Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 R$+0,07% (0,01 R$)
Εύρος ημέρας
13,76 R$ – 14,27 R$
Όγκος ημέρας
8,8 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
10,17 R$ – 16,73 R$

Παρακολουθήστε το EZTC3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το EZTC3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

EZTC3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,8 δισ. R$
Τ/Κ
7,32
Τ/ΛΑ
0,74
Μερισματική απόδοση (12μ)
8,60%
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,69

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του EZTC3 είναι 8,60%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 7,13%.

Ιστορικό τιμών EZTC3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του EZTC3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+1,02%+45,86%+21,05%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)36,06%38,90%43,23%
Μεγαλύτερη πτώση-30,02%-37,76%-47,07%
Θετικοί μήνες6/1220/3633/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο EZTC3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.231,63 R$.

Αξία σήμερα σε EZTC3
1.231,63 R$
Απόδοση περιόδου
+23,16%
Απόδοση ανά έτος
+4,26%
Στον Ibovespa
1.808,65 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη EZTC3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    7,32
  • Τ/ΛΑ
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Έσοδα
    3,44
  • Τ/EBIT
    9,70
  • Τ/Π
    2,66
  • Τ/ΛΤΡ
    6,65
  • Τ/ΕΤΡ
    32,42
  • Απόδοση κερδών
    7,97%
  • Δείκτης PEG
    0,95
  • Κέρδη ανά μετοχή
    1,91 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    18,86 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    1,1 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    2,69
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,21
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,55
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    3,06
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,99
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,61

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    41,28%
  • Περιθώριο EBITDA
    29,02%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    27,41%
  • Καθαρό περιθώριο
    38,23%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,19

Κερδοφορία

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    7,16%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    2,40%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -3,95%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    32,23%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -13,71%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    7,68%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του EZTC3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 14,02 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
28,51 R$
103,35% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
13,58 R$
3,10% κάτω από την τιμή

0,82 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του EZTC3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
Τ/ΛΑ0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Μερισματική απόδοση11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Κέρδη ανά μετοχή1,90 R$1,83 R$1,08 R$1,47 R$1,95 R$1,79 R$1,24 R$0,49 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή18,22 R$22,10 R$21,29 R$20,54 R$19,77 R$18,22 R$16,78 R$13,19 R$
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Μικτό περιθώριο41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Περιθώριο EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Καθαρό περιθώριο35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Καθαρό χρέος/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Οικονομικές καταστάσεις του EZTC3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,5 δισ. R$1,6 δισ. R$1,1 δισ. R$1,1 δισ. R$957,9 εκ. R$936,6 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-873,7 εκ. R$-1 δισ. R$-739,5 εκ. R$-737 εκ. R$-516,1 εκ. R$-533,5 εκ. R$
Μικτό κέρδος625,2 εκ. R$532,8 εκ. R$343,7 εκ. R$384,2 εκ. R$441,8 εκ. R$403,1 εκ. R$
EBITDA462,7 εκ. R$363,6 εκ. R$213,4 εκ. R$253 εκ. R$314,6 εκ. R$275,4 εκ. R$
EBIT441,9 εκ. R$334,4 εκ. R$189,1 εκ. R$239,7 εκ. R$309,7 εκ. R$266,1 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα159,7 εκ. R$132 εκ. R$84,9 εκ. R$138,2 εκ. R$168,5 εκ. R$168 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων601,6 εκ. R$466,4 εκ. R$273,9 εκ. R$377,9 εκ. R$478,2 εκ. R$434,2 εκ. R$
Φόροι-54 εκ. R$-37,7 εκ. R$-27,9 εκ. R$-35,8 εκ. R$-26,1 εκ. R$-19,2 εκ. R$
Καθαρά κέρδη535 εκ. R$404,6 εκ. R$239,5 εκ. R$324,7 εκ. R$430,1 εκ. R$405,2 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το EZTC3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,8 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το EZTC3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα13/08/202628/08/20260,09 R$
Μέρισμα14/05/202629/05/20260,10 R$
Μέρισμα18/11/202517/12/20250,61 R$
Μέρισμα18/11/202528/11/20250,40 R$
Μέρισμα14/08/202529/08/20250,30 R$
Μέρισμα22/05/202530/05/20250,10 R$
Μέρισμα20/03/202531/03/20250,14 R$
Μέρισμα05/11/202414/11/20240,69 R$
Μέρισμα05/11/202414/11/20240,14 R$
Μέρισμα08/08/202430/08/20240,10 R$
Μέρισμα09/05/202431/05/20240,06 R$
Μέρισμα21/03/202428/03/20240,09 R$
Δείτε και τις 35 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα16/11/202330/11/20230,04 R$
Μέρισμα17/08/202331/08/20230,08 R$
Μέρισμα18/05/202331/05/20230,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/03/202331/03/20230,03 R$
Μέρισμα23/03/202331/03/20230,03 R$
Μέρισμα17/11/202230/11/20220,11 R$
Μέρισμα16/08/202231/08/20220,09 R$
Μέρισμα17/05/202231/05/20220,11 R$
Μέρισμα22/03/202205/04/20220,46 R$
Μέρισμα29/04/202121/05/20210,42 R$
Μέρισμα28/04/202002/10/20200,29 R$
Μέρισμα26/04/201904/10/20190,14 R$
Μέρισμα27/04/201831/08/20180,52 R$
Μέρισμα06/12/201715/12/20172,67 R$
Μέρισμα28/04/201715/09/20171,09 R$
Μέρισμα29/04/201610/05/20160,99 R$
Μέρισμα30/04/201507/07/20151,11 R$
Μέρισμα30/04/201428/11/20140,95 R$
Μέρισμα26/04/201329/11/20130,54 R$
Μέρισμα27/04/201231/07/20120,53 R$
Μέρισμα26/04/201131/05/20110,39 R$
Μέρισμα29/04/201031/05/20100,27 R$
Μέρισμα17/04/200916/06/20090,13 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές09/12/202527,20% σε μετοχές
Διάσπαση29/04/201940 προς 33
Διάσπαση02/05/201621 προς 20
Διάσπαση04/05/201515 προς 14

Σχετικά με Ez Tec Empreend. E Participacoes

Κλάδος
Construção e Imobiliário
Υποκλάδος
Incorporações
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
43,31%
Εκδοθείσες μετοχές
277,36 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
32,8 εκ. R$
Εισηγμένη από
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
EZ5 Participações Ltda.Ελέγχων5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Ελέγχων4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Ελέγχων4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Ελέγχων4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Ελέγχων4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Ελέγχων4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Ελέγχων3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Ελέγχων3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Ελέγχων3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Ελέγχων3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ελέγχων2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Ελέγχων2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Ελέγχων1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURΕλέγχων1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURΕλέγχων0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEΕλέγχων0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESΕλέγχων0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEΕλέγχων0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARΕλέγχων0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Ελέγχων0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Ελέγχων0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEΕλέγχων0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURΕλέγχων0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARΕλέγχων0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURΕλέγχων0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURΕλέγχων0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOΕλέγχων0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURΕλέγχων0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANΕλέγχων0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURΕλέγχων0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURΕλέγχων0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOΕλέγχων0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOΕλέγχων0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOΕλέγχων0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOΕλέγχων0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURΕλέγχων0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIΕλέγχων0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURΕλέγχων0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIΕλέγχων0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURΕλέγχων0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Ερωτήσεις για το EZTC3

Πόσο κοστίζει το EZTC3 σήμερα;

Το EZTC3 βρίσκεται στα 14,02 R$ (0,07% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το EZTC3 το 2025;

Το EZTC3 διένειμε 1,55 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 11,32%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του EZTC3;

Το EZTC3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 7,32 και Τ/ΛΑ 0,74.

Πόση απόδοση είχε το EZTC3 σε 12 μήνες;

Το EZTC3 απέδωσε 1,02% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 36,06% και μεγαλύτερη πτώση -30,02%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το EZTC3;

Η Ez Tec Empreend. E Participacoes ανήκει στον κλάδο Construção e Imobiliário, υποκλάδος Incorporações.