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TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 R$+0,19% (0,02 R$)Aktualisiert am 30.09.26, 18:31

Tagesspanne: 10,30 R$ – 10,75 R$
Tagesvolumen: 163.251 R$
52-Wochen-Spanne: 3,90 R$ – 11,50 R$

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TPIS3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 469,5 Mio. R$

KGV: -1,21

KBV: 0,94

Dividendenrendite (12M): 5,14%

Die 12-Monats-Dividendenrendite von TPIS3 liegt bei 5,14% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,32%.

Kursverlauf von TPIS3

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von TPIS3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+158,36%	+217,35%	+52,64%
Volatilität (annualisiert)	80,61%	56,97%	55,74%
Größter Verlust	-26,68%	-39,51%	-61,10%
Positive Monate	9/12	21/36	30/60

Was hat eine Anlage in TPIS3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.258,03 R$ wert.

Wert heute in TPIS3: 1.258,03 R$

Rendite im Zeitraum: +25,80%

Rendite pro Jahr: +4,70%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von TPIS3

Bewertung

KGV
-1,21
KBV
0,94
EV/EBITDA
-7,23
EV/EBIT
-4,10
EV/Umsatz
2,17
P/EBIT
-0,98
KUV
0,52
KCV
1,52
P/FCF
1,96
Gewinnrendite
-24,38%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
-8,80 R$
Buchwert je Aktie
11,40 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
1,5 Mrd. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
—
Nettoverschuldung/EK
3,17
Verschuldungsgrad
3,30
Liquidität 3. Grades
0,22
Liquidität 2. Grades
0,22
Liquidität 1. Grades
0,07

Effizienz

Bruttomarge
26,50%
EBITDA-Marge
-30,04%
Operative Marge
-52,90%
Nettomarge
-44,63%
Kapitalumschlag
0,42

Rentabilität

ROE
-77,17%
ROA
-18,72%
ROIC
-24,27%
Payout
—

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
-1,17%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
—
Umsatzwachstum (Jahr)
-20,27%
Gewinnwachstum (Jahr)
-1.184,86%
Umsatzwachstum (Quartal)
-30,38%
Gewinnwachstum (Quartal)
-2.018,14%

Was ist der faire Preis von TPIS3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 10,67 R$.

Fairer Preis nach Graham: —; Nicht anwendbar auf TPIS3: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 1,12 R$; 89,49% unter dem Kurs

0,07 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von TPIS3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	-0,61	25,47	-92,16	18,90	35,19	2,17	-1,54	-0,75
KBV	0,49	1,00	0,82	0,17	0,41	0,45	0,40	0,28
EV/EBITDA	—	10,68	29,35	4,86	4,70	3,50	6,67	12,32
Dividendenrendite	0,00%	4,48%	1,09%	0,52%	0,49%	0,00%	0,00%	7,41%
Gewinn je Aktie	-8,77 R$	0,20 R$	-0,05 R$	0,05 R$	0,06 R$	1,08 R$	-1,09 R$	-2,07 R$
Buchwert je Aktie	10,96 R$	5,16 R$	5,12 R$	5,21 R$	5,19 R$	5,19 R$	4,27 R$	5,50 R$
ROE	-80,02%	3,92%	-0,89%	0,91%	1,16%	20,75%	-25,64%	-37,65%
ROIC	-22,85%	0,00%	-0,39%	0,58%	0,00%	6,43%	-1,06%	-2,61%
Bruttomarge	28,90%	34,33%	19,28%	29,66%	12,77%	9,07%	11,81%	29,92%
EBITDA-Marge	-21,21%	18,39%	8,32%	37,41%	42,58%	67,56%	36,51%	16,16%
Nettomarge	-36,60%	2,69%	-0,78%	0,75%	1,01%	19,54%	-19,42%	-30,48%
Nettoverschuldung/EBITDA	—	6,95	20,73	4,48	3,86	2,88	5,85	10,90

Finanzberichte von TPIS3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	1,1 Mrd. R$	1,3 Mrd. R$	1 Mrd. R$	1,1 Mrd. R$	1 Mrd. R$	969,1 Mio. R$
Umsatzkosten	-749,9 Mio. R$	-868,7 Mio. R$	-832,2 Mio. R$	-789,1 Mio. R$	-914,4 Mio. R$	-881,2 Mio. R$
Bruttogewinn	304,9 Mio. R$	454,2 Mio. R$	198,8 Mio. R$	332,7 Mio. R$	133,9 Mio. R$	87,9 Mio. R$
EBITDA	-223,7 Mio. R$	243,3 Mio. R$	85,7 Mio. R$	419,6 Mio. R$	446,4 Mio. R$	654,7 Mio. R$
EBIT	-460,1 Mio. R$	59 Mio. R$	-93,9 Mio. R$	245,1 Mio. R$	45,7 Mio. R$	231,3 Mio. R$
Finanzergebnis	0 R$	0 R$	0 R$	-149,9 Mio. R$	-77,3 Mio. R$	-14,5 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	-460,1 Mio. R$	59 Mio. R$	-93,9 Mio. R$	95,1 Mio. R$	-31,6 Mio. R$	216,8 Mio. R$
Ertragsteuern	4,9 Mio. R$	-83,6 Mio. R$	83,4 Mio. R$	-88,8 Mio. R$	36,6 Mio. R$	-48,2 Mio. R$
Nettogewinn	-386,1 Mio. R$	35,6 Mio. R$	-8 Mio. R$	8,4 Mio. R$	10,6 Mio. R$	189,4 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

TPIS3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.	-1,21	0,94	5,14%	-77,17%	469,5 Mio. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 Mrd. R$
RAIL3RUMO S.A.	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 Mrd. R$

Zahlt TPIS3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

0,00%2017
7,41%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,49%2021
0,52%2022
1,09%2023
4,48%2024
0,00%2025
5,14%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	30.12.2025	15.06.2026	0,55 R$
Dividende	16.12.2024	27.12.2024	0,23 R$
Dividende	27.04.2023	15.12.2023	0,05 R$
Dividende	29.04.2022	29.06.2022	0,02 R$
Dividende	30.04.2021	31.08.2021	0,04 R$
Dividende	27.04.2018	20.08.2018	0,19 R$
Dividende	29.04.2016	23.02.2018	0,27 R$
Dividende	07.10.2015	30.12.2015	0,06 R$
Dividende	30.04.2015	30.12.2015	0,17 R$
Dividende	17.10.2013	24.10.2013	0,36 R$
Dividende	18.10.2012	26.10.2012	0,18 R$
Dividende	09.08.2012	30.08.2012	0,14 R$

Alle 18 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	22.03.2012	30.04.2012	0,01 R$
Dividende	11.08.2010	19.08.2010	0,05 R$
Dividende	03.10.2011	—	0,14 R$
Dividende	28.03.2011	—	0,05 R$
Dividende	21.09.2010	—	0,08 R$
Dividende	05.03.2010	—	0,06 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Zusammenlegung	27.04.2023	1 für 4

Über Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sektor: Infraestrutura
Branche: Exploração de Rodovias
Listing-Segment: Novo Mercado
Tag-along: 100,00%
Streubesitz: 42,10%
Ausgegebene Aktien: 44 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 257.306,8 R$
Börsennotiert seit: 18.06.2007
CNPJ: 03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.ABeherrschend	54,97%	0,00%	54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	9,99%	0,00%	9,99%
BNDES Participações S.A.	5,09%	0,00%	5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,53%	0,00%	4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARBeherrschend	0,40%	0,00%	0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI	0,39%	0,00%	0,39%
WILSON PIOVEZANBeherrschend	0,28%	0,00%	0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARBeherrschend	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDABeherrschend	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARBeherrschend	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARBeherrschend	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARBeherrschend	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARBeherrschend	0,07%	0,00%	0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOBeherrschend	0,05%	0,00%	0,05%
DORIVAL PAGANI JR.	0,02%	0,00%	0,02%
Outros	22,48%	0,00%	22,48%
Ações Tesouraria	1,42%	0,00%	1,42%

Fragen zu TPIS3

Wie hoch steht TPIS3 heute?

TPIS3 steht bei 10,67 R$ (0,19% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat TPIS3 im Jahr 2025 gezahlt?

TPIS3 zahlte im Jahr 2025 0,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,00%.

Wie hoch sind KGV und KBV von TPIS3?

TPIS3 wird mit einem KGV von -1,21 und einem KBV von 0,94 gehandelt.

Wie viel Rendite hat TPIS3 in 12 Monaten erzielt?

TPIS3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 158,36%, bei einer annualisierten Volatilität von 80,61% und einem größten Verlust von -26,68%.

In welchem Sektor ist TPIS3 tätig?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. ist im Sektor Infraestrutura, Branche Exploração de Rodovias, tätig.