B3 · BRL
BPAC11
Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A
- Εύρος ημέρας
- 63,23 R$ – 64,64 R$
- Όγκος ημέρας
- 643,6 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 45,12 R$ – 65,50 R$
Παρακολουθήστε το BPAC11 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το BPAC11 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούBPAC11 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 271,9 δισ. R$
- Τ/Κ
- 13,51
- Τ/ΛΑ
- 3,00
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 2,22%
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BPAC11 είναι 2,22%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 2,65%.
Ιστορικό τιμών BPAC11
Κίνδυνος και απόδοση του BPAC11
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +33,45% | +118,90% | +186,64% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 26,78% | 29,23% | 31,98% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -12,26% | -25,67% | -31,00% |
| Θετικοί μήνες | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BPAC11;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.866,38 R$.
- Αξία σήμερα σε BPAC11
- 2.866,38 R$
- Απόδοση περιόδου
- +186,64%
- Απόδοση ανά έτος
- +23,45%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη BPAC11
Αποτίμηση
- Τ/Κ13,51
- Τ/ΛΑ3,00
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/Έσοδα8,71
- Τ/EBIT—
- Τ/Π8,71
- Τ/ΛΤΡ4,90
- Τ/ΕΤΡ5,26
- Απόδοση κερδών—
- Δείκτης PEG0,33
- Κέρδη ανά μετοχή4,74 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή21,37 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος—
- Καθαρό χρέος/EBITDA—
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια—
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια—
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,11
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,40
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας—
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο99,25%
- Περιθώριο EBITDA—
- Λειτουργικό περιθώριο—
- Καθαρό περιθώριο61,70%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,03
Κερδοφορία
- ROE22,20%
- ROA2,07%
- ROIC—
- Payout29,93%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)-18,79%
- Αύξηση κερδών (έτος)48,96%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)-18,20%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)46,30%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του BPAC11;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 64,10 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 47,77 R$
- 25,48% κάτω από την τιμή
√(22,50 × 4,74 R$ × 21,37 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 13,38 R$
- 79,13% κάτω από την τιμή
0,80 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του BPAC11 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 38,34 | 29,13 | 43,36 | 36,40 | 33,66 | 60,02 | 48,63 | 25,56 |
| Τ/ΛΑ | 7,64 | 4,75 | 7,67 | 5,55 | 5,40 | 8,97 | 8,91 | 3,25 |
| Μερισματική απόδοση | 2,01% | 2,89% | 2,11% | 2,21% | 4,05% | 5,15% | 7,45% | 11,44% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 1,37 R$ | 0,93 R$ | 0,87 R$ | 0,66 R$ | 0,62 R$ | 1,56 R$ | 1,55 R$ | 0,92 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 6,88 R$ | 5,72 R$ | 4,90 R$ | 4,31 R$ | 3,88 R$ | 10,47 R$ | 8,48 R$ | 7,24 R$ |
| ROE | 19,93% | 16,31% | 17,70% | 15,26% | 16,06% | 14,94% | 18,33% | 12,74% |
| Μικτό περιθώριο | 100,00% | 38,87% | 90,74% | 79,36% | 98,51% | 32,74% | 40,73% | 31,12% |
| Καθαρό περιθώριο | 56,87% | 31,00% | 40,54% | 33,57% | 72,45% | 23,46% | 34,45% | 28,02% |
Οικονομικές καταστάσεις του BPAC11
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 28,1 δισ. R$ | 34,7 δισ. R$ | 24,6 δισ. R$ | 22,5 δισ. R$ | 9,9 δισ. R$ | 18,6 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | 0 R$ | -21,2 δισ. R$ | -2,3 δισ. R$ | -4,7 δισ. R$ | -147,6 εκ. R$ | -12,5 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 28,1 δισ. R$ | 13,5 δισ. R$ | 22,3 δισ. R$ | 17,9 δισ. R$ | 9,7 δισ. R$ | 6,1 δισ. R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | — | — | — | — | — | — |
| Κέρδη προ φόρων | 19,3 δισ. R$ | 12,8 δισ. R$ | 11,7 δισ. R$ | 9,6 δισ. R$ | 11,8 δισ. R$ | 5,2 δισ. R$ |
| Φόροι | -2,6 δισ. R$ | -1,7 δισ. R$ | -1,4 δισ. R$ | -1,6 δισ. R$ | -4,8 δισ. R$ | -952,2 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 16 δισ. R$ | 10,7 δισ. R$ | 10 δισ. R$ | 7,6 δισ. R$ | 7,2 δισ. R$ | 4,4 δισ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το BPAC11 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11Banco Btg Pactual | 13,51 | 3,00 | 2,22% | 22,20% | 271,9 δισ. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 δισ. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 δισ. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 δισ. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 δισ. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 δισ. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το BPAC11;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 14,47%2017
- 11,44%2018
- 7,45%2019
- 5,15%2020
- 4,05%2021
- 2,21%2022
- 2,11%2023
- 2,89%2024
- 2,01%2025
- 2,22%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 10/08/2026 | 14/08/2026 | 0,78 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 29/12/2025 | 13/02/2026 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 18/12/2025 | 13/02/2026 | 0,50 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 0,60 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/01/2025 | 14/02/2025 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 19/12/2024 | 14/02/2025 | 0,30 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/07/2024 | 15/08/2024 | 0,41 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/12/2023 | 15/02/2024 | 0,23 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/08/2023 | 15/08/2023 | 0,40 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/01/2023 | 15/02/2023 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/01/2023 | 15/02/2023 | 0,05 R$ |
Δείτε και τις 27 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 16/12/2022 | 15/02/2023 | 0,20 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/08/2022 | 15/08/2022 | 0,31 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/01/2022 | 15/02/2022 | 0,15 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/12/2021 | 06/01/2022 | 0,07 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/08/2021 | 12/08/2021 | 0,06 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/08/2021 | 12/08/2021 | 0,17 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 0,62 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 22/07/2020 | 31/07/2020 | 0,59 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/01/2020 | 31/03/2020 | 0,62 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 08/08/2019 | 15/08/2019 | 0,72 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 07/01/2019 | 31/03/2019 | 0,69 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/08/2018 | 22/08/2018 | 0,67 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 05/07/2017 | 31/08/2017 | 0,69 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 06/01/2020 | — | 0,21 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/01/2018 | — | 0,69 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 30/06/2021 | 4 προς 1 |
| Δωρεάν μετοχές | 12/09/2016 | 30,97% σε μετοχές |
Σχετικά με Banco Btg Pactual
- Κλάδος
- Serviços Financeiros
- Υποκλάδος
- Bancos
- Τμήμα εισαγωγής
- Επίπεδο 2
- Tag along
- Ορίζεται στο καταστατικό
- Ελεύθερη διασπορά
- 30,71%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 7,3 δισ. κοινές · 4,37 δισ. προνομ.
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 579,9 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 2,93%
- Εισηγμένη από
- 26/04/2012
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Holding Financeira LtdaΕλέγχων | 79,63% | 31,97% | 61,78% |
| VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP | 1,97% | 6,57% | 3,69% |
| BTG Pactual Holding S.A.Ελέγχων | 1,66% | 5,52% | 3,11% |
| Outros | 16,37% | 54,68% | 30,72% |
| Ações Tesouraria | 0,38% | 1,26% | 0,71% |
Ερωτήσεις για το BPAC11
Πόσο κοστίζει το BPAC11 σήμερα;
Το BPAC11 βρίσκεται στα 64,10 R$ (1,99% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το BPAC11 το 2025;
Το BPAC11 διένειμε 1,06 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 2,01%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BPAC11;
Το BPAC11 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 13,51 και Τ/ΛΑ 3,00.
Πόση απόδοση είχε το BPAC11 σε 12 μήνες;
Το BPAC11 απέδωσε 33,45% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 26,78% και μεγαλύτερη πτώση -12,26%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το BPAC11;
Η Banco Btg Pactual ανήκει στον κλάδο Serviços Financeiros, υποκλάδος Bancos.