B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- Εύρος ημέρας
- 5,22 R$ – 5,45 R$
- Όγκος ημέρας
- 16,8 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 4,42 R$ – 10,51 R$
Παρακολουθήστε το ALLD3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το ALLD3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούALLD3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 510,5 εκ. R$
- Τ/Κ
- 1,41
- Τ/ΛΑ
- 0,32
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 43,59%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,73
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ALLD3 είναι 43,59%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 19,32%.
Ιστορικό τιμών ALLD3
Κίνδυνος και απόδοση του ALLD3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | -32,17% | +98,67% | -19,03% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 26,59% | 39,56% | 42,68% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -42,38% | -42,38% | -70,09% |
| Θετικοί μήνες | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ALLD3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 809,65 R$.
- Αξία σήμερα σε ALLD3
- 809,65 R$
- Απόδοση περιόδου
- -19,03%
- Απόδοση ανά έτος
- -4,14%
- Στον Ibovespa
- 1.777,43 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη ALLD3
Αποτίμηση
- Τ/Κ1,41
- Τ/ΛΑ0,32
- EV/EBITDA1,61
- EV/EBIT1,74
- EV/Έσοδα0,17
- Τ/EBIT0,95
- Τ/Π0,09
- Τ/ΛΤΡ0,39
- Τ/ΕΤΡ0,39
- Απόδοση κερδών57,50%
- Δείκτης PEG0,01
- Κέρδη ανά μετοχή3,78 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή16,40 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος422,3 εκ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA0,73
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια0,27
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια0,49
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,66
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,16
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,22
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο11,99%
- Περιθώριο EBITDA10,48%
- Λειτουργικό περιθώριο9,70%
- Καθαρό περιθώριο6,56%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού1,56
Κερδοφορία
- ROE23,06%
- ROA10,23%
- ROIC21,52%
- Payout61,29%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)-0,64%
- CAGR κερδών (5 έτη)0,81%
- Αύξηση εσόδων (έτος)-0,30%
- Αύξηση κερδών (έτος)128,62%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)2,80%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)225,52%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του ALLD3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 5,32 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 37,37 R$
- 602,44% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 3,78 R$ × 16,40 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 25,51 R$
- 379,58% πάνω από την τιμή
1,53 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του ALLD3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 2,35 | 4,44 | 5,73 | 7,31 | 5,57 | — | — |
| Τ/ΛΑ | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 1,06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2,25 | 4,92 | 4,17 | 5,59 | 3,38 | — | — |
| Μερισματική απόδοση | 48,20% | 29,71% | 4,72% | 9,56% | 4,42% | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 3,47 R$ | 1,54 R$ | 1,31 R$ | 0,82 R$ | 3,09 R$ | 2,08 R$ | 1,05 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 16,17 R$ | 16,83 R$ | 17,11 R$ | 16,09 R$ | 16,22 R$ | 14,06 R$ | 10,11 R$ |
| ROE | 21,44% | 9,16% | 7,66% | 5,08% | 19,07% | 14,83% | 10,37% |
| ROIC | 20,45% | 8,86% | 10,46% | 8,25% | 24,78% | 14,60% | 13,84% |
| Μικτό περιθώριο | 11,45% | 11,91% | 11,59% | 15,07% | 14,08% | 15,63% | 15,78% |
| Περιθώριο EBITDA | 10,03% | 4,38% | 4,81% | 5,48% | 8,32% | 6,96% | 6,00% |
| Καθαρό περιθώριο | 6,04% | 2,64% | 2,09% | 1,48% | 5,02% | 3,55% | 2,71% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 0,83 | 2,25 | 1,68 | 3,61 | 0,02 | 1,47 | 0,93 |
Οικονομικές καταστάσεις του ALLD3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 5,5 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 5,9 δισ. R$ | 5,1 δισ. R$ | 5,7 δισ. R$ | 4,7 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -4,9 δισ. R$ | -4,9 δισ. R$ | -5,2 δισ. R$ | -4,4 δισ. R$ | -4,9 δισ. R$ | -4 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 630,5 εκ. R$ | 657,5 εκ. R$ | 678,3 εκ. R$ | 772,6 εκ. R$ | 807,8 εκ. R$ | 738,3 εκ. R$ |
| EBITDA | 551,9 εκ. R$ | 241,7 εκ. R$ | 281,5 εκ. R$ | 280,9 εκ. R$ | 477,4 εκ. R$ | 328,8 εκ. R$ |
| EBIT | 503,8 εκ. R$ | 188,8 εκ. R$ | 216,6 εκ. R$ | 207,4 εκ. R$ | 407,5 εκ. R$ | 270,4 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -95,9 εκ. R$ | -87,8 εκ. R$ | -117,5 εκ. R$ | -155,1 εκ. R$ | -95,7 εκ. R$ | -78,1 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 407,9 εκ. R$ | 101 εκ. R$ | 99,1 εκ. R$ | 52,3 εκ. R$ | 311,9 εκ. R$ | 192,3 εκ. R$ |
| Φόροι | -75,2 εκ. R$ | 44,5 εκ. R$ | 23,3 εκ. R$ | 23,8 εκ. R$ | -23,6 εκ. R$ | -24,6 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 332,7 εκ. R$ | 145,5 εκ. R$ | 122,4 εκ. R$ | 76,1 εκ. R$ | 288,2 εκ. R$ | 167,6 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το ALLD3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1,41 | 0,32 | 43,59% | 23,06% | 510,5 εκ. R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 δισ. R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 δισ. R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,09 | 2,56 | 7,00% | 16,97% | 2,4 δισ. R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 δισ. R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το ALLD3;
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/10/2026 | 12/11/2026 | 0,63 R$ |
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 4,42%2021
- 9,56%2022
- 4,72%2023
- 29,71%2024
- 48,20%2025
- 7,91%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/01/2026 | 31/03/2026 | 0,42 R$ |
| Άλλο | 14/11/2025 | 25/11/2025 | 1,90 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 0,74 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/12/2024 | 29/08/2025 | 0,65 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/12/2024 | 15/04/2025 | 0,65 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/04/2024 | 31/07/2024 | 1,07 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/12/2023 | 25/06/2024 | 0,48 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/12/2023 | 25/03/2024 | 0,48 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/12/2022 | 16/06/2023 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2022 | 05/07/2022 | 0,57 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 16/12/2021 | 30/12/2021 | 0,30 R$ |
| Μέρισμα | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 0,03 R$ |
Δείτε και τις 14 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 0,10 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 0,34 R$ |
Σχετικά με Allied Tecnologia
- Κλάδος
- Consumo Cíclico
- Υποκλάδος
- Eletrodomésticos
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 91,62%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 95,96 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 2,3 εκ. R$
- Εισηγμένη από
- 12/04/2021
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18,06% | 0,00% | 18,06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16,09% | 0,00% | 16,09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7,34% | 0,00% | 7,34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6,86% | 0,00% | 6,86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5,71% | 0,00% | 5,71% |
| Outros | 45,95% | 0,00% | 45,95% |
Ερωτήσεις για το ALLD3
Πόσο κοστίζει το ALLD3 σήμερα;
Το ALLD3 βρίσκεται στα 5,32 R$ (7,91% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το ALLD3 το 2025;
Το ALLD3 διένειμε 3,93 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 48,20%.
Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του ALLD3;
Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,63 R$ ανά μετοχή στις 12/11/2026.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ALLD3;
Το ALLD3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 1,41 και Τ/ΛΑ 0,32.
Πόση απόδοση είχε το ALLD3 σε 12 μήνες;
Το ALLD3 απέδωσε -32,17% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 26,59% και μεγαλύτερη πτώση -42,38%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το ALLD3;
Η Allied Tecnologia ανήκει στον κλάδο Consumo Cíclico, υποκλάδος Eletrodomésticos.