Kostenloses Konto erstellen

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,22 R$-1,66% (-0,29 R$)
Tagesspanne
17,52 R$ – 17,67 R$
Tagesvolumen
67.158 R$
52-Wochen-Spanne
16,24 R$ – 23,70 R$

Verfolge VLID3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark VLID3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

VLID3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
1,4 Mrd. R$
KGV
6,09
KBV
0,80
Dividendenrendite (12M)
14,07%
Nettoverschuldung/EBITDA
2,03

Die 12-Monats-Dividendenrendite von VLID3 liegt bei 14,07% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,77%.

Kursverlauf von VLID3

01.10.202501.10.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von VLID3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-13,45%+43,75%+255,34%
Volatilität (annualisiert)18,59%33,17%34,93%
Größter Verlust-23,07%-32,25%-32,25%
Positive Monate5/1217/3634/60

Was hat eine Anlage in VLID3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 3.480,61 R$ wert.

Wert heute in VLID3
3.480,61 R$
Rendite im Zeitraum
+248,06%
Rendite pro Jahr
+28,34%
Im Ibovespa
1.793,36 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von VLID3

Bewertung

  • KGV
    6,09
  • KBV
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Umsatz
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • KUV
    0,69
  • KCV
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Gewinnrendite
    12,99%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    2,83 R$
  • Buchwert je Aktie
    21,46 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    851,7 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    2,03
  • Nettoverschuldung/EK
    0,49
  • Verschuldungsgrad
    0,82
  • Liquidität 3. Grades
    2,30
  • Liquidität 2. Grades
    1,91
  • Liquidität 1. Grades
    0,96

Effizienz

  • Bruttomarge
    35,19%
  • EBITDA-Marge
    20,73%
  • Operative Marge
    14,47%
  • Nettomarge
    11,53%
  • Kapitalumschlag
    0,68

Rentabilität

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -0,65%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    -5,01%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -31,41%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -6,26%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -19,61%

Was ist der faire Preis von VLID3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 17,22 R$.

Fairer Preis nach Graham
36,96 R$
114,61% über dem Kurs

√(22,50 × 2,83 R$ × 21,46 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
16,21 R$
5,87% unter dem Kurs

0,97 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von VLID3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
KBV1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendenrendite8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Gewinn je Aktie3,19 R$4,65 R$2,61 R$0,54 R$0,72 R$-2,47 R$0,76 R$1,40 R$
Buchwert je Aktie21,03 R$22,27 R$16,27 R$15,18 R$15,84 R$13,56 R$15,68 R$15,28 R$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Bruttomarge33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA-Marge20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Nettomarge12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Nettoverschuldung/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Finanzberichte von VLID3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz2,1 Mrd. R$2,2 Mrd. R$2,3 Mrd. R$1,9 Mrd. R$2,2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$
Umsatzkosten-1,4 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-1,2 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$-1,6 Mrd. R$
Bruttogewinn694,7 Mio. R$777,1 Mio. R$822,8 Mio. R$669,6 Mio. R$515,5 Mio. R$342,8 Mio. R$
EBITDA416,4 Mio. R$583,4 Mio. R$512,3 Mio. R$422 Mio. R$289 Mio. R$42,8 Mio. R$
EBIT297,9 Mio. R$478,2 Mio. R$391,8 Mio. R$302,7 Mio. R$135,8 Mio. R$-109,4 Mio. R$
Finanzergebnis-63,6 Mio. R$-42,3 Mio. R$-118,6 Mio. R$-186,6 Mio. R$-68,3 Mio. R$-85,1 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern234,3 Mio. R$435,9 Mio. R$273,2 Mio. R$116,1 Mio. R$67,5 Mio. R$-194,5 Mio. R$
Ertragsteuern34,4 Mio. R$-56,2 Mio. R$-62,5 Mio. R$-18,7 Mio. R$-9,6 Mio. R$-7,1 Mio. R$
Nettogewinn261,3 Mio. R$380,9 Mio. R$213,3 Mio. R$45,5 Mio. R$59,7 Mio. R$-202,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

VLID3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
VLID3Valid Soluções6,090,8014,07%13,18%1,4 Mrd. R$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 Mrd. R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 Mrd. R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 Mrd. R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 Mrd. R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 Mrd. R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 Mrd. R$

Zahlt VLID3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202518.12.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202518.12.20260,13 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202530.09.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202530.09.20260,13 R$
Dividende12.08.202631.08.20260,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202530.06.20260,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202530.06.20260,25 R$
Dividende11.05.202629.05.20260,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202531.03.20260,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202531.03.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.202531.03.20260,38 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.03.202523.12.20250,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.03.202530.09.20250,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.03.202530.06.20250,39 R$
Alle 95 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital13.03.202527.03.20250,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.202408.01.20250,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.11.202418.11.20240,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.08.202416.08.20240,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.05.202410.06.20240,34 R$
Dividende22.04.202430.04.20240,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.202315.12.20230,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.10.202308.11.20230,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.07.202331.07.20230,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.05.202322.05.20230,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.01.202331.01.20230,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.01.202231.01.20220,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.11.201910.12.20200,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.11.201903.01.20200,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.12.201810.01.20190,59 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.09.201811.10.20180,24 R$
Dividende26.04.201818.05.20180,15 R$
Dividende14.11.201724.11.20170,20 R$
Dividende28.04.201712.05.20170,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.201627.01.20170,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.201628.12.20160,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.09.201629.09.20160,24 R$
Dividende29.04.201631.05.20160,25 R$
Dividende21.12.201518.01.20160,13 R$
Dividende11.11.201526.11.20150,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.11.201526.11.20150,21 R$
Dividende13.07.201503.08.20150,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.06.201503.08.20150,27 R$
Dividende16.04.201514.05.20150,18 R$
Dividende11.12.201408.01.20150,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.10.201406.11.20140,15 R$
Dividende21.10.201406.11.20140,15 R$
Dividende15.07.201404.08.20140,12 R$
Dividende21.01.201431.01.20140,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.10.201306.11.20130,11 R$
Dividende21.10.201306.11.20130,19 R$
Dividende15.08.201326.08.20130,10 R$
Dividende30.04.201315.05.20130,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.01.201330.01.20130,22 R$
Dividende08.11.201227.11.20120,28 R$
Dividende14.08.201224.08.20120,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.08.201224.08.20120,23 R$
Dividende26.04.201210.05.20121,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.201109.01.20120,15 R$
Dividende21.10.201107.11.20110,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.10.201107.11.20110,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.07.201129.07.20110,21 R$
Dividende14.12.201028.01.20110,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.07.201030.07.20100,14 R$
Dividende30.12.200929.01.20100,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.10.200930.10.20090,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.07.200930.07.20090,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.03.200929.04.20090,09 R$
Dividende30.12.200830.01.20090,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.10.200831.10.20080,09 R$
Dividende21.10.200831.10.20080,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.08.200814.08.20080,15 R$
Dividende17.12.200709.01.20080,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.10.200712.11.20070,07 R$
Dividende24.10.200712.11.20070,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.07.200710.08.20070,13 R$
Dividende20.10.200607.11.20060,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.10.200607.11.20060,06 R$
Dividende18.07.200603.08.20060,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.07.200603.08.20060,07 R$
Dividende31.03.2026—0,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.2015—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.12.2014—0,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.06.2014—0,19 R$
Dividende24.04.2014—0,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.01.2014—0,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.08.2013—0,21 R$
Dividende13.12.2011—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.04.2011—0,17 R$
Dividende26.04.2011—0,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.10.2010—0,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.03.2010—0,12 R$
Dividende25.03.2010—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.03.2008—0,07 R$
Dividende14.03.2008—0,04 R$
Dividende30.03.2007—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.2007—0,03 R$
Dividende30.03.2007—0,07 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien15.05.201710,00% in Aktien
Aktiensplit09.05.201111 für 10

Über Valid Soluções

Sektor
Serviços
Branche
Serviços Diversos
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
94,58%
Ausgegebene Aktien
79,84 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
3,7 Mio. R$
Börsennotiert seit
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Fragen zu VLID3

Wie hoch steht VLID3 heute?

VLID3 steht bei 17,22 R$ (-1,66% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat VLID3 im Jahr 2025 gezahlt?

VLID3 zahlte im Jahr 2025 1,74 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 8,11%.

Wann ist die nächste Dividende von VLID3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,25 R$ je Aktie am 18.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von VLID3?

VLID3 wird mit einem KGV von 6,09 und einem KBV von 0,80 gehandelt.

Wie viel Rendite hat VLID3 in 12 Monaten erzielt?

VLID3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -13,45%, bei einer annualisierten Volatilität von 18,59% und einem größten Verlust von -23,07%.

In welchem Sektor ist VLID3 tätig?

Valid Soluções ist im Sektor Serviços, Branche Serviços Diversos, tätig.