Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,29 R$-0,12% (-0,08 R$)
Εύρος ημέρας
68,50 R$ – 69,37 R$
Όγκος ημέρας
34,6 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
56,08 R$ – 89,50 R$

Παρακολουθήστε το BAZA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το BAZA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

BAZA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,9 δισ. R$
Τ/Κ
4,40
Τ/ΛΑ
0,53
Μερισματική απόδοση (12μ)
16,26%

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BAZA3 είναι 16,26%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 8,66%.

Ιστορικό τιμών BAZA3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του BAZA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+5,95%+22,66%+227,11%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)29,47%25,86%27,38%
Μεγαλύτερη πτώση-21,79%-25,90%-25,90%
Θετικοί μήνες8/1222/3637/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BAZA3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 3.285,30 R$.

Αξία σήμερα σε BAZA3
3.285,30 R$
Απόδοση περιόδου
+228,53%
Απόδοση ανά έτος
+26,86%
Στον Ibovespa
1.808,65 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη BAZA3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    4,40
  • Τ/ΛΑ
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Έσοδα
    0,56
  • Τ/EBIT
    —
  • Τ/Π
    0,56
  • Τ/ΛΤΡ
    1,75
  • Τ/ΕΤΡ
    1,96
  • Απόδοση κερδών
    —
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    15,76 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    129,76 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    —
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    —
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,12
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,00
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    —

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    8,36%
  • Περιθώριο EBITDA
    —
  • Λειτουργικό περιθώριο
    —
  • Καθαρό περιθώριο
    12,82%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,10

Κερδοφορία

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    49,40%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    9,23%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    30,57%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -2,35%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    22,39%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -24,38%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του BAZA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 69,29 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
214,49 R$
209,55% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 15,76 R$ × 129,76 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
97,01 R$
40,00% πάνω από την τιμή

5,82 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του BAZA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ3,944,263,962,491,644,67——
Τ/ΛΑ0,610,740,910,580,410,51——
Μερισματική απόδοση9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Κέρδη ανά μετοχή19,72 R$20,19 R$24,00 R$20,02 R$24,89 R$8,96 R$0,00 R$0,00 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή127,75 R$116,51 R$104,95 R$86,36 R$99,34 R$81,52 R$——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Μικτό περιθώριο7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Καθαρό περιθώριο17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

Οικονομικές καταστάσεις του BAZA3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα6,4 δισ. R$4,9 δισ. R$4,1 δισ. R$3,2 δισ. R$1,4 δισ. R$950,4 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-5,9 δισ. R$-4,4 δισ. R$-3,1 δισ. R$-2,1 δισ. R$-894,3 εκ. R$-589,8 εκ. R$
Μικτό κέρδος458,5 εκ. R$480,2 εκ. R$1,1 δισ. R$1,1 δισ. R$517,6 εκ. R$360,5 εκ. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα——————
Κέρδη προ φόρων852,2 εκ. R$1,2 δισ. R$1,6 δισ. R$2 δισ. R$1,4 δισ. R$405,2 εκ. R$
Φόροι338,8 εκ. R$6,1 εκ. R$-213 εκ. R$-780,3 εκ. R$-573,1 εκ. R$-119,6 εκ. R$
Καθαρά κέρδη1,1 δισ. R$1,1 δισ. R$1,3 δισ. R$1,1 δισ. R$737,8 εκ. R$265,6 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το BAZA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,26%12,14%3,9 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το BAZA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,33%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα09/06/202617/06/20263,77 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/06/202617/06/20267,50 R$
Μέρισμα28/04/202508/05/20250,57 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/202508/05/20257,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/202408/05/20246,39 R$
Εισόδημα26/04/202408/05/20240,24 R$
Μέρισμα24/04/202304/05/20231,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/04/202304/05/20234,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/202211/05/20224,96 R$
Μέρισμα29/04/202211/05/20221,91 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/04/202105/05/20212,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/04/202017/04/20203,58 R$
Δείτε και τις 71 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/12/201917/04/20203,58 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/04/201909/05/20191,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/04/201804/05/20180,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/04/201720/04/20170,63 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/08/201614/11/20160,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/04/201620/04/20160,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/12/201520/04/20160,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/11/201513/11/20150,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/04/201523/04/20150,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/04/201415/04/20140,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/10/201216/10/20120,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/01/201213/02/20120,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/04/201125/04/20110,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/201028/12/20100,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/201013/05/20100,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/200812/11/20080,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/04/200825/04/20080,02 R$
Μέρισμα11/04/200825/04/20080,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/10/200729/10/20070,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/04/200710/05/200734,84 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/07/200412/08/20046,77 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/08/200029/09/200028,73 R$
Μέρισμα18/02/200002/06/200051,33 R$
Εισόδημα28/04/2025—0,02 R$
Εισόδημα28/04/2025—0,31 R$
Εισόδημα24/04/2023—0,05 R$
Εισόδημα24/04/2023—0,18 R$
Εισόδημα08/04/2016—0,00 R$
Εισόδημα14/04/2015—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/10/2014—0,00 R$
Εισόδημα04/04/2014—0,00 R$
Εισόδημα12/04/2013—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/04/2013—0,02 R$
Εισόδημα31/01/2012—0,00 R$
Εισόδημα08/04/2011—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/10/2010—0,00 R$
Εισόδημα30/04/2010—0,00 R$
Εισόδημα30/04/2009—0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/2009—0,03 R$
Εισόδημα11/04/2008—0,00 R$
Εισόδημα11/04/2008—0,00 R$
Εισόδημα30/01/2007—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/01/2007—3,07 R$
Εισόδημα31/01/2006—0,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/01/2006—41,73 R$
Εισόδημα01/02/2005—0,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/02/2005—11,31 R$
Εισόδημα06/02/2004—0,73 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/02/2004—46,06 R$
Εισόδημα20/02/2003—0,11 R$
Μέρισμα20/02/2003—3,47 R$
Εισόδημα06/02/2001—0,65 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/02/2001—43,94 R$
Εισόδημα06/04/2000—0,28 R$
Μέρισμα06/04/2000—5,91 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/11/1999—47,88 R$
Μέρισμα01/03/1999—33,87 R$
Μέρισμα20/02/1998—26,03 R$
Μέρισμα04/03/1997—6,52 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Συνένωση19/08/20161 προς 100
Δωρεάν μετοχές11/08/1988900,00% σε μετοχές

Σχετικά με Banco Amazonia

Κλάδος
Serviços Financeiros
Υποκλάδος
Bancos
Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
80,00%
Ελεύθερη διασπορά
2,99%
Εκδοθείσες μετοχές
56,06 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
266 χιλ. R$
Εισηγμένη από
20/07/1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
UniãoΕλέγχων78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Ερωτήσεις για το BAZA3

Πόσο κοστίζει το BAZA3 σήμερα;

Το BAZA3 βρίσκεται στα 69,29 R$ (-0,12% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το BAZA3 το 2025;

Το BAZA3 διένειμε 7,68 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 9,87%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BAZA3;

Το BAZA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 4,40 και Τ/ΛΑ 0,53.

Πόση απόδοση είχε το BAZA3 σε 12 μήνες;

Το BAZA3 απέδωσε 5,95% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 29,47% και μεγαλύτερη πτώση -21,79%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το BAZA3;

Η Banco Amazonia ανήκει στον κλάδο Serviços Financeiros, υποκλάδος Bancos.