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B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

6,75 R$+3,05% (0,20 R$)
Tagesspanne
6,53 R$ – 6,75 R$
Tagesvolumen
110,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
6,42 R$ – 11,15 R$

Verfolge NATU3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark NATU3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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NATU3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
9,3 Mrd. R$
KGV
-1,32
KBV
0,62
Dividendenrendite (12M)
0,00%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,83

Kursverlauf von NATU3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von NATU3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-25,08%-79,82%-69,46%
Volatilität (annualisiert)36,36%63,15%54,69%
Größter Verlust-35,34%-89,73%-89,73%
Positive Monate4/1216/3630/60

Was hat eine Anlage in NATU3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.06.2025, wären heute 195,33 R$ wert.

Wert heute in NATU3
195,33 R$
Rendite im Zeitraum
-80,47%
Rendite pro Jahr
-72,89%
Im Ibovespa
1.324,88 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von NATU3

Bewertung

  • KGV
    -1,32
  • KBV
    0,62
  • EV/EBITDA
    6,05
  • EV/EBIT
    9,72
  • EV/Umsatz
    0,62
  • P/EBIT
    6,79
  • KUV
    0,43
  • KCV
    -6,13
  • P/FCF
    —
  • Gewinnrendite
    10,28%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    -5,10 R$
  • Buchwert je Aktie
    10,82 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    4 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,83
  • Nettoverschuldung/EK
    0,27
  • Verschuldungsgrad
    0,42
  • Liquidität 3. Grades
    1,68
  • Liquidität 2. Grades
    1,41
  • Liquidität 1. Grades
    0,21

Effizienz

  • Bruttomarge
    66,36%
  • EBITDA-Marge
    10,23%
  • Operative Marge
    6,37%
  • Nettomarge
    -33,04%
  • Kapitalumschlag
    0,62

Rentabilität

  • ROE
    -47,14%
  • ROA
    -20,34%
  • ROIC
    7,17%
  • Payout
    —

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -5,81%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    -9,90%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -400,29%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -14,50%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -376,56%

Was ist der faire Preis von NATU3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 6,75 R$.

Fairer Preis nach Graham
—
Nicht anwendbar auf NATU3: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
13,56 R$
100,87% über dem Kurs

0,81 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von NATU3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl202420232022202120202019
KGV—————296,70
KBV—————13,72
EV/EBITDA—————20,81
Dividendenrendite—————1,06%
Gewinn je Aktie-6,42 R$2,14 R$-2,07 R$0,83 R$-0,47 R$0,12 R$
Buchwert je Aktie11,27 R$16,67 R$16,16 R$20,69 R$19,89 R$2,69 R$
ROE-56,98%12,86%-12,79%4,01%-2,37%4,62%
ROIC0,00%-0,70%-1,53%3,17%2,40%8,01%
Bruttomarge65,24%63,81%63,81%65,11%64,17%72,08%
EBITDA-Marge7,79%5,36%5,87%9,73%9,50%17,09%
Nettomarge-37,07%11,12%-7,87%2,85%-1,76%1,08%
Nettoverschuldung/EBITDA1,27-1,163,561,721,562,13

Finanzberichte von NATU3

Posten202420232022202120202019
Nettoumsatz24,1 Mrd. R$26,7 Mrd. R$36,3 Mrd. R$40,2 Mrd. R$36,9 Mrd. R$14,4 Mrd. R$
Umsatzkosten-8,4 Mrd. R$-9,7 Mrd. R$-13,2 Mrd. R$-14 Mrd. R$-13,2 Mrd. R$-4 Mrd. R$
Bruttogewinn15,7 Mrd. R$17,1 Mrd. R$23,2 Mrd. R$26,2 Mrd. R$23,7 Mrd. R$10,4 Mrd. R$
EBITDA1,9 Mrd. R$1,4 Mrd. R$2,1 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$2,5 Mrd. R$
EBIT908,1 Mio. R$-154,8 Mio. R$-457,8 Mio. R$1,1 Mrd. R$789,6 Mio. R$1,4 Mrd. R$
Finanzergebnis-692,8 Mio. R$-2,5 Mrd. R$-1,9 Mrd. R$-1 Mrd. R$-1 Mrd. R$-1 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern215,3 Mio. R$-2,7 Mrd. R$-2,4 Mrd. R$91,3 Mio. R$-245,8 Mio. R$304,6 Mio. R$
Ertragsteuern-957,4 Mio. R$86,4 Mio. R$-119,6 Mio. R$1 Mrd. R$-274,7 Mio. R$-149,1 Mio. R$
Nettogewinn-8,9 Mrd. R$3 Mrd. R$-2,9 Mrd. R$1,1 Mrd. R$-650,2 Mio. R$155,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

NATU3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
NATU3Natura Cosmeticos-1,320,620,00%-47,14%9,3 Mrd. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 Mrd. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 Mrd. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 Mrd. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 Mrd. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 Mrd. R$

Zahlt NATU3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,83%2017
  • 1,10%2018
  • 1,06%2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital08.04.202403.12.20240,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.12.202402.12.20240,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.04.202431.07.20240,03 R$
Dividende10.04.202430.04.20241,30 R$
Dividende19.03.202419.04.20240,71 R$
Dividende18.03.202418.04.20240,71 R$
Dividende14.03.202431.03.20240,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.03.202431.03.20240,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202331.01.20240,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.202331.12.20230,69 R$
Dividende20.04.202220.04.20220,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.12.202010.02.20210,14 R$
Alle 43 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital06.11.201926.02.20200,13 R$
Dividende26.02.201918.04.20190,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.201926.02.20190,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.03.201811.05.20180,02 R$
Dividende19.03.201811.05.20180,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.201716.02.20180,18 R$
Dividende22.02.201720.04.20170,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.02.201720.04.20170,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.201610.02.20170,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.02.201620.04.20160,04 R$
Dividende24.02.201620.04.20160,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.07.201513.08.20150,07 R$
Dividende29.07.201513.08.20150,48 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.02.201517.04.20150,05 R$
Dividende18.02.201517.04.20151,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.07.201414.08.20140,06 R$
Dividende30.07.201414.08.20140,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.02.201416.04.20140,05 R$
Dividende19.02.201416.04.20141,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.07.201315.08.20130,06 R$
Dividende31.07.201315.08.20130,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.02.201317.04.20130,05 R$
Dividende15.02.201317.04.20131,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.07.201215.08.20120,09 R$
Dividende31.07.201215.08.20120,76 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.02.201218.04.20120,06 R$
Dividende24.02.201218.04.20121,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.07.201112.08.20110,09 R$
Dividende26.07.201112.08.20110,68 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.03.201114.04.20110,06 R$
Dividende01.03.201114.04.20110,94 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien17.09.2019100,00% in Aktien
Aktiensplit30.03.20065 für 1

Über Natura Cosmeticos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Branche
Produtos de Uso Pessoal
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
52,91%
Ausgegebene Aktien
1,37 Mrd. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
61,8 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,21%
Börsennotiert seit
26.05.2004
CNPJ
71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.8,84%0,00%8,84%
ADVENT INTERNATIONAL8,00%0,00%8,00%
Pzena Investment Management, Llc5,37%0,00%5,37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5,11%0,00%5,11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED5,06%0,00%5,06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRABeherrschend4,84%0,00%4,84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRABeherrschend4,83%0,00%4,83%
GUILHERME PEIRÃO LEALBeherrschend4,21%0,00%4,21%
FELIPE PEDROSO LEALBeherrschend3,30%0,00%3,30%
RICARDO PEDROSO LEALBeherrschend3,30%0,00%3,30%
FABRICIUS PINOTTIBeherrschend1,84%0,00%1,84%
VINICIUS PINOTTIBeherrschend1,84%0,00%1,84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOSBeherrschend1,77%0,00%1,77%
FIA Veredas - Investimento no ExteriorBeherrschend1,64%0,00%1,64%
ADRIANA RAUCI SEABRABeherrschend1,21%0,00%1,21%
ESTELA RIOS SEABRABeherrschend1,21%0,00%1,21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRABeherrschend1,21%0,00%1,21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRABeherrschend1,21%0,00%1,21%
GUSTAVO FARAH OLIVABeherrschend1,01%0,00%1,01%
MATHEUS FARAH LEALBeherrschend1,01%0,00%1,01%
THOMAS FARAH DE GODOYBeherrschend1,01%0,00%1,01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOSBeherrschend0,86%0,00%0,86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOSBeherrschend0,86%0,00%0,86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no ExteriorBeherrschend0,38%0,00%0,38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADABeherrschend0,36%0,00%0,36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOSBeherrschend0,32%0,00%0,32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOSBeherrschend0,32%0,00%0,32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOSBeherrschend0,20%0,00%0,20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no ExteriorBeherrschend0,10%0,00%0,10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDABeherrschend0,00%0,00%0,00%
Outros28,72%0,00%28,72%
Ações Tesouraria0,09%0,00%0,09%

Fragen zu NATU3

Wie hoch steht NATU3 heute?

NATU3 steht bei 6,75 R$ (3,05% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat NATU3 im Jahr 2025 gezahlt?

NATU3 zahlte im Jahr 2025 0,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,00%.

Wie hoch sind KGV und KBV von NATU3?

NATU3 wird mit einem KGV von -1,32 und einem KBV von 0,62 gehandelt.

Wie viel Rendite hat NATU3 in 12 Monaten erzielt?

NATU3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -25,08%, bei einer annualisierten Volatilität von 36,36% und einem größten Verlust von -35,34%.

In welchem Sektor ist NATU3 tätig?

Natura Cosmeticos ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Produtos de Uso Pessoal, tätig.