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B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 R$-0,05% (-0,01 R$)
Tagesspanne
20,60 R$ – 21,04 R$
Tagesvolumen
249.744 R$
52-Wochen-Spanne
14,75 R$ – 22,62 R$

Verfolge GGBR3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark GGBR3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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GGBR3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
45,4 Mrd. R$
KGV
18,25
KBV
0,76
Dividendenrendite (12M)
3,83%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,43

Die 12-Monats-Dividendenrendite von GGBR3 liegt bei 3,83% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,83%.

Kursverlauf von GGBR3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von GGBR3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilität (annualisiert)27,44%21,86%29,16%
Größter Verlust-7,31%-24,72%-26,94%
Positive Monate6/1219/3633/60

Was hat eine Anlage in GGBR3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.838,12 R$ wert.

Wert heute in GGBR3
1.838,12 R$
Rendite im Zeitraum
+83,81%
Rendite pro Jahr
+12,95%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von GGBR3

Bewertung

  • KGV
    18,25
  • KBV
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Umsatz
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • KUV
    0,65
  • KCV
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Gewinnrendite
    8,69%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    1,13 R$
  • Buchwert je Aktie
    27,07 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    12,5 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,43
  • Nettoverschuldung/EK
    0,23
  • Verschuldungsgrad
    0,33
  • Liquidität 3. Grades
    2,87
  • Liquidität 2. Grades
    1,30
  • Liquidität 1. Grades
    0,53

Effizienz

  • Bruttomarge
    13,10%
  • EBITDA-Marge
    12,55%
  • Operative Marge
    7,24%
  • Nettomarge
    3,27%
  • Kapitalumschlag
    0,85

Rentabilität

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    2,55%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -22,88%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    4,22%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -69,62%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    0,64%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -31,57%

Was ist der faire Preis von GGBR3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 20,64 R$.

Fairer Preis nach Graham
26,25 R$
27,16% über dem Kurs

√(22,50 × 1,13 R$ × 27,07 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
33,00 R$
59,88% über dem Kurs

1,98 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von GGBR3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
KBV0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendenrendite3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Gewinn je Aktie0,70 R$2,25 R$3,56 R$6,50 R$9,01 R$1,38 R$0,70 R$1,34 R$
Buchwert je Aktie27,10 R$28,68 R$23,35 R$26,35 R$24,90 R$18,08 R$15,80 R$15,08 R$
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Bruttomarge11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA-Marge10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Nettomarge1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Nettoverschuldung/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Finanzberichte von GGBR3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz69,9 Mrd. R$67 Mrd. R$68,9 Mrd. R$82,4 Mrd. R$78,3 Mrd. R$43,8 Mrd. R$
Umsatzkosten-61,9 Mrd. R$-57,8 Mrd. R$-57,6 Mrd. R$-63,7 Mrd. R$-57,5 Mrd. R$-37,9 Mrd. R$
Bruttogewinn8 Mrd. R$9,2 Mrd. R$11,3 Mrd. R$18,8 Mrd. R$20,8 Mrd. R$5,9 Mrd. R$
EBITDA7,4 Mrd. R$10,6 Mrd. R$13,6 Mrd. R$20,7 Mrd. R$23,5 Mrd. R$7,6 Mrd. R$
EBIT3,7 Mrd. R$7,5 Mrd. R$10,5 Mrd. R$17,8 Mrd. R$21 Mrd. R$5,2 Mrd. R$
Finanzergebnis-1,2 Mrd. R$-2 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-1,9 Mrd. R$-750,5 Mio. R$-1,7 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern2,5 Mrd. R$5,5 Mrd. R$9,3 Mrd. R$15,9 Mrd. R$20,3 Mrd. R$3,5 Mrd. R$
Ertragsteuern-1,1 Mrd. R$-864,7 Mio. R$-1,8 Mrd. R$-4,4 Mrd. R$-4,7 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$
Nettogewinn1,4 Mrd. R$4,6 Mrd. R$7,5 Mrd. R$11,4 Mrd. R$15,5 Mrd. R$2,4 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

GGBR3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd. R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 Mrd. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 Mrd. R$
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 Mrd. R$

Zahlt GGBR3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende19.08.202611.09.20260,23 R$
Dividende13.05.202609.06.20260,18 R$
Dividende10.03.202618.03.20260,10 R$
Dividende10.11.202511.12.20250,28 R$
Dividende11.08.202518.08.20250,12 R$
Dividende08.05.202519.05.20250,12 R$
Dividende05.03.202514.03.20250,10 R$
Dividende18.11.202416.12.20240,30 R$
Dividende09.08.202420.08.20240,12 R$
Dividende15.05.202427.05.20240,28 R$
Dividende01.03.202412.03.20240,10 R$
Dividende17.11.202313.12.20230,47 R$
Alle 94 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende18.08.202329.08.20230,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.05.202329.05.20230,51 R$
Dividende14.03.202323.03.20230,20 R$
Dividende21.11.202214.12.20221,73 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.202214.12.20220,42 R$
Dividende15.08.202225.08.20220,71 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.05.202225.05.20220,57 R$
Dividende07.03.202216.03.20220,20 R$
Dividende05.11.202116.11.20211,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.11.202116.11.20210,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.09.202116.11.20210,38 R$
Dividende16.08.202126.08.20210,54 R$
Dividende14.05.202126.05.20210,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.03.202125.03.20210,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.202024.03.20210,17 R$
Dividende06.11.202018.11.20200,12 R$
Dividende28.02.202011.03.20200,03 R$
Dividende11.11.201925.11.20190,04 R$
Dividende16.08.201928.08.20190,07 R$
Dividende17.05.201929.05.20190,07 R$
Dividende06.03.201918.03.20190,10 R$
Dividende21.11.201803.12.20180,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.08.201831.08.20180,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.05.201801.06.20180,08 R$
Dividende09.03.201821.03.20180,03 R$
Dividende21.11.201701.12.20170,03 R$
Dividende21.08.201701.09.20170,02 R$
Dividende21.11.201601.12.20160,02 R$
Dividende22.08.201602.09.20160,03 R$
Dividende09.11.201519.11.20150,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.08.201503.09.20150,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.05.201501.06.20150,06 R$
Dividende16.03.201526.03.20150,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.11.201427.11.20140,05 R$
Dividende11.08.201420.08.20140,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.05.201429.05.20140,07 R$
Dividende05.03.201417.03.20140,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.11.201322.11.20130,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.08.201321.08.20130,07 R$
Dividende17.05.201329.05.20130,02 R$
Dividende04.03.201314.03.20130,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.11.201223.11.20120,07 R$
Dividende13.08.201223.08.20120,09 R$
Dividende11.05.201223.05.20120,06 R$
Dividende27.02.201208.03.20120,08 R$
Dividende21.11.201130.11.20110,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.08.201125.08.20110,09 R$
Dividende19.05.201127.05.20110,06 R$
Dividende14.03.201124.03.20110,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.11.201026.11.20100,12 R$
Dividende16.08.201026.08.20100,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.05.201017.05.20100,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.200912.03.20100,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.11.200926.11.20090,08 R$
Dividende02.03.200912.03.20090,04 R$
Dividende14.11.200826.11.20080,18 R$
Dividende15.08.200827.08.20080,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.05.200803.06.20080,41 R$
Dividende22.02.200805.03.20080,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.200730.11.20070,34 R$
Dividende17.08.200729.08.20070,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.05.200724.05.20070,34 R$
Dividende21.02.200706.03.20070,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.200630.11.20060,35 R$
Dividende14.08.200624.08.20060,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.05.200625.05.20060,30 R$
Dividende17.02.200602.03.20060,42 R$
Dividende18.11.200530.11.20050,45 R$
Dividende15.08.200524.08.20050,48 R$
Dividende13.05.200524.05.20050,45 R$
Dividende11.02.200522.02.20050,95 R$
Dividende03.11.200417.11.20040,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.08.200417.11.20040,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.200418.05.20040,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.200317.02.20041,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.10.200318.11.20030,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.07.200314.08.20030,34 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.200315.05.20030,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.200218.02.20031,63 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.200215.08.20020,70 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.200119.02.20020,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.07.2001—0,40 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien17.04.202420,00% in Aktien
Aktiensplit22.03.202321 für 20
Aktiensplit13.06.20082 für 1
Aktiensplit13.04.20063 für 2
Aktiensplit12.04.20053 für 2
Aktiensplit30.04.20042 für 1
Zusammenlegung30.04.20031 für 1000

Über Gerdau

Sektor
Materiais Básicos
Branche
Siderurgia
Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
80,00%
Streubesitz
63,59%
Ausgegebene Aktien
716,98 Mio. Stämme · 1,26 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
587.952,1 R$
Börsennotiert seit
01.02.2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Metalúrgica Gerdau S.A.Beherrschend98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Fragen zu GGBR3

Wie hoch steht GGBR3 heute?

GGBR3 steht bei 20,64 R$ (-0,05% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat GGBR3 im Jahr 2025 gezahlt?

GGBR3 zahlte im Jahr 2025 0,62 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 3,55%.

Wie hoch sind KGV und KBV von GGBR3?

GGBR3 wird mit einem KGV von 18,25 und einem KBV von 0,76 gehandelt.

Wie viel Rendite hat GGBR3 in 12 Monaten erzielt?

GGBR3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 34,29%, bei einer annualisierten Volatilität von 27,44% und einem größten Verlust von -7,31%.

In welchem Sektor ist GGBR3 tätig?

Gerdau ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Siderurgia, tätig.