B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- Tagesspanne
- 9,80 R$ – 10,52 R$
- Tagesvolumen
- 597.930 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 2,65 R$ – 13,46 R$
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Sehen Sie, wie stark DOTZ3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenDOTZ3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 139,7 Mio. R$
- KGV
- 4,87
- KBV
- -0,64
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 1,05
DOTZ3 wird zum 4,87-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.
Kursverlauf von DOTZ3
Risiko und Rendite von DOTZ3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +32,28% | +7,04% | -73,78% |
| Volatilität (annualisiert) | 116,51% | 106,99% | 95,00% |
| Größter Verlust | -61,66% | -70,50% | -92,62% |
| Positive Monate | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
Was hat eine Anlage in DOTZ3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 262,25 R$ wert.
- Wert heute in DOTZ3
- 262,25 R$
- Rendite im Zeitraum
- -73,78%
- Rendite pro Jahr
- -23,50%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von DOTZ3
Bewertung
- KGV4,87
- KBV-0,64
- EV/EBITDA2,27
- EV/EBIT2,96
- EV/Umsatz0,71
- P/EBIT1,58
- KUV0,38
- KCV-0,69
- P/FCF-0,68
- Gewinnrendite33,79%
- PEG-Ratio0,00
- Gewinn je Aktie2,15 R$
- Buchwert je Aktie-16,31 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung121,6 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA1,05
- Nettoverschuldung/EK-0,56
- Verschuldungsgrad-0,74
- Liquidität 3. Grades1,18
- Liquidität 2. Grades1,18
- Liquidität 1. Grades0,14
Effizienz
- Bruttomarge63,62%
- EBITDA-Marge31,25%
- Operative Marge23,93%
- Nettomarge7,77%
- Kapitalumschlag0,84
Rentabilität
- ROE-13,20%
- ROA6,56%
- ROIC—
- Payout0,00%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)49,84%
- Gewinnwachstum (Jahr)97,16%
- Umsatzwachstum (Quartal)108,48%
- Gewinnwachstum (Quartal)3.614,64%
Kennzahlen von DOTZ3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | -99,42 | -2,38 | -0,17 | -1,79 | -4,26 | — | — |
| KBV | -0,19 | -0,16 | -0,05 | -1,01 | -4,51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3,04 | 3,55 | — | — | — | — | — |
| Gewinn je Aktie | -0,04 R$ | -1,24 R$ | -4,57 R$ | -0,72 R$ | -0,63 R$ | -4,76 R$ | -1,34 R$ |
| Buchwert je Aktie | -18,53 R$ | -18,50 R$ | -17,36 R$ | -1,28 R$ | -0,59 R$ | -27,60 R$ | -22,80 R$ |
| ROE | 0,19% | 6,69% | 26,31% | 56,19% | 105,75% | 17,25% | 5,89% |
| Bruttomarge | 73,18% | 82,32% | 85,80% | 89,35% | 89,34% | 89,70% | 93,60% |
| EBITDA-Marge | 26,51% | 14,62% | -21,17% | -60,46% | -46,85% | -2,47% | 3,10% |
| Nettomarge | -0,20% | -10,70% | -43,63% | -68,43% | -66,61% | -57,13% | -14,07% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 2,28 | 1,81 | — | — | — | — | 15,20 |
Finanzberichte von DOTZ3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 230,8 Mio. R$ | 154 Mio. R$ | 138,7 Mio. R$ | 139,1 Mio. R$ | 123,5 Mio. R$ | 111 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -61,9 Mio. R$ | -27,2 Mio. R$ | -19,7 Mio. R$ | -14,8 Mio. R$ | -13,2 Mio. R$ | -11,4 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 168,9 Mio. R$ | 126,8 Mio. R$ | 119 Mio. R$ | 124,3 Mio. R$ | 110,3 Mio. R$ | 99,6 Mio. R$ |
| EBITDA | 61,2 Mio. R$ | 22,5 Mio. R$ | -29,4 Mio. R$ | -84,1 Mio. R$ | -57,9 Mio. R$ | -2,7 Mio. R$ |
| EBIT | 33,8 Mio. R$ | -7 Mio. R$ | -58,5 Mio. R$ | -104,8 Mio. R$ | -73,4 Mio. R$ | -16,5 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -21,4 Mio. R$ | -9,4 Mio. R$ | -1,9 Mio. R$ | 10,4 Mio. R$ | -7,5 Mio. R$ | -46,1 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 12,4 Mio. R$ | -16,5 Mio. R$ | -60,4 Mio. R$ | -94,4 Mio. R$ | -80,9 Mio. R$ | -62,6 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -12,9 Mio. R$ | -2000 R$ | -138.000 R$ | -784.000 R$ | -1,4 Mio. R$ | -1,7 Mio. R$ |
| Nettogewinn | -469.000 R$ | -16,5 Mio. R$ | -60,5 Mio. R$ | -95,2 Mio. R$ | -82,3 Mio. R$ | -63,4 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
DOTZ3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4,87 | -0,64 | 0,00% | -13,20% | 139,7 Mio. R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 Mrd. R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 Mrd. R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | 2,4 Mrd. R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 Mrd. R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 Mrd. R$ |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | 509,6 Mio. R$ |
Zahlt DOTZ3 Dividenden?
Für DOTZ3 sind keine Ausschüttungen verzeichnet.
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Zusammenlegung | 21.12.2023 | 1 für 10 |
Über Dotz
- Sektor
- Serviços
- Branche
- Programas de Fidelização
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 30,78%
- Ausgegebene Aktien
- 13,32 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 712.731,5 R$
- Börsennotiert seit
- 31.05.2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesBeherrschend | 66,53% | 0,00% | 66,53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7,50% | 0,00% | 7,50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6,12% | 0,00% | 6,12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4,96% | 0,00% | 4,96% |
| Outros | 13,56% | 0,00% | 13,56% |
| Ações Tesouraria | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Fragen zu DOTZ3
Wie hoch steht DOTZ3 heute?
DOTZ3 steht bei 10,49 R$ (4,38% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von DOTZ3?
DOTZ3 wird mit einem KGV von 4,87 und einem KBV von -0,64 gehandelt.
Wie viel Rendite hat DOTZ3 in 12 Monaten erzielt?
DOTZ3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 32,28%, bei einer annualisierten Volatilität von 116,51% und einem größten Verlust von -61,66%.
In welchem Sektor ist DOTZ3 tätig?
Dotz ist im Sektor Serviços, Branche Programas de Fidelização, tätig.