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VALE

Vale SA ADR

13,41 $+0,83% (0,11 $)
Tagesspanne
13,36 $ – 13,66 $
Tagesvolumen
452 Mio. $
52-Wochen-Spanne
9,93 $ – 17,33 $

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Sehen Sie, wie stark VALE Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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VALE in Zahlen

Marktkapitalisierung
43,7 Mrd. $
KGV
3,40
KBV
0,53
Dividendenrendite (12M)
8,04%
Nettoverschuldung/EBITDA
0,97

Die 12-Monats-Dividendenrendite von VALE liegt bei 8,04% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,53%.

Kursverlauf von VALE

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von VALE

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+35,22%+32,71%+47,25%
Volatilität (annualisiert)32,10%27,50%32,93%
Größter Verlust-18,82%-38,86%-44,37%
Positive Monate8/1219/3631/60

Was hat eine Anlage in VALE gebracht?

1.000,00 $, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.472,52 $ wert.

Wert heute in VALE
1.472,52 $
Rendite im Zeitraum
+47,25%
Rendite pro Jahr
+8,05%
Im S&P 500
1.788,52 $

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von VALE

Bewertung

  • KGV
    3,40
  • KBV
    0,53
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/Umsatz
    1,30
  • P/EBIT
    2,66
  • KUV
    0,89
  • KCV
    —
  • P/FCF
    —
  • Gewinnrendite
    25,71%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    3,94 $
  • Buchwert je Aktie
    25,22 $

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    20,3 Mrd. $
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    0,97
  • Nettoverschuldung/EK
    0,25
  • Verschuldungsgrad
    0,35
  • Liquidität 3. Grades
    2,45
  • Liquidität 2. Grades
    1,95
  • Liquidität 1. Grades
    0,83

Effizienz

  • Bruttomarge
    —
  • EBITDA-Marge
    42,30%
  • Operative Marge
    33,42%
  • Nettomarge
    26,07%
  • Kapitalumschlag
    0,36

Rentabilität

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -13,10%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -18,60%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    —
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    —
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    —
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    —

Was ist der faire Preis von VALE?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 13,41 $.

Fairer Preis nach Graham
47,29 $
252,61% über dem Kurs

√(22,50 × 3,94 $ × 25,22 $)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
23,95 $
78,60% über dem Kurs

1,44 $ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von VALE nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
EBITDA-Marge27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Nettomarge11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Nettoverschuldung/EBITDA1,780,570,611,350,31—

Finanzberichte von VALE

Posten201220112010200920082007
Nettoumsatz48,8 Mrd. $60,4 Mrd. $46,5 Mrd. $23,9 Mrd. $38,5 Mrd. $33,1 Mrd. $
Umsatzkosten——————
Bruttogewinn——————
EBITDA13,6 Mrd. $34,2 Mrd. $25 Mrd. $8,8 Mrd. $17,6 Mrd. $15,4 Mrd. $
EBIT9,2 Mrd. $30,1 Mrd. $21,7 Mrd. $6,1 Mrd. $14,7 Mrd. $13,2 Mrd. $
Finanzergebnis-3,8 Mrd. $-3,3 Mrd. $-1,4 Mrd. $1 Mrd. $-1,5 Mrd. $2 Mrd. $
Ergebnis vor Steuern5,4 Mrd. $26,8 Mrd. $20,3 Mrd. $7,1 Mrd. $13,2 Mrd. $15,2 Mrd. $
Ertragsteuern833 Mio. $-5,3 Mrd. $-3,7 Mrd. $-2,1 Mrd. $-535 Mio. $-3,2 Mrd. $
Nettogewinn5,5 Mrd. $22,9 Mrd. $17,3 Mrd. $5,3 Mrd. $13,2 Mrd. $11,8 Mrd. $

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

Zahlt VALE Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende12.08.202610.09.20260,40 $
Dividende11.12.202511.03.20260,68 $
Dividende12.08.202510.09.20250,35 $
Dividende11.12.202421.03.20250,09 $
Dividende07.03.202521.03.20250,37 $
Dividende02.08.202411.09.20240,37 $
Dividende11.03.202426.03.20240,54 $
Dividende21.11.202308.12.20230,47 $
Dividende11.08.202311.09.20230,41 $
Dividende12.12.202229.03.20230,06 $
Dividende13.03.202329.03.20230,35 $
Dividende11.08.202209.09.20220,69 $
Alle 23 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende08.03.202223.03.20220,73 $
Dividende22.09.202108.10.20211,56 $
Dividende23.06.202108.07.20210,44 $
Dividende04.03.202122.03.20210,77 $
Dividende21.09.202007.10.20200,46 $
Dividende26.12.201914.08.20200,35 $
Dividende02.08.201827.09.20180,40 $
Dividende21.12.201722.03.20180,13 $
Dividende06.03.201822.03.20180,15 $
Dividende21.04.201705.05.20170,29 $
Dividende01.12.201623.12.20160,05 $

Über Vale

Sektor
Bergbau

Fragen zu VALE

Wie hoch steht VALE heute?

VALE steht bei 13,41 $ (0,83% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat VALE im Jahr 2025 gezahlt?

VALE zahlte im Jahr 2025 0,81 $ je Aktie, eine Dividendenrendite von 6,22%.

Wie hoch sind KGV und KBV von VALE?

VALE wird mit einem KGV von 3,40 und einem KBV von 0,53 gehandelt.

Wie viel Rendite hat VALE in 12 Monaten erzielt?

VALE erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 35,22%, bei einer annualisierten Volatilität von 32,10% und einem größten Verlust von -18,82%.