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B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

16,39 R$+1,49% (0,24 R$)
Tagesspanne
16,15 R$ – 16,60 R$
Tagesvolumen
16 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
16,02 R$ – 29,96 R$

Verfolge MDIA3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark MDIA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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MDIA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
5,6 Mrd. R$
KGV
8,56
KBV
0,65
Dividendenrendite (12M)
5,83%
Nettoverschuldung/EBITDA
-0,60

Die 12-Monats-Dividendenrendite von MDIA3 liegt bei 5,83% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,49%.

Kursverlauf von MDIA3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von MDIA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-39,66%-50,27%-40,01%
Volatilität (annualisiert)22,00%28,76%38,02%
Größter Verlust-40,92%-56,48%-58,31%
Positive Monate4/1214/3624/60

Was hat eine Anlage in MDIA3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 599,88 R$ wert.

Wert heute in MDIA3
599,88 R$
Rendite im Zeitraum
-40,01%
Rendite pro Jahr
-9,72%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von MDIA3

Bewertung

  • KGV
    8,56
  • KBV
    0,65
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    7,39
  • EV/Umsatz
    0,47
  • P/EBIT
    8,37
  • KUV
    0,53
  • KCV
    4,53
  • P/FCF
    6,34
  • Gewinnrendite
    13,53%
  • PEG-Ratio
    0,79
  • Gewinn je Aktie
    1,92 R$
  • Buchwert je Aktie
    25,03 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -651,2 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -0,60
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,08
  • Verschuldungsgrad
    0,17
  • Liquidität 3. Grades
    2,55
  • Liquidität 2. Grades
    1,78
  • Liquidität 1. Grades
    0,88

Effizienz

  • Bruttomarge
    32,67%
  • EBITDA-Marge
    10,34%
  • Operative Marge
    6,37%
  • Nettomarge
    6,23%
  • Kapitalumschlag
    0,80

Rentabilität

  • ROE
    7,65%
  • ROA
    4,97%
  • ROIC
    7,56%
  • Payout
    49,94%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    7,68%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    0,55%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    8,02%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    2,15%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    6,08%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    10,62%

Was ist der faire Preis von MDIA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 16,39 R$.

Fairer Preis nach Graham
32,84 R$
100,38% über dem Kurs

√(22,50 × 1,92 R$ × 25,03 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
16,10 R$
1,75% unter dem Kurs

0,97 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von MDIA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV12,3110,5214,7425,2117,1315,1223,2220,05
KBV0,990,851,721,811,231,742,142,61
EV/EBITDA6,925,869,0615,2212,9312,2217,5516,40
Dividendenrendite5,45%3,29%0,67%5,43%2,58%0,74%1,07%0,91%
Gewinn je Aktie1,95 R$1,91 R$2,62 R$1,42 R$1,49 R$2,25 R$1,64 R$2,13 R$
Buchwert je Aktie24,30 R$23,59 R$22,43 R$19,79 R$20,74 R$19,60 R$17,80 R$16,41 R$
ROE8,01%8,08%11,69%7,18%7,18%11,49%9,23%13,01%
ROIC8,31%7,92%13,54%7,05%5,49%9,79%7,93%10,72%
Bruttomarge32,16%34,42%33,17%28,50%28,18%32,83%35,41%38,08%
EBITDA-Marge10,57%12,40%13,22%8,89%8,75%13,43%12,65%15,49%
Nettomarge6,32%6,68%8,20%4,76%6,46%10,53%9,12%12,01%
Nettoverschuldung/EBITDA-0,440,18-0,081,730,290,370,800,85

Finanzberichte von MDIA3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz10,4 Mrd. R$9,7 Mrd. R$10,8 Mrd. R$10,1 Mrd. R$7,8 Mrd. R$7,3 Mrd. R$
Umsatzkosten-7,1 Mrd. R$-6,3 Mrd. R$-7,2 Mrd. R$-7,2 Mrd. R$-5,6 Mrd. R$-4,9 Mrd. R$
Bruttogewinn3,4 Mrd. R$3,3 Mrd. R$3,6 Mrd. R$2,9 Mrd. R$2,2 Mrd. R$2,4 Mrd. R$
EBITDA1,1 Mrd. R$1,2 Mrd. R$1,4 Mrd. R$900,4 Mio. R$683,9 Mio. R$974,3 Mio. R$
EBIT691,2 Mio. R$829,3 Mio. R$1,1 Mrd. R$583,2 Mio. R$397 Mio. R$714,6 Mio. R$
Finanzergebnis17 Mio. R$-6,2 Mio. R$-132,6 Mio. R$-231,5 Mio. R$-19,8 Mio. R$81,1 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern708,3 Mio. R$823,2 Mio. R$936 Mio. R$351,7 Mio. R$377,2 Mio. R$795,6 Mio. R$
Ertragsteuern-48,5 Mio. R$-177,2 Mio. R$-47,4 Mio. R$130,1 Mio. R$127,8 Mio. R$-31,8 Mio. R$
Nettogewinn659,8 Mio. R$645,9 Mio. R$888,7 Mio. R$481,8 Mio. R$505 Mio. R$763,8 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

MDIA3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
MDIA3Ind Com De Alimentos8,560,655,83%7,65%5,6 Mrd. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 Mrd. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 Mrd. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 Mrd. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 Mrd. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 Mrd. R$

Zahlt MDIA3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende22.10.202630.10.20260,03 R$
Dividende19.11.202630.11.20260,03 R$
Dividende18.12.202630.12.20260,03 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 2,34%2017
  • 0,91%2018
  • 1,07%2019
  • 0,74%2020
  • 2,58%2021
  • 5,43%2022
  • 0,67%2023
  • 3,29%2024
  • 5,45%2025
  • 1,65%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende22.09.202630.09.20260,03 R$
Dividende21.08.202630.08.20260,03 R$
Dividende23.07.202631.07.20260,03 R$
Dividende22.06.202630.06.20260,03 R$
Dividende21.05.202629.05.20260,03 R$
Dividende22.04.202630.04.20260,03 R$
Dividende23.03.202631.03.20260,03 R$
Dividende19.02.202627.02.20260,03 R$
Dividende22.01.202630.01.20260,03 R$
Dividende19.12.202530.12.20250,60 R$
Dividende18.12.202530.12.20250,03 R$
Dividende19.11.202528.11.20250,03 R$
Alle 59 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende23.10.202531.10.20250,03 R$
Dividende22.09.202530.09.20250,10 R$
Dividende22.09.202530.09.20250,03 R$
Dividende21.08.202529.08.20250,03 R$
Dividende23.07.202531.07.20250,03 R$
Dividende20.06.202530.06.20250,03 R$
Dividende22.05.202530.05.20250,03 R$
Dividende22.04.202530.04.20250,03 R$
Dividende18.03.202501.04.20250,28 R$
Dividende21.03.202531.03.20250,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202430.12.20240,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.09.202430.09.20240,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.06.202428.06.20240,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202301.04.20240,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.03.202428.03.20240,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.202328.12.20230,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.202328.12.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.09.202329.09.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.06.202330.06.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.03.202331.03.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.202229.12.20220,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.09.202230.09.20220,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.06.202230.06.20220,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.03.202231.03.20220,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.02.202218.02.20221,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202130.12.20210,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.09.202130.09.20210,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.06.202130.06.20210,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.202003.05.20210,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.04.202122.04.20210,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.201930.04.20200,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201830.04.20190,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201727.04.20180,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.08.201731.08.20170,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.201628.04.20171,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.08.201615.08.20160,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.201525.04.20160,72 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.07.201514.08.20150,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.201423.04.20151,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.12.201330.04.20141,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201230.04.20131,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201127.04.20120,77 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.04.201129.04.20110,77 R$
Dividende05.04.201015.04.20100,67 R$
Dividende24.04.200925.05.20090,28 R$
Dividende29.04.200812.05.20080,27 R$
Dividende25.04.2007—0,38 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit13.04.20173 für 1

Über Ind Com De Alimentos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Branche
Alimentos Diversos
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
19,18%
Ausgegebene Aktien
339 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
11,7 Mio. R$
Börsennotiert seit
18.10.2006
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Beherrschend63,32%0,00%63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESBeherrschend3,89%0,00%3,89%
Outros31,72%0,00%31,72%
Ações Tesouraria1,07%0,00%1,07%

Fragen zu MDIA3

Wie hoch steht MDIA3 heute?

MDIA3 steht bei 16,39 R$ (1,49% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat MDIA3 im Jahr 2025 gezahlt?

MDIA3 zahlte im Jahr 2025 1,31 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,45%.

Wann ist die nächste Dividende von MDIA3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,03 R$ je Aktie am 30.10.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von MDIA3?

MDIA3 wird mit einem KGV von 8,56 und einem KBV von 0,65 gehandelt.

Wie viel Rendite hat MDIA3 in 12 Monaten erzielt?

MDIA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -39,66%, bei einer annualisierten Volatilität von 22,00% und einem größten Verlust von -40,92%.

In welchem Sektor ist MDIA3 tätig?

Ind Com De Alimentos ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Alimentos Diversos, tätig.