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B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 R$-6,87% (-5,75 R$)
Tagesspanne
78,00 R$ – 78,00 R$
Tagesvolumen
7800 R$
52-Wochen-Spanne
44,30 R$ – 83,75 R$

Verfolge SOND5 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark SOND5 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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SOND5 in Zahlen

Marktkapitalisierung
158 Mio. R$
KGV
4,45
KBV
2,80
Dividendenrendite (12M)
21,09%
Nettoverschuldung/EBITDA
-0,60

Die 12-Monats-Dividendenrendite von SOND5 liegt bei 21,09% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 15,47%.

Kursverlauf von SOND5

01.10.202529.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von SOND5

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilität (annualisiert)73,81%49,18%44,75%
Größter Verlust-20,00%-39,43%-39,43%
Positive Monate7/1219/3630/60

Was hat eine Anlage in SOND5 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 4.945,04 R$ wert.

Wert heute in SOND5
4.945,04 R$
Rendite im Zeitraum
+394,50%
Rendite pro Jahr
+37,67%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von SOND5

Bewertung

  • KGV
    4,45
  • KBV
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Umsatz
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • KUV
    0,63
  • KCV
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Gewinnrendite
    45,37%
  • PEG-Ratio
    0,03
  • Gewinn je Aktie
    17,52 R$
  • Buchwert je Aktie
    27,90 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -36,9 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -0,60
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,54
  • Verschuldungsgrad
    0,01
  • Liquidität 3. Grades
    1,56
  • Liquidität 2. Grades
    1,56
  • Liquidität 1. Grades
    0,65

Effizienz

  • Bruttomarge
    35,77%
  • EBITDA-Marge
    24,50%
  • Operative Marge
    21,90%
  • Nettomarge
    17,17%
  • Kapitalumschlag
    1,82

Rentabilität

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    29,83%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    66,49%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    14,38%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    144,25%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    17,61%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    65,85%

Was ist der faire Preis von SOND5?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 78,00 R$.

Fairer Preis nach Graham
104,89 R$
34,47% über dem Kurs

√(22,50 × 17,52 R$ × 27,90 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
108,54 R$
39,15% über dem Kurs

6,51 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von SOND5 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
KBV2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Dividendenrendite8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Gewinn je Aktie14,54 R$5,95 R$4,83 R$5,84 R$5,61 R$8,58 R$1,78 R$2,84 R$
Buchwert je Aktie27,53 R$26,81 R$24,49 R$25,55 R$26,78 R$28,48 R$21,06 R$24,67 R$
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Bruttomarge37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
EBITDA-Marge24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Nettomarge15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Nettoverschuldung/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Finanzberichte von SOND5

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz226,4 Mio. R$197,9 Mio. R$163 Mio. R$141,9 Mio. R$82,1 Mio. R$64,3 Mio. R$
Umsatzkosten-140,5 Mio. R$-143,1 Mio. R$-106,3 Mio. R$-82,3 Mio. R$-52,8 Mio. R$-46,3 Mio. R$
Bruttogewinn85,9 Mio. R$54,9 Mio. R$56,7 Mio. R$59,6 Mio. R$29,4 Mio. R$18 Mio. R$
EBITDA56,1 Mio. R$25,8 Mio. R$23,9 Mio. R$24,1 Mio. R$16,2 Mio. R$20,5 Mio. R$
EBIT50,3 Mio. R$20,8 Mio. R$20,4 Mio. R$22,1 Mio. R$14,5 Mio. R$18,6 Mio. R$
Finanzergebnis1,9 Mio. R$5,5 Mio. R$813.000 R$2,8 Mio. R$3,4 Mio. R$4,2 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern52,2 Mio. R$26,3 Mio. R$21,2 Mio. R$24,9 Mio. R$17,9 Mio. R$22,7 Mio. R$
Ertragsteuern-16,5 Mio. R$-11,4 Mio. R$-9,3 Mio. R$-10,6 Mio. R$-4,1 Mio. R$-1,6 Mio. R$
Nettogewinn35,7 Mio. R$14,6 Mio. R$11,9 Mio. R$14,3 Mio. R$13,8 Mio. R$21,1 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

SOND5 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 Mio. R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 Mrd. R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 Mrd. R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 Mrd. R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 Mrd. R$
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 Mio. R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 Mio. R$

Zahlt SOND5 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende30.04.202614.05.20267,04 R$
Dividende30.04.202518.07.20256,27 R$
Dividende30.04.202430.10.20245,04 R$
Dividende28.04.202317.05.20236,09 R$
Dividende04.05.202218.05.20220,98 R$
Dividende29.04.202218.05.20225,66 R$
Dividende30.04.202117.05.20218,52 R$
Dividende30.04.202031.08.20200,92 R$
Dividende29.04.201903.07.20196,36 R$
Dividende30.04.201829.06.20181,27 R$
Dividende30.04.201526.08.20150,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.201416.03.20151,27 R$
Alle 48 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.04.201409.05.201412,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.201319.02.20141,49 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201208.10.20131,47 R$
Dividende30.04.201324.05.201333,64 R$
Dividende13.12.201228.12.20121,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.201128.12.20121,47 R$
Dividende15.12.201129.12.20110,77 R$
Dividende08.11.201030.12.20100,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.04.201019.04.20100,56 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.04.201019.04.20100,84 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.07.200930.07.20091,34 R$
Dividende31.07.200811.08.20080,42 R$
Dividende31.07.200811.08.20080,18 R$
Dividende31.07.200811.08.20080,84 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.01.200815.02.20080,67 R$
Dividende23.12.2025—9,41 R$
Dividende30.04.2015—1,70 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.2010—1,55 R$
Dividende05.07.2007—1,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.03.2007—0,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.02.2006—0,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.02.2006—0,02 R$
Dividende28.04.2005—0,05 R$
Dividende28.04.2005—0,03 R$
Dividende30.04.2004—0,07 R$
Dividende30.04.2004—0,03 R$
Dividende30.04.2004—0,01 R$
Dividende30.04.2004—0,01 R$
Dividende30.04.2003—0,04 R$
Dividende30.04.2002—0,05 R$
Dividende30.04.2001—0,09 R$
Dividende27.04.2000—0,09 R$
Dividende30.04.1999—0,03 R$
Dividende30.04.1998—0,03 R$
Dividende29.04.1997—0,17 R$
Dividende03.05.1996—0,06 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung30.04.20071 für 5
Zusammenlegung27.04.20070.0002 für 1
Gratisaktien29.04.19976,00% in Aktien
Aktiensplit29.04.19972 für 1

Über Sondotecnica Engenharia Solos

Listing-Segment
Traditionell
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
35,96%
Ausgegebene Aktien
856.000 Stämme · 1,6 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
6565,6 R$
Börsennotiert seit
19.08.1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
SHEILA BERGMANBeherrschend94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Fragen zu SOND5

Wie hoch steht SOND5 heute?

SOND5 steht bei 78,00 R$ (-6,87% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat SOND5 im Jahr 2025 gezahlt?

SOND5 zahlte im Jahr 2025 6,27 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 8,36%.

Wie hoch sind KGV und KBV von SOND5?

SOND5 wird mit einem KGV von 4,45 und einem KBV von 2,80 gehandelt.

Wie viel Rendite hat SOND5 in 12 Monaten erzielt?

SOND5 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 93,36%, bei einer annualisierten Volatilität von 73,81% und einem größten Verlust von -20,00%.