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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 R$+3,12% (1,14 R$)
Tagesspanne
36,86 R$ – 38,27 R$
Tagesvolumen
17,5 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
26,95 R$ – 40,89 R$

Verfolge TGMA3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark TGMA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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TGMA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
2,5 Mrd. R$
KGV
9,80
KBV
2,50
Dividendenrendite (12M)
9,62%
Nettoverschuldung/EBITDA
0,07

Die 12-Monats-Dividendenrendite von TGMA3 liegt bei 9,62% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 7,67%.

Kursverlauf von TGMA3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von TGMA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+14,85%+83,83%+229,69%
Volatilität (annualisiert)32,14%25,07%32,28%
Größter Verlust-24,46%-24,46%-24,46%
Positive Monate8/1224/3637/60

Was hat eine Anlage in TGMA3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 3.296,90 R$ wert.

Wert heute in TGMA3
3.296,90 R$
Rendite im Zeitraum
+229,69%
Rendite pro Jahr
+26,95%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von TGMA3

Bewertung

  • KGV
    9,80
  • KBV
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Umsatz
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • KUV
    0,99
  • KCV
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Gewinnrendite
    14,17%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    3,85 R$
  • Buchwert je Aktie
    15,06 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    27,3 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    0,07
  • Nettoverschuldung/EK
    0,03
  • Verschuldungsgrad
    0,23
  • Liquidität 3. Grades
    2,22
  • Liquidität 2. Grades
    2,21
  • Liquidität 1. Grades
    0,56

Effizienz

  • Bruttomarge
    18,75%
  • EBITDA-Marge
    15,58%
  • Operative Marge
    14,23%
  • Nettomarge
    10,14%
  • Kapitalumschlag
    1,64

Rentabilität

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    18,49%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    19,75%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    6,47%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -9,95%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    13,44%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -9,33%

Was ist der faire Preis von TGMA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 37,72 R$.

Fairer Preis nach Graham
36,11 R$
4,26% unter dem Kurs

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
35,86 R$
4,94% unter dem Kurs

2,15 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von TGMA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
KBV2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendenrendite11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Gewinn je Aktie3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Buchwert je Aktie13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruttomarge19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-Marge16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Nettomarge10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Nettoverschuldung/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Finanzberichte von TGMA3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz2,2 Mrd. R$2,1 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,4 Mrd. R$1 Mrd. R$1 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,8 Mrd. R$-1,6 Mrd. R$-1,3 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-819,4 Mio. R$-811,9 Mio. R$
Bruttogewinn429,2 Mio. R$451 Mio. R$311,8 Mio. R$274,7 Mio. R$187,9 Mio. R$200,1 Mio. R$
EBITDA358,1 Mio. R$394,8 Mio. R$250,9 Mio. R$223,3 Mio. R$149,4 Mio. R$129,6 Mio. R$
EBIT326,9 Mio. R$368,7 Mio. R$226,5 Mio. R$201,2 Mio. R$127,4 Mio. R$106,2 Mio. R$
Finanzergebnis11,5 Mio. R$8,8 Mio. R$8,9 Mio. R$6,7 Mio. R$-3 Mio. R$-9,2 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern338,4 Mio. R$377,5 Mio. R$235,5 Mio. R$207,9 Mio. R$124,4 Mio. R$97,1 Mio. R$
Ertragsteuern-95,4 Mio. R$-106,9 Mio. R$-53,6 Mio. R$-48,2 Mio. R$-16,6 Mio. R$-23,5 Mio. R$
Nettogewinn243 Mio. R$269,8 Mio. R$181,4 Mio. R$159,3 Mio. R$108,1 Mio. R$73,6 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

TGMA3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 Mrd. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mrd. R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mrd. R$

Zahlt TGMA3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende06.08.202618.08.20260,85 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.08.202618.08.20260,29 R$
Dividende02.12.202529.12.20251,52 R$
Dividende06.11.202518.11.20250,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.11.202518.11.20250,18 R$
Dividende07.08.202519.08.20251,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.08.202519.08.20250,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.04.202523.04.20250,15 R$
Dividende09.04.202523.04.20250,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.11.202421.11.20240,19 R$
Dividende07.11.202421.11.20240,58 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.08.202421.08.20240,10 R$
Alle 83 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende08.08.202421.08.20241,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.04.202423.04.20240,18 R$
Dividende11.04.202423.04.20240,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.202323.11.20230,14 R$
Dividende09.11.202323.11.20230,40 R$
Dividende08.08.202317.08.20230,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.08.202317.08.20230,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.04.202324.04.20230,15 R$
Dividende12.04.202324.04.20230,45 R$
Dividende08.11.202221.11.20220,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.11.202221.11.20220,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.08.202218.08.20220,09 R$
Dividende08.08.202218.08.20220,28 R$
Dividende13.04.202227.04.20220,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.04.202227.04.20220,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.202119.11.20210,06 R$
Dividende09.11.202119.11.20210,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.08.202119.08.20210,08 R$
Dividende09.08.202119.08.20210,25 R$
Dividende13.04.202127.04.20210,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.04.202127.04.20210,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.11.202024.11.20200,09 R$
Dividende11.11.202024.11.20200,26 R$
Dividende12.11.201926.11.20190,52 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.11.201926.11.20190,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.09.201916.09.20190,11 R$
Dividende04.09.201916.09.20190,34 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.04.201907.05.20190,11 R$
Dividende24.04.201907.05.20190,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.11.201826.11.20180,06 R$
Dividende13.11.201826.11.20180,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.08.201822.08.20180,08 R$
Dividende10.08.201822.08.20180,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.04.201804.05.20180,17 R$
Dividende20.04.201804.05.20180,42 R$
Dividende09.11.201722.11.20170,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.201722.11.20170,06 R$
Dividende09.08.201721.08.20170,22 R$
Dividende31.08.201510.09.20150,08 R$
Dividende29.04.201412.05.20140,26 R$
Dividende12.11.201327.11.20130,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.11.201327.11.20130,08 R$
Dividende16.08.201328.08.20130,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.08.201328.08.20130,09 R$
Dividende30.04.201313.05.20130,45 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.11.201223.11.20120,14 R$
Dividende08.11.201223.11.20120,12 R$
Dividende17.08.201230.08.20120,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.08.201230.08.20120,11 R$
Dividende10.04.201220.04.20120,45 R$
Dividende08.11.201123.11.20110,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.11.201123.11.20110,12 R$
Dividende11.08.201125.08.20110,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.08.201125.08.20110,12 R$
Dividende04.04.201118.04.20110,45 R$
Dividende04.11.201026.11.20100,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.11.201026.11.20100,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.08.201018.08.20100,14 R$
Dividende04.08.201018.08.20100,11 R$
Dividende20.04.201030.04.20100,45 R$
Dividende28.10.200912.11.20090,15 R$
Dividende13.08.200924.08.20090,30 R$
Dividende30.04.200912.05.20090,19 R$
Dividende09.03.200918.03.20090,18 R$
Dividende13.10.200822.10.20080,23 R$
Dividende27.08.200805.09.20080,22 R$
Dividende23.04.200805.05.20080,09 R$
Dividende17.03.200826.03.20080,31 R$
Dividende09.11.200721.11.20070,11 R$
Dividende28.04.2017—0,12 R$
Dividende10.08.2007—0,11 R$

Über Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Branche
Transporte Rodoviário
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
48,47%
Ausgegebene Aktien
66 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
9,3 Mio. R$
Börsennotiert seit
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Beherrschend24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Beherrschend20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDABeherrschend7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOBeherrschend0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Fragen zu TGMA3

Wie hoch steht TGMA3 heute?

TGMA3 steht bei 37,72 R$ (3,12% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat TGMA3 im Jahr 2025 gezahlt?

TGMA3 zahlte im Jahr 2025 4,43 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 11,98%.

Wie hoch sind KGV und KBV von TGMA3?

TGMA3 wird mit einem KGV von 9,80 und einem KBV von 2,50 gehandelt.

Wie viel Rendite hat TGMA3 in 12 Monaten erzielt?

TGMA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 14,85%, bei einer annualisierten Volatilität von 32,14% und einem größten Verlust von -24,46%.

In welchem Sektor ist TGMA3 tätig?

Tegma Gestao Logistica ist im Sektor Bens Industriais, Branche Transporte Rodoviário, tätig.