B3 · BRL
BALM4
Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Dagens interval
- 14,50 R$ – 14,50 R$
- Dagens volumen
- 4,4 t R$
- 52-ugers interval
- 14,20 R$ – 25,00 R$
Følg BALM4 i Fuolio
Se hvor meget BALM4 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.
Opret en gratis kontoBALM4 i tal
- Markedsværdi
- 178,9 mio. R$
- K/I
- 6,43
- K/IV
- 0,85
- Udbytteprocent (12 mdr.)
- 33,24%
- Nettogæld/EBITDA
- -1,04
12-måneders udbytteprocenten for BALM4 er 33,24%, over 5-års-gennemsnittet på 8,83%.
Kurshistorik for BALM4
Risiko og afkast for BALM4
Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.
| Nøgletal | 12 måneder | 36 måneder | 60 måneder |
|---|---|---|---|
| Afkast | -5,16% | +130,66% | +75,10% |
| Volatilitet (årlig) | 27,69% | 33,32% | 33,86% |
| Største fald | -25,44% | -25,44% | -35,97% |
| Positive måneder | 5/12 | 18/36 | 27/60 |
Hvad gav en investering i BALM4?
1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 1.750,98 R$ værd.
- Værdi i dag i BALM4
- 1.750,98 R$
- Afkast i perioden
- +75,10%
- Afkast pr. år
- +11,86%
- I Ibovespa
- 1.657,66 R$
Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.
Nøgletal for BALM4
Værdiansættelse
- K/I6,43
- K/IV0,85
- EV/EBITDA3,31
- EV/EBIT3,88
- EV/Omsætning0,66
- K/EBIT5,09
- K/S0,87
- K/OCF4,28
- K/FCF5,33
- Indtjeningsafkast25,78%
- PEG-nøgletal—
- Indtjening pr. aktie2,25 R$
- Indre værdi pr. aktie17,13 R$
Gæld
- Nettogæld-42,7 mio. R$
- Nettogæld/EBITDA-1,04
- Nettogæld/egenkapital-0,26
- Gæld/egenkapital0,17
- Likviditetsgrad2,69
- Likviditetsgrad 21,73
- Kontantgrad0,88
Effektivitet
- Bruttomargin63,85%
- EBITDA-margin20,05%
- Driftsmargin17,10%
- Nettomargin12,39%
- Aktivernes omsætningshastighed0,70
Rentabilitet
- ROE13,16%
- ROA8,71%
- ROIC23,41%
- Payout213,80%
Vækst
- Omsætnings-CAGR (5 år)6,99%
- Indtjenings-CAGR (5 år)26,00%
- Omsætningsvækst (år)9,95%
- Indtjeningsvækst (år)-42,81%
- Omsætningsvækst (kvartal)-6,01%
- Indtjeningsvækst (kvartal)-23,72%
Hvad er den fair kurs for BALM4?
To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 14,50 R$.
- Grahams fair kurs
- 29,48 R$
- 103,29% over kursen
√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)
Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.
- Bazins maksimalkurs
- 23,37 R$
- 61,17% over kursen
1,40 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %
Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.
Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.
Nøgletal for BALM4 pr. år
Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.
| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/I | 9,86 | 3,41 | 12,28 | 17,09 | 7,82 | 9,03 | 15,36 | 49,73 |
| K/IV | 1,24 | 0,62 | 0,78 | 0,73 | 0,95 | 1,27 | 0,89 | 1,31 |
| EV/EBITDA | 3,29 | 1,16 | 2,79 | 3,61 | 6,70 | 6,96 | 10,28 | 20,33 |
| Udbytteafkast | 29,47% | 7,31% | 1,64% | 2,51% | 3,22% | 3,12% | 1,43% | 0,86% |
| Indtjening pr. aktie | 1,84 R$ | 3,23 R$ | 0,94 R$ | 0,59 R$ | 1,63 R$ | 1,74 R$ | 0,64 R$ | 0,28 R$ |
| Indre værdi pr. aktie | 14,69 R$ | 17,81 R$ | 14,86 R$ | 13,73 R$ | 13,44 R$ | 12,37 R$ | 11,03 R$ | 10,63 R$ |
| ROE | 12,55% | 18,11% | 6,31% | 4,26% | 12,12% | 14,05% | 5,78% | 2,64% |
| ROIC | 26,17% | 23,31% | 12,41% | 9,17% | 8,19% | 12,34% | 2,90% | 1,89% |
| Bruttomargin | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% | 51,76% | 56,26% |
| EBITDA-margin | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 11,43% | 12,42% | 7,40% | 6,55% |
| Nettomargin | 8,46% | 16,26% | 5,41% | 3,49% | 11,93% | 10,45% | 4,19% | 2,30% |
| Nettogæld/EBITDA | -1,14 | -1,47 | -1,48 | -0,79 | -1,46 | -0,64 | 1,58 | 2,89 |
Regnskab for BALM4
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 213,7 mio. R$ | 194,4 mio. R$ | 170 mio. R$ | 164,5 mio. R$ | 133,8 mio. R$ | 163 mio. R$ |
| Vareforbrug | -78,6 mio. R$ | -74,6 mio. R$ | -67,1 mio. R$ | -68,6 mio. R$ | -58,7 mio. R$ | -81,4 mio. R$ |
| Bruttoresultat | 135,1 mio. R$ | 119,8 mio. R$ | 102,9 mio. R$ | 95,9 mio. R$ | 75,2 mio. R$ | 81,5 mio. R$ |
| EBITDA | 40,2 mio. R$ | 41 mio. R$ | 26,5 mio. R$ | 22,3 mio. R$ | 15,3 mio. R$ | 20,2 mio. R$ |
| EBIT | 34,7 mio. R$ | 36 mio. R$ | 21,6 mio. R$ | 18,2 mio. R$ | 11,9 mio. R$ | 17,3 mio. R$ |
| Finansielle poster | -4,8 mio. R$ | 3,5 mio. R$ | -7 mio. R$ | -8,5 mio. R$ | 1,6 mio. R$ | 4 mio. R$ |
| Resultat før skat | 29,8 mio. R$ | 39,5 mio. R$ | 14,6 mio. R$ | 9,7 mio. R$ | 13,4 mio. R$ | 21,2 mio. R$ |
| Skat | -7,7 mio. R$ | -10,2 mio. R$ | -5,7 mio. R$ | -4 mio. R$ | -3,3 mio. R$ | -4,8 mio. R$ |
| Nettoresultat | 18,1 mio. R$ | 31,6 mio. R$ | 9,2 mio. R$ | 5,7 mio. R$ | 16 mio. R$ | 17 mio. R$ |
Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.
BALM4 mod sektoren
De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.
| Aktie | K/I | K/IV | Udbytteprocent (12 mdr.) | ROE | Markedsværdi |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM4Baumer | 6,43 | 0,85 | 33,24% | 13,16% | 178,9 mio. R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,9 mio. R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,87 | 1,19 | 4,42% | 12,10% | 17,2 mia. R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,68 | 1,07 | 8,43% | 10,02% | 2,5 mia. R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 mia. R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 mio. R$ |
Udbetaler BALM4 udbytte?
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 30.04.2026 | 30.12.2026 | 0,82 R$ |
Udbytteprocent pr. år
- 1,70%2017
- 0,86%2018
- 1,43%2019
- 3,12%2020
- 3,22%2021
- 2,51%2022
- 1,64%2023
- 7,31%2024
- 29,47%2025
- 0,00%2026
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 3,07 R$ |
| Renter af egenkapital | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 0,93 R$ |
| Udbytte | 06.05.2025 | 31.10.2025 | 0,21 R$ |
| Udbytte | 06.05.2025 | 30.09.2025 | 0,21 R$ |
| Udbytte | 06.05.2025 | 29.08.2025 | 0,21 R$ |
| Renter af egenkapital | 19.12.2024 | 27.02.2025 | 0,36 R$ |
| Renter af egenkapital | 19.12.2024 | 30.01.2025 | 0,36 R$ |
| Renter af egenkapital | 05.12.2023 | 27.12.2024 | 0,19 R$ |
| Renter af egenkapital | 05.12.2023 | 27.09.2024 | 0,19 R$ |
| Renter af egenkapital | 05.12.2023 | 27.06.2024 | 0,19 R$ |
| Renter af egenkapital | 05.12.2023 | 27.03.2024 | 0,19 R$ |
| Udbytte | 28.04.2023 | 15.03.2024 | 0,03 R$ |
Se alle 50 udlodninger
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 28.04.2023 | 17.11.2023 | 0,03 R$ |
| Udbytte | 28.04.2023 | 15.09.2023 | 0,03 R$ |
| Udbytte | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0,03 R$ |
| Renter af egenkapital | 04.01.2023 | 28.04.2023 | 0,11 R$ |
| Udbytte | 29.04.2022 | 15.06.2022 | 0,25 R$ |
| Udbytte | 30.04.2021 | 16.06.2021 | 0,41 R$ |
| Udbytte | 05.08.2020 | 17.09.2020 | 0,26 R$ |
| Udbytte | 29.04.2020 | 17.06.2020 | 0,23 R$ |
| Udbytte | 30.04.2019 | 17.06.2019 | 0,14 R$ |
| Udbytte | 30.04.2018 | 15.06.2018 | 0,12 R$ |
| Udbytte | 28.04.2017 | 15.06.2017 | 0,15 R$ |
| Udbytte | 29.04.2016 | 31.08.2016 | 0,27 R$ |
| Renter af egenkapital | 30.12.2015 | 31.05.2016 | 0,12 R$ |
| Renter af egenkapital | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 0,12 R$ |
| Udbytte | 30.04.2015 | 28.02.2016 | 0,09 R$ |
| Udbytte | 30.04.2015 | 30.06.2015 | 0,09 R$ |
| Udbytte | 30.04.2014 | 26.02.2015 | 0,95 R$ |
| Udbytte | 30.04.2014 | 28.11.2014 | 0,92 R$ |
| Udbytte | 30.04.2012 | 31.10.2012 | 0,23 R$ |
| Udbytte | 29.04.2011 | 29.07.2011 | 0,31 R$ |
| Udbytte | 29.04.2009 | 30.11.2009 | 0,23 R$ |
| Udbytte | 26.04.2013 | — | 0,34 R$ |
| Udbytte | 30.04.2010 | — | 0,23 R$ |
| Udbytte | 30.04.2008 | — | 1,64 R$ |
| Udbytte | 27.04.2007 | — | 0,84 R$ |
| Udbytte | 27.04.2006 | — | 0,58 R$ |
| Udbytte | 29.04.2005 | — | 0,29 R$ |
| Udbytte | 27.04.2004 | — | 0,17 R$ |
| Udbytte | 27.04.2004 | — | 0,16 R$ |
| Udbytte | 27.04.2004 | — | 0,21 R$ |
| Udbytte | 27.04.2004 | — | 0,18 R$ |
| Renter af egenkapital | 07.01.2004 | — | 0,45 R$ |
| Udbytte | 29.04.2003 | — | 0,36 R$ |
| Udbytte | 22.05.2002 | — | 0,23 R$ |
| Udbytte | 30.04.2001 | — | 0,22 R$ |
| Udbytte | 28.04.2000 | — | 0,22 R$ |
| Udbytte | 16.04.1999 | — | 0,95 R$ |
| Udbytte | 30.04.1997 | — | 0,30 R$ |
| Hændelse | Sidste handelsdag | Forhold |
|---|---|---|
| Aktiesplit | 30.04.2014 | 10 for 1 |
| Sammenlægning | 27.05.2005 | 1 for 1000 |
| Fondsaktier | 27.06.1991 | 351,90% i aktier |
Om Baumer
- Noteringssegment
- Traditionel
- Tag along
- Fastsat i vedtægterne
- Free float
- 35,56%
- Udstedte aktier
- 4,9 mio. ordinære · 4,9 mio. præference
- Gennemsnitlig daglig omsætning
- 20,6 t R$
- Børsnoteret siden
- 20.05.1970
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
| Aktionær | Ordinære | Præference | I alt |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/AKontrollerende | 50,42% | 1,35% | 25,89% |
| RUY SALVARI BAUMERKontrollerende | 32,91% | 7,60% | 20,25% |
| MONICA SALVARI BAUMERKontrollerende | 5,89% | 30,40% | 18,15% |
| Outros | 10,53% | 60,59% | 35,56% |
| Ações Tesouraria | 0,24% | 0,07% | 0,16% |
Spørgsmål om BALM4
Hvad koster BALM4 i dag?
BALM4 står i 14,50 R$ (0,21% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.
Hvor meget udbetalte BALM4 i udbytte i 2025?
BALM4 udbetalte 5,36 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 29,47%.
Hvornår er næste udbytte fra BALM4?
Den næste annoncerede udbetaling er 0,82 R$ pr. aktie den 30.12.2026.
Hvad er K/I og K/IV for BALM4?
BALM4 handles til en K/I på 6,43 og en K/IV på 0,85.
Hvad har BALM4 givet i afkast over 12 måneder?
BALM4 gav et afkast på -5,16% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 27,69% og et største fald på -25,44%.