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B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 R$+0,43% (0,30 R$)
Tagesspanne
69,49 R$ – 70,88 R$
Tagesvolumen
1,7 Mrd. R$
52-Wochen-Spanne
58,08 R$ – 91,62 R$

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Sehen Sie, wie stark VALE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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VALE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
310,3 Mrd. R$
KGV
29,93
KBV
1,58
Dividendenrendite (12M)
8,03%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,31

Die 12-Monats-Dividendenrendite von VALE3 liegt bei 8,03% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,04%.

Kursverlauf von VALE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von VALE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+15,90%+32,78%+47,62%
Volatilität (annualisiert)26,80%22,24%27,36%
Größter Verlust-18,76%-23,39%-32,08%
Positive Monate6/1218/3631/60

Was hat eine Anlage in VALE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.401,42 R$ wert.

Wert heute in VALE3
1.401,42 R$
Rendite im Zeitraum
+40,14%
Rendite pro Jahr
+6,98%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von VALE3

Bewertung

  • KGV
    29,93
  • KBV
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Umsatz
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • KUV
    1,42
  • KCV
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Gewinnrendite
    9,01%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    2,34 R$
  • Buchwert je Aktie
    44,30 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    68,2 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,31
  • Nettoverschuldung/EK
    0,34
  • Verschuldungsgrad
    0,49
  • Liquidität 3. Grades
    1,19
  • Liquidität 2. Grades
    0,77
  • Liquidität 1. Grades
    0,39

Effizienz

  • Bruttomarge
    34,92%
  • EBITDA-Marge
    23,81%
  • Operative Marge
    15,64%
  • Nettomarge
    3,99%
  • Kapitalumschlag
    0,47

Rentabilität

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    -5,80%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -35,25%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    3,68%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -56,27%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    4,04%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -64,19%

Was ist der faire Preis von VALE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 69,91 R$.

Fairer Preis nach Graham
48,25 R$
30,98% unter dem Kurs

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
125,57 R$
79,61% über dem Kurs

7,53 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von VALE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
KBV1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividendenrendite6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Gewinn je Aktie3,11 R$6,96 R$8,80 R$21,13 R$24,25 R$5,05 R$-1,26 R$4,86 R$
Buchwert je Aktie42,56 R$47,09 R$43,69 R$42,94 R$39,42 R$34,25 R$29,74 R$32,87 R$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bruttomarge34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA-Marge23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Nettomarge6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Nettoverschuldung/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Finanzberichte von VALE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz213,6 Mrd. R$206 Mrd. R$208,1 Mrd. R$226,5 Mrd. R$293,5 Mrd. R$208,5 Mrd. R$
Umsatzkosten-138,9 Mrd. R$-131,3 Mrd. R$-120 Mrd. R$124,2 Mrd. R$-117,3 Mrd. R$-98,6 Mrd. R$
Bruttogewinn74,7 Mrd. R$74,7 Mrd. R$88,1 Mrd. R$102,3 Mrd. R$176,3 Mrd. R$110 Mrd. R$
EBITDA49,3 Mrd. R$72 Mrd. R$80,6 Mrd. R$106,7 Mrd. R$157,7 Mrd. R$68,7 Mrd. R$
EBIT32 Mrd. R$55,5 Mrd. R$65,3 Mrd. R$90,3 Mrd. R$141,3 Mrd. R$52,1 Mrd. R$
Finanzergebnis-5,3 Mrd. R$-21,2 Mrd. R$-9,7 Mrd. R$11,4 Mrd. R$17,8 Mrd. R$-24,1 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern26,7 Mrd. R$34,2 Mrd. R$55,6 Mrd. R$101,7 Mrd. R$159,1 Mrd. R$27,9 Mrd. R$
Ertragsteuern-14,9 Mrd. R$-3,8 Mrd. R$-15 Mrd. R$-15,2 Mrd. R$-25,3 Mrd. R$-3 Mrd. R$
Nettogewinn13,8 Mrd. R$31,6 Mrd. R$39,9 Mrd. R$95,9 Mrd. R$121,2 Mrd. R$26,7 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

VALE3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 Mrd. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 Mrd. R$
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 Mrd. R$

Zahlt VALE3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital11.08.202602.09.20261,57 R$
Dividende11.08.202602.09.20260,46 R$
Dividende11.12.202504.03.20260,77 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.12.202504.03.20261,57 R$
Dividende11.12.202507.01.20261,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.08.202503.09.20251,90 R$
Dividende07.03.202514.03.20252,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.12.202414.03.20250,52 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.08.202404.09.20242,09 R$
Dividende11.03.202419.03.20242,74 R$
Dividende21.11.202301.12.20231,57 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.202301.12.20230,77 R$
Alle 89 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital11.08.202301.09.20231,92 R$
Dividende13.03.202322.03.20231,83 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.12.202222.03.20230,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.08.202201.09.20221,54 R$
Dividende11.08.202201.09.20222,03 R$
Dividende08.03.202216.03.20223,70 R$
Dividende22.09.202130.09.20218,20 R$
Dividende23.06.202130.06.20212,18 R$
Dividende04.03.202115.03.20213,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.03.202115.03.20210,84 R$
Dividende21.09.202030.09.20201,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.09.202030.09.20201,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.08.201820.09.20181,31 R$
Dividende02.08.201820.09.20180,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.03.201815.03.20180,49 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201715.03.20180,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.04.201728.04.20170,91 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.12.201616.12.20160,17 R$
Dividende15.10.201530.10.20150,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.04.201530.04.20150,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.10.201431.10.20140,65 R$
Dividende16.10.201430.10.20140,34 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.04.201430.04.20140,90 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.10.201331.10.20130,82 R$
Dividende17.10.201331.10.20130,12 R$
Dividende16.04.201330.04.20130,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.04.201330.04.20130,71 R$
Dividende16.10.201231.10.20120,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.10.201231.10.20120,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.04.201230.04.20120,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.04.201230.04.20120,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.10.201131.10.20110,63 R$
Dividende14.10.201131.10.20110,39 R$
Dividende11.08.201126.08.20110,93 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.04.201129.04.20110,61 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.01.201131.01.20110,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.10.201029.10.20100,56 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.04.201030.04.20100,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.10.200930.10.20090,49 R$
Dividende15.04.200930.04.20090,52 R$
Dividende16.10.200831.10.20080,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.10.200831.10.20080,51 R$
Dividende10.04.200830.04.20080,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.04.200830.04.20080,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.10.200731.10.20070,31 R$
Dividende18.10.200731.10.20070,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.10.200731.10.20070,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.04.200730.04.20070,26 R$
Dividende17.04.200730.04.20070,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.10.200631.10.20060,56 R$
Dividende19.10.200631.10.20060,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.04.200628.04.20060,67 R$
Dividende12.04.200628.04.20060,48 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.10.200531.10.20050,68 R$
Dividende14.10.200531.10.20050,59 R$
Dividende14.10.200531.10.20050,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.04.200529.04.20051,11 R$
Dividende13.10.200429.10.20040,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.10.200429.10.20041,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.04.200430.04.20042,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.10.200331.10.20031,48 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.08.200331.10.20031,94 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.04.200330.04.20031,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.11.200210.12.20022,68 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.200020.02.20013,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.199901.03.20001,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.08.199920.08.19991,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.2019—1,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.11.2001—2,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.1998—0,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.10.1998—0,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.08.1998—0,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.04.1998—1,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.07.1997—0,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.04.1997—0,51 R$
Dividende30.08.1996—0,17 R$
Dividende10.04.1996—0,00 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit31.08.20072 für 1
Aktiensplit22.05.20062 für 1
Aktiensplit19.08.20043 für 1
Gratisaktien18.04.1997100,00% in Aktien
Zusammenlegung10.04.19961 für 10

Über Vale

Sektor
Materiais Básicos
Branche
Mineração de Minerais Metálicos
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
96,01%
Ausgegebene Aktien
4,44 Mrd. Stämme · 12 Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
1,4 Mrd. R$
Gewicht im Ibovespa
9,97%
Börsennotiert seit
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Fragen zu VALE3

Wie hoch steht VALE3 heute?

VALE3 steht bei 69,91 R$ (0,43% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat VALE3 im Jahr 2025 gezahlt?

VALE3 zahlte im Jahr 2025 4,56 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 6,33%.

Wie hoch sind KGV und KBV von VALE3?

VALE3 wird mit einem KGV von 29,93 und einem KBV von 1,58 gehandelt.

Wie viel Rendite hat VALE3 in 12 Monaten erzielt?

VALE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 15,90%, bei einer annualisierten Volatilität von 26,80% und einem größten Verlust von -18,76%.

In welchem Sektor ist VALE3 tätig?

Vale ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Mineração de Minerais Metálicos, tätig.