Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,70 R$-1,33% (-0,05 R$)
Εύρος ημέρας
3,68 R$ – 3,79 R$
Όγκος ημέρας
2 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
3,23 R$ – 4,24 R$

Παρακολουθήστε το KLBN3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το KLBN3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

KLBN3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
22,7 δισ. R$
Τ/Κ
130,53
Τ/ΛΑ
2,43
Μερισματική απόδοση (12μ)
6,34%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,09

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του KLBN3 είναι 6,34%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 5,27%.

Ιστορικό τιμών KLBN3

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του KLBN3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+10,51%+12,90%-0,76%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)22,71%21,65%25,03%
Μεγαλύτερη πτώση-17,96%-25,39%-35,13%
Θετικοί μήνες7/1216/3629/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο KLBN3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 989,72 R$.

Αξία σήμερα σε KLBN3
989,72 R$
Απόδοση περιόδου
-1,03%
Απόδοση ανά έτος
-0,21%
Στον Ibovespa
1.808,65 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη KLBN3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    130,53
  • Τ/ΛΑ
    2,43
  • EV/EBITDA
    5,93
  • EV/EBIT
    15,23
  • EV/Έσοδα
    2,29
  • Τ/EBIT
    7,28
  • Τ/Π
    1,10
  • Τ/ΛΤΡ
    4,03
  • Τ/ΕΤΡ
    6,24
  • Απόδοση κερδών
    6,57%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,03 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    1,52 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    24,8 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,09
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,55
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,18
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,00
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,55
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,14

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    28,00%
  • Περιθώριο EBITDA
    38,67%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    15,05%
  • Καθαρό περιθώριο
    2,59%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,32

Κερδοφορία

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    8,21%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -39,32%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    5,36%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -23,37%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    1,55%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -91,53%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του KLBN3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 3,70 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
0,98 R$
73,39% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,03 R$ × 1,52 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
3,59 R$
2,96% κάτω από την τιμή

0,22 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του KLBN3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ17,1216,7710,145,0710,47-12,1734,10172,78
Τ/ΛΑ1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Μερισματική απόδοση5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Κέρδη ανά μετοχή0,22 R$0,30 R$0,44 R$0,79 R$0,54 R$-0,44 R$0,12 R$0,03 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή2,31 R$1,40 R$2,22 R$2,06 R$1,26 R$0,78 R$1,20 R$1,21 R$
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Μικτό περιθώριο35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Περιθώριο EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Καθαρό περιθώριο6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Καθαρό χρέος/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Οικονομικές καταστάσεις του KLBN3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα20,7 δισ. R$19,6 δισ. R$18 δισ. R$20 δισ. R$16,5 δισ. R$11,9 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-13,4 δισ. R$-12,3 δισ. R$-11,2 δισ. R$-10,5 δισ. R$-8,9 δισ. R$-7,2 δισ. R$
Μικτό κέρδος7,3 δισ. R$7,4 δισ. R$6,8 δισ. R$9,5 δισ. R$7,5 δισ. R$4,7 δισ. R$
EBITDA9,5 δισ. R$8,5 δισ. R$7,6 δισ. R$9,9 δισ. R$8,2 δισ. R$5,6 δισ. R$
EBIT4,5 δισ. R$4,5 δισ. R$4,2 δισ. R$6,7 δισ. R$5,5 δισ. R$3,2 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-2,1 δισ. R$-2,2 δισ. R$-435,2 εκ. R$-91,4 εκ. R$-1,1 δισ. R$-7 δισ. R$
Κέρδη προ φόρων2,4 δισ. R$2,3 δισ. R$3,8 δισ. R$6,6 δισ. R$4,4 δισ. R$-3,8 δισ. R$
Φόροι-701,2 εκ. R$-222,7 εκ. R$-966,7 εκ. R$-1,9 δισ. R$-1 δισ. R$1,4 δισ. R$
Καθαρά κέρδη1,4 δισ. R$1,8 δισ. R$2,7 δισ. R$4,5 δισ. R$3 δισ. R$-2,5 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το KLBN3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
KLBN3Klabin130,532,436,34%1,86%22,7 δισ. R$
KLBN4KLABIN S.A.126,292,366,55%1,86%22,7 δισ. R$
VALE3VALE S.A.29,751,578,08%5,27%308,4 δισ. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,950,923,18%4,18%46,5 δισ. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,820,793,71%4,18%46,6 δισ. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,533,667,79%31,79%26,9 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το KLBN3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα15/12/202512/11/20260,05 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,68%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα15/12/202519/08/20260,05 R$
Μέρισμα15/12/202520/05/20260,05 R$
Μέρισμα15/12/202527/02/20260,05 R$
Μέρισμα07/11/202519/11/20250,05 R$
Μέρισμα08/08/202519/08/20250,05 R$
Μέρισμα13/05/202522/05/20250,05 R$
Μέρισμα05/03/202514/03/20250,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202412/03/20250,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/11/202421/11/20240,07 R$
Μέρισμα05/08/202415/08/20240,07 R$
Μέρισμα03/05/202416/05/20240,06 R$
Μέρισμα15/02/202426/02/20240,03 R$
Δείτε και τις 83 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/202326/02/20240,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/10/202314/11/20230,06 R$
Μέρισμα04/08/202315/08/20230,05 R$
Μέρισμα05/05/202316/05/20230,07 R$
Μέρισμα13/02/202324/02/20230,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/202222/02/20230,01 R$
Μέρισμα31/10/202214/11/20220,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/10/202214/11/20220,04 R$
Μέρισμα01/08/202211/08/20220,07 R$
Μέρισμα06/05/202218/05/20220,06 R$
Μέρισμα14/02/202225/02/20220,07 R$
Μέρισμα29/10/202111/11/20210,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/10/202111/11/20210,02 R$
Μέρισμα10/02/202020/02/20200,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201920/02/20200,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/11/201914/11/20190,02 R$
Μέρισμα06/11/201914/11/20190,04 R$
Μέρισμα08/08/201919/08/20190,04 R$
Μέρισμα06/05/201917/05/20190,04 R$
Μέρισμα12/02/201925/02/20190,00 R$
Μέρισμα20/12/201822/02/20190,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201822/02/20190,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/201822/02/20190,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/11/201814/11/20180,05 R$
Μέρισμα01/11/201814/11/20180,01 R$
Μέρισμα03/08/201815/08/20180,03 R$
Μέρισμα02/05/201814/05/20180,03 R$
Μέρισμα06/02/201819/02/20180,03 R$
Μέρισμα02/11/201714/11/20170,03 R$
Μέρισμα01/08/201711/08/20170,02 R$
Μέρισμα01/08/201711/08/20170,00 R$
Μέρισμα04/05/201712/05/20170,01 R$
Μέρισμα25/04/201712/05/20170,01 R$
Μέρισμα06/02/201716/02/20170,03 R$
Μέρισμα03/11/201614/11/20160,03 R$
Μέρισμα29/07/201610/08/20160,02 R$
Μέρισμα29/04/201611/05/20160,02 R$
Μέρισμα03/02/201622/02/20160,03 R$
Μέρισμα27/10/201509/11/20150,02 R$
Μέρισμα27/07/201506/08/20150,04 R$
Μέρισμα23/03/201506/04/20150,02 R$
Μέρισμα10/11/201419/11/20140,02 R$
Μέρισμα11/08/201419/08/20140,03 R$
Μέρισμα20/03/201409/04/20140,10 R$
Μέρισμα11/11/201322/11/20130,09 R$
Μέρισμα05/08/201315/08/20130,15 R$
Μέρισμα12/11/201221/11/20120,08 R$
Μέρισμα10/07/201219/07/20120,13 R$
Μέρισμα30/09/201111/10/20110,06 R$
Μέρισμα04/07/201115/07/20110,09 R$
Μέρισμα11/04/201120/04/20110,07 R$
Μέρισμα29/09/201008/10/20100,07 R$
Μέρισμα08/07/201020/07/20100,05 R$
Μέρισμα22/04/201030/04/20100,06 R$
Μέρισμα06/11/200916/11/20090,05 R$
Μέρισμα21/08/200931/08/20090,05 R$
Μέρισμα15/05/200926/05/20090,03 R$
Μέρισμα03/09/200801/10/20080,12 R$
Μέρισμα24/03/200802/04/20080,12 R$
Μέρισμα23/08/200705/09/20070,18 R$
Μέρισμα12/04/2013—0,08 R$
Μέρισμα11/04/2012—0,08 R$
Μέρισμα22/03/2007—0,11 R$
Μέρισμα13/09/2006—0,12 R$
Μέρισμα27/03/2006—0,07 R$
Μέρισμα20/09/2005—0,10 R$
Μέρισμα30/03/2005—0,09 R$
Μέρισμα20/09/2004—0,08 R$
Μέρισμα31/03/2004—0,20 R$
Μέρισμα29/09/2003—0,07 R$
Μέρισμα14/01/2002—0,03 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές17/12/20251,00% σε μετοχές
Διάσπαση07/05/202411 προς 10
Διάσπαση24/03/20145 προς 1

Σχετικά με Klabin

Κλάδος
Materiais Básicos
Υποκλάδος
Papel e Celulose
Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 2
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
65,72%
Εκδοθείσες μετοχές
2,31 δισ. κοινές · 3,93 δισ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
2,3 εκ. R$
Εισηγμένη από
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
KLABIN IRMÃOS S.A.Ελέγχων52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Ερωτήσεις για το KLBN3

Πόσο κοστίζει το KLBN3 σήμερα;

Το KLBN3 βρίσκεται στα 3,70 R$ (-1,33% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το KLBN3 το 2025;

Το KLBN3 διένειμε 0,20 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,23%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του KLBN3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,05 R$ ανά μετοχή στις 12/11/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του KLBN3;

Το KLBN3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 130,53 και Τ/ΛΑ 2,43.

Πόση απόδοση είχε το KLBN3 σε 12 μήνες;

Το KLBN3 απέδωσε 10,51% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 22,71% και μεγαλύτερη πτώση -17,96%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το KLBN3;

Η Klabin ανήκει στον κλάδο Materiais Básicos, υποκλάδος Papel e Celulose.