B3 · BRL
TOTS3
TOTVS S.A.
- Εύρος ημέρας
- 33,19 R$ – 35,57 R$
- Όγκος ημέρας
- 333,9 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 26,76 R$ – 48,40 R$
Παρακολουθήστε το TOTS3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το TOTS3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούTOTS3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 19,4 δισ. R$
- Τ/Κ
- 13,59
- Τ/ΛΑ
- 3,55
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 2,03%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 4,60
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του TOTS3 είναι 2,03%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,50%.
Ιστορικό τιμών TOTS3
Κίνδυνος και απόδοση του TOTS3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | -23,20% | +39,28% | +10,19% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 30,14% | 34,12% | 33,55% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -34,88% | -36,58% | -36,58% |
| Θετικοί μήνες | 4/12 | 17/36 | 28/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο TOTS3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.050,84 R$.
- Αξία σήμερα σε TOTS3
- 1.050,84 R$
- Απόδοση περιόδου
- +5,08%
- Απόδοση ανά έτος
- +1,00%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη TOTS3
Αποτίμηση
- Τ/Κ13,59
- Τ/ΛΑ3,55
- EV/EBITDA16,11
- EV/EBIT21,07
- EV/Έσοδα4,21
- Τ/EBIT15,05
- Τ/Π3,01
- Τ/ΛΤΡ13,58
- Τ/ΕΤΡ-9,44
- Απόδοση κερδών4,75%
- Δείκτης PEG0,21
- Κέρδη ανά μετοχή2,46 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή9,42 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος7,7 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA4,60
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,42
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια1,79
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,84
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,84
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,07
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο71,07%
- Περιθώριο EBITDA26,15%
- Λειτουργικό περιθώριο19,99%
- Καθαρό περιθώριο22,45%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,50
Κερδοφορία
- ROE26,12%
- ROA11,12%
- ROIC8,11%
- Payout27,63%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)17,70%
- CAGR κερδών (5 έτη)33,62%
- Αύξηση εσόδων (έτος)10,49%
- Αύξηση κερδών (έτος)24,28%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)14,34%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)65,91%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του TOTS3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 33,43 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 22,84 R$
- 31,69% κάτω από την τιμή
√(22,50 × 2,46 R$ × 9,42 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 8,10 R$
- 75,77% κάτω από την τιμή
0,49 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του TOTS3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 28,28 | 22,35 | 28,30 | 34,22 | 47,92 | 56,13 | 177,38 | 75,19 |
| Τ/ΛΑ | 4,63 | 3,22 | 4,15 | 3,72 | 3,94 | 6,36 | 15,01 | 3,48 |
| EV/EBITDA | 18,34 | 14,36 | 21,31 | 20,08 | 22,95 | 26,21 | 76,93 | 18,43 |
| Μερισματική απόδοση | 1,45% | 1,68% | 2,55% | 0,83% | 0,98% | 1,50% | 1,26% | 3,77% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 1,49 R$ | 1,20 R$ | 1,19 R$ | 0,81 R$ | 0,60 R$ | 0,51 R$ | 0,36 R$ | 0,36 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 9,08 R$ | 8,32 R$ | 8,12 R$ | 7,43 R$ | 7,27 R$ | 4,51 R$ | 4,29 R$ | 7,78 R$ |
| ROE | 16,38% | 14,39% | 14,66% | 10,86% | 8,21% | 11,33% | 8,46% | 4,62% |
| ROIC | 12,83% | 12,50% | 10,64% | 9,78% | 9,02% | 17,70% | 15,99% | 5,55% |
| Μικτό περιθώριο | 70,26% | 69,48% | 69,73% | 69,81% | 68,31% | 67,41% | 67,41% | 61,88% |
| Περιθώριο EBITDA | 25,36% | 23,04% | 21,87% | 23,13% | 23,74% | 23,04% | 20,69% | 11,18% |
| Καθαρό περιθώριο | 15,45% | 13,73% | 16,34% | 13,13% | 11,31% | 11,36% | 9,19% | 2,57% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 1,11 | 1,04 | 0,16 | 0,65 | 0,12 | -1,47 | -1,87 | 1,17 |
Οικονομικές καταστάσεις του TOTS3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 5,8 δισ. R$ | 5,2 δισ. R$ | 4,5 δισ. R$ | 3,8 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ | 2,6 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -1,7 δισ. R$ | -1,6 δισ. R$ | -1,4 δισ. R$ | -1,1 δισ. R$ | -1 δισ. R$ | -846,1 εκ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 4,1 δισ. R$ | 3,6 δισ. R$ | 3,1 δισ. R$ | 2,6 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ |
| EBITDA | 1,5 δισ. R$ | 1,2 δισ. R$ | 983,5 εκ. R$ | 877,2 εκ. R$ | 773,6 εκ. R$ | 598,1 εκ. R$ |
| EBIT | 1,1 δισ. R$ | 877,3 εκ. R$ | 700,7 εκ. R$ | 641,1 εκ. R$ | 512,5 εκ. R$ | 393,5 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -80,8 εκ. R$ | -49,3 εκ. R$ | -17,4 εκ. R$ | 20,5 εκ. R$ | -48,8 εκ. R$ | -11,4 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 1 δισ. R$ | 827,9 εκ. R$ | 683,3 εκ. R$ | 661,6 εκ. R$ | 463,7 εκ. R$ | 382,1 εκ. R$ |
| Φόροι | -200,3 εκ. R$ | -91,4 εκ. R$ | -146,6 εκ. R$ | -141,2 εκ. R$ | -89,7 εκ. R$ | -86,1 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 891,7 εκ. R$ | 717,5 εκ. R$ | 734,8 εκ. R$ | 498,1 εκ. R$ | 368,5 εκ. R$ | 295 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το TOTS3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 δισ. R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 δισ. R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | 2,4 δισ. R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 δισ. R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,3 δισ. R$ |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | 509,6 εκ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το TOTS3;
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 23/09/2026 | 08/10/2026 | 0,15 R$ |
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 4,99%2017
- 3,77%2018
- 1,26%2019
- 1,50%2020
- 0,98%2021
- 0,83%2022
- 2,55%2023
- 1,68%2024
- 1,45%2025
- 1,08%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/06/2026 | 10/07/2026 | 0,18 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 25/03/2026 | 10/04/2026 | 0,18 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 0,17 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 23/09/2025 | 06/10/2025 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 23/06/2025 | 07/07/2025 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 24/03/2025 | 04/04/2025 | 0,14 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/12/2024 | 27/12/2024 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/08/2024 | 26/08/2024 | 0,23 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/12/2023 | 22/12/2023 | 0,21 R$ |
| Μέρισμα | 04/12/2023 | 22/12/2023 | 0,21 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/07/2023 | 25/08/2023 | 0,23 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 0,21 R$ |
Δείτε και τις 51 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/08/2022 | 23/09/2022 | 0,10 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/12/2021 | 20/05/2022 | 0,13 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/08/2021 | 22/10/2021 | 0,09 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2020 | 20/05/2021 | 0,10 R$ |
| Μέρισμα | 20/04/2021 | 19/05/2021 | 0,09 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 10/08/2020 | 22/10/2020 | 0,07 R$ |
| Μέρισμα | 27/04/2020 | 20/05/2020 | 0,13 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 23/12/2019 | 20/05/2020 | 0,23 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 12/08/2019 | 10/10/2019 | 0,19 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 28/12/2018 | 09/05/2019 | 0,08 R$ |
| Μέρισμα | 01/08/2018 | 03/10/2018 | 0,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 01/08/2018 | 03/10/2018 | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 05/04/2018 | 09/05/2018 | 0,03 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 27/12/2017 | 09/05/2018 | 0,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/08/2017 | 06/10/2017 | 0,20 R$ |
| Μέρισμα | 20/04/2017 | 10/05/2017 | 0,05 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2016 | 10/05/2017 | 0,25 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/08/2016 | 24/08/2016 | 0,27 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2016 | 11/05/2016 | 0,41 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2015 | 12/01/2016 | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 27/02/2015 | 15/04/2015 | 0,77 R$ |
| Μέρισμα | 14/03/2014 | 10/04/2014 | 0,71 R$ |
| Μέρισμα | 05/03/2013 | 10/04/2013 | 0,48 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2012 | 17/01/2013 | 0,25 R$ |
| Μέρισμα | 21/03/2012 | 25/04/2012 | 0,40 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2011 | 18/01/2012 | 0,22 R$ |
| Μέρισμα | 10/03/2011 | 12/04/2011 | 1,91 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 21/12/2010 | 19/01/2011 | 0,86 R$ |
| Μέρισμα | 24/03/2010 | 14/04/2010 | 1,59 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 10/12/2009 | 20/01/2010 | 0,72 R$ |
| Μέρισμα | 25/03/2009 | 23/04/2009 | 0,53 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 18/12/2008 | 15/01/2009 | 0,63 R$ |
| Μέρισμα | 07/03/2008 | 18/03/2008 | 1,11 R$ |
| Μέρισμα | 16/03/2007 | 28/03/2007 | 0,85 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/08/2015 | — | 0,18 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 22/12/2014 | — | 0,12 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 01/08/2014 | — | 0,13 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 23/12/2013 | — | 0,11 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 01/08/2013 | — | 0,13 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 30/04/2020 | 3 προς 1 |
| Διάσπαση | 22/03/2011 | 5 προς 1 |
Σχετικά με Totvs
- Κλάδος
- Tecnologia
- Υποκλάδος
- Programas e Serviços
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 89,04%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 579,4 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 142,8 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,69%
- Εισηγμένη από
- 09/03/2006
- CNPJ
- 53.113.791/0001-22
A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 8,75% | 0,00% | 8,75% |
| Westwood Global Investments, LLC | 5,78% | 0,00% | 5,78% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 5,65% | 0,00% | 5,65% |
| Massachusetts Financial Services Company | 5,25% | 0,00% | 5,25% |
| LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| HG SENTA PUA FIA | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Outros | 72,78% | 0,00% | 72,78% |
| Ações Tesouraria | 1,59% | 0,00% | 1,59% |
Ερωτήσεις για το TOTS3
Πόσο κοστίζει το TOTS3 σήμερα;
Το TOTS3 βρίσκεται στα 33,43 R$ (-3,49% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το TOTS3 το 2025;
Το TOTS3 διένειμε 0,61 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 1,45%.
Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του TOTS3;
Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,15 R$ ανά μετοχή στις 08/10/2026.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του TOTS3;
Το TOTS3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 13,59 και Τ/ΛΑ 3,55.
Πόση απόδοση είχε το TOTS3 σε 12 μήνες;
Το TOTS3 απέδωσε -23,20% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 30,14% και μεγαλύτερη πτώση -34,88%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το TOTS3;
Η Totvs ανήκει στον κλάδο Tecnologia, υποκλάδος Programas e Serviços.