Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

CYRE3

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

27,18 R$+0,18% (0,05 R$)
Εύρος ημέρας
26,93 R$ – 27,91 R$
Όγκος ημέρας
189,5 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
19,76 R$ – 32,56 R$

Παρακολουθήστε το CYRE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το CYRE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

CYRE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
12,2 δισ. R$
Τ/Κ
6,04
Τ/ΛΑ
1,10
Μερισματική απόδοση (12μ)
10,04%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,91

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του CYRE3 είναι 10,04%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 6,21%.

Ιστορικό τιμών CYRE3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του CYRE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-3,26%+78,67%+145,34%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)34,26%34,86%40,35%
Μεγαλύτερη πτώση-35,13%-35,13%-35,13%
Θετικοί μήνες7/1222/3634/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο CYRE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.873,13 R$.

Αξία σήμερα σε CYRE3
1.873,13 R$
Απόδοση περιόδου
+87,31%
Απόδοση ανά έτος
+13,38%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη CYRE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    6,04
  • Τ/ΛΑ
    1,10
  • EV/EBITDA
    8,77
  • EV/EBIT
    9,45
  • EV/Έσοδα
    2,23
  • Τ/EBIT
    5,24
  • Τ/Π
    1,24
  • Τ/ΛΤΡ
    28,02
  • Τ/ΕΤΡ
    -70,20
  • Απόδοση κερδών
    10,58%
  • Δείκτης PEG
    3,23
  • Κέρδη ανά μετοχή
    4,50 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    24,63 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    9,8 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,91
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,79
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,12
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    3,37
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,09
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,86

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    33,08%
  • Περιθώριο EBITDA
    25,49%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    23,64%
  • Καθαρό περιθώριο
    24,34%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,36

Κερδοφορία

  • ROE
    18,26%
  • ROA
    8,66%
  • ROIC
    9,81%
  • Payout
    60,69%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    17,50%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -0,80%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    18,30%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -8,50%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    14,82%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    1,87%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του CYRE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 27,18 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
49,93 R$
83,69% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,50 R$ × 24,63 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
22,98 R$
15,47% κάτω από την τιμή

1,38 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του CYRE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ6,742,9710,226,737,186,9829,75-76,40
Τ/ΛΑ1,180,651,130,710,972,122,391,16
EV/EBITDA9,626,3212,7810,998,856,5224,2094,63
Μερισματική απόδοση12,83%3,52%3,51%4,32%6,90%6,32%9,64%7,24%
Κέρδη ανά μετοχή4,39 R$5,71 R$2,36 R$1,94 R$2,19 R$4,22 R$1,00 R$-0,20 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή25,10 R$25,91 R$21,26 R$18,48 R$16,32 R$13,91 R$12,42 R$13,29 R$
ROE17,50%22,04%11,08%10,51%13,44%30,37%8,03%-1,52%
ROIC10,22%11,01%6,98%6,26%9,59%21,61%6,44%0,06%
Μικτό περιθώριο32,58%32,39%32,68%32,04%34,77%32,70%30,93%26,54%
Περιθώριο EBITDA25,60%25,95%19,07%17,68%23,49%58,73%15,85%2,74%
Καθαρό περιθώριο21,30%27,53%15,07%14,95%19,09%46,04%10,58%-2,68%
Καθαρό χρέος/EBITDA4,023,174,715,303,011,054,3419,95

Οικονομικές καταστάσεις του CYRE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα9,4 δισ. R$8 δισ. R$6,3 δισ. R$5,4 δισ. R$4,8 δισ. R$3,8 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-6,4 δισ. R$-5,4 δισ. R$-4,2 δισ. R$-3,7 δισ. R$-3,1 δισ. R$-2,6 δισ. R$
Μικτό κέρδος3,1 δισ. R$2,6 δισ. R$2 δισ. R$1,7 δισ. R$1,7 δισ. R$1,3 δισ. R$
EBITDA2,4 δισ. R$2,1 δισ. R$1,2 δισ. R$956,8 εκ. R$1,1 δισ. R$2,2 δισ. R$
EBIT2,3 δισ. R$2 δισ. R$1,1 δισ. R$913,3 εκ. R$1,1 δισ. R$2,2 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα247,7 εκ. R$113,7 εκ. R$136,8 εκ. R$68,3 εκ. R$43 εκ. R$84,5 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων2,5 δισ. R$2,1 δισ. R$1,3 δισ. R$981,6 εκ. R$1,1 δισ. R$2,3 δισ. R$
Φόροι-148 εκ. R$-185,4 εκ. R$-156,5 εκ. R$-123 εκ. R$-88,6 εκ. R$-459,9 εκ. R$
Καθαρά κέρδη2 δισ. R$2,2 δισ. R$942,1 εκ. R$808,9 εκ. R$914,4 εκ. R$1,8 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το CYRE3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
CYRE3Cyrela Brazil Realty6,041,1010,04%18,26%12,2 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το CYRE3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,71%2017
  • 7,24%2018
  • 9,64%2019
  • 6,32%2020
  • 6,90%2021
  • 4,32%2022
  • 3,51%2023
  • 3,52%2024
  • 12,83%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα09/12/202517/12/20252,73 R$
Μέρισμα25/04/202502/10/20251,07 R$
Μέρισμα25/04/202426/11/20240,60 R$
Μέρισμα11/12/202318/12/20230,33 R$
Μέρισμα02/05/202321/08/20230,51 R$
Μέρισμα22/04/202214/12/20220,56 R$
Μέρισμα23/04/202114/06/20211,09 R$
Μέρισμα15/12/202029/12/20201,56 R$
Μέρισμα23/07/202017/12/20200,26 R$
Μέρισμα30/04/202026/05/20200,05 R$
Μέρισμα10/12/201920/12/20191,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/12/201920/12/20191,04 R$
Δείτε και τις 40 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα10/07/201931/07/20190,78 R$
Μέρισμα18/12/201828/12/20180,60 R$
Μέρισμα07/05/201802/07/20180,52 R$
Μέρισμα28/04/201726/06/20170,09 R$
Μέρισμα28/04/201623/06/20160,28 R$
Μέρισμα28/04/201526/06/20150,41 R$
Μέρισμα28/04/201427/06/20140,42 R$
Μέρισμα30/04/201328/06/20130,13 R$
Μέρισμα30/04/201328/06/20130,38 R$
Μέρισμα27/04/201227/06/20120,29 R$
Μέρισμα29/04/201124/06/20110,34 R$
Μέρισμα30/04/201011/05/20100,47 R$
Μέρισμα30/04/200911/05/20090,19 R$
Μέρισμα29/04/200816/05/20080,04 R$
Μέρισμα17/09/200725/09/20070,17 R$
Μέρισμα30/04/200710/05/20070,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/10/200631/10/20060,18 R$
Μέρισμα11/04/200626/04/20060,27 R$
Μέρισμα14/12/200423/12/20040,21 R$
Μέρισμα30/04/200408/06/20040,09 R$
Μέρισμα16/04/200330/05/20030,13 R$
Μέρισμα07/03/200218/03/20020,24 R$
Μέρισμα20/02/200107/03/20010,25 R$
Μέρισμα25/04/200023/06/20000,13 R$
Μέρισμα30/04/199930/06/19990,08 R$
Μέρισμα24/05/2005—0,38 R$
Μέρισμα28/04/1998—0,06 R$
Μέρισμα18/04/1997—0,02 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές30/12/202518,96% σε μετοχές
Διάσπαση07/12/20062 προς 1

Σχετικά με Cyrela Brazil Realty

Κλάδος
Construção e Imobiliário
Υποκλάδος
Incorporações
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
65,70%
Εκδοθείσες μετοχές
384 εκ. κοινές · 69,45 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
173,9 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa
0,27%
Εισηγμένη από
18/07/1994
CNPJ
73.178.600/0001-18

A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
ELIE HORNΕλέγχων20,76%21,77%20,92%
Eirenor S/AΕλέγχων5,70%5,98%5,75%
BlackRock, Inc.5,54%5,81%5,58%
Invesco Ltd.5,01%0,86%4,38%
EH Capital ManagementΕλέγχων1,95%2,05%1,97%
Absolute Gestão de Investimentos LTDA.0,00%10,59%1,62%
SPX Gestão de Recursos Ltda.0,00%5,25%0,80%
Outros55,00%46,04%53,63%
Ações Tesouraria6,02%1,66%5,36%

Ερωτήσεις για το CYRE3

Πόσο κοστίζει το CYRE3 σήμερα;

Το CYRE3 βρίσκεται στα 27,18 R$ (0,18% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το CYRE3 το 2025;

Το CYRE3 διένειμε 3,80 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 12,83%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του CYRE3;

Το CYRE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 6,04 και Τ/ΛΑ 1,10.

Πόση απόδοση είχε το CYRE3 σε 12 μήνες;

Το CYRE3 απέδωσε -3,26% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 34,26% και μεγαλύτερη πτώση -35,13%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το CYRE3;

Η Cyrela Brazil Realty ανήκει στον κλάδο Construção e Imobiliário, υποκλάδος Incorporações.