Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 R$+10,31% (0,90 R$)
Denní rozpětí
8,82 R$ – 9,80 R$
Denní objem
74,6 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
5,59 R$ – 14,62 R$

Sledujte SIMH3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má SIMH3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

SIMH3 v číslech

Tržní kapitalizace
5,6 mld. R$
P/E
-30,83
P/BV
0,95
Dividendový výnos (12 m)
1,78%
Čistý dluh/EBITDA
3,31

12měsíční dividendový výnos SIMH3 je 1,78%, nad jeho 5letým průměrem 1,51%.

Historie kurzu SIMH3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos SIMH3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilita (anualizovaná)68,31%59,03%52,91%
Největší pokles-49,69%-67,60%-73,20%
Kladné měsíce4/1213/3625/60

Kolik vynesla investice do SIMH3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 525,38 R$.

Hodnota dnes v SIMH3
525,38 R$
Výnos za období
-47,46%
Výnos za rok
-12,09%
V Ibovespa
1 777,43 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele SIMH3

Ocenění

  • P/E
    -30,83
  • P/BV
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Tržby
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Výnosnost zisku
    16,90%
  • Ukazatel PEG
    -0,54
  • Zisk na akcii
    -0,31 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    10,09 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    44 mld. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    3,31
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    4,48
  • Dluh/vlastní kapitál
    5,90
  • Běžná likvidita
    1,28
  • Pohotová likvidita
    1,18
  • Okamžitá likvidita
    0,57

Efektivita

  • Hrubá marže
    26,75%
  • Marže EBITDA
    29,90%
  • Provozní marže
    18,84%
  • Čistá marže
    -0,18%
  • Obrat aktiv
    0,49

Ziskovost

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    32,14%
  • CAGR zisku (5 let)
    —
  • Růst tržeb (rok)
    6,00%
  • Růst zisku (rok)
    119,92%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    4,23%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    52,22%

Jaká je férová cena SIMH3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 9,63 R$.

Férová cena podle Grahama
—
Pro SIMH3 neplatí: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastní kapitál.

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
3,97 R$
58,75% pod kurzem

0,24 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele SIMH3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel2025202420232022202120202019
P/E76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/BV0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividendový výnos0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Zisk na akcii0,07 R$-0,23 R$-0,57 R$0,58 R$0,98 R$1,34 R$0,20 R$
Účetní hodnota na akcii12,70 R$6,56 R$7,73 R$6,66 R$6,95 R$15,61 R$4,37 R$
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Hrubá marže26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Marže EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Čistá marže0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Čistý dluh/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Finanční výkazy SIMH3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby43,5 mld. R$41,1 mld. R$31,8 mld. R$24,4 mld. R$13,9 mld. R$9,8 mld. R$
Náklady na prodej-32,1 mld. R$-30,5 mld. R$-23,7 mld. R$-16,8 mld. R$-9,4 mld. R$-7,8 mld. R$
Hrubý zisk11,4 mld. R$10,6 mld. R$8,1 mld. R$7,6 mld. R$4,5 mld. R$2 mld. R$
EBITDA12,8 mld. R$10,5 mld. R$8 mld. R$7 mld. R$4,2 mld. R$2,1 mld. R$
EBIT8,2 mld. R$6,7 mld. R$4,9 mld. R$5,1 mld. R$3,1 mld. R$1 mld. R$
Finanční výsledek-7,9 mld. R$-6,3 mld. R$-5,9 mld. R$-4,1 mld. R$-1,2 mld. R$-374,8 mil. R$
Zisk před zdaněním254,1 mil. R$411,4 mil. R$-1 mld. R$987,4 mil. R$1,9 mld. R$655,2 mil. R$
Daně-38,9 mil. R$-317,6 mil. R$377,2 mil. R$-46,7 mil. R$-584 mil. R$-229,2 mil. R$
Čistý zisk39,5 mil. R$-198,2 mil. R$-495,2 mil. R$482,1 mil. R$822,3 mil. R$276 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

SIMH3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5,6 mld. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. R$

Vyplácí SIMH3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda03. 06. 202615. 06. 20260,17 R$
Dividenda05. 05. 202519. 05. 20250,07 R$
Dividenda04. 05. 202331. 05. 20230,02 R$
Úrok na vlastní kapitál27. 12. 202206. 01. 20230,14 R$
Dividenda05. 05. 202218. 05. 20220,52 R$
Úrok na vlastní kapitál22. 12. 202131. 01. 20220,11 R$
Dividenda29. 04. 202114. 05. 20210,23 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 01. 202129. 01. 20210,12 R$
Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
UdálostPoslední den s nárokemPoměr
Zpětné štěpení13. 02. 20261 za 2
Štěpení10. 08. 20214 za 1

O společnosti Simpar

Sektor
Holdings
Odvětví
Holdings Diversificadas
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Vydané akcie
583,76 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
22,8 mil. R$
Na burze od
18. 09. 2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
JSP HoldingOvládající48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESOvládající4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Dotazy k SIMH3

Kolik dnes stojí SIMH3?

SIMH3 se obchoduje za 9,63 R$ (10,31% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil SIMH3 na dividendách v roce 2025?

SIMH3 vyplatil 0,07 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 0,68%.

Jaké je P/E a P/BV u SIMH3?

SIMH3 se obchoduje s P/E -30,83 a P/BV 0,95.

Jaký výnos měl SIMH3 za 12 měsíců?

SIMH3 dosáhl výnosu 6,29% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 68,31% a největším poklesem -49,69%.

V jakém sektoru SIMH3 působí?

Simpar působí v sektoru Holdings, odvětví Holdings Diversificadas.