Opret en gratis konto

B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

23,99 R$+2,96% (0,69 R$)
Dagens interval
23,62 R$ – 23,99 R$
Dagens volumen
21,6 t R$
52-ugers interval
22,80 R$ – 31,72 R$

Følg CGRA3 i Fuolio

Se hvor meget CGRA3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

CGRA3 i tal

Markedsværdi
597,6 mio. R$
K/I
8,41
K/IV
0,66
Udbytteprocent (12 mdr.)
26,52%
Nettogæld/EBITDA
-2,02

12-måneders udbytteprocenten for CGRA3 er 26,52%, over 5-års-gennemsnittet på 19,19%.

Kurshistorik for CGRA3

01.10.202501.10.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for CGRA3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast+10,96%+70,00%+9,81%
Volatilitet (årlig)29,24%20,36%22,41%
Største fald-13,46%-13,46%-35,61%
Positive måneder5/1220/3627/60

Hvad gav en investering i CGRA3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 1.098,06 R$ værd.

Værdi i dag i CGRA3
1.098,06 R$
Afkast i perioden
+9,81%
Afkast pr. år
+1,89%
I Ibovespa
1.808,65 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for CGRA3

Værdiansættelse

  • K/I
    8,41
  • K/IV
    0,66
  • EV/EBITDA
    5,06
  • EV/EBIT
    7,71
  • EV/Omsætning
    0,58
  • K/EBIT
    10,78
  • K/S
    0,81
  • K/OCF
    3,82
  • K/FCF
    5,03
  • Indtjeningsafkast
    12,97%
  • PEG-nøgletal
    —
  • Indtjening pr. aktie
    2,85 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    36,54 R$

Gæld

  • Nettogæld
    -170,2 mio. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    -2,02
  • Nettogæld/egenkapital
    -0,18
  • Gæld/egenkapital
    0,00
  • Likviditetsgrad
    2,83
  • Likviditetsgrad 2
    2,16
  • Kontantgrad
    0,88

Effektivitet

  • Bruttomargin
    54,10%
  • EBITDA-margin
    11,46%
  • Driftsmargin
    7,53%
  • Nettomargin
    9,86%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,58

Rentabilitet

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    6,45%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    -10,62%
  • Omsætningsvækst (år)
    2,23%
  • Indtjeningsvækst (år)
    -19,87%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    -1,39%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    -38,38%

Hvad er den fair kurs for CGRA3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 23,99 R$.

Grahams fair kurs
48,43 R$
101,87% over kursen

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
81,30 R$
238,90% over kursen

4,88 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for CGRA3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal20252024202320222021202020192018
K/I9,295,015,444,594,339,644,648,43
K/IV0,890,550,590,661,011,081,030,91
EV/EBITDA7,082,904,083,573,675,574,416,59
Udbytteafkast32,92%24,59%18,61%12,24%7,57%11,00%4,27%6,63%
Indtjening pr. aktie3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Indre værdi pr. aktie37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Bruttomargin53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
EBITDA-margin11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Nettomargin11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Nettogæld/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Regnskab for CGRA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning744,8 mio. R$728,6 mio. R$676,8 mio. R$682,4 mio. R$613,7 mio. R$450 mio. R$
Vareforbrug-345,2 mio. R$-343,6 mio. R$-325,3 mio. R$-310,5 mio. R$-285,8 mio. R$-208,8 mio. R$
Bruttoresultat399,6 mio. R$385 mio. R$351,6 mio. R$371,8 mio. R$327,8 mio. R$241,1 mio. R$
EBITDA89,2 mio. R$109,3 mio. R$86,2 mio. R$118 mio. R$196,1 mio. R$90,2 mio. R$
EBIT55,8 mio. R$81,3 mio. R$56,8 mio. R$95,5 mio. R$180,1 mio. R$75,9 mio. R$
Finansielle poster31,3 mio. R$40,3 mio. R$51,9 mio. R$40 mio. R$38,7 mio. R$13,6 mio. R$
Resultat før skat87,1 mio. R$121,6 mio. R$108,7 mio. R$135,5 mio. R$218,8 mio. R$89,5 mio. R$
Skat-3,3 mio. R$-17 mio. R$-13 mio. R$-16,4 mio. R$-44,1 mio. R$-18,5 mio. R$
Nettoresultat83,9 mio. R$104,6 mio. R$95,7 mio. R$119,1 mio. R$174,7 mio. R$71 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

CGRA3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
CGRA3Grazziotin8,410,6626,52%7,81%597,6 mio. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,841,905,30%21,49%44,7 mia. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,272,365,26%19,25%42,4 mia. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.24,194,452,40%18,41%32,5 mia. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,762,400,93%15,21%15,2 mia. R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,161,040,98%14,52%11,6 mia. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,721,118,03%14,41%11,5 mia. R$

Udbetaler CGRA3 udbytte?

Udbytteprocent pr. år

  • 9,33%2017
  • 6,63%2018
  • 4,27%2019
  • 11,00%2020
  • 7,57%2021
  • 12,24%2022
  • 18,61%2023
  • 24,59%2024
  • 32,92%2025
  • 12,21%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital16.12.202508.05.20261,14 R$
Renter af egenkapital04.06.202508.05.20261,79 R$
Udbytte17.12.202530.12.20253,95 R$
Renter af egenkapital29.04.202507.05.20252,69 R$
Renter af egenkapital18.12.202407.05.20251,39 R$
Renter af egenkapital25.06.202407.05.20251,29 R$
Renter af egenkapital20.12.202328.05.20241,27 R$
Renter af egenkapital22.06.202307.05.20241,43 R$
Renter af egenkapital16.06.202307.05.20242,70 R$
Renter af egenkapital21.12.202214.08.20230,64 R$
Renter af egenkapital26.04.202330.05.20230,62 R$
Renter af egenkapital26.04.202330.05.20231,13 R$
Se alle 63 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Renter af egenkapital21.09.202230.05.20230,62 R$
Renter af egenkapital30.06.202230.05.20231,13 R$
Udbytte23.03.202222.08.20220,99 R$
Renter af egenkapital22.12.202122.08.20220,72 R$
Renter af egenkapital20.04.202224.05.20220,63 R$
Renter af egenkapital09.07.202124.05.20220,63 R$
Renter af egenkapital30.04.202107.05.20211,27 R$
Renter af egenkapital23.12.202007.05.20211,27 R$
Renter af egenkapital21.07.202010.12.20201,11 R$
Udbytte21.07.202010.12.20200,45 R$
Udbytte19.03.202022.09.20200,45 R$
Renter af egenkapital23.12.201922.09.20201,30 R$
Renter af egenkapital27.12.201830.04.20191,10 R$
Renter af egenkapital28.12.201730.04.20181,29 R$
Renter af egenkapital06.04.201726.04.20171,00 R$
Renter af egenkapital23.12.201626.04.20171,18 R$
Renter af egenkapital18.12.201529.04.20160,72 R$
Renter af egenkapital07.04.201628.04.20160,61 R$
Udbytte13.03.201523.04.20150,13 R$
Renter af egenkapital17.12.201423.04.20150,61 R$
Udbytte03.04.201424.04.20140,11 R$
Renter af egenkapital20.12.201324.04.20140,52 R$
Renter af egenkapital20.12.201222.04.20130,53 R$
Renter af egenkapital20.12.201123.04.20120,51 R$
Udbytte14.04.201129.04.20110,46 R$
Renter af egenkapital20.12.201018.04.20110,45 R$
Udbytte09.04.201019.04.20100,28 R$
Renter af egenkapital18.12.200919.04.20100,41 R$
Udbytte27.04.200907.05.20090,03 R$
Renter af egenkapital22.12.200813.04.20090,36 R$
Renter af egenkapital26.12.200718.04.20081,58 R$
Renter af egenkapital18.12.200624.04.20071,65 R$
Renter af egenkapital23.12.200517.04.20062,12 R$
Renter af egenkapital23.12.200426.04.20051,97 R$
Udbytte14.04.200426.04.20041,22 R$
Renter af egenkapital23.12.200326.04.20044,66 R$
Udbytte15.04.200329.04.20030,45 R$
Udbytte09.04.200223.04.20021,39 R$
Renter af egenkapital19.12.200123.04.20024,52 R$
Udbytte03.04.200123.04.20011,67 R$
Renter af egenkapital19.12.200023.04.20014,97 R$
Udbytte29.03.200020.04.20002,61 R$
Renter af egenkapital20.12.199920.04.20002,92 R$
Udbytte07.04.199927.04.19991,32 R$
Renter af egenkapital15.12.199827.04.19991,97 R$
Renter af egenkapital29.05.2026—1,27 R$
Renter af egenkapital20.12.2002—2,99 R$
Udbytte13.04.1998—1,34 R$
Renter af egenkapital19.12.1997—2,04 R$
Udbytte08.04.1997—32,92 R$
Udbytte15.04.1996—23,07 R$
Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
HændelseSidste handelsdagForhold
Fondsaktier22.12.202516,40% i aktier
Aktiesplit25.09.20084 for 1
Aktiesplit24.09.20085 for 1
Sammenlægning30.04.20041 for 100

Om Grazziotin

Sektor
Consumo Cíclico
Branche
Tecidos. Vestuário e Calçados
Noteringssegment
Traditionel
Tag along
80,00%
Free float
48,41%
Udstedte aktier
10,76 mio. ordinære · 14,69 mio. præference
Gennemsnitlig daglig omsætning
27,4 t R$
Børsnoteret siden
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
V.R. Grazziotin S.AKontrollerende71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Spørgsmål om CGRA3

Hvad koster CGRA3 i dag?

CGRA3 står i 23,99 R$ (2,96% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvor meget udbetalte CGRA3 i udbytte i 2025?

CGRA3 udbetalte 9,33 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 32,92%.

Hvad er K/I og K/IV for CGRA3?

CGRA3 handles til en K/I på 8,41 og en K/IV på 0,66.

Hvad har CGRA3 givet i afkast over 12 måneder?

CGRA3 gav et afkast på 10,96% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 29,24% og et største fald på -13,46%.

Hvilken sektor tilhører CGRA3?

Grazziotin tilhører sektoren Consumo Cíclico, branchen Tecidos. Vestuário e Calçados.