B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- Tagesspanne
- 18,12 R$ – 18,59 R$
- Tagesvolumen
- 33,8 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 13,29 R$ – 22,28 R$
Verfolge BRAV3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark BRAV3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenBRAV3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 8,4 Mrd. R$
- KGV
- 154,58
- KBV
- 0,69
- Dividendenrendite (12M)
- 0,68%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 3,75
Die 12-Monats-Dividendenrendite von BRAV3 liegt bei 0,68% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,81%.
Kursverlauf von BRAV3
Risiko und Rendite von BRAV3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +23,51% | -43,14% | -42,07% |
| Volatilität (annualisiert) | 34,82% | 46,26% | 49,05% |
| Größter Verlust | -16,22% | -58,40% | -71,24% |
| Positive Monate | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
Was hat eine Anlage in BRAV3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 579,35 R$ wert.
- Wert heute in BRAV3
- 579,35 R$
- Rendite im Zeitraum
- -42,07%
- Rendite pro Jahr
- -10,35%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von BRAV3
Bewertung
- KGV154,58
- KBV0,69
- EV/EBITDA5,23
- EV/EBIT10,89
- EV/Umsatz2,42
- P/EBIT3,07
- KUV0,68
- KCV1,98
- P/FCF5,54
- Gewinnrendite9,18%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie0,12 R$
- Buchwert je Aktie26,44 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung21,4 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA3,75
- Nettoverschuldung/EK1,74
- Verschuldungsgrad2,12
- Liquidität 3. Grades1,26
- Liquidität 2. Grades1,13
- Liquidität 1. Grades0,81
Effizienz
- Bruttomarge27,86%
- EBITDA-Marge46,25%
- Operative Marge22,20%
- Nettomarge0,44%
- Kapitalumschlag0,30
Rentabilität
- ROE0,44%
- ROA0,13%
- ROIC0,00%
- Payout105,44%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)92,02%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)33,19%
- Gewinnwachstum (Jahr)255,13%
- Umsatzwachstum (Quartal)21,44%
- Gewinnwachstum (Quartal)-96,53%
Was ist der faire Preis von BRAV3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 18,12 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 8,35 R$
- 53,91% unter dem Kurs
√(22,50 × 0,12 R$ × 26,44 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 9,41 R$
- 48,08% unter dem Kurs
0,56 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von BRAV3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 5,54 | -12,00 | 15,59 | 50,46 | -7.393,60 | -15,38 | — | — |
| KBV | 0,66 | 1,04 | 1,14 | 1,74 | 1,60 | 3,70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6,78 | 10,39 | 10,79 | 15,83 | 8,04 | — | — | — |
| Dividendenrendite | 0,00% | 3,27% | 0,57% | 4,60% | 0,59% | 3,14% | — | — |
| Gewinn je Aktie | 3,04 R$ | -1,96 R$ | 1,69 R$ | 0,74 R$ | -0,00 R$ | -2,37 R$ | -0,12 R$ | 1,60 R$ |
| Buchwert je Aktie | 25,34 R$ | 22,67 R$ | 23,15 R$ | 21,38 R$ | 20,61 R$ | 9,84 R$ | 0,89 R$ | 12,04 R$ |
| ROE | 11,99% | -8,64% | 7,28% | 3,45% | -0,02% | -24,07% | -13,50% | 13,29% |
| ROIC | 6,06% | 4,44% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | -9,65% | -8,82% | 21,40% |
| Bruttomarge | 26,69% | 26,68% | 31,28% | 51,49% | 56,10% | 47,99% | 50,52% | 42,48% |
| EBITDA-Marge | 40,02% | 42,90% | 33,56% | 31,95% | 73,15% | -64,98% | -24,84% | 70,34% |
| Nettomarge | 12,14% | -10,42% | 7,21% | 8,68% | -0,12% | -126,92% | -98,66% | 53,34% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 5,10 | 7,47 | 7,44 | 2,12 | -4,53 | — | — | -2,93 |
Finanzberichte von BRAV3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 11,6 Mrd. R$ | 8,7 Mrd. R$ | 5,6 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 727,8 Mio. R$ | 204,3 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -8,5 Mrd. R$ | -6,4 Mrd. R$ | -3,9 Mrd. R$ | -835,5 Mio. R$ | -319,5 Mio. R$ | -106,2 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 3,1 Mrd. R$ | 2,3 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 886,9 Mio. R$ | 408,3 Mio. R$ | 98 Mio. R$ |
| EBITDA | 4,7 Mrd. R$ | 3,7 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ | 550,4 Mio. R$ | 532,4 Mio. R$ | -132,7 Mio. R$ |
| EBIT | 2,2 Mrd. R$ | 2,5 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 271,1 Mio. R$ | 415 Mio. R$ | -172,4 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -762,7 Mio. R$ | -3,8 Mrd. R$ | -675,1 Mio. R$ | -485,2 Mio. R$ | -459,6 Mio. R$ | -129,3 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 1,5 Mrd. R$ | -1,3 Mrd. R$ | 590,8 Mio. R$ | -214,1 Mio. R$ | -44,6 Mio. R$ | -301,6 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -42,2 Mio. R$ | 420,1 Mio. R$ | -165,6 Mio. R$ | 341,8 Mio. R$ | 60,6 Mio. R$ | 25,1 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 1,4 Mrd. R$ | -909,7 Mio. R$ | 405,2 Mio. R$ | 149,6 Mio. R$ | -905.000 R$ | -259,2 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
BRAV3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
Zahlt BRAV3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 2017
- 2018
- 2019
- 3,14%2020
- 0,59%2021
- 4,60%2022
- 0,57%2023
- 3,27%2024
- 0,00%2025
- 0,68%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 20.04.2026 | 01.05.2026 | 0,12 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 01.07.2024 | 0,39 R$ |
| Dividende | 29.04.2024 | 30.06.2024 | 0,39 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 15.05.2023 | 0,15 R$ |
| Dividende | 26.04.2022 | 30.05.2022 | 1,71 R$ |
| Dividende | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 0,19 R$ |
| Dividende | 16.04.2020 | 28.04.2020 | 1,14 R$ |
| Dividende | 18.04.2019 | 06.05.2019 | 1,91 R$ |
| Dividende | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 1,54 R$ |
| Dividende | 19.04.2017 | 10.05.2017 | 0,15 R$ |
| Dividende | 12.04.2016 | 28.04.2016 | 0,15 R$ |
| Dividende | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 0,15 R$ |
Alle 16 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0,00 R$ |
| Dividende | 16.04.2014 | — | 0,16 R$ |
| Dividende | 19.04.2013 | — | 0,00 R$ |
| Dividende | 16.04.2012 | — | 0,00 R$ |
Über Brava Energia
- Sektor
- Energia
- Branche
- Exploração e Produção de Petróleo
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 59,74%
- Ausgegebene Aktien
- 464,56 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 109,8 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,20%
- Börsennotiert seit
- 12.11.2020
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Beherrschend | 51,00% | 0,00% | 51,00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12,18% | 0,00% | 12,18% |
| Outros | 36,81% | 0,00% | 36,81% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Fragen zu BRAV3
Wie hoch steht BRAV3 heute?
BRAV3 steht bei 18,12 R$ (-0,60% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat BRAV3 im Jahr 2025 gezahlt?
BRAV3 zahlte im Jahr 2025 0,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,00%.
Wie hoch sind KGV und KBV von BRAV3?
BRAV3 wird mit einem KGV von 154,58 und einem KBV von 0,69 gehandelt.
Wie viel Rendite hat BRAV3 in 12 Monaten erzielt?
BRAV3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 23,51%, bei einer annualisierten Volatilität von 34,82% und einem größten Verlust von -16,22%.
In welchem Sektor ist BRAV3 tätig?
Brava Energia ist im Sektor Energia, Branche Exploração e Produção de Petróleo, tätig.