Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 R$+0,84% (0,15 R$)
Εύρος ημέρας
17,85 R$ – 18,08 R$
Όγκος ημέρας
1,5 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
15,45 R$ – 22,11 R$

Παρακολουθήστε το BRAP3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το BRAP3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

BRAP3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
7,6 δισ. R$
Τ/Κ
12,09
Τ/ΛΑ
0,88
Μερισματική απόδοση (12μ)
11,92%
Καθαρό χρέος/EBITDA
-0,48

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BRAP3 είναι 11,92%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 19,18%.

Ιστορικό τιμών BRAP3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του BRAP3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+19,44%+24,58%+63,87%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)23,56%20,30%25,22%
Μεγαλύτερη πτώση-16,18%-26,40%-31,67%
Θετικοί μήνες6/1216/3627/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BRAP3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.576,23 R$.

Αξία σήμερα σε BRAP3
1.576,23 R$
Απόδοση περιόδου
+57,62%
Απόδοση ανά έτος
+9,53%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη BRAP3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    12,09
  • Τ/ΛΑ
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Έσοδα
    —
  • Τ/EBIT
    14,53
  • Τ/Π
    —
  • Τ/ΛΤΡ
    9,72
  • Τ/ΕΤΡ
    9,72
  • Απόδοση κερδών
    7,12%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    1,49 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    20,48 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    -254,5 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    -0,48
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    -0,03
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,00
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    5,69
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    5,69
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    5,68

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    —
  • Περιθώριο EBITDA
    —
  • Λειτουργικό περιθώριο
    —
  • Καθαρό περιθώριο
    —
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,00

Κερδοφορία

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    —
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -35,07%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    —
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -54,12%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    —
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -45,99%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του BRAP3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 17,98 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
26,17 R$
45,57% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 1,49 R$ × 20,48 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
67,41 R$
274,89% πάνω από την τιμή

4,04 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του BRAP3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
Τ/ΛΑ0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Μερισματική απόδοση13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Κέρδη ανά μετοχή1,39 R$3,03 R$4,82 R$9,48 R$20,55 R$4,22 R$-1,16 R$3,42 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή19,46 R$21,58 R$19,93 R$19,02 R$19,09 R$32,34 R$27,47 R$28,62 R$
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Καθαρό χρέος/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Οικονομικές καταστάσεις του BRAP3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Κόστος πωλήσεων0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Μικτό κέρδος0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
EBITDA471,9 εκ. R$1,1 δισ. R$1,8 δισ. R$3,6 δισ. R$8 δισ. R$1,5 δισ. R$
EBIT471,9 εκ. R$1,1 δισ. R$1,8 δισ. R$3,6 δισ. R$8 δισ. R$1,5 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα75,1 εκ. R$57,6 εκ. R$67,8 εκ. R$81,3 εκ. R$62 εκ. R$6,5 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων547 εκ. R$1,2 δισ. R$1,9 δισ. R$3,7 δισ. R$8,1 δισ. R$1,5 δισ. R$
Φόροι0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Καθαρά κέρδη547 εκ. R$1,2 δισ. R$1,9 δισ. R$3,7 δισ. R$8,1 δισ. R$1,5 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το BRAP3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το BRAP3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα17/12/202513/03/20260,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/12/202513/03/20260,61 R$
Μέρισμα17/12/202530/12/20250,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/11/202524/11/20250,74 R$
Μέρισμα25/04/202515/05/20250,84 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202415/05/20250,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/11/202421/11/20240,82 R$
Μέρισμα29/04/202415/05/20240,33 R$
Μέρισμα29/04/202415/05/20240,74 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/11/202304/12/20231,07 R$
Μέρισμα21/11/202304/12/20230,55 R$
Μέρισμα27/04/202315/05/20231,12 R$
Δείτε και τις 70 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/202215/05/20230,16 R$
Μέρισμα09/11/202221/11/20220,74 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/11/202221/11/20220,64 R$
Μέρισμα29/04/202210/05/20221,43 R$
Μέρισμα16/12/202129/12/20215,49 R$
Μέρισμα15/07/202126/07/20211,62 R$
Μέρισμα31/03/202112/05/20212,47 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/03/202112/05/20210,66 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/11/202019/11/20200,78 R$
Μέρισμα11/11/202019/11/20201,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/201920/08/20200,73 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/201915/05/20190,42 R$
Μέρισμα30/04/201915/05/20190,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201831/01/20190,59 R$
Μέρισμα27/04/201815/05/20181,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/201730/03/20180,87 R$
Μέρισμα27/04/201731/05/20170,43 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/201609/01/20170,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/10/201513/11/20150,37 R$
Μέρισμα24/04/201514/05/20150,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/04/201514/05/20150,35 R$
Μέρισμα31/10/201414/11/20140,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/201413/11/20140,50 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/201415/05/20140,33 R$
Μέρισμα28/04/201415/05/20140,42 R$
Μέρισμα31/10/201314/11/20130,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/201314/11/20130,55 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/201315/05/20130,35 R$
Μέρισμα29/04/201315/05/20130,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/201214/11/20120,59 R$
Μέρισμα27/04/201215/05/20120,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/04/201215/05/20120,17 R$
Μέρισμα31/10/201114/11/20110,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/201114/11/20110,68 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/201113/05/20110,18 R$
Μέρισμα28/04/201113/05/20110,69 R$
Μέρισμα29/10/201012/11/20100,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/10/201012/11/20100,43 R$
Μέρισμα30/04/201014/05/20100,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/201014/05/20100,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/10/200913/11/20090,34 R$
Μέρισμα30/10/200913/11/20090,12 R$
Μέρισμα30/04/200915/05/20090,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/200915/05/20090,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/200814/11/20080,18 R$
Μέρισμα31/10/200814/11/20080,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/200815/05/20080,46 R$
Μέρισμα31/10/200714/11/20070,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/200714/11/20070,22 R$
Μέρισμα30/04/200715/05/20070,31 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/04/200715/05/20070,46 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/200608/01/20071,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/10/200613/11/20060,92 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/200615/05/20061,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/10/200511/11/20051,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/01/200524/01/20051,72 R$
Μέρισμα30/04/200130/05/20010,02 R$
Μέρισμα27/04/2012—0,28 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές20/09/202113,00% σε μετοχές
Διάσπαση16/10/20072 προς 1
Διάσπαση09/01/20072 προς 1
Διάσπαση29/04/20052 προς 1
Συνένωση05/07/20041 προς 50
Συνένωση02/07/20040.00002 προς 1

Σχετικά με Bradespar

Κλάδος
Materiais Básicos
Υποκλάδος
Minerais Metálicos
Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 1
Tag along
80,00%
Ελεύθερη διασπορά
71,54%
Εκδοθείσες μετοχές
137,99 εκ. κοινές · 255,11 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
703,7 χιλ. R$
Εισηγμένη από
10/08/2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesΕλέγχων36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Ελέγχων24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoΕλέγχων14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Ελέγχων1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Ερωτήσεις για το BRAP3

Πόσο κοστίζει το BRAP3 σήμερα;

Το BRAP3 βρίσκεται στα 17,98 R$ (0,84% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το BRAP3 το 2025;

Το BRAP3 διένειμε 2,36 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 13,25%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BRAP3;

Το BRAP3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 12,09 και Τ/ΛΑ 0,88.

Πόση απόδοση είχε το BRAP3 σε 12 μήνες;

Το BRAP3 απέδωσε 19,44% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 23,56% και μεγαλύτερη πτώση -16,18%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το BRAP3;

Η Bradespar ανήκει στον κλάδο Materiais Básicos, υποκλάδος Minerais Metálicos.