Opret en gratis konto

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,89 R$+3,58% (1,31 R$)
Dagens interval
36,86 R$ – 38,27 R$
Dagens volumen
17,6 mio. R$
52-ugers interval
26,95 R$ – 40,89 R$

Følg TGMA3 i Fuolio

Se hvor meget TGMA3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

TGMA3 i tal

Markedsværdi
2,5 mia. R$
K/I
9,85
K/IV
2,52
Udbytteprocent (12 mdr.)
9,58%
Nettogæld/EBITDA
0,07

12-måneders udbytteprocenten for TGMA3 er 9,58%, over 5-års-gennemsnittet på 7,67%.

Kurshistorik for TGMA3

01.10.202501.10.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for TGMA3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilitet (årlig)32,10%24,74%32,00%
Største fald-24,46%-24,46%-24,46%
Positive måneder8/1225/3638/60

Hvad gav en investering i TGMA3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 3.731,41 R$ værd.

Værdi i dag i TGMA3
3.731,41 R$
Afkast i perioden
+273,14%
Afkast pr. år
+30,13%
I Ibovespa
1.790,07 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for TGMA3

Værdiansættelse

  • K/I
    9,85
  • K/IV
    2,52
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Omsætning
    1,00
  • K/EBIT
    6,98
  • K/S
    0,99
  • K/OCF
    12,69
  • K/FCF
    22,84
  • Indtjeningsafkast
    14,17%
  • PEG-nøgletal
    —
  • Indtjening pr. aktie
    3,85 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    15,06 R$

Gæld

  • Nettogæld
    27,3 mio. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    0,07
  • Nettogæld/egenkapital
    0,03
  • Gæld/egenkapital
    0,23
  • Likviditetsgrad
    2,22
  • Likviditetsgrad 2
    2,21
  • Kontantgrad
    0,56

Effektivitet

  • Bruttomargin
    18,75%
  • EBITDA-margin
    15,58%
  • Driftsmargin
    14,23%
  • Nettomargin
    10,14%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    1,64

Rentabilitet

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    18,49%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    19,75%
  • Omsætningsvækst (år)
    6,47%
  • Indtjeningsvækst (år)
    -9,95%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    13,44%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    -9,33%

Hvad er den fair kurs for TGMA3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 37,89 R$.

Grahams fair kurs
36,11 R$
4,69% under kursen

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
35,86 R$
5,36% under kursen

2,15 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for TGMA3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal20252024202320222021202020192018
K/I10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
K/IV2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Udbytteafkast11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Indtjening pr. aktie3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Indre værdi pr. aktie13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruttomargin19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-margin16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Nettomargin10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Nettogæld/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Regnskab for TGMA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning2,2 mia. R$2,1 mia. R$1,6 mia. R$1,4 mia. R$1 mia. R$1 mia. R$
Vareforbrug-1,8 mia. R$-1,6 mia. R$-1,3 mia. R$-1,1 mia. R$-819,4 mio. R$-811,9 mio. R$
Bruttoresultat429,2 mio. R$451 mio. R$311,8 mio. R$274,7 mio. R$187,9 mio. R$200,1 mio. R$
EBITDA358,1 mio. R$394,8 mio. R$250,9 mio. R$223,3 mio. R$149,4 mio. R$129,6 mio. R$
EBIT326,9 mio. R$368,7 mio. R$226,5 mio. R$201,2 mio. R$127,4 mio. R$106,2 mio. R$
Finansielle poster11,5 mio. R$8,8 mio. R$8,9 mio. R$6,7 mio. R$-3 mio. R$-9,2 mio. R$
Resultat før skat338,4 mio. R$377,5 mio. R$235,5 mio. R$207,9 mio. R$124,4 mio. R$97,1 mio. R$
Skat-95,4 mio. R$-106,9 mio. R$-53,6 mio. R$-48,2 mio. R$-16,6 mio. R$-23,5 mio. R$
Nettoresultat243 mio. R$269,8 mio. R$181,4 mio. R$159,3 mio. R$108,1 mio. R$73,6 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

TGMA3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,852,529,58%25,55%2,5 mia. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mia. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mia. R$

Udbetaler TGMA3 udbytte?

Udbytteprocent pr. år

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Udbetalingshistorik
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte06.08.202618.08.20260,85 R$
Renter af egenkapital06.08.202618.08.20260,29 R$
Udbytte02.12.202529.12.20251,52 R$
Udbytte06.11.202518.11.20250,79 R$
Renter af egenkapital06.11.202518.11.20250,18 R$
Udbytte07.08.202519.08.20251,21 R$
Renter af egenkapital07.08.202519.08.20250,14 R$
Renter af egenkapital09.04.202523.04.20250,15 R$
Udbytte09.04.202523.04.20250,44 R$
Renter af egenkapital07.11.202421.11.20240,19 R$
Udbytte07.11.202421.11.20240,58 R$
Renter af egenkapital08.08.202421.08.20240,10 R$
Se alle 83 udlodninger
Tidligere udlodninger
TypeSidste handelsdagUdbetalingPr. aktie
Udbytte08.08.202421.08.20241,12 R$
Renter af egenkapital11.04.202423.04.20240,18 R$
Udbytte11.04.202423.04.20240,54 R$
Renter af egenkapital09.11.202323.11.20230,14 R$
Udbytte09.11.202323.11.20230,40 R$
Udbytte08.08.202317.08.20230,43 R$
Renter af egenkapital08.08.202317.08.20230,14 R$
Renter af egenkapital12.04.202324.04.20230,15 R$
Udbytte12.04.202324.04.20230,45 R$
Udbytte08.11.202221.11.20220,31 R$
Renter af egenkapital08.11.202221.11.20220,10 R$
Renter af egenkapital08.08.202218.08.20220,09 R$
Udbytte08.08.202218.08.20220,28 R$
Udbytte13.04.202227.04.20220,25 R$
Renter af egenkapital13.04.202227.04.20220,08 R$
Renter af egenkapital09.11.202119.11.20210,06 R$
Udbytte09.11.202119.11.20210,19 R$
Renter af egenkapital09.08.202119.08.20210,08 R$
Udbytte09.08.202119.08.20210,25 R$
Udbytte13.04.202127.04.20210,14 R$
Renter af egenkapital13.04.202127.04.20210,05 R$
Renter af egenkapital11.11.202024.11.20200,09 R$
Udbytte11.11.202024.11.20200,26 R$
Udbytte12.11.201926.11.20190,52 R$
Renter af egenkapital12.11.201926.11.20190,17 R$
Renter af egenkapital04.09.201916.09.20190,11 R$
Udbytte04.09.201916.09.20190,34 R$
Renter af egenkapital24.04.201907.05.20190,11 R$
Udbytte24.04.201907.05.20190,32 R$
Renter af egenkapital13.11.201826.11.20180,06 R$
Udbytte13.11.201826.11.20180,18 R$
Renter af egenkapital10.08.201822.08.20180,08 R$
Udbytte10.08.201822.08.20180,24 R$
Renter af egenkapital20.04.201804.05.20180,17 R$
Udbytte20.04.201804.05.20180,42 R$
Udbytte09.11.201722.11.20170,06 R$
Renter af egenkapital09.11.201722.11.20170,06 R$
Udbytte09.08.201721.08.20170,22 R$
Udbytte31.08.201510.09.20150,08 R$
Udbytte29.04.201412.05.20140,26 R$
Udbytte12.11.201327.11.20130,15 R$
Renter af egenkapital12.11.201327.11.20130,08 R$
Udbytte16.08.201328.08.20130,14 R$
Renter af egenkapital16.08.201328.08.20130,09 R$
Udbytte30.04.201313.05.20130,45 R$
Renter af egenkapital08.11.201223.11.20120,14 R$
Udbytte08.11.201223.11.20120,12 R$
Udbytte17.08.201230.08.20120,15 R$
Renter af egenkapital17.08.201230.08.20120,11 R$
Udbytte10.04.201220.04.20120,45 R$
Udbytte08.11.201123.11.20110,15 R$
Renter af egenkapital08.11.201123.11.20110,12 R$
Udbytte11.08.201125.08.20110,15 R$
Renter af egenkapital11.08.201125.08.20110,12 R$
Udbytte04.04.201118.04.20110,45 R$
Udbytte04.11.201026.11.20100,14 R$
Renter af egenkapital04.11.201026.11.20100,11 R$
Renter af egenkapital04.08.201018.08.20100,14 R$
Udbytte04.08.201018.08.20100,11 R$
Udbytte20.04.201030.04.20100,45 R$
Udbytte28.10.200912.11.20090,15 R$
Udbytte13.08.200924.08.20090,30 R$
Udbytte30.04.200912.05.20090,19 R$
Udbytte09.03.200918.03.20090,18 R$
Udbytte13.10.200822.10.20080,23 R$
Udbytte27.08.200805.09.20080,22 R$
Udbytte23.04.200805.05.20080,09 R$
Udbytte17.03.200826.03.20080,31 R$
Udbytte09.11.200721.11.20070,11 R$
Udbytte28.04.2017—0,12 R$
Udbytte10.08.2007—0,11 R$

Om Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Branche
Transporte Rodoviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Udstedte aktier
66 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning
9 mio. R$
Børsnoteret siden
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontrollerende24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontrollerende20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontrollerende7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontrollerende0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Spørgsmål om TGMA3

Hvad koster TGMA3 i dag?

TGMA3 står i 37,89 R$ (3,58% på dagen), sidst handlet den 01.10.2026.

Hvor meget udbetalte TGMA3 i udbytte i 2025?

TGMA3 udbetalte 4,43 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 11,98%.

Hvad er K/I og K/IV for TGMA3?

TGMA3 handles til en K/I på 9,85 og en K/IV på 2,52.

Hvad har TGMA3 givet i afkast over 12 måneder?

TGMA3 gav et afkast på 14,52% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 32,10% og et største fald på -24,46%.

Hvilken sektor tilhører TGMA3?

Tegma Gestao Logistica tilhører sektoren Bens Industriais, branchen Transporte Rodoviário.