B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- Εύρος ημέρας
- 18,12 R$ – 18,59 R$
- Όγκος ημέρας
- 33,8 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 13,29 R$ – 22,28 R$
Παρακολουθήστε το BRAV3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το BRAV3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούBRAV3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 8,4 δισ. R$
- Τ/Κ
- 154,58
- Τ/ΛΑ
- 0,69
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 0,68%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,75
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BRAV3 είναι 0,68%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,81%.
Ιστορικό τιμών BRAV3
Κίνδυνος και απόδοση του BRAV3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +23,51% | -43,14% | -42,07% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 34,82% | 46,26% | 49,05% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -16,22% | -58,40% | -71,24% |
| Θετικοί μήνες | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BRAV3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 579,35 R$.
- Αξία σήμερα σε BRAV3
- 579,35 R$
- Απόδοση περιόδου
- -42,07%
- Απόδοση ανά έτος
- -10,35%
- Στον Ibovespa
- 1.777,43 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη BRAV3
Αποτίμηση
- Τ/Κ154,58
- Τ/ΛΑ0,69
- EV/EBITDA5,23
- EV/EBIT10,89
- EV/Έσοδα2,42
- Τ/EBIT3,07
- Τ/Π0,68
- Τ/ΛΤΡ1,98
- Τ/ΕΤΡ5,54
- Απόδοση κερδών9,18%
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή0,12 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή26,44 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος21,4 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA3,75
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,74
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια2,12
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,26
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,13
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,81
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο27,86%
- Περιθώριο EBITDA46,25%
- Λειτουργικό περιθώριο22,20%
- Καθαρό περιθώριο0,44%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,30
Κερδοφορία
- ROE0,44%
- ROA0,13%
- ROIC0,00%
- Payout105,44%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)92,02%
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)33,19%
- Αύξηση κερδών (έτος)255,13%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)21,44%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)-96,53%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του BRAV3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 18,12 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 8,35 R$
- 53,91% κάτω από την τιμή
√(22,50 × 0,12 R$ × 26,44 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 9,41 R$
- 48,08% κάτω από την τιμή
0,56 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του BRAV3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 5,54 | -12,00 | 15,59 | 50,46 | -7.393,60 | -15,38 | — | — |
| Τ/ΛΑ | 0,66 | 1,04 | 1,14 | 1,74 | 1,60 | 3,70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6,78 | 10,39 | 10,79 | 15,83 | 8,04 | — | — | — |
| Μερισματική απόδοση | 0,00% | 3,27% | 0,57% | 4,60% | 0,59% | 3,14% | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 3,04 R$ | -1,96 R$ | 1,69 R$ | 0,74 R$ | -0,00 R$ | -2,37 R$ | -0,12 R$ | 1,60 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 25,34 R$ | 22,67 R$ | 23,15 R$ | 21,38 R$ | 20,61 R$ | 9,84 R$ | 0,89 R$ | 12,04 R$ |
| ROE | 11,99% | -8,64% | 7,28% | 3,45% | -0,02% | -24,07% | -13,50% | 13,29% |
| ROIC | 6,06% | 4,44% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | -9,65% | -8,82% | 21,40% |
| Μικτό περιθώριο | 26,69% | 26,68% | 31,28% | 51,49% | 56,10% | 47,99% | 50,52% | 42,48% |
| Περιθώριο EBITDA | 40,02% | 42,90% | 33,56% | 31,95% | 73,15% | -64,98% | -24,84% | 70,34% |
| Καθαρό περιθώριο | 12,14% | -10,42% | 7,21% | 8,68% | -0,12% | -126,92% | -98,66% | 53,34% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 5,10 | 7,47 | 7,44 | 2,12 | -4,53 | — | — | -2,93 |
Οικονομικές καταστάσεις του BRAV3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 11,6 δισ. R$ | 8,7 δισ. R$ | 5,6 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 727,8 εκ. R$ | 204,3 εκ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -8,5 δισ. R$ | -6,4 δισ. R$ | -3,9 δισ. R$ | -835,5 εκ. R$ | -319,5 εκ. R$ | -106,2 εκ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 3,1 δισ. R$ | 2,3 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 886,9 εκ. R$ | 408,3 εκ. R$ | 98 εκ. R$ |
| EBITDA | 4,7 δισ. R$ | 3,7 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ | 550,4 εκ. R$ | 532,4 εκ. R$ | -132,7 εκ. R$ |
| EBIT | 2,2 δισ. R$ | 2,5 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 271,1 εκ. R$ | 415 εκ. R$ | -172,4 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -762,7 εκ. R$ | -3,8 δισ. R$ | -675,1 εκ. R$ | -485,2 εκ. R$ | -459,6 εκ. R$ | -129,3 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 1,5 δισ. R$ | -1,3 δισ. R$ | 590,8 εκ. R$ | -214,1 εκ. R$ | -44,6 εκ. R$ | -301,6 εκ. R$ |
| Φόροι | -42,2 εκ. R$ | 420,1 εκ. R$ | -165,6 εκ. R$ | 341,8 εκ. R$ | 60,6 εκ. R$ | 25,1 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 1,4 δισ. R$ | -909,7 εκ. R$ | 405,2 εκ. R$ | 149,6 εκ. R$ | -905 χιλ. R$ | -259,2 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το BRAV3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
Διανέμει μέρισμα το BRAV3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 2017
- 2018
- 2019
- 3,14%2020
- 0,59%2021
- 4,60%2022
- 0,57%2023
- 3,27%2024
- 0,00%2025
- 0,68%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 20/04/2026 | 01/05/2026 | 0,12 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2024 | 01/07/2024 | 0,39 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2024 | 30/06/2024 | 0,39 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,15 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2022 | 30/05/2022 | 1,71 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 0,19 R$ |
| Μέρισμα | 16/04/2020 | 28/04/2020 | 1,14 R$ |
| Μέρισμα | 18/04/2019 | 06/05/2019 | 1,91 R$ |
| Μέρισμα | 11/04/2018 | 20/04/2018 | 1,54 R$ |
| Μέρισμα | 19/04/2017 | 10/05/2017 | 0,15 R$ |
| Μέρισμα | 12/04/2016 | 28/04/2016 | 0,15 R$ |
| Μέρισμα | 17/04/2015 | 05/05/2015 | 0,15 R$ |
Δείτε και τις 16 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 29/04/2011 | 10/05/2011 | 0,00 R$ |
| Μέρισμα | 16/04/2014 | — | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 19/04/2013 | — | 0,00 R$ |
| Μέρισμα | 16/04/2012 | — | 0,00 R$ |
Σχετικά με Brava Energia
- Κλάδος
- Energia
- Υποκλάδος
- Exploração e Produção de Petróleo
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 59,74%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 464,56 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 109,8 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,20%
- Εισηγμένη από
- 12/11/2020
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Ελέγχων | 51,00% | 0,00% | 51,00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12,18% | 0,00% | 12,18% |
| Outros | 36,81% | 0,00% | 36,81% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ερωτήσεις για το BRAV3
Πόσο κοστίζει το BRAV3 σήμερα;
Το BRAV3 βρίσκεται στα 18,12 R$ (-0,60% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το BRAV3 το 2025;
Το BRAV3 διένειμε 0,00 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,00%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BRAV3;
Το BRAV3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 154,58 και Τ/ΛΑ 0,69.
Πόση απόδοση είχε το BRAV3 σε 12 μήνες;
Το BRAV3 απέδωσε 23,51% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 34,82% και μεγαλύτερη πτώση -16,22%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το BRAV3;
Η Brava Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Exploração e Produção de Petróleo.