii
    0,71 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    4,86 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    1,9 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    0,73
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,16
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,29
  • Běžná likvidita
    1,74
  • Pohotová likvidita
    0,98
  • Okamžitá likvidita
    0,22

Efektivita

  • Hrubá marže
    22,50%
  • Marže EBITDA
    6,58%
  • Provozní marže
    4,96%
  • Čistá marže
    4,00%
  • Obrat aktiv
    1,61

Ziskovost

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    23,09%
  • CAGR zisku (5 let)
    16,05%
  • Růst tržeb (rok)
    19,76%
  • Růst zisku (rok)
    39,05%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    18,71%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    14,86%

Jaká je férová cena GMAT3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 5,08 R$.

Férová cena podle Grahama
8,78 R$
72,77% nad kurzem

√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
3,69 R$
27,33% pod kurzem

0,22 R$ (průměr za 2 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele GMAT3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/BV0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividendový výnos5,53%3,03%—————
Zisk na akcii0,80 R$0,59 R$0,55 R$0,48 R$0,34 R$0,33 R$0,15 R$
Účetní hodnota na akcii4,98 R$4,43 R$3,97 R$3,41 R$2,93 R$2,58 R$0,85 R$
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Hrubá marže22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Marže EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Čistá marže4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Čistý dluh/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Finanční výkazy GMAT3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby38,4 mld. R$32,1 mld. R$26,8 mld. R$21,8 mld. R$15,9 mld. R$12,4 mld. R$
Náklady na prodej-29,8 mld. R$-24,8 mld. R$-21 mld. R$-17 mld. R$-12,2 mld. R$-9,4 mld. R$
Hrubý zisk8,6 mld. R$7,3 mld. R$5,8 mld. R$4,8 mld. R$3,7 mld. R$3 mld. R$
EBITDA2,8 mld. R$2,5 mld. R$2 mld. R$1,7 mld. R$1,2 mld. R$1,1 mld. R$
EBIT2,3 mld. R$2,1 mld. R$1,7 mld. R$1,4 mld. R$916,2 mil. R$869,7 mil. R$
Finanční výsledek-915,6 mil. R$-571,9 mil. R$-405,3 mil. R$-277 mil. R$-128,6 mil. R$-145,1 mil. R$
Zisk před zdaněním1,3 mld. R$1,5 mld. R$1,3 mld. R$1,1 mld. R$787,6 mil. R$724,5 mil. R$
Daně511,9 mil. R$-184 mil. R$-42,7 mil. R$-23,5 mil. R$-18,8 mil. R$1,7 mil. R$
Čistý zisk1,8 mld. R$1,3 mld. R$1,2 mld. R$1,1 mld. R$758,9 mil. R$725,8 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

GMAT3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mld. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mld. R$

Vyplácí GMAT3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Úrok na vlastní kapitál25. 09. 202531. 12. 20250,07 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 06. 202531. 12. 20250,07 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 03. 202531. 12. 20250,06 R$
Úrok na vlastní kapitál19. 11. 202530. 12. 20250,05 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 11. 202420. 12. 20240,04 R$
Úrok na vlastní kapitál26. 09. 202420. 12. 20240,05 R$
Úrok na vlastní kapitál14. 06. 202420. 12. 20240,06 R$
Úrok na vlastní kapitál28. 03. 202420. 12. 20240,04 R$

O společnosti Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Odvětví
Alimentos
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Vydané akcie
2,3 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
21,7 mil. R$
Na burze od
13. 10. 2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
ILSON MATEUS RODRIGUESOvládající41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESOvládající18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIOROvládající17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAOvládající1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Dotazy k GMAT3

Kolik dnes stojí GMAT3?

GMAT3 se obchoduje za 5,08 R$ (0,99% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil GMAT3 na dividendách v roce 2025?

GMAT3 vyplatil 0,25 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 5,53%.

Jaké je P/E a P/BV u GMAT3?

GMAT3 se obchoduje s P/E 7,20 a P/BV 1,05.

Jaký výnos měl GMAT3 za 12 měsíců?

GMAT3 dosáhl výnosu -20,35% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 45,11% a největším poklesem -42,46%.

V jakém sektoru GMAT3 působí?

Grupo Mateus působí v sektoru Consumo Não Cíclico, odvětví Alimentos.