B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 R$-0,48% (-1,81 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 02:16

Tagesspanne: 378,00 R$ – 380,00 R$
Tagesvolumen: 24.192 R$
52-Wochen-Spanne: 343,00 R$ – 535,00 R$

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BMKS3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 171,9 Mio. R$

KGV: 2,89

KBV: 0,83

Dividendenrendite (12M): 34,41%

Die 12-Monats-Dividendenrendite von BMKS3 liegt bei 34,41% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 14,28%.

Kursverlauf von BMKS3

01.10.202530.09.2026

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Risiko und Rendite von BMKS3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+14,42%	+89,05%	+227,86%
Volatilität (annualisiert)	18,66%	21,19%	24,04%
Größter Verlust	-7,24%	-21,00%	-21,00%
Positive Monate	5/12	18/36	31/60

Was hat eine Anlage in BMKS3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 3.278,64 R$ wert.

Wert heute in BMKS3: 3.278,64 R$

Rendite im Zeitraum: +227,86%

Rendite pro Jahr: +26,81%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von BMKS3

Bewertung

KGV
2,89
KBV
0,83
EV/EBITDA
-0,37
EV/EBIT
-0,37
EV/Umsatz
0,70
P/EBIT
-6,84
KUV
12,86
KCV
2,90
P/FCF
2,91
Gewinnrendite
-268,38%
PEG-Ratio
0,01
Gewinn je Aktie
130,97 R$
Buchwert je Aktie
454,44 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
-162,5 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
—
Nettoverschuldung/EK
-0,79
Verschuldungsgrad
0,01
Liquidität 3. Grades
9,61
Liquidität 2. Grades
9,13
Liquidität 1. Grades
8,72

Effizienz

Bruttomarge
28,02%
EBITDA-Marge
-187,10%
Operative Marge
-188,07%
Nettomarge
445,49%
Kapitalumschlag
0,05

Rentabilität

ROE
28,82%
ROA
23,68%
ROIC
-35,25%
Payout
99,30%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
-9,88%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
78,71%
Umsatzwachstum (Jahr)
-3,78%
Gewinnwachstum (Jahr)
292,71%
Umsatzwachstum (Quartal)
-14,61%
Gewinnwachstum (Quartal)
295,37%

Was ist der faire Preis von BMKS3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 378,00 R$.

Fairer Preis nach Graham: 1.157,21 R$; 206,14% über dem Kurs

√(22,50 × 130,97 R$ × 454,44 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 853,29 R$; 125,74% über dem Kurs

51,20 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von BMKS3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	3,00	9,77	9,18	5,47	13,46	32,90	46,56	34,66
KBV	0,93	0,73	0,79	0,71	0,56	0,60	0,66	0,70
EV/EBITDA	—	-5,27	0,15	-2,64	-7,63	-10,32	—	—
Dividendenrendite	34,22%	12,16%	16,05%	5,66%	3,33%	2,41%	3,05%	6,31%
Gewinn je Aktie	129,85 R$	33,06 R$	39,21 R$	57,72 R$	17,72 R$	7,66 R$	5,91 R$	8,15 R$
Buchwert je Aktie	418,39 R$	444,30 R$	454,03 R$	447,39 R$	422,14 R$	418,81 R$	418,50 R$	405,66 R$
ROE	31,03%	7,44%	8,64%	12,90%	4,20%	1,83%	1,41%	2,01%
ROIC	-48,34%	4,45%	4,91%	26,62%	5,27%	2,21%	-7,06%	-7,69%
Bruttomarge	28,87%	30,62%	29,47%	25,23%	33,71%	31,27%	26,66%	28,86%
EBITDA-Marge	-168,10%	16,97%	18,81%	57,07%	26,61%	15,24%	-18,70%	-29,92%
Nettomarge	407,40%	99,81%	112,09%	141,77%	45,68%	15,98%	17,31%	26,70%
Nettoverschuldung/EBITDA	—	-62,74	-54,57	-16,24	-30,73	-44,82	—	—

Finanzberichte von BMKS3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	14,5 Mio. R$	15,1 Mio. R$	15,9 Mio. R$	18,5 Mio. R$	17,6 Mio. R$	21,8 Mio. R$
Umsatzkosten	-10,3 Mio. R$	-10,5 Mio. R$	-11,2 Mio. R$	-13,8 Mio. R$	-11,7 Mio. R$	-15 Mio. R$
Bruttogewinn	4,2 Mio. R$	4,6 Mio. R$	4,7 Mio. R$	4,7 Mio. R$	5,9 Mio. R$	6,8 Mio. R$
EBITDA	-24,4 Mio. R$	2,6 Mio. R$	3 Mio. R$	10,6 Mio. R$	4,7 Mio. R$	3,3 Mio. R$
EBIT	-24,5 Mio. R$	2,4 Mio. R$	2,9 Mio. R$	10,5 Mio. R$	3,1 Mio. R$	1,4 Mio. R$
Finanzergebnis	120,7 Mio. R$	17,3 Mio. R$	21,3 Mio. R$	21,9 Mio. R$	6,8 Mio. R$	3,9 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	96,2 Mio. R$	19,8 Mio. R$	24,2 Mio. R$	32,4 Mio. R$	9,9 Mio. R$	5,3 Mio. R$
Ertragsteuern	-37,2 Mio. R$	-4,7 Mio. R$	-6,4 Mio. R$	-6,1 Mio. R$	-1,9 Mio. R$	-1,8 Mio. R$
Nettogewinn	59 Mio. R$	15 Mio. R$	17,8 Mio. R$	26,2 Mio. R$	8,1 Mio. R$	3,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

BMKS3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
BMKS3Bicicletas Monark	2,89	0,83	34,41%	28,82%	171,9 Mio. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,96%	18,40%	5,6 Mrd. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 Mrd. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,53	2,61	9,10%	14,89%	5,2 Mrd. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,35	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 Mrd. R$
TRIS3TRISUL S.A.	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 Mrd. R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,06	1,23	4,00%	24,27%	616,8 Mio. R$

Zahlt BMKS3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

10,00%2017
6,31%2018
3,05%2019
2,41%2020
3,33%2021
5,66%2022
16,05%2023
12,16%2024
34,22%2025
7,95%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	29.12.2025	29.09.2026	20,00 R$
Dividende	30.04.2026	29.06.2026	10,06 R$
Dividende	25.11.2025	02.12.2025	100,00 R$
Dividende	30.04.2025	26.06.2025	33,13 R$
Dividende	30.04.2024	27.06.2024	39,27 R$
Dividende	28.04.2023	27.06.2023	57,79 R$
Dividende	29.04.2022	28.06.2022	17,88 R$
Dividende	30.04.2021	29.06.2021	7,93 R$
Dividende	30.04.2020	29.06.2020	6,08 R$
Dividende	26.04.2019	25.06.2019	8,38 R$
Dividende	27.04.2018	26.06.2018	17,83 R$
Dividende	28.04.2017	27.06.2017	34,48 R$

Alle 35 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	29.04.2016	28.06.2016	22,74 R$
Dividende	29.04.2015	26.06.2015	29,69 R$
Dividende	25.04.2014	24.06.2014	23,37 R$
Dividende	26.04.2013	26.06.2013	36,24 R$
Dividende	30.04.2012	29.06.2012	51,26 R$
Dividende	28.04.2011	27.06.2011	367,72 R$
Dividende	29.04.2010	29.06.2010	24,53 R$
Dividende	29.04.2009	29.06.2009	22,34 R$
Dividende	29.04.2008	27.06.2008	27,98 R$
Dividende	27.04.2007	—	25,00 R$
Dividende	28.04.2006	—	26,00 R$
Dividende	29.04.2005	—	25,00 R$
Dividende	30.04.2004	—	8,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital	17.12.2003	—	38,00 R$
Dividende	30.04.2003	—	22,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital	20.12.2002	—	38,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital	20.12.2001	—	34,90 R$
Dividende	27.04.2001	—	12,00 R$
Dividende	28.04.2000	—	12,00 R$
Dividende	30.04.1999	—	12,00 R$
Dividende	13.05.1998	—	10,00 R$
Dividende	13.06.1997	—	14,13 R$
Dividende	20.06.1996	—	2,26 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Zusammenlegung	31.05.1988	1 für 1
Gratisaktien	27.02.1980	10,00% in Aktien
Gratisaktien	09.03.1979	20,00% in Aktien

Über Bicicletas Monark

Sektor: Consumo Cíclico
Branche: Bicicletas
Listing-Segment: Traditionell
Tag-along: 80,00%
Streubesitz: 22,00%
Ausgegebene Aktien: 454.750 Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 12.328,3 R$
Börsennotiert seit: 28.11.1973
CNPJ: 56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDABeherrschend	63,46%	0,00%	63,46%
SEB FORVALTNINGS AB	10,00%	0,00%	10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDABeherrschend	8,79%	0,00%	8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDABeherrschend	2,36%	0,00%	2,36%
SYLVIO MARZAGÃOBeherrschend	2,36%	0,00%	2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDABeherrschend	0,76%	0,00%	0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	0,27%	0,00%	0,27%
Outros	12,00%	0,00%	12,00%

Fragen zu BMKS3

Wie hoch steht BMKS3 heute?

BMKS3 steht bei 378,00 R$ (-0,48% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat BMKS3 im Jahr 2025 gezahlt?

BMKS3 zahlte im Jahr 2025 133,13 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 34,22%.

Wie hoch sind KGV und KBV von BMKS3?

BMKS3 wird mit einem KGV von 2,89 und einem KBV von 0,83 gehandelt.

Wie viel Rendite hat BMKS3 in 12 Monaten erzielt?

BMKS3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 14,42%, bei einer annualisierten Volatilität von 18,66% und einem größten Verlust von -7,24%.

In welchem Sektor ist BMKS3 tätig?

Bicicletas Monark ist im Sektor Consumo Cíclico, Branche Bicicletas, tätig.