Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,27 R$+8,38% (0,33 R$)
Εύρος ημέρας
4,01 R$ – 4,44 R$
Όγκος ημέρας
4,8 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
2,66 R$ – 6,30 R$

Παρακολουθήστε το ARML3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ARML3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ARML3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,5 δισ. R$
Τ/Κ
23,87
Τ/ΛΑ
1,08
Μερισματική απόδοση (12μ)
12,54%
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,99

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ARML3 είναι 12,54%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 2,44%.

Ιστορικό τιμών ARML3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ARML3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+26,07%-57,37%-72,95%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)65,87%55,97%56,95%
Μεγαλύτερη πτώση-50,17%-79,31%-86,25%
Θετικοί μήνες6/1214/3625/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ARML3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 267,96 R$.

Αξία σήμερα σε ARML3
267,96 R$
Απόδοση περιόδου
-73,20%
Απόδοση ανά έτος
-23,16%
Στον Ibovespa
1.794,02 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ARML3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    23,87
  • Τ/ΛΑ
    1,08
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Έσοδα
    1,95
  • Τ/EBIT
    3,05
  • Τ/Π
    0,75
  • Τ/ΛΤΡ
    20,38
  • Τ/ΕΤΡ
    -2,39
  • Απόδοση κερδών
    12,58%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,18 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    3,97 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    2,4 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    2,99
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,54
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,12
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,89
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,80
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,87

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    31,83%
  • Περιθώριο EBITDA
    40,22%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    24,55%
  • Καθαρό περιθώριο
    4,46%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,34

Κερδοφορία

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    —
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    6,90%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -60,59%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    7,06%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -15,50%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ARML3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 4,27 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
4,00 R$
6,42% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
3,43 R$
19,70% κάτω από την τιμή

0,21 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ARML3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης2025202420232022202120202019
Τ/Κ23,1410,2436,1827,36159,35——
Τ/ΛΑ1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Μερισματική απόδοση1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Κέρδη ανά μετοχή0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Μικτό περιθώριο33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Περιθώριο EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Καθαρό περιθώριο3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Καθαρό χρέος/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Οικονομικές καταστάσεις του ARML3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,9 δισ. R$1,8 δισ. R$1,4 δισ. R$951,8 εκ. R$389,8 εκ. R$111,3 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-1,2 δισ. R$-1,1 δισ. R$-734,1 εκ. R$-504,1 εκ. R$-201,9 εκ. R$-61 εκ. R$
Μικτό κέρδος641,2 εκ. R$714,6 εκ. R$626,8 εκ. R$447,6 εκ. R$187,9 εκ. R$50,3 εκ. R$
EBITDA662,9 εκ. R$726,5 εκ. R$640,7 εκ. R$457,5 εκ. R$184,1 εκ. R$56 εκ. R$
EBIT422,5 εκ. R$523,1 εκ. R$455,1 εκ. R$320,3 εκ. R$129,4 εκ. R$39,8 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-375,9 εκ. R$-297,2 εκ. R$-256,3 εκ. R$-152,3 εκ. R$-39,9 εκ. R$-15,3 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων46,6 εκ. R$225,8 εκ. R$198,8 εκ. R$168 εκ. R$89,6 εκ. R$24,5 εκ. R$
Φόροι27,1 εκ. R$-50,2 εκ. R$-35,6 εκ. R$-19,4 εκ. R$-31,5 εκ. R$-6,9 εκ. R$
Καθαρά κέρδη67,1 εκ. R$170,2 εκ. R$163,3 εκ. R$148,6 εκ. R$58,1 εκ. R$17,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το ARML3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços23,871,0812,54%4,51%1,5 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το ARML3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/01/202630/12/20260,10 R$
Μέρισμα08/01/202630/12/20260,30 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/04/202630/04/20260,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/04/202530/04/20260,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/10/202409/06/20250,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/07/202425/07/20240,07 R$
Μέρισμα03/07/202425/07/20240,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/04/202419/04/20240,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/202319/04/20240,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/10/202320/10/20230,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/07/202320/10/20230,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/04/202320/10/20230,03 R$
Μέρισμα28/12/202223/02/20230,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/202223/02/20230,07 R$
Δείτε και τις 21 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα27/09/202220/10/20220,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/09/202220/10/20220,06 R$
Μέρισμα30/06/202222/07/20220,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202222/07/20220,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/05/202226/05/20220,04 R$
Μέρισμα05/05/202219/05/20220,07 R$
Μέρισμα19/11/202130/11/20210,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/10/2025—0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/08/2025—0,08 R$

Σχετικά με Armac Locação. Logística E Serviços

Κλάδος
Bens Industriais
Υποκλάδος
Máq. e Equip. Industriais
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
48,57%
Εκδοθείσες μετοχές
346,49 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
3,8 εκ. R$
Εισηγμένη από
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOΕλέγχων16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOΕλέγχων16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOΕλέγχων8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOΕλέγχων8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Ερωτήσεις για το ARML3

Πόσο κοστίζει το ARML3 σήμερα;

Το ARML3 βρίσκεται στα 4,27 R$ (8,38% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το ARML3 το 2025;

Το ARML3 διένειμε 0,08 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 1,68%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του ARML3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,10 R$ ανά μετοχή στις 30/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ARML3;

Το ARML3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 23,87 και Τ/ΛΑ 1,08.

Πόση απόδοση είχε το ARML3 σε 12 μήνες;

Το ARML3 απέδωσε 26,07% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 65,87% και μεγαλύτερη πτώση -50,17%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το ARML3;

Η Armac Locação. Logística E Serviços ανήκει στον κλάδο Bens Industriais, υποκλάδος Máq. e Equip. Industriais.