B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)Opdateret 30.09.2026, 18.31

Dagens interval: 22,00 R$ – 22,00 R$
Dagens volumen: 101,2 t R$
52-ugers interval: 20,90 R$ – 33,00 R$

Følg BALM3 i Fuolio

Se hvor meget BALM3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

BALM3 i tal

Markedsværdi: 178,9 mio. R$

K/I: 9,76

K/IV: 1,28

Udbytteprocent (12 mdr.): 21,91%

Nettogæld/EBITDA: -1,04

12-måneders udbytteprocenten for BALM3 er 21,91%, over 5-års-gennemsnittet på 6,28%.

Kurshistorik for BALM3

01.10.202529.09.2026

Sammenlign med

Risiko og afkast for BALM3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal	12 måneder	36 måneder	60 måneder
Afkast	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Volatilitet (årlig)	50,57%	38,78%	34,92%
Største fald	-13,04%	-17,50%	-41,90%
Positive måneder	4/12	19/36	27/60

Hvad gav en investering i BALM3?

Investeret beløb

1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 2.340,80 R$ værd.

Værdi i dag i BALM3: 2.340,80 R$

Afkast i perioden: +134,08%

Afkast pr. år: +18,54%

I Ibovespa: 1.657,66 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for BALM3

Værdiansættelse

K/I
9,76
K/IV
1,28
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Omsætning
0,66
K/EBIT
5,09
K/S
0,87
K/OCF
4,28
K/FCF
5,33
Indtjeningsafkast
25,78%
PEG-nøgletal
—
Indtjening pr. aktie
2,25 R$
Indre værdi pr. aktie
17,13 R$

Gæld

Nettogæld
-42,7 mio. R$
Nettogæld/EBITDA
-1,04
Nettogæld/egenkapital
-0,26
Gæld/egenkapital
0,17
Likviditetsgrad
2,69
Likviditetsgrad 2
1,73
Kontantgrad
0,88

Effektivitet

Bruttomargin
63,85%
EBITDA-margin
20,05%
Driftsmargin
17,10%
Nettomargin
12,39%
Aktivernes omsætningshastighed
0,70

Rentabilitet

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Vækst

Omsætnings-CAGR (5 år)
6,99%
Indtjenings-CAGR (5 år)
26,00%
Omsætningsvækst (år)
9,95%
Indtjeningsvækst (år)
-42,81%
Omsætningsvækst (kvartal)
-6,01%
Indtjeningsvækst (kvartal)
-23,72%

Hvad er den fair kurs for BALM3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 22,00 R$.

Grahams fair kurs: 29,48 R$; 33,99% over kursen

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs: 23,14 R$; 5,16% over kursen

1,39 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for BALM3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
K/I	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
K/IV	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
EV/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Udbytteafkast	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Indtjening pr. aktie	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Indre værdi pr. aktie	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Bruttomargin	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
EBITDA-margin	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Nettomargin	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Nettogæld/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Regnskab for BALM3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsætning	213,7 mio. R$	194,4 mio. R$	170 mio. R$	164,5 mio. R$	133,8 mio. R$	163 mio. R$
Vareforbrug	-78,6 mio. R$	-74,6 mio. R$	-67,1 mio. R$	-68,6 mio. R$	-58,7 mio. R$	-81,4 mio. R$
Bruttoresultat	135,1 mio. R$	119,8 mio. R$	102,9 mio. R$	95,9 mio. R$	75,2 mio. R$	81,5 mio. R$
EBITDA	40,2 mio. R$	41 mio. R$	26,5 mio. R$	22,3 mio. R$	15,3 mio. R$	20,2 mio. R$
EBIT	34,7 mio. R$	36 mio. R$	21,6 mio. R$	18,2 mio. R$	11,9 mio. R$	17,3 mio. R$
Finansielle poster	-4,8 mio. R$	3,5 mio. R$	-7 mio. R$	-8,5 mio. R$	1,6 mio. R$	4 mio. R$
Resultat før skat	29,8 mio. R$	39,5 mio. R$	14,6 mio. R$	9,7 mio. R$	13,4 mio. R$	21,2 mio. R$
Skat	-7,7 mio. R$	-10,2 mio. R$	-5,7 mio. R$	-4 mio. R$	-3,3 mio. R$	-4,8 mio. R$
Nettoresultat	18,1 mio. R$	31,6 mio. R$	9,2 mio. R$	5,7 mio. R$	16 mio. R$	17 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

BALM3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

Aktie	K/I	K/IV	Udbytteprocent (12 mdr.)	ROE	Markedsværdi
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 mio. R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 mio. R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 mia. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 mia. R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 mia. R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 mio. R$

Udbetaler BALM3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	30.04.2026	30.12.2026	0,82 R$

Udbytteprocent pr. år

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

Udbetalingshistorik
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	17.12.2025	29.12.2025	3,07 R$
Renter af egenkapital	02.10.2025	31.10.2025	0,93 R$
Udbytte	06.05.2025	31.10.2025	0,21 R$
Udbytte	06.05.2025	30.09.2025	0,21 R$
Udbytte	06.05.2025	29.08.2025	0,21 R$
Renter af egenkapital	19.12.2024	27.02.2025	0,36 R$
Renter af egenkapital	19.12.2024	30.01.2025	0,36 R$
Renter af egenkapital	05.12.2023	27.12.2024	0,19 R$
Renter af egenkapital	05.12.2023	27.09.2024	0,19 R$
Renter af egenkapital	05.12.2023	27.06.2024	0,19 R$
Renter af egenkapital	05.12.2023	27.03.2024	0,19 R$
Udbytte	28.04.2023	15.03.2024	0,03 R$

Se alle 49 udlodninger

Tidligere udlodninger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	28.04.2023	17.11.2023	0,03 R$
Udbytte	28.04.2023	15.09.2023	0,03 R$
Udbytte	28.04.2023	15.06.2023	0,03 R$
Renter af egenkapital	04.01.2023	28.04.2023	0,11 R$
Udbytte	29.04.2022	15.06.2022	0,25 R$
Udbytte	30.04.2021	16.06.2021	0,34 R$
Udbytte	05.08.2020	17.09.2020	0,26 R$
Udbytte	29.04.2020	17.06.2020	0,23 R$
Udbytte	30.04.2019	17.06.2019	0,14 R$
Udbytte	30.04.2018	15.06.2018	0,12 R$
Udbytte	28.04.2017	15.06.2017	0,15 R$
Udbytte	29.04.2016	31.08.2016	0,27 R$
Renter af egenkapital	30.12.2015	31.05.2016	0,12 R$
Renter af egenkapital	30.12.2015	30.05.2016	0,12 R$
Udbytte	30.04.2015	29.05.2016	0,09 R$
Udbytte	30.04.2015	28.02.2016	0,09 R$
Udbytte	30.04.2014	26.02.2015	0,95 R$
Udbytte	30.04.2014	28.11.2014	0,92 R$
Udbytte	30.04.2012	31.07.2012	0,23 R$
Udbytte	29.04.2011	29.07.2011	0,31 R$
Udbytte	29.04.2009	30.10.2009	0,23 R$
Udbytte	26.04.2013	—	0,34 R$
Udbytte	30.04.2010	—	0,23 R$
Udbytte	30.04.2008	—	1,64 R$
Udbytte	27.04.2007	—	0,84 R$
Udbytte	27.04.2006	—	0,58 R$
Udbytte	29.04.2005	—	0,29 R$
Udbytte	27.04.2004	—	0,17 R$
Udbytte	27.04.2004	—	0,16 R$
Udbytte	27.04.2004	—	0,21 R$
Udbytte	27.04.2004	—	0,18 R$
Renter af egenkapital	07.01.2004	—	0,45 R$
Udbytte	29.04.2003	—	0,36 R$
Udbytte	22.05.2002	—	0,12 R$
Udbytte	30.04.2001	—	0,10 R$
Udbytte	16.04.1999	—	0,95 R$
Udbytte	30.04.1997	—	0,07 R$

Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
Hændelse	Sidste handelsdag	Forhold
Aktiesplit	30.04.2014	10 for 1
Aktiesplit	30.07.2008	2 for 1
Sammenlægning	27.05.2005	1 for 1000
Fondsaktier	27.06.1991	351,90% i aktier

Om Baumer

Sektor: Bens Industriais
Branche: Equipamentos
Noteringssegment: Traditionel
Tag along: 80,00%
Free float: 35,56%
Udstedte aktier: 4,9 mio. ordinære · 4,9 mio. præference
Gennemsnitlig daglig omsætning: 13,6 t R$
Børsnoteret siden: 20.05.1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Investor-webside

AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
Aktionær	Ordinære	Præference	I alt
Condustil Participações S/AKontrollerende	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrollerende	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrollerende	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Spørgsmål om BALM3

Hvad koster BALM3 i dag?

BALM3 står i 22,00 R$ (-15,38% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvor meget udbetalte BALM3 i udbytte i 2025?

BALM3 udbetalte 5,36 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 19,13%.

Hvornår er næste udbytte fra BALM3?

Den næste annoncerede udbetaling er 0,82 R$ pr. aktie den 30.12.2026.

Hvad er K/I og K/IV for BALM3?

BALM3 handles til en K/I på 9,76 og en K/IV på 1,28.

Hvad har BALM3 givet i afkast over 12 måneder?

BALM3 gav et afkast på 53,33% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 50,57% og et største fald på -13,04%.

Hvilken sektor tilhører BALM3?

Baumer tilhører sektoren Bens Industriais, branchen Equipamentos.