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B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 R$+10,31% (0,90 R$)
Tagesspanne
8,82 R$ – 9,80 R$
Tagesvolumen
74,6 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
5,59 R$ – 14,62 R$

Verfolge SIMH3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark SIMH3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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SIMH3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
5,6 Mrd. R$
KGV
-30,83
KBV
0,95
Dividendenrendite (12M)
1,78%
Nettoverschuldung/EBITDA
3,31

Die 12-Monats-Dividendenrendite von SIMH3 liegt bei 1,78% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,51%.

Kursverlauf von SIMH3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von SIMH3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilität (annualisiert)68,31%59,03%52,91%
Größter Verlust-49,69%-67,60%-73,20%
Positive Monate4/1213/3625/60

Was hat eine Anlage in SIMH3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 525,38 R$ wert.

Wert heute in SIMH3
525,38 R$
Rendite im Zeitraum
-47,46%
Rendite pro Jahr
-12,09%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von SIMH3

Bewertung

  • KGV
    -30,83
  • KBV
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Umsatz
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • KUV
    0,13
  • KCV
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Gewinnrendite
    16,90%
  • PEG-Ratio
    -0,54
  • Gewinn je Aktie
    -0,31 R$
  • Buchwert je Aktie
    10,09 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    44 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    3,31
  • Nettoverschuldung/EK
    4,48
  • Verschuldungsgrad
    5,90
  • Liquidität 3. Grades
    1,28
  • Liquidität 2. Grades
    1,18
  • Liquidität 1. Grades
    0,57

Effizienz

  • Bruttomarge
    26,75%
  • EBITDA-Marge
    29,90%
  • Operative Marge
    18,84%
  • Nettomarge
    -0,18%
  • Kapitalumschlag
    0,49

Rentabilität

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    32,14%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    6,00%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    119,92%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    4,23%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    52,22%

Was ist der faire Preis von SIMH3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 9,63 R$.

Fairer Preis nach Graham
—
Nicht anwendbar auf SIMH3: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
3,97 R$
58,75% unter dem Kurs

0,24 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von SIMH3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl2025202420232022202120202019
KGV76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
KBV0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividendenrendite0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Gewinn je Aktie0,07 R$-0,23 R$-0,57 R$0,58 R$0,98 R$1,34 R$0,20 R$
Buchwert je Aktie12,70 R$6,56 R$7,73 R$6,66 R$6,95 R$15,61 R$4,37 R$
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Bruttomarge26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
EBITDA-Marge29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Nettomarge0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Nettoverschuldung/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Finanzberichte von SIMH3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz43,5 Mrd. R$41,1 Mrd. R$31,8 Mrd. R$24,4 Mrd. R$13,9 Mrd. R$9,8 Mrd. R$
Umsatzkosten-32,1 Mrd. R$-30,5 Mrd. R$-23,7 Mrd. R$-16,8 Mrd. R$-9,4 Mrd. R$-7,8 Mrd. R$
Bruttogewinn11,4 Mrd. R$10,6 Mrd. R$8,1 Mrd. R$7,6 Mrd. R$4,5 Mrd. R$2 Mrd. R$
EBITDA12,8 Mrd. R$10,5 Mrd. R$8 Mrd. R$7 Mrd. R$4,2 Mrd. R$2,1 Mrd. R$
EBIT8,2 Mrd. R$6,7 Mrd. R$4,9 Mrd. R$5,1 Mrd. R$3,1 Mrd. R$1 Mrd. R$
Finanzergebnis-7,9 Mrd. R$-6,3 Mrd. R$-5,9 Mrd. R$-4,1 Mrd. R$-1,2 Mrd. R$-374,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern254,1 Mio. R$411,4 Mio. R$-1 Mrd. R$987,4 Mio. R$1,9 Mrd. R$655,2 Mio. R$
Ertragsteuern-38,9 Mio. R$-317,6 Mio. R$377,2 Mio. R$-46,7 Mio. R$-584 Mio. R$-229,2 Mio. R$
Nettogewinn39,5 Mio. R$-198,2 Mio. R$-495,2 Mio. R$482,1 Mio. R$822,3 Mio. R$276 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

SIMH3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5,6 Mrd. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mrd. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mrd. R$

Zahlt SIMH3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende03.06.202615.06.20260,17 R$
Dividende05.05.202519.05.20250,07 R$
Dividende04.05.202331.05.20230,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.202206.01.20230,14 R$
Dividende05.05.202218.05.20220,52 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202131.01.20220,11 R$
Dividende29.04.202114.05.20210,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.202129.01.20210,12 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung13.02.20261 für 2
Aktiensplit10.08.20214 für 1

Über Simpar

Sektor
Holdings
Branche
Holdings Diversificadas
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
45,52%
Ausgegebene Aktien
583,76 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
22,8 Mio. R$
Börsennotiert seit
18.09.2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
JSP HoldingBeherrschend48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESBeherrschend4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Fragen zu SIMH3

Wie hoch steht SIMH3 heute?

SIMH3 steht bei 9,63 R$ (10,31% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat SIMH3 im Jahr 2025 gezahlt?

SIMH3 zahlte im Jahr 2025 0,07 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,68%.

Wie hoch sind KGV und KBV von SIMH3?

SIMH3 wird mit einem KGV von -30,83 und einem KBV von 0,95 gehandelt.

Wie viel Rendite hat SIMH3 in 12 Monaten erzielt?

SIMH3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 6,29%, bei einer annualisierten Volatilität von 68,31% und einem größten Verlust von -49,69%.

In welchem Sektor ist SIMH3 tätig?

Simpar ist im Sektor Holdings, Branche Holdings Diversificadas, tätig.