Vytvořit účet zdarma

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,29 R$+4,67% (1,71 R$)
Denní rozpětí
36,86 R$ – 38,27 R$
Denní objem
17,8 mil. R$
Rozpětí za 52 týdnů
26,95 R$ – 40,89 R$

Sledujte TGMA3 ve Fuolio

Zjistěte, jak velkou váhu má TGMA3 ve vašem jmění, kolik vám již vyplatil a jak daleko je od vaší cílové alokace.

Vytvořit účet zdarma

TGMA3 v číslech

Tržní kapitalizace
2,5 mld. R$
P/E
9,95
P/BV
2,54
Dividendový výnos (12 m)
9,48%
Čistý dluh/EBITDA
0,07

12měsíční dividendový výnos TGMA3 je 9,48%, nad jeho 5letým průměrem 7,67%.

Historie kurzu TGMA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnat s

Riziko a výnos TGMA3

Měsíční závěrečné kurzy upravené o štěpení akcií a výplaty.

Ukazatel12 měsíců36 měsíců60 měsíců
Výnos+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilita (anualizovaná)32,10%24,74%32,00%
Největší pokles-24,46%-24,46%-24,46%
Kladné měsíce8/1225/3638/60

Kolik vynesla investice do TGMA3?

1 000,00 R$ investovaných 01. 10. 2021 by dnes mělo hodnotu 3 770,80 R$.

Hodnota dnes v TGMA3
3 770,80 R$
Výnos za období
+277,08%
Výnos za rok
+30,41%
V Ibovespa
1 806,52 R$

S reinvestovanými dividendami, před daněmi a náklady, podle závěrečných cen na konci měsíce. Minulé výnosy nezaručují budoucí.

Fundamentální ukazatele TGMA3

Ocenění

  • P/E
    9,95
  • P/BV
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Tržby
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Výnosnost zisku
    14,17%
  • Ukazatel PEG
    —
  • Zisk na akcii
    3,85 R$
  • Účetní hodnota na akcii
    15,06 R$

Zadluženost

  • Čistý dluh
    27,3 mil. R$
  • Čistý dluh/EBITDA
    0,07
  • Čistý dluh/vlastní kapitál
    0,03
  • Dluh/vlastní kapitál
    0,23
  • Běžná likvidita
    2,22
  • Pohotová likvidita
    2,21
  • Okamžitá likvidita
    0,56

Efektivita

  • Hrubá marže
    18,75%
  • Marže EBITDA
    15,58%
  • Provozní marže
    14,23%
  • Čistá marže
    10,14%
  • Obrat aktiv
    1,64

Ziskovost

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Růst

  • CAGR tržeb (5 let)
    18,49%
  • CAGR zisku (5 let)
    19,75%
  • Růst tržeb (rok)
    6,47%
  • Růst zisku (rok)
    -9,95%
  • Růst tržeb (čtvrtletí)
    13,44%
  • Růst zisku (čtvrtletí)
    -9,33%

Jaká je férová cena TGMA3?

Dva klasické hodnotové vzorce s dnešními čísly. Aktuální kurz je 38,29 R$.

Férová cena podle Grahama
36,11 R$
5,68% pod kurzem

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham neplatil víc než P/E 15 a P/BV 1,5. Jejich součin, 22,5, krát zisk na akcii a účetní hodnota na akcii dává férovou cenu.

Maximální cena podle Bazina
35,86 R$
6,35% pod kurzem

2,15 R$ (průměr za 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval jen akcie, které vynášely alespoň 6 % ročně na výplatách. Maximální cena je průměrná dividenda na akcii za poslední roky dělená 6 %.

Graham ignoruje růst a dluh; Bazin předpokládá, že se minulé výplaty zopakují. Jsou to orientační hodnoty pro srovnání, ne doporučení k nákupu.

Ukazatele TGMA3 po letech

Násobky při závěrečném kurzu každého roku; marže a výnosnosti z účetní závěrky daného roku.

Ukazatel20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/BV2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendový výnos11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Zisk na akcii3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Účetní hodnota na akcii13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Hrubá marže19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marže EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Čistá marže10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Čistý dluh/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Finanční výkazy TGMA3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby2,2 mld. R$2,1 mld. R$1,6 mld. R$1,4 mld. R$1 mld. R$1 mld. R$
Náklady na prodej-1,8 mld. R$-1,6 mld. R$-1,3 mld. R$-1,1 mld. R$-819,4 mil. R$-811,9 mil. R$
Hrubý zisk429,2 mil. R$451 mil. R$311,8 mil. R$274,7 mil. R$187,9 mil. R$200,1 mil. R$
EBITDA358,1 mil. R$394,8 mil. R$250,9 mil. R$223,3 mil. R$149,4 mil. R$129,6 mil. R$
EBIT326,9 mil. R$368,7 mil. R$226,5 mil. R$201,2 mil. R$127,4 mil. R$106,2 mil. R$
Finanční výsledek11,5 mil. R$8,8 mil. R$8,9 mil. R$6,7 mil. R$-3 mil. R$-9,2 mil. R$
Zisk před zdaněním338,4 mil. R$377,5 mil. R$235,5 mil. R$207,9 mil. R$124,4 mil. R$97,1 mil. R$
Daně-95,4 mil. R$-106,9 mil. R$-53,6 mil. R$-48,2 mil. R$-16,6 mil. R$-23,5 mil. R$
Čistý zisk243 mil. R$269,8 mil. R$181,4 mil. R$159,3 mil. R$108,1 mil. R$73,6 mil. R$

Hodnoty, které společnost podala u CVM. Dluh bez leasingu; čtvrtletí jsou vždy jen samotné čtvrtletí.

TGMA3 ve srovnání se sektorem

Stejné ukazatele pro ostatní akcie společnosti a největší akcie sektoru.

AkcieP/EP/BVDividendový výnos (12 m)ROETržní kapitalizace
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,952,549,48%25,55%2,5 mld. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld. R$

Vyplácí TGMA3 dividendy?

Dividendový výnos podle roku

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Historie výplat
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda06. 08. 202618. 08. 20260,85 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 08. 202618. 08. 20260,29 R$
Dividenda02. 12. 202529. 12. 20251,52 R$
Dividenda06. 11. 202518. 11. 20250,79 R$
Úrok na vlastní kapitál06. 11. 202518. 11. 20250,18 R$
Dividenda07. 08. 202519. 08. 20251,21 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 08. 202519. 08. 20250,14 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 04. 202523. 04. 20250,15 R$
Dividenda09. 04. 202523. 04. 20250,44 R$
Úrok na vlastní kapitál07. 11. 202421. 11. 20240,19 R$
Dividenda07. 11. 202421. 11. 20240,58 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 08. 202421. 08. 20240,10 R$
Zobrazit všech 83 výplat
Starší výplaty
TypPoslední den s nárokemVýplataNa akcii
Dividenda08. 08. 202421. 08. 20241,12 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 04. 202423. 04. 20240,18 R$
Dividenda11. 04. 202423. 04. 20240,54 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 11. 202323. 11. 20230,14 R$
Dividenda09. 11. 202323. 11. 20230,40 R$
Dividenda08. 08. 202317. 08. 20230,43 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 08. 202317. 08. 20230,14 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 04. 202324. 04. 20230,15 R$
Dividenda12. 04. 202324. 04. 20230,45 R$
Dividenda08. 11. 202221. 11. 20220,31 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 11. 202221. 11. 20220,10 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 08. 202218. 08. 20220,09 R$
Dividenda08. 08. 202218. 08. 20220,28 R$
Dividenda13. 04. 202227. 04. 20220,25 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 04. 202227. 04. 20220,08 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 11. 202119. 11. 20210,06 R$
Dividenda09. 11. 202119. 11. 20210,19 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 08. 202119. 08. 20210,08 R$
Dividenda09. 08. 202119. 08. 20210,25 R$
Dividenda13. 04. 202127. 04. 20210,14 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 04. 202127. 04. 20210,05 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 11. 202024. 11. 20200,09 R$
Dividenda11. 11. 202024. 11. 20200,26 R$
Dividenda12. 11. 201926. 11. 20190,52 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 11. 201926. 11. 20190,17 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 09. 201916. 09. 20190,11 R$
Dividenda04. 09. 201916. 09. 20190,34 R$
Úrok na vlastní kapitál24. 04. 201907. 05. 20190,11 R$
Dividenda24. 04. 201907. 05. 20190,32 R$
Úrok na vlastní kapitál13. 11. 201826. 11. 20180,06 R$
Dividenda13. 11. 201826. 11. 20180,18 R$
Úrok na vlastní kapitál10. 08. 201822. 08. 20180,08 R$
Dividenda10. 08. 201822. 08. 20180,24 R$
Úrok na vlastní kapitál20. 04. 201804. 05. 20180,17 R$
Dividenda20. 04. 201804. 05. 20180,42 R$
Dividenda09. 11. 201722. 11. 20170,06 R$
Úrok na vlastní kapitál09. 11. 201722. 11. 20170,06 R$
Dividenda09. 08. 201721. 08. 20170,22 R$
Dividenda31. 08. 201510. 09. 20150,08 R$
Dividenda29. 04. 201412. 05. 20140,26 R$
Dividenda12. 11. 201327. 11. 20130,15 R$
Úrok na vlastní kapitál12. 11. 201327. 11. 20130,08 R$
Dividenda16. 08. 201328. 08. 20130,14 R$
Úrok na vlastní kapitál16. 08. 201328. 08. 20130,09 R$
Dividenda30. 04. 201313. 05. 20130,45 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 11. 201223. 11. 20120,14 R$
Dividenda08. 11. 201223. 11. 20120,12 R$
Dividenda17. 08. 201230. 08. 20120,15 R$
Úrok na vlastní kapitál17. 08. 201230. 08. 20120,11 R$
Dividenda10. 04. 201220. 04. 20120,45 R$
Dividenda08. 11. 201123. 11. 20110,15 R$
Úrok na vlastní kapitál08. 11. 201123. 11. 20110,12 R$
Dividenda11. 08. 201125. 08. 20110,15 R$
Úrok na vlastní kapitál11. 08. 201125. 08. 20110,12 R$
Dividenda04. 04. 201118. 04. 20110,45 R$
Dividenda04. 11. 201026. 11. 20100,14 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 11. 201026. 11. 20100,11 R$
Úrok na vlastní kapitál04. 08. 201018. 08. 20100,14 R$
Dividenda04. 08. 201018. 08. 20100,11 R$
Dividenda20. 04. 201030. 04. 20100,45 R$
Dividenda28. 10. 200912. 11. 20090,15 R$
Dividenda13. 08. 200924. 08. 20090,30 R$
Dividenda30. 04. 200912. 05. 20090,19 R$
Dividenda09. 03. 200918. 03. 20090,18 R$
Dividenda13. 10. 200822. 10. 20080,23 R$
Dividenda27. 08. 200805. 09. 20080,22 R$
Dividenda23. 04. 200805. 05. 20080,09 R$
Dividenda17. 03. 200826. 03. 20080,31 R$
Dividenda09. 11. 200721. 11. 20070,11 R$
Dividenda28. 04. 2017—0,12 R$
Dividenda10. 08. 2007—0,11 R$

O společnosti Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Odvětví
Transporte Rodoviário
Segment kotace
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Vydané akcie
66 mil. kmen.
Průměrný denní objem obchodů
9 mil. R$
Na burze od
03. 07. 2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Web pro investory
AkcionářiStav k 31. 12. 2026, podle Formulário de Referência podaného u CVM.
AkcionářKmenovéPrioritníCelkem
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Ovládající24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Ovládající20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAOvládající7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOOvládající0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Dotazy k TGMA3

Kolik dnes stojí TGMA3?

TGMA3 se obchoduje za 38,29 R$ (4,67% za den), naposledy obchodováno 01. 10. 2026.

Kolik vyplatil TGMA3 na dividendách v roce 2025?

TGMA3 vyplatil 4,43 R$ na akcii v roce 2025, dividendový výnos 11,98%.

Jaké je P/E a P/BV u TGMA3?

TGMA3 se obchoduje s P/E 9,95 a P/BV 2,54.

Jaký výnos měl TGMA3 za 12 měsíců?

TGMA3 dosáhl výnosu 14,52% za 12 měsíců, s anualizovanou volatilitou 32,10% a největším poklesem -24,46%.

V jakém sektoru TGMA3 působí?

Tegma Gestao Logistica působí v sektoru Bens Industriais, odvětví Transporte Rodoviário.