B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Tagesspanne
- 4,96 R$ – 5,10 R$
- Tagesvolumen
- 17,6 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 3,43 R$ – 6,92 R$
Verfolge GMAT3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark GMAT3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenGMAT3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 11,7 Mrd. R$
- KGV
- 7,20
- KBV
- 1,05
- Dividendenrendite (12M)
- 0,98%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 0,73
Die 12-Monats-Dividendenrendite von GMAT3 liegt bei 0,98% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,28%.
Kursverlauf von GMAT3
Risiko und Rendite von GMAT3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Volatilität (annualisiert) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Größter Verlust | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Positive Monate | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Was hat eine Anlage in GMAT3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 758,69 R$ wert.
- Wert heute in GMAT3
- 758,69 R$
- Rendite im Zeitraum
- -24,13%
- Rendite pro Jahr
- -5,38%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von GMAT3
Bewertung
- KGV7,20
- KBV1,05
- EV/EBITDA5,11
- EV/EBIT6,78
- EV/Umsatz0,34
- P/EBIT5,81
- KUV0,29
- KCV5,56
- P/FCF7,09
- Gewinnrendite14,76%
- PEG-Ratio0,48
- Gewinn je Aktie0,71 R$
- Buchwert je Aktie4,86 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung1,9 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA0,73
- Nettoverschuldung/EK0,16
- Verschuldungsgrad0,29
- Liquidität 3. Grades1,74
- Liquidität 2. Grades0,98
- Liquidität 1. Grades0,22
Effizienz
- Bruttomarge22,50%
- EBITDA-Marge6,58%
- Operative Marge4,96%
- Nettomarge4,00%
- Kapitalumschlag1,61
Rentabilität
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)23,09%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)16,05%
- Umsatzwachstum (Jahr)19,76%
- Gewinnwachstum (Jahr)39,05%
- Umsatzwachstum (Quartal)18,71%
- Gewinnwachstum (Quartal)14,86%
Was ist der faire Preis von GMAT3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,08 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 8,78 R$
- 72,77% über dem Kurs
√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 3,69 R$
- 27,33% unter dem Kurs
0,22 R$ (Durchschnitt aus 2 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von GMAT3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| KBV | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Dividendenrendite | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Gewinn je Aktie | 0,80 R$ | 0,59 R$ | 0,55 R$ | 0,48 R$ | 0,34 R$ | 0,33 R$ | 0,15 R$ |
| Buchwert je Aktie | 4,98 R$ | 4,43 R$ | 3,97 R$ | 3,41 R$ | 2,93 R$ | 2,58 R$ | 0,85 R$ |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Bruttomarge | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| EBITDA-Marge | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Nettomarge | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Finanzberichte von GMAT3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 38,4 Mrd. R$ | 32,1 Mrd. R$ | 26,8 Mrd. R$ | 21,8 Mrd. R$ | 15,9 Mrd. R$ | 12,4 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -29,8 Mrd. R$ | -24,8 Mrd. R$ | -21 Mrd. R$ | -17 Mrd. R$ | -12,2 Mrd. R$ | -9,4 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 8,6 Mrd. R$ | 7,3 Mrd. R$ | 5,8 Mrd. R$ | 4,8 Mrd. R$ | 3,7 Mrd. R$ | 3 Mrd. R$ |
| EBITDA | 2,8 Mrd. R$ | 2,5 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,2 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ |
| EBIT | 2,3 Mrd. R$ | 2,1 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 916,2 Mio. R$ | 869,7 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -915,6 Mio. R$ | -571,9 Mio. R$ | -405,3 Mio. R$ | -277 Mio. R$ | -128,6 Mio. R$ | -145,1 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 1,3 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 787,6 Mio. R$ | 724,5 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | 511,9 Mio. R$ | -184 Mio. R$ | -42,7 Mio. R$ | -23,5 Mio. R$ | -18,8 Mio. R$ | 1,7 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 1,8 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,2 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 758,9 Mio. R$ | 725,8 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
GMAT3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 Mrd. R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 Mrd. R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 Mrd. R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 Mrd. R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 Mrd. R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,79 | 1,12 | 7,96% | 14,41% | 11,6 Mrd. R$ |
Zahlt GMAT3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 25.09.2025 | 31.12.2025 | 0,07 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.06.2025 | 31.12.2025 | 0,07 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.03.2025 | 31.12.2025 | 0,06 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.11.2025 | 30.12.2025 | 0,05 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.11.2024 | 20.12.2024 | 0,04 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0,05 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.06.2024 | 20.12.2024 | 0,06 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.03.2024 | 20.12.2024 | 0,04 R$ |
Über Grupo Mateus
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Branche
- Alimentos
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 19,88%
- Ausgegebene Aktien
- 2,3 Mrd. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 21,7 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 13.10.2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESBeherrschend | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESBeherrschend | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORBeherrschend | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDABeherrschend | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Fragen zu GMAT3
Wie hoch steht GMAT3 heute?
GMAT3 steht bei 5,08 R$ (0,99% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat GMAT3 im Jahr 2025 gezahlt?
GMAT3 zahlte im Jahr 2025 0,25 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,53%.
Wie hoch sind KGV und KBV von GMAT3?
GMAT3 wird mit einem KGV von 7,20 und einem KBV von 1,05 gehandelt.
Wie viel Rendite hat GMAT3 in 12 Monaten erzielt?
GMAT3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -20,35%, bei einer annualisierten Volatilität von 45,11% und einem größten Verlust von -42,46%.
In welchem Sektor ist GMAT3 tätig?
Grupo Mateus ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Alimentos, tätig.