B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,11 R$-2,31% (-0,05 R$)Aktualizováno 01.10.26 13:05

Denní rozpětí: 2,13 R$ – 2,23 R$
Denní objem: 1,2 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 1,65 R$ – 4,29 R$

Sledujte HBOR3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má HBOR3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

HBOR3 v číslech

Tržní kapitalizace: 290,5 mil. R$

P/E: 61,98

P/BV: 0,20

Dividendový výnos (12 m): 7,21%

Čistý dluh/EBITDA: 12,93

12měsíční dividendový výnos HBOR3 je 7,21%, nad jeho 5letým průměrem 4,62%.

Historie kurzu HBOR3

01. 10. 202501. 10. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos HBOR3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	-45,17%	-15,15%	-57,29%
Volatilita (anualizovaná)	50,15%	53,35%	52,16%
Největší pokles	-53,44%	-59,56%	-72,89%
Kladné měsíce	5/12	18/36	29/60

Kolik vynesla investice do HBOR3?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 531,54 R$.

Hodnota dnes v HBOR3: 531,54 R$

Výnos za období: -46,85%

Výnos za rok: -11,88%

V Ibovespa: 1 794,78 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele HBOR3

Ocenění

P/E
61,98
P/BV
0,20
EV/EBITDA
15,04
EV/EBIT
16,85
EV/Tržby
1,87
P/EBIT
2,37
P/S
0,26
P/OCF
-5,56
P/FCF
-1,47
Výnosnost zisku
5,93%
Ukazatel PEG
—
Zisk na akcii
0,03 R$
Účetní hodnota na akcii
10,82 R$

Zadluženost

Čistý dluh
1,8 mld. R$
Čistý dluh/EBITDA
12,93
Čistý dluh/vlastní kapitál
0,63
Dluh/vlastní kapitál
0,71
Běžná likvidita
2,55
Pohotová likvidita
0,74
Okamžitá likvidita
0,17

Efektivita

Hrubá marže
29,90%
Marže EBITDA
12,44%
Provozní marže
11,10%
Čistá marže
5,95%
Obrat aktiv
0,16

Ziskovost

ROE
0,31%
ROA
0,97%
ROIC
1,97%
Payout
446,57%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
1,12%
CAGR zisku (5 let)
-46,00%
Růst tržeb (rok)
-11,17%
Růst zisku (rok)
-80,07%
Růst tržeb (čtvrtletí)
-10,85%
Růst zisku (čtvrtletí)
-90,93%

Jaká je férová cena HBOR3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 2,11 R$.

Férová cena podle Grahama: 2,88 R$; 36,44% nad kurzem

√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 1,71 R$; 19,16% pod kurzem

0,10 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele HBOR3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	29,72	3,27	9,29	5,35	6,10	61,73	-29,23	-2,03
P/BV	0,12	0,07	0,20	0,13	0,34	0,98	1,90	0,60
EV/EBITDA	13,96	6,26	8,42	10,78	9,58	40,12	182,29	—
Dividendový výnos	4,05%	6,60%	2,59%	8,86%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Zisk na akcii	0,08 R$	0,42 R$	0,38 R$	0,38 R$	0,75 R$	0,20 R$	-0,16 R$	-0,74 R$
Účetní hodnota na akcii	20,82 R$	20,26 R$	17,70 R$	15,87 R$	13,56 R$	12,51 R$	2,40 R$	2,51 R$
ROE	0,40%	2,08%	2,15%	2,40%	5,56%	1,58%	-6,50%	-29,67%
ROIC	2,25%	4,82%	4,82%	3,40%	4,65%	1,44%	0,50%	-10,81%
Hrubá marže	31,02%	33,54%	29,68%	27,90%	26,46%	19,73%	11,72%	-11,23%
Marže EBITDA	12,37%	21,31%	20,09%	18,84%	17,94%	6,82%	1,71%	-48,21%
Čistá marže	1,00%	4,45%	3,98%	5,63%	10,65%	2,72%	-8,07%	-53,81%
Čistý dluh/EBITDA	11,57	5,58	6,58	9,18	5,96	15,47	44,54	—

Finanční výkazy HBOR3

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	1,1 mld. R$	1,3 mld. R$	1,3 mld. R$	906,4 mil. R$	948 mil. R$	973,8 mil. R$
Náklady na prodej	-778,4 mil. R$	-844,2 mil. R$	-897,4 mil. R$	-653,5 mil. R$	-697,2 mil. R$	-781,7 mil. R$
Hrubý zisk	350 mil. R$	426,1 mil. R$	378,7 mil. R$	252,9 mil. R$	250,8 mil. R$	192,1 mil. R$
EBITDA	139,6 mil. R$	270,8 mil. R$	256,3 mil. R$	170,7 mil. R$	170,1 mil. R$	66,4 mil. R$
EBIT	125 mil. R$	240 mil. R$	227,4 mil. R$	147,3 mil. R$	150,7 mil. R$	53,1 mil. R$
Finanční výsledek	-9 mil. R$	-47,8 mil. R$	-26,5 mil. R$	-20,9 mil. R$	15,6 mil. R$	31,4 mil. R$
Zisk před zdaněním	115,9 mil. R$	192,2 mil. R$	200,9 mil. R$	126,4 mil. R$	166,3 mil. R$	84,6 mil. R$
Daně	-23,9 mil. R$	-29,1 mil. R$	-28 mil. R$	-18,7 mil. R$	-21,4 mil. R$	-22,6 mil. R$
Čistý zisk	11,3 mil. R$	56,5 mil. R$	50,8 mil. R$	51,1 mil. R$	101 mil. R$	26,5 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

HBOR3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
HBOR3Helbor Empreendimentos	61,98	0,20	7,21%	0,31%	290,5 mil. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,96%	18,40%	5,6 mld. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 mld. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,53	2,61	9,10%	14,89%	5,2 mld. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,35	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 mld. R$
TRIS3TRISUL S.A.	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 mld. R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,06	1,23	4,00%	24,27%	616,8 mil. R$

Vyplácí HBOR3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
1,03%2021
8,86%2022
2,59%2023
6,60%2024
4,05%2025
7,01%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	24. 04. 2026	29. 05. 2026	0,00 R$
Dividenda	05. 01. 2026	29. 05. 2026	0,02 R$
Dividenda	05. 01. 2026	29. 05. 2026	0,13 R$
Dividenda	23. 04. 2025	30. 05. 2025	0,10 R$
Dividenda	30. 04. 2024	31. 05. 2024	0,09 R$
Dividenda	28. 04. 2023	31. 05. 2023	0,09 R$
Dividenda	29. 04. 2022	31. 05. 2022	0,18 R$
Dividenda	30. 04. 2021	31. 05. 2021	0,05 R$
Dividenda	29. 04. 2016	10. 05. 2016	0,06 R$
Dividenda	29. 04. 2015	11. 05. 2015	0,40 R$
Dividenda	19. 04. 2013	03. 05. 2013	0,52 R$
Dividenda	16. 04. 2012	26. 04. 2012	1,09 R$

Zobrazit všech 17 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	15. 04. 2011	29. 04. 2011	0,80 R$
Dividenda	26. 04. 2010	31. 05. 2010	0,34 R$
Dividenda	22. 04. 2009	29. 05. 2009	0,22 R$
Dividenda	15. 02. 2008	05. 03. 2008	0,03 R$
Dividenda	23. 04. 2014	—	0,50 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Zpětné štěpení	12. 08. 2020	1 za 5
Bonusové akcie	19. 04. 2013	30,00% v akciích
Štěpení	20. 04. 2012	3 za 1

O společnosti Helbor Empreendimentos

Sektor: Construção e Imobiliário
Odvětví: Incorporações
Segment kotace: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 49,01%
Vydané akcie: 133,85 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů: 1,9 mil. R$
Na burze od: 29. 10. 2007
CNPJ: 49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Web pro investory

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioOvládající	38,56%	0,00%	38,56%
HENRIQUE BORENSTEINOvládající	7,39%	0,00%	7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5,26%	0,00%	5,26%
HENRY BORENSTEINOvládající	4,18%	0,00%	4,18%
Outros	43,74%	0,00%	43,74%
Ações Tesouraria	0,87%	0,00%	0,87%

Dotazy k HBOR3

Kolik dnes stojí HBOR3?

HBOR3 se obchoduje za 2,11 R$ (-2,31% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil HBOR3 na dividendách v roce 2025?

HBOR3 vyplatil 0,10 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 4,05%.

Jaké je P/E a P/BV u HBOR3?

HBOR3 se obchoduje s P/E 61,98 a P/BV 0,20.

Jaký výnos měl HBOR3 za 12 měsíců?

HBOR3 dosáhl výnosu -45,17% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 50,15% a největším poklesem -53,44%.

V jakém sektoru HBOR3 působí?

Helbor Empreendimentos působí v sektoru Construção e Imobiliário, odvětví Incorporações.