B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,00 R$+2,39% (0,07 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 10:38

Tagesspanne: 3,04 R$ – 3,10 R$
Tagesvolumen: 23.400 R$
52-Wochen-Spanne: 2,25 R$ – 4,78 R$

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LUXM4 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 128,4 Mio. R$

KGV: 6,12

KBV: 0,71

Dividendenrendite (12M): 4,56%

Nettoverschuldung/EBITDA: -0,25

Die 12-Monats-Dividendenrendite von LUXM4 liegt bei 4,56% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 7,76%.

Kursverlauf von LUXM4

01.10.202501.10.2026

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Risiko und Rendite von LUXM4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	-6,21%	-64,45%	-65,32%
Volatilität (annualisiert)	37,56%	29,34%	24,74%
Größter Verlust	-39,30%	-71,11%	-75,60%
Positive Monate	4/12	10/36	24/60

Was hat eine Anlage in LUXM4 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 330,21 R$ wert.

Wert heute in LUXM4: 330,21 R$

Rendite im Zeitraum: -66,98%

Rendite pro Jahr: -19,88%

Im Ibovespa: 1.798,93 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von LUXM4

Bewertung

KGV
6,12
KBV
0,71
EV/EBITDA
2,39
EV/EBIT
4,21
EV/Umsatz
0,74
P/EBIT
4,64
KUV
0,81
KCV
2,84
P/FCF
8,15
Gewinnrendite
23,78%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
0,49 R$
Buchwert je Aktie
4,22 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
-12,1 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
-0,25
Nettoverschuldung/EK
-0,07
Verschuldungsgrad
0,10
Liquidität 3. Grades
1,84
Liquidität 2. Grades
1,82
Liquidität 1. Grades
0,98

Effizienz

Bruttomarge
30,33%
EBITDA-Marge
30,87%
Operative Marge
17,52%
Nettomarge
12,91%
Kapitalumschlag
0,65

Rentabilität

ROE
11,62%
ROA
8,34%
ROIC
11,32%
Payout
27,91%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
7,09%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
11,92%
Umsatzwachstum (Jahr)
15,82%
Gewinnwachstum (Jahr)
-38,54%
Umsatzwachstum (Quartal)
9,56%
Gewinnwachstum (Quartal)
-45,35%

Was ist der faire Preis von LUXM4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 3,00 R$.

Fairer Preis nach Graham: 6,82 R$; 127,45% über dem Kurs

√(22,50 × 0,49 R$ × 4,22 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 11,18 R$; 272,53% über dem Kurs

0,67 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von LUXM4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	7,96	13,99	17,96	37,95	29,61	39,49	10,41	15,01
KBV	1,07	3,39	2,76	4,01	4,37	3,53	1,33	0,89
EV/EBITDA	3,61	13,61	8,00	12,18	10,92	11,57	4,55	3,86
Dividendenrendite	5,32%	3,56%	7,44%	6,79%	15,68%	58,40%	57,58%	17,62%
Gewinn je Aktie	0,55 R$	0,89 R$	0,89 R$	2,16 R$	2,77 R$	1,62 R$	2,50 R$	1,20 R$
Buchwert je Aktie	4,10 R$	3,68 R$	5,80 R$	20,46 R$	18,77 R$	18,14 R$	19,50 R$	20,23 R$
ROE	13,38%	24,25%	15,35%	10,56%	14,75%	8,93%	12,81%	5,93%
ROIC	12,91%	14,62%	16,57%	10,71%	15,49%	9,11%	8,44%	5,53%
Bruttomarge	30,73%	30,10%	31,76%	27,85%	31,59%	24,63%	27,46%	30,29%
EBITDA-Marge	30,16%	27,68%	29,44%	25,15%	29,89%	27,76%	29,71%	24,63%
Nettomarge	14,44%	27,21%	13,54%	8,16%	10,96%	8,05%	10,90%	4,80%
Nettoverschuldung/EBITDA	-0,20	-0,15	-0,26	-0,12	0,06	0,12	0,73	0,94

Finanzberichte von LUXM4

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	158,1 Mio. R$	136,5 Mio. R$	136,6 Mio. R$	137,6 Mio. R$	131,3 Mio. R$	104,6 Mio. R$
Umsatzkosten	-109,5 Mio. R$	-95,4 Mio. R$	-93,2 Mio. R$	-99,3 Mio. R$	-89,8 Mio. R$	-78,8 Mio. R$
Bruttogewinn	48,6 Mio. R$	41,1 Mio. R$	43,4 Mio. R$	38,3 Mio. R$	41,5 Mio. R$	25,8 Mio. R$
EBITDA	47,7 Mio. R$	37,8 Mio. R$	40,2 Mio. R$	34,6 Mio. R$	39,3 Mio. R$	29 Mio. R$
EBIT	29 Mio. R$	21,6 Mio. R$	26,9 Mio. R$	19,7 Mio. R$	23,7 Mio. R$	13,4 Mio. R$
Finanzergebnis	2,9 Mio. R$	5,7 Mio. R$	385.000 R$	516.000 R$	-1,1 Mio. R$	-1,7 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	31,9 Mio. R$	27,3 Mio. R$	27,3 Mio. R$	20,2 Mio. R$	22,6 Mio. R$	11,7 Mio. R$
Ertragsteuern	-9,1 Mio. R$	9,9 Mio. R$	-8,8 Mio. R$	-9 Mio. R$	-7,8 Mio. R$	-4 Mio. R$
Nettogewinn	22,8 Mio. R$	37,1 Mio. R$	18,5 Mio. R$	11,2 Mio. R$	14,4 Mio. R$	8,4 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

LUXM4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
LUXM4Investimentos S.a.	6,12	0,71	4,56%	11,62%	128,4 Mio. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 Mrd. R$
RAIL3RUMO S.A.	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 Mrd. R$

Zahlt LUXM4 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

50,13%2017
17,62%2018
57,58%2019
58,40%2020
15,68%2021
6,79%2022
7,44%2023
3,56%2024
5,32%2025
4,43%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	29.04.2026	19.08.2026	0,14 R$
Dividende	29.04.2025	03.09.2025	0,23 R$
Dividende	25.04.2024	11.09.2024	0,22 R$
Dividende	27.04.2023	19.06.2023	0,59 R$
Dividende	28.04.2022	18.05.2022	0,70 R$
Dividende	27.04.2021	13.05.2021	1,20 R$
Dividende	22.04.2021	13.05.2021	0,40 R$
Dividende	31.07.2020	14.08.2020	1,96 R$
Dividende	05.08.2020	13.08.2020	2,71 R$
Dividende	31.10.2019	25.11.2019	1,40 R$
Dividende	30.04.2019	03.07.2019	0,47 R$
Dividende	27.04.2018	03.08.2018	0,40 R$

Alle 30 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	28.04.2017	05.09.2017	0,75 R$
Dividende	28.04.2016	06.09.2016	0,72 R$
Dividende	28.04.2015	16.12.2015	1,30 R$
Dividende	29.04.2014	25.06.2014	1,20 R$
Dividende	30.04.2013	12.06.2013	0,97 R$
Dividende	27.04.2012	04.07.2012	0,95 R$
Dividende	29.04.2011	29.06.2011	0,72 R$
Dividende	23.04.2010	02.07.2010	0,41 R$
Dividende	27.04.2009	27.07.2009	0,21 R$
Dividende	28.04.2008	15.05.2008	0,72 R$
Dividende	24.04.2007	—	0,30 R$
Dividende	18.04.2006	—	0,33 R$
Dividende	25.04.2005	—	0,10 R$
Dividende	26.03.2004	—	0,09 R$
Dividende	25.03.2003	—	0,07 R$
Dividende	03.04.2002	—	0,05 R$
Dividende	13.03.2001	—	0,23 R$
Dividende	08.06.1998	—	0,06 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Gratisaktien	29.04.2025	100,00% in Aktien
Aktiensplit	28.04.2023	4 für 1
Aktiensplit	02.05.2017	3 für 2
Aktiensplit	29.04.2015	2 für 1
Zusammenlegung	21.11.2012	1 für 100
Aktiensplit	21.11.2012	100 für 1
Aktiensplit	26.11.2008	3 für 1

Über Investimentos S.a.

Listing-Segment: Traditionell
Tag-along: In der Satzung festgelegt
Streubesitz: 32,44%
Ausgegebene Aktien: 18,38 Mio. Stämme · 23,18 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 19.555,3 R$
Börsennotiert seit: 15.12.1980
CNPJ: 92.660.570/0001-26

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Glarus S. A.	38,03%	14,76%	25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	0,00%	23,21%	12,95%
Becker Participações S.A.	23,59%	0,00%	10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER	0,00%	15,53%	8,66%
RAINBOW FUND LP	0,01%	11,70%	6,53%
EL Participações S.A.	14,54%	0,00%	6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI	0,00%	9,70%	5,41%
SCMG Participações Ltda.	6,34%	0,00%	2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA	6,34%	0,00%	2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA	0,00%	4,34%	2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN	0,00%	3,89%	2,17%
ELIANA LOGEMANN	0,00%	0,82%	0,46%
JORGE LINDEMANN	0,00%	0,82%	0,46%
ROBERTO LINDEMANN	0,00%	0,82%	0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	11,16%	14,39%	12,96%

Fragen zu LUXM4

Wie hoch steht LUXM4 heute?

LUXM4 steht bei 3,00 R$ (2,39% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat LUXM4 im Jahr 2025 gezahlt?

LUXM4 zahlte im Jahr 2025 0,23 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,32%.

Wie hoch sind KGV und KBV von LUXM4?

LUXM4 wird mit einem KGV von 6,12 und einem KBV von 0,71 gehandelt.

Wie viel Rendite hat LUXM4 in 12 Monaten erzielt?

LUXM4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -6,21%, bei einer annualisierten Volatilität von 37,56% und einem größten Verlust von -39,30%.