Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 R$+1,89% (0,05 R$)
Εύρος ημέρας
2,61 R$ – 2,73 R$
Όγκος ημέρας
1,6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
1,96 R$ – 4,82 R$

Παρακολουθήστε το HBRE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το HBRE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

HBRE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
277,6 εκ. R$
Τ/Κ
7,61
Τ/ΛΑ
0,16
Μερισματική απόδοση (12μ)
43,32%
Καθαρό χρέος/EBITDA
5,43

Το HBRE3 διαπραγματεύεται σε 7,61 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών.

Ιστορικό τιμών HBRE3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του HBRE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-35,75%-38,01%-74,08%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)47,75%50,22%48,60%
Μεγαλύτερη πτώση-50,32%-63,39%-79,96%
Θετικοί μήνες4/1216/3623/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο HBRE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 259,20 R$.

Αξία σήμερα σε HBRE3
259,20 R$
Απόδοση περιόδου
-74,08%
Απόδοση ανά έτος
-23,68%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη HBRE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    7,61
  • Τ/ΛΑ
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Έσοδα
    4,15
  • Τ/EBIT
    0,75
  • Τ/Π
    0,50
  • Τ/ΛΤΡ
    0,73
  • Τ/ΕΤΡ
    0,81
  • Απόδοση κερδών
    15,92%
  • Δείκτης PEG
    0,11
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,35 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    17,28 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    2 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    5,43
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,78
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,84
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    0,81
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,81
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,35

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    39,75%
  • Περιθώριο EBITDA
    67,36%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    66,12%
  • Καθαρό περιθώριο
    19,80%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,11

Κερδοφορία

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    48,85%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    226,79%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -42,29%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    185,16%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    66,91%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του HBRE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 2,69 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
11,72 R$
335,87% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
—
Δεν εφαρμόζεται στο HBRE3: δεν έκανε διανομές τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του HBRE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης2025202420232022202120202019
Τ/Κ17,306,454,757,385,56——
Τ/ΛΑ0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Κέρδη ανά μετοχή0,27 R$0,46 R$1,28 R$0,61 R$1,51 R$-0,20 R$1,88 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή26,35 R$28,58 R$26,47 R$23,97 R$22,79 R$13,21 R$13,42 R$
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Μικτό περιθώριο39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
Περιθώριο EBITDA64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Καθαρό περιθώριο5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Καθαρό χρέος/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Οικονομικές καταστάσεις του HBRE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα532,6 εκ. R$163 εκ. R$153,4 εκ. R$140,9 εκ. R$87,9 εκ. R$77,3 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-323,5 εκ. R$-33 εκ. R$-29,1 εκ. R$-22,3 εκ. R$-14 εκ. R$-12 εκ. R$
Μικτό κέρδος209,1 εκ. R$130 εκ. R$124,3 εκ. R$118,6 εκ. R$73,9 εκ. R$65,4 εκ. R$
EBITDA344,7 εκ. R$286,5 εκ. R$435,6 εκ. R$225,5 εκ. R$310,2 εκ. R$88 εκ. R$
EBIT337,7 εκ. R$281,9 εκ. R$433,7 εκ. R$224,6 εκ. R$309,5 εκ. R$87,4 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-182,8 εκ. R$-129,6 εκ. R$-96,8 εκ. R$-77,4 εκ. R$-99,2 εκ. R$-70,2 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων154,8 εκ. R$152,3 εκ. R$336,9 εκ. R$147,2 εκ. R$210,3 εκ. R$17,2 εκ. R$
Φόροι-58 εκ. R$-16,8 εκ. R$-69,6 εκ. R$-26,7 εκ. R$-29,9 εκ. R$-44,6 εκ. R$
Καθαρά κέρδη27,5 εκ. R$47,6 εκ. R$131,8 εκ. R$63 εκ. R$156,2 εκ. R$-20,8 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το HBRE3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 εκ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 δισ. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το HBRE3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα30/12/202531/12/20260,87 R$
Μέρισμα30/12/202531/12/20280,29 R$

Σχετικά με Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Κλάδος
Construção e Imobiliário
Υποκλάδος
Exploração de Imóveis
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
46,21%
Εκδοθείσες μετοχές
103,19 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
1,5 εκ. R$
Εισηγμένη από
26/01/2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOΕλέγχων49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINΕλέγχων3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Ερωτήσεις για το HBRE3

Πόσο κοστίζει το HBRE3 σήμερα;

Το HBRE3 βρίσκεται στα 2,69 R$ (1,89% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του HBRE3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,87 R$ ανά μετοχή στις 31/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του HBRE3;

Το HBRE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 7,61 και Τ/ΛΑ 0,16.

Πόση απόδοση είχε το HBRE3 σε 12 μήνες;

Το HBRE3 απέδωσε -35,75% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 47,75% και μεγαλύτερη πτώση -50,32%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το HBRE3;

Η Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a ανήκει στον κλάδο Construção e Imobiliário, υποκλάδος Exploração de Imóveis.