B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Εύρος ημέρας
- 19,86 R$ – 20,35 R$
- Όγκος ημέρας
- 132,4 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 14,53 R$ – 22,54 R$
Παρακολουθήστε το CXSE3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το CXSE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούCXSE3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 59,6 δισ. R$
- Τ/Κ
- 13,19
- Τ/ΛΑ
- 4,32
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 6,80%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,26
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του CXSE3 είναι 6,80%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 6,74%.
Ιστορικό τιμών CXSE3
Κίνδυνος και απόδοση του CXSE3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Θετικοί μήνες | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο CXSE3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 3.437,64 R$.
- Αξία σήμερα σε CXSE3
- 3.437,64 R$
- Απόδοση περιόδου
- +243,76%
- Απόδοση ανά έτος
- +28,03%
- Στον Ibovespa
- 1.777,43 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη CXSE3
Αποτίμηση
- Τ/Κ13,19
- Τ/ΛΑ4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/Έσοδα—
- Τ/EBIT12,21
- Τ/Π—
- Τ/ΛΤΡ14,46
- Τ/ΕΤΡ15,14
- Απόδοση κερδών8,37%
- Δείκτης PEG3,07
- Κέρδη ανά μετοχή1,51 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή4,60 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος-1,3 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA-0,26
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια-0,09
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια0,00
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,67
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,67
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,09
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο—
- Περιθώριο EBITDA—
- Λειτουργικό περιθώριο—
- Καθαρό περιθώριο—
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,00
Κερδοφορία
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)19,97%
- Αύξηση εσόδων (έτος)—
- Αύξηση κερδών (έτος)13,98%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)—
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)4,35%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του CXSE3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 19,88 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 12,49 R$
- 37,18% κάτω από την τιμή
√(22,50 × 1,51 R$ × 4,60 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 14,15 R$
- 28,81% κάτω από την τιμή
0,85 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του CXSE3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| Τ/ΛΑ | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Μερισματική απόδοση | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 1,43 R$ | 1,26 R$ | 1,19 R$ | 0,98 R$ | 0,63 R$ | 0,59 R$ | 1,28 R$ | 1,23 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 4,52 R$ | 4,30 R$ | 4,20 R$ | 3,63 R$ | 3,52 R$ | 3,03 R$ | 4,28 R$ | 3,84 R$ |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Οικονομικές καταστάσεις του CXSE3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Κόστος πωλήσεων | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Μικτό κέρδος | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 4,6 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ | 4 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 2 δισ. R$ |
| EBIT | 4,6 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ | 4 δισ. R$ | 3,3 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 2 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | 182,2 εκ. R$ | 113,5 εκ. R$ | 113,9 εκ. R$ | 97,7 εκ. R$ | 10,6 εκ. R$ | 20,3 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 4,8 δισ. R$ | 4,3 δισ. R$ | 4,1 δισ. R$ | 3,4 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 2 δισ. R$ |
| Φόροι | -538,2 εκ. R$ | -571,3 εκ. R$ | -482,9 εκ. R$ | -513,2 εκ. R$ | -300,1 εκ. R$ | -276,4 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 4,3 δισ. R$ | 3,8 δισ. R$ | 3,6 δισ. R$ | 3 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το CXSE3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 δισ. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 δισ. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 δισ. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 δισ. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 δισ. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 δισ. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το CXSE3;
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 03/11/2026 | 17/11/2026 | 0,35 R$ |
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,33 R$ |
| Εισόδημα | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,00 R$ |
| Μέρισμα | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 03/11/2025 | 17/11/2025 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 0,31 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 0,31 R$ |
| Εισόδημα | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 0,00 R$ |
| Μέρισμα | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 0,23 R$ |
| Μέρισμα | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 0,28 R$ |
| Εισόδημα | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 0,02 R$ |
Δείτε και τις 19 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 0,55 R$ |
| Μέρισμα | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 0,50 R$ |
| Εισόδημα | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,01 R$ |
| Μέρισμα | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,50 R$ |
| Μέρισμα | 03/11/2022 | 11/11/2022 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 20/04/2022 | 29/04/2022 | 0,30 R$ |
| Μέρισμα | 04/11/2021 | 16/11/2021 | 0,24 R$ |
Σχετικά με Caixa Seguridade Participações
- Κλάδος
- Serviços Financeiros
- Υποκλάδος
- Seguradoras
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 20,00%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 3 δισ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 123,3 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,46%
- Εισηγμένη από
- 29/04/2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALΕλέγχων | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Ερωτήσεις για το CXSE3
Πόσο κοστίζει το CXSE3 σήμερα;
Το CXSE3 βρίσκεται στα 19,88 R$ (-1,14% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το CXSE3 το 2025;
Το CXSE3 διένειμε 1,26 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 7,59%.
Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του CXSE3;
Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,35 R$ ανά μετοχή στις 17/11/2026.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του CXSE3;
Το CXSE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 13,19 και Τ/ΛΑ 4,32.
Πόση απόδοση είχε το CXSE3 σε 12 μήνες;
Το CXSE3 απέδωσε 43,74% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 16,08% και μεγαλύτερη πτώση -2,78%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το CXSE3;
Η Caixa Seguridade Participações ανήκει στον κλάδο Serviços Financeiros, υποκλάδος Seguradoras.