B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 R$-6,87% (-5,75 R$)Aktualizováno 30.09.26 18:31

Denní rozpětí: 78,00 R$ – 78,00 R$
Denní objem: 7,8 tis. R$
Rozpětí za 52 týdnů: 44,30 R$ – 83,75 R$

Sledujte SOND5 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má SOND5 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

SOND5 v číslech

Tržní kapitalizace: 158 mil. R$

P/E: 4,45

P/BV: 2,80

Dividendový výnos (12 m): 21,09%

Čistý dluh/EBITDA: -0,60

12měsíční dividendový výnos SOND5 je 21,09%, nad jeho 5letým průměrem 15,47%.

Historie kurzu SOND5

01. 10. 202529. 09. 2026

Porovnat s

Riziko a výnos SOND5

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel	12 měsíců	36 měsíců	60 měsíců
Výnos	+93,36%	+171,88%	+394,50%
Volatilita (anualizovaná)	73,81%	49,18%	44,75%
Největší pokles	-20,00%	-39,43%	-39,43%
Kladné měsíce	7/12	19/36	30/60

Kolik vynesla investice do SOND5?

Investovaná částka

1 000,00 R$ investovaných 01. 09. 2021 by dnes mělo hodnotu 4 945,04 R$.

Hodnota dnes v SOND5: 4 945,04 R$

Výnos za období: +394,50%

Výnos za rok: +37,67%

V Ibovespa: 1 657,66 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele SOND5

Ocenění

P/E
4,45
P/BV
2,80
EV/EBITDA
1,97
EV/EBIT
2,20
EV/Tržby
0,48
P/EBIT
2,87
P/S
0,63
P/OCF
5,01
P/FCF
6,51
Výnosnost zisku
45,37%
Ukazatel PEG
0,03
Zisk na akcii
17,52 R$
Účetní hodnota na akcii
27,90 R$

Zadluženost

Čistý dluh
-36,9 mil. R$
Čistý dluh/EBITDA
-0,60
Čistý dluh/vlastní kapitál
-0,54
Dluh/vlastní kapitál
0,01
Běžná likvidita
1,56
Pohotová likvidita
1,56
Okamžitá likvidita
0,65

Efektivita

Hrubá marže
35,77%
Marže EBITDA
24,50%
Provozní marže
21,90%
Čistá marže
17,17%
Obrat aktiv
1,82

Ziskovost

ROE
62,80%
ROA
31,20%
ROIC
130,47%
Payout
93,89%

Růst

CAGR tržeb (5 let)
29,83%
CAGR zisku (5 let)
66,49%
Růst tržeb (rok)
14,38%
Růst zisku (rok)
144,25%
Růst tržeb (čtvrtletí)
17,61%
Růst zisku (čtvrtletí)
65,85%

Jaká je férová cena SOND5?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 78,00 R$.

Férová cena podle Grahama: 104,89 R$; 34,47% nad kurzem

√(22,50 × 17,52 R$ × 27,90 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina: 108,54 R$; 39,15% nad kurzem

6,51 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele SOND5 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	5,16	6,64	11,18	5,34	6,42	5,81	20,18	7,06
P/BV	2,72	1,47	2,20	1,22	1,34	1,75	1,71	0,81
EV/EBITDA	2,61	2,55	4,48	1,91	3,52	3,83	14,06	16,48
Dividendový výnos	8,36%	12,77%	11,29%	21,30%	23,65%	1,85%	17,67%	6,37%
Zisk na akcii	14,54 R$	5,95 R$	4,83 R$	5,84 R$	5,61 R$	8,58 R$	1,78 R$	2,84 R$
Účetní hodnota na akcii	27,53 R$	26,81 R$	24,49 R$	25,55 R$	26,78 R$	28,48 R$	21,06 R$	24,67 R$
ROE	52,81%	22,20%	19,72%	22,84%	20,96%	30,14%	8,48%	11,49%
ROIC	116,98%	33,85%	33,22%	39,39%	32,38%	66,65%	10,52%	2,90%
Hrubá marže	37,94%	27,71%	34,77%	42,02%	35,77%	27,94%	31,97%	31,97%
Marže EBITDA	24,76%	13,04%	14,65%	17,01%	19,74%	31,84%	6,83%	2,92%
Čistá marže	15,78%	7,39%	7,28%	10,11%	16,79%	32,81%	6,90%	14,27%
Čistý dluh/EBITDA	-0,68	-1,21	-1,08	-1,26	-1,94	-2,16	-6,31	-17,97

Finanční výkazy SOND5

Položka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisté tržby	226,4 mil. R$	197,9 mil. R$	163 mil. R$	141,9 mil. R$	82,1 mil. R$	64,3 mil. R$
Náklady na prodej	-140,5 mil. R$	-143,1 mil. R$	-106,3 mil. R$	-82,3 mil. R$	-52,8 mil. R$	-46,3 mil. R$
Hrubý zisk	85,9 mil. R$	54,9 mil. R$	56,7 mil. R$	59,6 mil. R$	29,4 mil. R$	18 mil. R$
EBITDA	56,1 mil. R$	25,8 mil. R$	23,9 mil. R$	24,1 mil. R$	16,2 mil. R$	20,5 mil. R$
EBIT	50,3 mil. R$	20,8 mil. R$	20,4 mil. R$	22,1 mil. R$	14,5 mil. R$	18,6 mil. R$
Finanční výsledek	1,9 mil. R$	5,5 mil. R$	813 tis. R$	2,8 mil. R$	3,4 mil. R$	4,2 mil. R$
Zisk před zdaněním	52,2 mil. R$	26,3 mil. R$	21,2 mil. R$	24,9 mil. R$	17,9 mil. R$	22,7 mil. R$
Daně	-16,5 mil. R$	-11,4 mil. R$	-9,3 mil. R$	-10,6 mil. R$	-4,1 mil. R$	-1,6 mil. R$
Čistý zisk	35,7 mil. R$	14,6 mil. R$	11,9 mil. R$	14,3 mil. R$	13,8 mil. R$	21,1 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

SOND5 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

Akcie	P/E	P/BV	Dividendový výnos (12 m)	ROE	Tržní kapitalizace
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos	4,45	2,80	21,09%	62,80%	158 mil. R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8,86	1,78	7,19%	20,14%	14,3 mld. R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8,71	1,75	7,31%	20,14%	14,3 mld. R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES	5,84	0,62	27,63%	10,63%	2,2 mld. R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	24,48	2,24	0,00%	9,17%	1,1 mld. R$
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	5,32	0,58	13,62%	10,91%	631,2 mil. R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-0,20	0,32	0,00%	-160,82%	348,4 mil. R$

Vyplácí SOND5 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

0,00%2017
6,37%2018
17,67%2019
1,85%2020
23,65%2021
21,30%2022
11,29%2023
12,77%2024
8,36%2025
9,02%2026

Historie výplat
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	30. 04. 2026	14. 05. 2026	7,04 R$
Dividenda	30. 04. 2025	18. 07. 2025	6,27 R$
Dividenda	30. 04. 2024	30. 10. 2024	5,04 R$
Dividenda	28. 04. 2023	17. 05. 2023	6,09 R$
Dividenda	04. 05. 2022	18. 05. 2022	0,98 R$
Dividenda	29. 04. 2022	18. 05. 2022	5,66 R$
Dividenda	30. 04. 2021	17. 05. 2021	8,52 R$
Dividenda	30. 04. 2020	31. 08. 2020	0,92 R$
Dividenda	29. 04. 2019	03. 07. 2019	6,36 R$
Dividenda	30. 04. 2018	29. 06. 2018	1,27 R$
Dividenda	30. 04. 2015	26. 08. 2015	0,64 R$
Úrok na vlastní kapitál	29. 12. 2014	16. 03. 2015	1,27 R$

Zobrazit všech 48 výplat

Starší výplaty
Typ	Poslední den s nárokem	Výplata	Na akcii
Dividenda	29. 04. 2014	09. 05. 2014	12,75 R$
Úrok na vlastní kapitál	17. 12. 2013	19. 02. 2014	1,49 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 12. 2012	08. 10. 2013	1,47 R$
Dividenda	30. 04. 2013	24. 05. 2013	33,64 R$
Dividenda	13. 12. 2012	28. 12. 2012	1,00 R$
Úrok na vlastní kapitál	16. 12. 2011	28. 12. 2012	1,47 R$
Dividenda	15. 12. 2011	29. 12. 2011	0,77 R$
Dividenda	08. 11. 2010	30. 12. 2010	0,62 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 04. 2010	19. 04. 2010	0,56 R$
Úrok na vlastní kapitál	12. 04. 2010	19. 04. 2010	0,84 R$
Úrok na vlastní kapitál	10. 07. 2009	30. 07. 2009	1,34 R$
Dividenda	31. 07. 2008	11. 08. 2008	0,42 R$
Dividenda	31. 07. 2008	11. 08. 2008	0,18 R$
Dividenda	31. 07. 2008	11. 08. 2008	0,84 R$
Úrok na vlastní kapitál	28. 01. 2008	15. 02. 2008	0,67 R$
Dividenda	23. 12. 2025	—	9,41 R$
Dividenda	30. 04. 2015	—	1,70 R$
Úrok na vlastní kapitál	21. 12. 2010	—	1,55 R$
Dividenda	05. 07. 2007	—	1,26 R$
Úrok na vlastní kapitál	09. 03. 2007	—	0,31 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 02. 2006	—	0,11 R$
Úrok na vlastní kapitál	23. 02. 2006	—	0,02 R$
Dividenda	28. 04. 2005	—	0,05 R$
Dividenda	28. 04. 2005	—	0,03 R$
Dividenda	30. 04. 2004	—	0,07 R$
Dividenda	30. 04. 2004	—	0,03 R$
Dividenda	30. 04. 2004	—	0,01 R$
Dividenda	30. 04. 2004	—	0,01 R$
Dividenda	30. 04. 2003	—	0,04 R$
Dividenda	30. 04. 2002	—	0,05 R$
Dividenda	30. 04. 2001	—	0,09 R$
Dividenda	27. 04. 2000	—	0,09 R$
Dividenda	30. 04. 1999	—	0,03 R$
Dividenda	30. 04. 1998	—	0,03 R$
Dividenda	29. 04. 1997	—	0,17 R$
Dividenda	03. 05. 1996	—	0,06 R$

Štěpení, zpětná štěpení a bonusové akcie
Událost	Poslední den s nárokem	Poměr
Zpětné štěpení	30. 04. 2007	1 za 5
Zpětné štěpení	27. 04. 2007	0.0002 za 1
Bonusové akcie	29. 04. 1997	6,00% v akciích
Štěpení	29. 04. 1997	2 za 1

O společnosti Sondotecnica Engenharia Solos

Segment kotace: Tradiční
Tag along: Stanoveno stanovami
Free float: 35,96%
Vydané akcie: 856 tis. kmen. · 1,6 mil. prior.
Průměrný denní objem obchodů: 6,6 tis. R$
Na burze od: 19. 08. 1980
CNPJ: 33.386.210/0001-19

AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
Akcionář	Kmenové	Prioritní	Celkem
SHEILA BERGMANOvládající	94,88%	0,00%	33,04%
DANIEL BERGMAN	1,17%	16,02%	10,85%
FABIO BERGMAN	1,17%	16,02%	10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,38%	12,40%	8,22%
Outros	2,40%	53,90%	35,96%
Ações Tesouraria	0,00%	1,67%	1,09%

Dotazy k SOND5

Kolik dnes stojí SOND5?

SOND5 se obchoduje za 78,00 R$ (-6,87% za den), naposledy obchodováno 30. 09. 2026.

Kolik vyplatil SOND5 na dividendách v roce 2025?

SOND5 vyplatil 6,27 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 8,36%.

Jaké je P/E a P/BV u SOND5?

SOND5 se obchoduje s P/E 4,45 a P/BV 2,80.

Jaký výnos měl SOND5 za 12 měsíců?

SOND5 dosáhl výnosu 93,36% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 73,81% a největším poklesem -20,00%.