B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- Tagesspanne
- 2,13 R$ – 2,23 R$
- Tagesvolumen
- 1,2 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 1,65 R$ – 4,29 R$
Verfolge HBOR3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark HBOR3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenHBOR3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 290,5 Mio. R$
- KGV
- 63,74
- KBV
- 0,20
- Dividendenrendite (12M)
- 7,01%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 12,93
Die 12-Monats-Dividendenrendite von HBOR3 liegt bei 7,01% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,62%.
Kursverlauf von HBOR3
Risiko und Rendite von HBOR3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -45,17% | -15,15% | -57,29% |
| Volatilität (annualisiert) | 50,15% | 53,35% | 52,16% |
| Größter Verlust | -53,44% | -59,56% | -72,89% |
| Positive Monate | 5/12 | 18/36 | 29/60 |
Was hat eine Anlage in HBOR3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 546,65 R$ wert.
- Wert heute in HBOR3
- 546,65 R$
- Rendite im Zeitraum
- -45,33%
- Rendite pro Jahr
- -11,38%
- Im Ibovespa
- 1.799,58 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von HBOR3
Bewertung
- KGV63,74
- KBV0,20
- EV/EBITDA15,04
- EV/EBIT16,85
- EV/Umsatz1,87
- P/EBIT2,37
- KUV0,26
- KCV-5,56
- P/FCF-1,47
- Gewinnrendite5,93%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie0,03 R$
- Buchwert je Aktie10,82 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung1,8 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA12,93
- Nettoverschuldung/EK0,63
- Verschuldungsgrad0,71
- Liquidität 3. Grades2,55
- Liquidität 2. Grades0,74
- Liquidität 1. Grades0,17
Effizienz
- Bruttomarge29,90%
- EBITDA-Marge12,44%
- Operative Marge11,10%
- Nettomarge5,95%
- Kapitalumschlag0,16
Rentabilität
- ROE0,31%
- ROA0,97%
- ROIC1,97%
- Payout446,57%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)1,12%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)-46,00%
- Umsatzwachstum (Jahr)-11,17%
- Gewinnwachstum (Jahr)-80,07%
- Umsatzwachstum (Quartal)-10,85%
- Gewinnwachstum (Quartal)-90,93%
Was ist der faire Preis von HBOR3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 2,17 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 2,88 R$
- 32,67% über dem Kurs
√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 1,71 R$
- 21,40% unter dem Kurs
0,10 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von HBOR3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 29,72 | 3,27 | 9,29 | 5,35 | 6,10 | 61,73 | -29,23 | -2,03 |
| KBV | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 1,90 | 0,60 |
| EV/EBITDA | 13,96 | 6,26 | 8,42 | 10,78 | 9,58 | 40,12 | 182,29 | — |
| Dividendenrendite | 4,05% | 6,60% | 2,59% | 8,86% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gewinn je Aktie | 0,08 R$ | 0,42 R$ | 0,38 R$ | 0,38 R$ | 0,75 R$ | 0,20 R$ | -0,16 R$ | -0,74 R$ |
| Buchwert je Aktie | 20,82 R$ | 20,26 R$ | 17,70 R$ | 15,87 R$ | 13,56 R$ | 12,51 R$ | 2,40 R$ | 2,51 R$ |
| ROE | 0,40% | 2,08% | 2,15% | 2,40% | 5,56% | 1,58% | -6,50% | -29,67% |
| ROIC | 2,25% | 4,82% | 4,82% | 3,40% | 4,65% | 1,44% | 0,50% | -10,81% |
| Bruttomarge | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% |
| EBITDA-Marge | 12,37% | 21,31% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,71% | -48,21% |
| Nettomarge | 1,00% | 4,45% | 3,98% | 5,63% | 10,65% | 2,72% | -8,07% | -53,81% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 11,57 | 5,58 | 6,58 | 9,18 | 5,96 | 15,47 | 44,54 | — |
Finanzberichte von HBOR3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,1 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 906,4 Mio. R$ | 948 Mio. R$ | 973,8 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -778,4 Mio. R$ | -844,2 Mio. R$ | -897,4 Mio. R$ | -653,5 Mio. R$ | -697,2 Mio. R$ | -781,7 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 350 Mio. R$ | 426,1 Mio. R$ | 378,7 Mio. R$ | 252,9 Mio. R$ | 250,8 Mio. R$ | 192,1 Mio. R$ |
| EBITDA | 139,6 Mio. R$ | 270,8 Mio. R$ | 256,3 Mio. R$ | 170,7 Mio. R$ | 170,1 Mio. R$ | 66,4 Mio. R$ |
| EBIT | 125 Mio. R$ | 240 Mio. R$ | 227,4 Mio. R$ | 147,3 Mio. R$ | 150,7 Mio. R$ | 53,1 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -9 Mio. R$ | -47,8 Mio. R$ | -26,5 Mio. R$ | -20,9 Mio. R$ | 15,6 Mio. R$ | 31,4 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 115,9 Mio. R$ | 192,2 Mio. R$ | 200,9 Mio. R$ | 126,4 Mio. R$ | 166,3 Mio. R$ | 84,6 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -23,9 Mio. R$ | -29,1 Mio. R$ | -28 Mio. R$ | -18,7 Mio. R$ | -21,4 Mio. R$ | -22,6 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 11,3 Mio. R$ | 56,5 Mio. R$ | 50,8 Mio. R$ | 51,1 Mio. R$ | 101 Mio. R$ | 26,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
HBOR3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 63,74 | 0,20 | 7,01% | 0,31% | 290,5 Mio. R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,96% | 18,40% | 5,6 Mrd. R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | 5,2 Mrd. R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | 5,2 Mrd. R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,35 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | 3,1 Mrd. R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | 1,2 Mrd. R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | 616,8 Mio. R$ |
Zahlt HBOR3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 1,03%2021
- 8,86%2022
- 2,59%2023
- 6,60%2024
- 4,05%2025
- 7,01%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 24.04.2026 | 29.05.2026 | 0,00 R$ |
| Dividende | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0,02 R$ |
| Dividende | 05.01.2026 | 29.05.2026 | 0,13 R$ |
| Dividende | 23.04.2025 | 30.05.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 0,09 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 31.05.2023 | 0,09 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 31.05.2022 | 0,18 R$ |
| Dividende | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 0,05 R$ |
| Dividende | 29.04.2016 | 10.05.2016 | 0,06 R$ |
| Dividende | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 0,40 R$ |
| Dividende | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 0,52 R$ |
| Dividende | 16.04.2012 | 26.04.2012 | 1,09 R$ |
Alle 17 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 0,80 R$ |
| Dividende | 26.04.2010 | 31.05.2010 | 0,34 R$ |
| Dividende | 22.04.2009 | 29.05.2009 | 0,22 R$ |
| Dividende | 15.02.2008 | 05.03.2008 | 0,03 R$ |
| Dividende | 23.04.2014 | — | 0,50 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Zusammenlegung | 12.08.2020 | 1 für 5 |
| Gratisaktien | 19.04.2013 | 30,00% in Aktien |
| Aktiensplit | 20.04.2012 | 3 für 1 |
Über Helbor Empreendimentos
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Branche
- Incorporações
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 49,01%
- Ausgegebene Aktien
- 133,85 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 1,9 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 29.10.2007
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioBeherrschend | 38,56% | 0,00% | 38,56% |
| HENRIQUE BORENSTEINBeherrschend | 7,39% | 0,00% | 7,39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5,26% | 0,00% | 5,26% |
| HENRY BORENSTEINBeherrschend | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
| Outros | 43,74% | 0,00% | 43,74% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Fragen zu HBOR3
Wie hoch steht HBOR3 heute?
HBOR3 steht bei 2,17 R$ (0,46% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat HBOR3 im Jahr 2025 gezahlt?
HBOR3 zahlte im Jahr 2025 0,10 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,05%.
Wie hoch sind KGV und KBV von HBOR3?
HBOR3 wird mit einem KGV von 63,74 und einem KBV von 0,20 gehandelt.
Wie viel Rendite hat HBOR3 in 12 Monaten erzielt?
HBOR3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -45,17%, bei einer annualisierten Volatilität von 50,15% und einem größten Verlust von -53,44%.
In welchem Sektor ist HBOR3 tätig?
Helbor Empreendimentos ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Incorporações, tätig.