Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Εύρος ημέρας
33,15 R$ – 33,15 R$
Όγκος ημέρας
13,3 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
29,25 R$ – 49,97 R$

Παρακολουθήστε το CTKA4 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το CTKA4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

CTKA4 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
225,5 εκ. R$
Τ/Κ
34,38
Τ/ΛΑ
21,58
Μερισματική απόδοση (12μ)
0,00%
Καθαρό χρέος/EBITDA
7,29

Το CTKA4 διαπραγματεύεται σε 34,38 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών.

Ιστορικό τιμών CTKA4

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του CTKA4

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-2,21%+114,93%+55,01%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)37,75%35,11%50,30%
Μεγαλύτερη πτώση-35,09%-35,09%-68,30%
Θετικοί μήνες5/1219/3628/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο CTKA4;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.550,12 R$.

Αξία σήμερα σε CTKA4
1.550,12 R$
Απόδοση περιόδου
+55,01%
Απόδοση ανά έτος
+9,16%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη CTKA4

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    34,38
  • Τ/ΛΑ
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Έσοδα
    1,22
  • Τ/EBIT
    2,93
  • Τ/Π
    0,29
  • Τ/ΛΤΡ
    4,90
  • Τ/ΕΤΡ
    5,57
  • Απόδοση κερδών
    8,14%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,96 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    1,54 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    721,6 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    7,29
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    7,57
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    8,11
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,87
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,96
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,18

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    44,84%
  • Περιθώριο EBITDA
    12,78%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    9,94%
  • Καθαρό περιθώριο
    7,72%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,99

Κερδοφορία

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    10,43%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -9,08%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    8,58%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -40,43%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    5,71%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -49,59%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του CTKA4;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 33,15 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
5,77 R$
82,59% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
—
Δεν εφαρμόζεται στο CTKA4: δεν έκανε διανομές τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του CTKA4 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
Τ/ΛΑ3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Κέρδη ανά μετοχή11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Μικτό περιθώριο45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Περιθώριο EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Καθαρό περιθώριο9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Καθαρό χρέος/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Οικονομικές καταστάσεις του CTKA4

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα759 εκ. R$699,1 εκ. R$667,9 εκ. R$612,6 εκ. R$549,7 εκ. R$380,2 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-415 εκ. R$-375,5 εκ. R$-382,2 εκ. R$-394,5 εκ. R$-326,8 εκ. R$-227 εκ. R$
Μικτό κέρδος344,1 εκ. R$323,6 εκ. R$285,7 εκ. R$218,1 εκ. R$222,9 εκ. R$153,2 εκ. R$
EBITDA114,6 εκ. R$103,2 εκ. R$85,8 εκ. R$34,5 εκ. R$80,5 εκ. R$95,4 εκ. R$
EBIT92,7 εκ. R$83,9 εκ. R$67,7 εκ. R$18,5 εκ. R$67,1 εκ. R$83,9 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-11,8 εκ. R$-5,2 εκ. R$-21,7 εκ. R$-36,7 εκ. R$-12,2 εκ. R$20 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων80,9 εκ. R$78,7 εκ. R$46 εκ. R$-18,2 εκ. R$54,9 εκ. R$103,9 εκ. R$
Φόροι-10,3 εκ. R$39,7 εκ. R$-3,8 εκ. R$-2,9 εκ. R$2,6 εκ. R$-23,4 εκ. R$
Καθαρά κέρδη70,5 εκ. R$118,4 εκ. R$42,2 εκ. R$-21,1 εκ. R$57,5 εκ. R$80,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το CTKA4 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 εκ. R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 δισ. R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 δισ. R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 δισ. R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 δισ. R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 δισ. R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το CTKA4;

Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/04/201110/05/20110,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201002/05/20110,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/12/200716/04/20083,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/12/200502/05/20061,16 R$
Μέρισμα07/04/200515/04/20050,28 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/200415/04/20053,39 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/200319/04/20043,61 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/200222/04/20034,69 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/200117/04/20023,47 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/2009—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/2000—1,08 R$
Μέρισμα17/04/2000—2,24 R$
Δείτε και τις 16 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα09/04/1999—0,66 R$
Μέρισμα28/04/1998—0,22 R$
Μέρισμα25/03/1997—0,55 R$
Μέρισμα29/03/1996—1,08 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Συνένωση28/04/20161 προς 10
Συνένωση16/04/20081 προς 100
Δωρεάν μετοχές28/04/19987,50% σε μετοχές

Σχετικά με Karsten

Τμήμα εισαγωγής
Παραδοσιακό
Tag along
Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά
12,79%
Εκδοθείσες μετοχές
2,88 εκ. κοινές · 3,33 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
29,3 χιλ. R$
Εισηγμένη από
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Kasavii Participações S.A.Ελέγχων97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Ερωτήσεις για το CTKA4

Πόσο κοστίζει το CTKA4 σήμερα;

Το CTKA4 βρίσκεται στα 33,15 R$ (-0,30% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του CTKA4;

Το CTKA4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 34,38 και Τ/ΛΑ 21,58.

Πόση απόδοση είχε το CTKA4 σε 12 μήνες;

Το CTKA4 απέδωσε -2,21% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 37,75% και μεγαλύτερη πτώση -35,09%.