B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 R$-1,83% (-0,70 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 37,60 R$ – 38,89 R$
Denní objem: 416,1 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 19,93 R$ – 40,22 R$

Sledujte UGPA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má UGPA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

UGPA3 v číslech

Tržní kapitalizace: 42 mld. R$

P/E: 12,15

P/BV: 2,34

Dividendový výnos (12 m): 5,31%

Čistý dluh/EBITDA: 2,00

12měsíční dividendový výnos UGPA3 je 5,31%, nad jeho 5letým průměrem 4,56%.

Historie kurzu UGPA3

01. 10. 202530. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos UGPA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+89,74%	+113,06%	+255,77%
Volatilita (anualizovaná)	37,68%	34,42%	32,15%
Největší pokles	-13,59%	-44,57%	-44,57%
Kladné měsíce	9/12	22/36	38/60

Kolik vynesla investice do UGPA3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 3 246,03 R$.

Hodnota dnes v UGPA3: 3 246,03 R$

Výnos za období: +224,60%

Výnos za rok: +26,56%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele UGPA3

Ocenění

P/E
12,15
P/BV
2,34
EV/EBITDA
6,57
EV/EBIT
8,12
EV/Tržby
0,39
P/EBIT
5,65
P/S
0,27
P/OCF
4,04
P/FCF
7,98
Výnosnost zisku
12,31%
Ukazatel PEG
0,67
Zisk na akcii
3,10 R$
Účetní hodnota na akcii
16,09 R$

Zadluženost

Čistý dluh
18,3 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
2,00
Čistý dluh/vlastní kapitál
0,92
Dluh/vlastní kapitál
1,38
Běžná likvidita
1,64
Pohotová likvidita
1,26
Okamžitá likvidita
0,65

Efektivita

Hrubá marže
8,39%
Marže EBITDA
6,00%
Provozní marže
4,85%
Čistá marže
2,36%
Obrat aktiv
2,96

Ziskovost

ROE
19,25%
ROA
6,99%
ROIC
13,26%
Payout
64,55%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
9,70%
CAGR zisku (5 let)
34,26%
Růst tržeb (rok)
6,64%
Růst zisku (rok)
3,86%
Růst tržeb (čtvrtletí)
10,94%
Růst zisku (čtvrtletí)
18,61%

Jaká je férová cena UGPA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 37,65 R$.

Férová cena podle Grahama: 33,49 R$; 11,04% pod kurzem

√(22,50 × 3,10 R$ × 16,09 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 13,24 R$; 64,82% pod kurzem

0,79 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele UGPA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,50	7,50	12,12	7,81	19,16	13,65	35,04	23,71
P/BV	1,31	1,12	2,11	1,16	1,56	1,23	1,33	2,78
EV/EBITDA	7,17	5,46	7,29	6,23	13,80	9,97	12,53	15,70
Dividendový výnos	8,37%	4,09%	1,32%	4,62%	4,38%	2,19%	7,67%	11,91%
Zisk na akcii	2,20 R$	2,12 R$	2,19 R$	1,61 R$	0,76 R$	0,80 R$	0,34 R$	1,03 R$
Účetní hodnota na akcii	15,89 R$	14,18 R$	12,58 R$	10,92 R$	9,39 R$	8,89 R$	8,82 R$	8,81 R$
ROE	13,84%	14,93%	17,39%	14,79%	8,12%	9,01%	3,80%	11,74%
ROIC	8,65%	9,81%	12,29%	10,81%	4,61%	3,91%	2,44%	4,84%
Hrubá marže	6,57%	7,26%	7,39%	5,12%	4,47%	6,91%	6,84%	6,79%
Marže EBITDA	4,61%	4,61%	4,54%	3,04%	2,45%	3,74%	2,72%	2,97%
Čistá marže	1,72%	1,77%	1,94%	1,25%	0,78%	1,10%	0,42%	1,27%
Čistý dluh/EBITDA	3,62	2,58	2,13	3,01	7,73	5,95	7,15	5,59

Finanční výkazy UGPA3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	142,4 mld. R$	133,5 mld. R$	126 mld. R$	143,6 mld. R$	109,7 mld. R$	81,2 mld. R$
Náklady na prodej	-133 mld. R$	-123,8 mld. R$	-116,7 mld. R$	-136,3 mld. R$	-104,8 mld. R$	-75,6 mld. R$
Hrubý zisk	9,4 mld. R$	9,7 mld. R$	9,3 mld. R$	7,4 mld. R$	4,9 mld. R$	5,6 mld. R$
EBITDA	6,6 mld. R$	6,2 mld. R$	5,7 mld. R$	4,4 mld. R$	2,7 mld. R$	3 mld. R$
EBIT	5 mld. R$	4,9 mld. R$	4,6 mld. R$	3,3 mld. R$	1,8 mld. R$	1,8 mld. R$
Finanční výsledek	-1,2 mld. R$	-931,9 mil. R$	-999,1 mil. R$	-1,5 mld. R$	-762,7 mil. R$	-269,4 mil. R$
Zisk před zdaněním	3,8 mld. R$	4 mld. R$	3,6 mld. R$	1,9 mld. R$	1 mld. R$	1,5 mld. R$
Daně	-1,1 mld. R$	-1,5 mld. R$	-1,1 mld. R$	-341,5 mil. R$	-188 mil. R$	-571,4 mil. R$
Čistý zisk	2,5 mld. R$	2,4 mld. R$	2,4 mld. R$	1,8 mld. R$	850,5 mil. R$	893,4 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

UGPA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
UGPA3Ultrapar Participacoes	12,15	2,34	5,31%	19,25%	42 mld. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8,81	1,89	5,32%	21,49%	44,5 mld. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23,82	4,39	2,44%	18,41%	32 mld. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	14,79	2,25	0,99%	15,21%	14,3 mld. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7,09	1,03	0,99%	14,52%	11,5 mld. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,79	1,12	7,96%	14,41%	11,6 mld. R$

Vyplácí UGPA3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

9,96%2017
11,91%2018
7,67%2019
2,19%2020
4,38%2021
4,62%2022
1,32%2023
4,09%2024
8,37%2025
2,66%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	24. 08. 2026	03. 09. 2026	1,00 R$
Dividenda	05. 12. 2025	16. 12. 2025	1,00 R$
Dividenda	21. 08. 2025	29. 08. 2025	0,30 R$
Dividenda	06. 03. 2025	14. 03. 2025	0,45 R$
Dividenda	15. 08. 2024	23. 08. 2024	0,25 R$
Dividenda	07. 03. 2024	15. 03. 2024	0,40 R$
Dividenda	17. 08. 2023	25. 08. 2023	0,25 R$
Dividenda	23. 02. 2023	03. 03. 2023	0,10 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 05. 2022	10. 08. 2022	0,41 R$
Dividenda	03. 03. 2022	11. 03. 2022	0,17 R$
Dividenda	19. 08. 2021	27. 08. 2021	0,20 R$
Dividenda	04. 03. 2021	12. 03. 2021	0,44 R$

Zobrazit všech 56 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	27. 02. 2020	06. 03. 2020	0,24 R$
Dividenda	22. 08. 2019	30. 08. 2019	0,20 R$
Dividenda	28. 02. 2019	13. 03. 2019	0,70 R$
Dividenda	09. 08. 2018	20. 08. 2018	0,56 R$
Dividenda	01. 03. 2018	12. 03. 2018	0,90 R$
Dividenda	16. 08. 2017	25. 08. 2017	0,85 R$
Dividenda	01. 03. 2017	10. 03. 2017	0,87 R$
Dividenda	17. 08. 2016	26. 08. 2016	0,80 R$
Dividenda	24. 02. 2016	04. 03. 2016	0,80 R$
Dividenda	12. 08. 2015	21. 08. 2015	0,80 R$
Dividenda	04. 03. 2015	12. 03. 2015	0,71 R$
Dividenda	13. 08. 2014	22. 08. 2014	0,71 R$
Dividenda	26. 02. 2014	12. 03. 2014	0,71 R$
Dividenda	07. 08. 2013	16. 08. 2013	0,66 R$
Dividenda	27. 02. 2013	08. 03. 2013	0,66 R$
Dividenda	08. 08. 2012	17. 08. 2012	0,51 R$
Dividenda	22. 02. 2012	02. 03. 2012	0,51 R$
Dividenda	17. 08. 2011	30. 08. 2011	0,47 R$
Dividenda	02. 03. 2011	17. 03. 2011	0,47 R$
Dividenda	18. 08. 2010	27. 08. 2010	1,32 R$
Dividenda	03. 03. 2010	12. 03. 2010	1,19 R$
Dividenda	19. 08. 2009	28. 08. 2009	0,89 R$
Dividenda	18. 03. 2009	02. 04. 2009	0,89 R$
Dividenda	13. 08. 2008	22. 08. 2008	0,89 R$
Dividenda	27. 02. 2008	07. 03. 2008	1,78 R$
Dividenda	21. 02. 2007	02. 03. 2007	0,89 R$
Dividenda	09. 08. 2006	17. 08. 2006	0,89 R$
Dividenda	22. 02. 2006	07. 03. 2006	1,23 R$
Dividenda	10. 08. 2005	22. 08. 2005	0,70 R$
Dividenda	23. 02. 2005	04. 03. 2005	0,90 R$
Dividenda	16. 08. 2004	30. 08. 2004	1,33 R$
Dividenda	20. 02. 2004	03. 03. 2004	0,55 R$
Dividenda	18. 08. 2003	29. 08. 2003	0,46 R$
Dividenda	24. 02. 2003	06. 03. 2003	0,63 R$
Dividenda	19. 08. 2002	03. 09. 2002	0,37 R$
Dividenda	08. 03. 2002	20. 03. 2002	0,40 R$
Úrok na vlastní kapitál	05. 09. 2001	28. 09. 2001	0,57 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 2000	05. 03. 2001	0,27 R$
Dividenda	18. 08. 2000	28. 09. 2000	0,30 R$
Dividenda	09. 03. 2000	30. 03. 2000	0,24 R$
Dividenda	05. 09. 2001	—	0,62 R$
Dividenda	05. 09. 2001	—	2,29 R$
Dividenda	27. 04. 2001	—	0,19 R$
Dividenda	27. 04. 2001	—	0,14 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Štěpení	17. 04. 2019	2 za 1
Štěpení	17. 02. 2011	4 za 1
Zpětné štěpení	22. 08. 2005	1 za 1000
Bonusové akcie	10. 02. 2005	15,00% v akciích

O společnosti Ultrapar Participacoes

Sektor: Energia
Odvětví: Exploração, Refino e Distribuição
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 95,71%
Vydané akcie: 1,12 mld. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 358,7 mil. R$
Váha v Ibovespa: 1,59%
Na burze od: 13. 10. 1999
CNPJ: 33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Ultra S.A. Participações	25,06%	0,00%	25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda	7,68%	0,00%	7,68%
BlackRock Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
Outros	58,05%	0,00%	58,05%
Ações Tesouraria	4,22%	0,00%	4,22%

Dotazy k UGPA3

Kolik dnes stojí UGPA3?

UGPA3 se obchoduje za 37,65 R$ (-1,83% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil UGPA3 na dividendách v roce 2025?

UGPA3 vyplatil 1,75 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 8,37%.

Jaké je P/E a P/BV u UGPA3?

UGPA3 se obchoduje s P/E 12,15 a P/BV 2,34.

Jaký výnos měl UGPA3 za 12 měsíců?

UGPA3 dosáhl výnosu 89,74% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 37,68% a největším poklesem -13,59%.

V jakém sektoru UGPA3 působí?

Ultrapar Participacoes působí v sektoru Energia, odvětví Exploração, Refino e Distribuição.