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B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,75 R$-1,32% (-0,05 R$)
Tagesspanne
3,75 R$ – 3,86 R$
Tagesvolumen
2,1 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
3,23 R$ – 4,24 R$

Verfolge KLBN3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark KLBN3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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KLBN3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
22,8 Mrd. R$
KGV
132,29
KBV
2,47
Dividendenrendite (12M)
6,25%
Nettoverschuldung/EBITDA
3,09

Die 12-Monats-Dividendenrendite von KLBN3 liegt bei 6,25% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,27%.

Kursverlauf von KLBN3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von KLBN3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+14,94%+7,58%-4,91%
Volatilität (annualisiert)22,03%22,15%25,24%
Größter Verlust-17,96%-25,39%-35,56%
Positive Monate7/1216/3629/60

Was hat eine Anlage in KLBN3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 950,95 R$ wert.

Wert heute in KLBN3
950,95 R$
Rendite im Zeitraum
-4,91%
Rendite pro Jahr
-1,00%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von KLBN3

Bewertung

  • KGV
    132,29
  • KBV
    2,47
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Umsatz
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • KUV
    1,10
  • KCV
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Gewinnrendite
    6,55%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    0,03 R$
  • Buchwert je Aktie
    1,52 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    24,8 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    3,09
  • Nettoverschuldung/EK
    1,55
  • Verschuldungsgrad
    2,18
  • Liquidität 3. Grades
    2,00
  • Liquidität 2. Grades
    1,55
  • Liquidität 1. Grades
    1,14

Effizienz

  • Bruttomarge
    28,00%
  • EBITDA-Marge
    38,67%
  • Operative Marge
    15,05%
  • Nettomarge
    2,59%
  • Kapitalumschlag
    0,32

Rentabilität

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    8,21%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -39,32%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    5,36%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -23,37%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    1,55%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -91,53%

Was ist der faire Preis von KLBN3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 3,75 R$.

Fairer Preis nach Graham
0,98 R$
73,74% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,03 R$ × 1,52 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
3,59 R$
4,26% unter dem Kurs

0,22 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von KLBN3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV17,1216,7710,145,0710,47-12,1734,10172,78
KBV1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Dividendenrendite5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Gewinn je Aktie0,22 R$0,30 R$0,44 R$0,79 R$0,54 R$-0,44 R$0,12 R$0,03 R$
Buchwert je Aktie2,31 R$1,40 R$2,22 R$2,06 R$1,26 R$0,78 R$1,20 R$1,21 R$
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Bruttomarge35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
EBITDA-Marge45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Nettomarge6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Nettoverschuldung/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Finanzberichte von KLBN3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz20,7 Mrd. R$19,6 Mrd. R$18 Mrd. R$20 Mrd. R$16,5 Mrd. R$11,9 Mrd. R$
Umsatzkosten-13,4 Mrd. R$-12,3 Mrd. R$-11,2 Mrd. R$-10,5 Mrd. R$-8,9 Mrd. R$-7,2 Mrd. R$
Bruttogewinn7,3 Mrd. R$7,4 Mrd. R$6,8 Mrd. R$9,5 Mrd. R$7,5 Mrd. R$4,7 Mrd. R$
EBITDA9,5 Mrd. R$8,5 Mrd. R$7,6 Mrd. R$9,9 Mrd. R$8,2 Mrd. R$5,6 Mrd. R$
EBIT4,5 Mrd. R$4,5 Mrd. R$4,2 Mrd. R$6,7 Mrd. R$5,5 Mrd. R$3,2 Mrd. R$
Finanzergebnis-2,1 Mrd. R$-2,2 Mrd. R$-435,2 Mio. R$-91,4 Mio. R$-1,1 Mrd. R$-7 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern2,4 Mrd. R$2,3 Mrd. R$3,8 Mrd. R$6,6 Mrd. R$4,4 Mrd. R$-3,8 Mrd. R$
Ertragsteuern-701,2 Mio. R$-222,7 Mio. R$-966,7 Mio. R$-1,9 Mrd. R$-1 Mrd. R$1,4 Mrd. R$
Nettogewinn1,4 Mrd. R$1,8 Mrd. R$2,7 Mrd. R$4,5 Mrd. R$3 Mrd. R$-2,5 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

KLBN3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
KLBN3Klabin132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd. R$

Zahlt KLBN3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende15.12.202512.11.20260,05 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,65%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende15.12.202519.08.20260,05 R$
Dividende15.12.202520.05.20260,05 R$
Dividende15.12.202527.02.20260,05 R$
Dividende07.11.202519.11.20250,05 R$
Dividende08.08.202519.08.20250,05 R$
Dividende13.05.202522.05.20250,05 R$
Dividende05.03.202514.03.20250,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202412.03.20250,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.11.202421.11.20240,07 R$
Dividende05.08.202415.08.20240,07 R$
Dividende03.05.202416.05.20240,06 R$
Dividende15.02.202426.02.20240,03 R$
Alle 83 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital21.12.202326.02.20240,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.10.202314.11.20230,06 R$
Dividende04.08.202315.08.20230,05 R$
Dividende05.05.202316.05.20230,07 R$
Dividende13.02.202324.02.20230,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.202222.02.20230,01 R$
Dividende31.10.202214.11.20220,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.202214.11.20220,04 R$
Dividende01.08.202211.08.20220,07 R$
Dividende06.05.202218.05.20220,06 R$
Dividende14.02.202225.02.20220,07 R$
Dividende29.10.202111.11.20210,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.202111.11.20210,02 R$
Dividende10.02.202020.02.20200,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201920.02.20200,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.11.201914.11.20190,02 R$
Dividende06.11.201914.11.20190,04 R$
Dividende08.08.201919.08.20190,04 R$
Dividende06.05.201917.05.20190,04 R$
Dividende12.02.201925.02.20190,00 R$
Dividende20.12.201822.02.20190,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201822.02.20190,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201822.02.20190,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.11.201814.11.20180,05 R$
Dividende01.11.201814.11.20180,01 R$
Dividende03.08.201815.08.20180,03 R$
Dividende02.05.201814.05.20180,03 R$
Dividende06.02.201819.02.20180,03 R$
Dividende02.11.201714.11.20170,03 R$
Dividende01.08.201711.08.20170,02 R$
Dividende01.08.201711.08.20170,00 R$
Dividende04.05.201712.05.20170,01 R$
Dividende25.04.201712.05.20170,01 R$
Dividende06.02.201716.02.20170,03 R$
Dividende03.11.201614.11.20160,03 R$
Dividende29.07.201610.08.20160,02 R$
Dividende29.04.201611.05.20160,02 R$
Dividende03.02.201622.02.20160,03 R$
Dividende27.10.201509.11.20150,02 R$
Dividende27.07.201506.08.20150,04 R$
Dividende23.03.201506.04.20150,02 R$
Dividende10.11.201419.11.20140,02 R$
Dividende11.08.201419.08.20140,03 R$
Dividende20.03.201409.04.20140,10 R$
Dividende11.11.201322.11.20130,09 R$
Dividende05.08.201315.08.20130,15 R$
Dividende12.11.201221.11.20120,08 R$
Dividende10.07.201219.07.20120,13 R$
Dividende30.09.201111.10.20110,06 R$
Dividende04.07.201115.07.20110,09 R$
Dividende11.04.201120.04.20110,07 R$
Dividende29.09.201008.10.20100,07 R$
Dividende08.07.201020.07.20100,05 R$
Dividende22.04.201030.04.20100,06 R$
Dividende06.11.200916.11.20090,05 R$
Dividende21.08.200931.08.20090,05 R$
Dividende15.05.200926.05.20090,03 R$
Dividende03.09.200801.10.20080,12 R$
Dividende24.03.200802.04.20080,12 R$
Dividende23.08.200705.09.20070,18 R$
Dividende12.04.2013—0,08 R$
Dividende11.04.2012—0,08 R$
Dividende22.03.2007—0,11 R$
Dividende13.09.2006—0,12 R$
Dividende27.03.2006—0,07 R$
Dividende20.09.2005—0,10 R$
Dividende30.03.2005—0,09 R$
Dividende20.09.2004—0,08 R$
Dividende31.03.2004—0,20 R$
Dividende29.09.2003—0,07 R$
Dividende14.01.2002—0,03 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien17.12.20251,00% in Aktien
Aktiensplit07.05.202411 für 10
Aktiensplit24.03.20145 für 1

Über Klabin

Sektor
Materiais Básicos
Branche
Papel e Celulose
Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
100,00%
Streubesitz
65,72%
Ausgegebene Aktien
2,31 Mrd. Stämme · 3,93 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
2,3 Mio. R$
Börsennotiert seit
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
KLABIN IRMÃOS S.A.Beherrschend52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Fragen zu KLBN3

Wie hoch steht KLBN3 heute?

KLBN3 steht bei 3,75 R$ (-1,32% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat KLBN3 im Jahr 2025 gezahlt?

KLBN3 zahlte im Jahr 2025 0,20 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,23%.

Wann ist die nächste Dividende von KLBN3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,05 R$ je Aktie am 12.11.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von KLBN3?

KLBN3 wird mit einem KGV von 132,29 und einem KBV von 2,47 gehandelt.

Wie viel Rendite hat KLBN3 in 12 Monaten erzielt?

KLBN3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 14,94%, bei einer annualisierten Volatilität von 22,03% und einem größten Verlust von -17,96%.

In welchem Sektor ist KLBN3 tätig?

Klabin ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Papel e Celulose, tätig.